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de Roanne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 990 | 1 990 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 224 | 1 428 | 796 | 617 |
CU | Autres participations | 660 201 | 99 818 | 560 383 | 537 696 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 814 415 | 103 236 | 711 179 | 538 313 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 196 | 22 196 | 21 708 | |
BZ | Autres créances | 67 850 | 67 850 | 68 052 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | |||
CF | Disponibilités | 30 882 | 30 882 | 22 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 407 | 3 407 | 2 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 124 335 | 124 335 | 134 691 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 750 | 103 236 | 835 514 | 673 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 630 | 78 630 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 350 | 455 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 863 | 7 863 | ||
DG | Autres réserves | 65 360 | 65 360 | ||
DH | Report à nouveau | -49 634 | 1 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 540 | -51 339 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 250 | 9 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 612 359 | 566 819 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 623 | 66 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 | 7 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 143 | 31 976 | ||
EA | Autres dettes | 686 | 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 223 155 | 106 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 835 514 | 673 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 138 383 | 138 383 | 148 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 383 | 138 383 | 148 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 434 | 3 025 | ||
FQ | Autres produits | 83 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 817 | 151 234 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 249 | 41 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 959 | 2 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 710 | 79 769 | ||
FZ | Charges sociales | 27 669 | 29 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 | 1 879 | ||
GE | Autres charges | 26 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 947 | 155 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 870 | -4 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 564 | 981 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 658 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 222 | 1 065 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 971 | 47 505 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 971 | 47 505 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 251 | -46 440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 121 | -50 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 934 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 899 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934 | 899 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -340 | -899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 759 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 634 | 152 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 093 | 203 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 540 | -51 339 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -51 339 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990 | 1 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 | 336 | 1 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082 | 336 | 3 418 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 250 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 250 | 9 250 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 99 818 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 505 | 28 971 | 51 658 | 99 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 755 | 28 971 | 51 658 | 109 068 |
UG | - Financières | 28 971 | 51 658 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | |||
UX | Autres créances clients | 22 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 066 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 885 | |||
VB | T. V. A. | 609 | |||
VP | Divers | 1 251 | |||
VC | Groupe et associés | 56 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 453 | 92 202 | 151 251 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 702 | 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 262 | 10 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 628 | 5 628 | ||
VW | T.V.A. | 7 254 | 7 254 | ||
VI | Groupe et associés | 198 623 | 198 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 | 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 155 | 223 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 990 | 1 990 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 224 | 1 428 | 796 | 617 |
CU | Autres participations | 660 201 | 99 818 | 560 383 | 537 696 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 814 415 | 103 236 | 711 179 | 538 313 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 196 | 22 196 | 21 708 | |
BZ | Autres créances | 67 850 | 67 850 | 68 052 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | |||
CF | Disponibilités | 30 882 | 30 882 | 22 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 407 | 3 407 | 2 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 124 335 | 124 335 | 134 691 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 750 | 103 236 | 835 514 | 673 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 630 | 78 630 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 350 | 455 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 863 | 7 863 | ||
DG | Autres réserves | 65 360 | 65 360 | ||
DH | Report à nouveau | -49 634 | 1 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 540 | -51 339 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 250 | 9 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 612 359 | 566 819 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 623 | 66 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 | 7 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 143 | 31 976 | ||
EA | Autres dettes | 686 | 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 223 155 | 106 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 835 514 | 673 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 138 383 | 138 383 | 148 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 383 | 138 383 | 148 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 434 | 3 025 | ||
FQ | Autres produits | 83 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 817 | 151 234 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 249 | 41 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 959 | 2 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 710 | 79 769 | ||
FZ | Charges sociales | 27 669 | 29 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 | 1 879 | ||
GE | Autres charges | 26 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 947 | 155 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 870 | -4 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 564 | 981 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 658 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 222 | 1 065 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 971 | 47 505 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 971 | 47 505 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 251 | -46 440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 121 | -50 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 934 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 899 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934 | 899 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -340 | -899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 759 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 634 | 152 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 093 | 203 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 540 | -51 339 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -51 339 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990 | 1 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 | 336 | 1 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082 | 336 | 3 418 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 250 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 250 | 9 250 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 99 818 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 505 | 28 971 | 51 658 | 99 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 755 | 28 971 | 51 658 | 109 068 |
UG | - Financières | 28 971 | 51 658 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | |||
UX | Autres créances clients | 22 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 066 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 885 | |||
VB | T. V. A. | 609 | |||
VP | Divers | 1 251 | |||
VC | Groupe et associés | 56 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 453 | 92 202 | 151 251 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 702 | 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 262 | 10 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 628 | 5 628 | ||
VW | T.V.A. | 7 254 | 7 254 | ||
VI | Groupe et associés | 198 623 | 198 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 | 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 155 | 223 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 990 | 1 990 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 224 | 1 428 | 796 | 617 |
CU | Autres participations | 660 201 | 99 818 | 560 383 | 537 696 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 814 415 | 103 236 | 711 179 | 538 313 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 196 | 22 196 | 21 708 | |
BZ | Autres créances | 67 850 | 67 850 | 68 052 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | |||
CF | Disponibilités | 30 882 | 30 882 | 22 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 407 | 3 407 | 2 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 124 335 | 124 335 | 134 691 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 750 | 103 236 | 835 514 | 673 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 630 | 78 630 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 350 | 455 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 863 | 7 863 | ||
DG | Autres réserves | 65 360 | 65 360 | ||
DH | Report à nouveau | -49 634 | 1 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 540 | -51 339 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 250 | 9 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 612 359 | 566 819 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 623 | 66 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 | 7 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 143 | 31 976 | ||
EA | Autres dettes | 686 | 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 223 155 | 106 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 835 514 | 673 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 138 383 | 138 383 | 148 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 383 | 138 383 | 148 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 434 | 3 025 | ||
FQ | Autres produits | 83 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 817 | 151 234 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 249 | 41 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 959 | 2 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 710 | 79 769 | ||
FZ | Charges sociales | 27 669 | 29 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 | 1 879 | ||
GE | Autres charges | 26 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 947 | 155 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 870 | -4 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 564 | 981 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 658 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 222 | 1 065 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 971 | 47 505 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 971 | 47 505 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 251 | -46 440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 121 | -50 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 934 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 899 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934 | 899 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -340 | -899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 759 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 634 | 152 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 093 | 203 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 540 | -51 339 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -51 339 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990 | 1 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 | 336 | 1 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082 | 336 | 3 418 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 250 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 250 | 9 250 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 99 818 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 505 | 28 971 | 51 658 | 99 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 755 | 28 971 | 51 658 | 109 068 |
UG | - Financières | 28 971 | 51 658 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | |||
UX | Autres créances clients | 22 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 066 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 885 | |||
VB | T. V. A. | 609 | |||
VP | Divers | 1 251 | |||
VC | Groupe et associés | 56 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 453 | 92 202 | 151 251 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 702 | 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 262 | 10 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 628 | 5 628 | ||
VW | T.V.A. | 7 254 | 7 254 | ||
VI | Groupe et associés | 198 623 | 198 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 | 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 155 | 223 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 990 | 1 990 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 224 | 1 428 | 796 | 617 |
CU | Autres participations | 660 201 | 99 818 | 560 383 | 537 696 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 814 415 | 103 236 | 711 179 | 538 313 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 196 | 22 196 | 21 708 | |
BZ | Autres créances | 67 850 | 67 850 | 68 052 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | |||
CF | Disponibilités | 30 882 | 30 882 | 22 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 407 | 3 407 | 2 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 124 335 | 124 335 | 134 691 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 750 | 103 236 | 835 514 | 673 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 630 | 78 630 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 350 | 455 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 863 | 7 863 | ||
DG | Autres réserves | 65 360 | 65 360 | ||
DH | Report à nouveau | -49 634 | 1 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 540 | -51 339 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 250 | 9 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 612 359 | 566 819 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 623 | 66 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 | 7 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 143 | 31 976 | ||
EA | Autres dettes | 686 | 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 223 155 | 106 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 835 514 | 673 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 138 383 | 138 383 | 148 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 383 | 138 383 | 148 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 434 | 3 025 | ||
FQ | Autres produits | 83 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 817 | 151 234 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 249 | 41 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 959 | 2 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 710 | 79 769 | ||
FZ | Charges sociales | 27 669 | 29 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 | 1 879 | ||
GE | Autres charges | 26 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 947 | 155 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 870 | -4 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 564 | 981 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 658 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 222 | 1 065 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 971 | 47 505 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 971 | 47 505 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 251 | -46 440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 121 | -50 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 934 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 899 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934 | 899 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -340 | -899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 759 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 634 | 152 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 093 | 203 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 540 | -51 339 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -51 339 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990 | 1 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 | 336 | 1 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082 | 336 | 3 418 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 250 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 250 | 9 250 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 99 818 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 505 | 28 971 | 51 658 | 99 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 755 | 28 971 | 51 658 | 109 068 |
UG | - Financières | 28 971 | 51 658 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | |||
UX | Autres créances clients | 22 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 066 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 885 | |||
VB | T. V. A. | 609 | |||
VP | Divers | 1 251 | |||
VC | Groupe et associés | 56 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 453 | 92 202 | 151 251 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 702 | 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 262 | 10 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 628 | 5 628 | ||
VW | T.V.A. | 7 254 | 7 254 | ||
VI | Groupe et associés | 198 623 | 198 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 | 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 155 | 223 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 990 | 1 990 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 224 | 1 428 | 796 | 617 |
CU | Autres participations | 660 201 | 99 818 | 560 383 | 537 696 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 814 415 | 103 236 | 711 179 | 538 313 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 196 | 22 196 | 21 708 | |
BZ | Autres créances | 67 850 | 67 850 | 68 052 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | |||
CF | Disponibilités | 30 882 | 30 882 | 22 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 407 | 3 407 | 2 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 124 335 | 124 335 | 134 691 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 750 | 103 236 | 835 514 | 673 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 630 | 78 630 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 350 | 455 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 863 | 7 863 | ||
DG | Autres réserves | 65 360 | 65 360 | ||
DH | Report à nouveau | -49 634 | 1 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 540 | -51 339 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 250 | 9 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 612 359 | 566 819 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 623 | 66 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 | 7 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 143 | 31 976 | ||
EA | Autres dettes | 686 | 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 223 155 | 106 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 835 514 | 673 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 138 383 | 138 383 | 148 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 383 | 138 383 | 148 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 434 | 3 025 | ||
FQ | Autres produits | 83 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 817 | 151 234 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 249 | 41 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 959 | 2 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 710 | 79 769 | ||
FZ | Charges sociales | 27 669 | 29 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 | 1 879 | ||
GE | Autres charges | 26 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 947 | 155 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 870 | -4 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 564 | 981 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 658 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 222 | 1 065 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 971 | 47 505 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 971 | 47 505 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 251 | -46 440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 121 | -50 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 934 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 899 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934 | 899 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -340 | -899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 759 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 634 | 152 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 093 | 203 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 540 | -51 339 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -51 339 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990 | 1 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 | 336 | 1 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082 | 336 | 3 418 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 250 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 250 | 9 250 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 99 818 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 505 | 28 971 | 51 658 | 99 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 755 | 28 971 | 51 658 | 109 068 |
UG | - Financières | 28 971 | 51 658 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | |||
UX | Autres créances clients | 22 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 066 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 885 | |||
VB | T. V. A. | 609 | |||
VP | Divers | 1 251 | |||
VC | Groupe et associés | 56 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 453 | 92 202 | 151 251 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 702 | 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 262 | 10 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 628 | 5 628 | ||
VW | T.V.A. | 7 254 | 7 254 | ||
VI | Groupe et associés | 198 623 | 198 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 | 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 155 | 223 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 990 | 1 990 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 224 | 1 428 | 796 | 617 |
CU | Autres participations | 660 201 | 99 818 | 560 383 | 537 696 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 814 415 | 103 236 | 711 179 | 538 313 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 196 | 22 196 | 21 708 | |
BZ | Autres créances | 67 850 | 67 850 | 68 052 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | |||
CF | Disponibilités | 30 882 | 30 882 | 22 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 407 | 3 407 | 2 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 124 335 | 124 335 | 134 691 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 750 | 103 236 | 835 514 | 673 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 630 | 78 630 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 350 | 455 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 863 | 7 863 | ||
DG | Autres réserves | 65 360 | 65 360 | ||
DH | Report à nouveau | -49 634 | 1 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 540 | -51 339 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 250 | 9 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 612 359 | 566 819 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 623 | 66 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 | 7 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 143 | 31 976 | ||
EA | Autres dettes | 686 | 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 223 155 | 106 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 835 514 | 673 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 138 383 | 138 383 | 148 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 383 | 138 383 | 148 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 434 | 3 025 | ||
FQ | Autres produits | 83 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 817 | 151 234 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 249 | 41 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 959 | 2 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 710 | 79 769 | ||
FZ | Charges sociales | 27 669 | 29 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 | 1 879 | ||
GE | Autres charges | 26 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 947 | 155 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 870 | -4 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 564 | 981 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 658 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 222 | 1 065 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 971 | 47 505 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 971 | 47 505 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 251 | -46 440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 121 | -50 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 934 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 899 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934 | 899 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -340 | -899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 759 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 634 | 152 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 093 | 203 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 540 | -51 339 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -51 339 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990 | 1 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 | 336 | 1 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082 | 336 | 3 418 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 250 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 250 | 9 250 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 99 818 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 505 | 28 971 | 51 658 | 99 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 755 | 28 971 | 51 658 | 109 068 |
UG | - Financières | 28 971 | 51 658 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | |||
UX | Autres créances clients | 22 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 066 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 885 | |||
VB | T. V. A. | 609 | |||
VP | Divers | 1 251 | |||
VC | Groupe et associés | 56 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 453 | 92 202 | 151 251 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 702 | 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 262 | 10 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 628 | 5 628 | ||
VW | T.V.A. | 7 254 | 7 254 | ||
VI | Groupe et associés | 198 623 | 198 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 | 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 155 | 223 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 990 | 1 990 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 224 | 1 428 | 796 | 617 |
CU | Autres participations | 660 201 | 99 818 | 560 383 | 537 696 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 000 | 150 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 814 415 | 103 236 | 711 179 | 538 313 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 196 | 22 196 | 21 708 | |
BZ | Autres créances | 67 850 | 67 850 | 68 052 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | |||
CF | Disponibilités | 30 882 | 30 882 | 22 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 407 | 3 407 | 2 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 124 335 | 124 335 | 134 691 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 750 | 103 236 | 835 514 | 673 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 630 | 78 630 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 350 | 455 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 863 | 7 863 | ||
DG | Autres réserves | 65 360 | 65 360 | ||
DH | Report à nouveau | -49 634 | 1 705 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 540 | -51 339 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 250 | 9 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 612 359 | 566 819 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 623 | 66 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 | 7 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 143 | 31 976 | ||
EA | Autres dettes | 686 | 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 223 155 | 106 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 835 514 | 673 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 138 383 | 138 383 | 148 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 383 | 138 383 | 148 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 434 | 3 025 | ||
FQ | Autres produits | 83 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 817 | 151 234 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 249 | 41 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 959 | 2 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 710 | 79 769 | ||
FZ | Charges sociales | 27 669 | 29 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 | 1 879 | ||
GE | Autres charges | 26 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 947 | 155 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 870 | -4 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 564 | 981 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 658 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 222 | 1 065 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 971 | 47 505 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 971 | 47 505 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 251 | -46 440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 121 | -50 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 934 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 899 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934 | 899 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -340 | -899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 759 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 634 | 152 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 093 | 203 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 540 | -51 339 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -51 339 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990 | 1 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 | 336 | 1 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082 | 336 | 3 418 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 250 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 250 | 9 250 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 99 818 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 505 | 28 971 | 51 658 | 99 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 755 | 28 971 | 51 658 | 109 068 |
UG | - Financières | 28 971 | 51 658 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 000 | |||
UX | Autres créances clients | 22 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 066 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 885 | |||
VB | T. V. A. | 609 | |||
VP | Divers | 1 251 | |||
VC | Groupe et associés | 56 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 453 | 92 202 | 151 251 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 702 | 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 262 | 10 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 628 | 5 628 | ||
VW | T.V.A. | 7 254 | 7 254 | ||
VI | Groupe et associés | 198 623 | 198 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 | 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 155 | 223 155 |