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de Carantec

FDB PARTICIPATIONS

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/12/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80813757400014 / Siren : 808137574 / NIC : 00014

N° de TVA : FR 69 808137574

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 15/06/2018

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
FDB PARTICIPATIONS

Adresse :
18 Rue CHRISTOPHE DE SAULX
91310 MONTLHERY

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/12/2014

Dénomination : FDB PARTICIPATIONS

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

08/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7096
NOJO : 7801MYG76312500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Evry 808 137 574
Dénomination : FDB Participations
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7308
NOJO : 7801MYG71248200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Evry 808 137 574
Dénomination : FDB Participations
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

16/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8400
NOJO : 7801MYG66723800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Evry 808 137 574
Dénomination : FDB Participations
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4045
NOJO : 7801MYG63094400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Evry 808 137 574
Dénomination : FDB Participations
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6191
NOJO : 7801MYG56966700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Evry 808 137 574
Dénomination : FDB Participations
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10374
NOJO : 117801424405605
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Evry 808 137 574
Dénomination : FDB Participations
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9764
NOJO : 117801399273536
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Evry 808 137 574
Dénomination : FDB Participations
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6056
NOJO : 117801375610098
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Evry 808 137 574
Dénomination : FDB Participations
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/11/2015 : Modifications générales

Annonce N°1284
NOJO : BXB15320001687Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Descriptif : Modification du capital. Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination LA FINANCIERE DES BOULONS Forme juridique SAS Siège social 4 Rue de la Ferme du Roussay - 91580 Etréchy Rcs Rcs Evry B 429 324 353..

Numéro d'identification : RCS Evry 808 137 574
Dénomination : FDB Participations
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 937295.00 EUR

12/07/2015 : Autre achat, apport, attribution

Annonce N°1464
NOJO : BXA15189000762C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Catégorie de vente : Autre achat, apport, attribution
Oppositions : Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
Descriptif : AVIS AU BODACC RELATIF AU PROJET COMMUN DE FUSION NATIONALE Société absorbante : FDB Participations Forme : Société à responsabilité limitée Adresse du siège : 18 rue Christophe de Saulx - 91310 Monthéry Capital : 200 euros Numéro unique d'identification ; 808 137 574 Lieu d'immatriculation : EVRY Société absorbée : LA FINANCIERE DES BOULONS Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : 4 rue de la Ferme du Roussay - 91580 Etréchy Capital : 38 112,25 euros Numéro d'identification : 429 324 353 Lieu d'immatriculation : EVRY Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Actif : 2.298.465,40 euros Passif : 315.173,65 euros Rapport d'échange des droits sociaux : 90 parts sociales de la société FDB PARTICIPATIONS contre 1 action de la société LA FINANCIERE DES BOULONS. Augmentation de capital de 937.125 euros. Montant prévu de la prime de fusion : 34.687,95 euros Date du projet commun de fusion : 30 juin 2015 Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : le 7 juillet 2015 au nom de la société FDB PARTICIPATIONS et le 7 juillet 2015 au nom de la société LA FINANCIERE DES BOULONS.

Numéro d'identification : RCS Evry 808 137 574
Dénomination : FDB Participations
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 200.00 EUR

16/12/2014 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1487
NOJO : BXA14342000869H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 01/12/2014

Numéro d'identification : RCS Evry 808 137 574
Dénomination : FDB Participations
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : TRICOCHE Vincent
Montant du capital : 200.00 EUR

Représentants légaux :

13/11/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B03954
Type : Personne Physique

Nom : TRICOCHE Vincent
Né le 06/06/1983 à La (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
14 Rue de la Mairie
91150 Morigny-Champigny
FRANCE

Dépôts des actes :

18/09/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B03954
Dépôt : N°11873 déposé le 01/10/2015
Etat : Déposé
Décision : sous condition suspensive

18/09/2015 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B03954
Dépôt : N°13890 déposé le 13/11/2015
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

18/09/2015 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B03954
Dépôt : N°13890 déposé le 13/11/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

18/09/2015 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B03954
Dépôt : N°13890 déposé le 13/11/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

18/09/2015 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B03954
Dépôt : N°13890 déposé le 13/11/2015
Etat : Déposé
Décision : Fusion définitive

18/09/2015 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B03954
Dépôt : N°13890 déposé le 13/11/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

18/09/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B03954
Dépôt : N°13890 déposé le 13/11/2015
Etat : Déposé

20/07/2015 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B03954
Dépôt : N°10759 déposé le 04/09/2015
Etat : Déposé

30/06/2015 : Projet de traité de fusion

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B03954
Dépôt : N°8390 déposé le 07/07/2015
Etat : Déposé
Décision : par voie d'absorption de la société La Financière des Boulons, Sas sise au 4 rue de la Ferme du Roussay - 91580 Etréchy, Rcs Evry B 429 324 353 par la société FDB Participations.

27/11/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B03954
Dépôt : N°14802 déposé le 02/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Acte Ssp

27/11/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B03954
Dépôt : N°14802 déposé le 02/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Etablissements :

13/11/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B03954
Type : Siège

Adresse :
18 Rue Christophe de Saulx
91310 Montlhéry
FRANCE

13/11/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B03954
Type : Etablissement principal

Adresse :
18 Rue Christophe de Saulx
91310 Montlhéry
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/12/2014
Activité : Prises de participations - Prestations de services.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

13/11/2015 : Ajout

Greffe : Evry (7801)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 22
Date d’ajout de l’observation : 13/11/2015
Texte de l'observation : Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination LA FINANCIERE DES BOULONS Forme juridique SAS Siège social 4 Rue de la Ferme du Roussay - 91580 Etréchy Rcs Rcs Evry B 429 324 353

Personnes morales :

13/11/2015 : FDB Participations

Greffe : Evry (7801)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Prises de participations - Prestations de Services.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 02/12/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 937295.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B03954
Dépôt : N°10354 déposé le 05/08/2016
Durée de l'exercice : 13
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel simplifié

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 10555 du 11/07/2022
Numéro de gestion : 2014B03954
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
010	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	141 811	14 181	127 630
014	Immobilisations incorporelles – Autres	8 493	8 493
028	Immobilisations corporelles	12 843	10 060	2 783
040	Immobilisations financières	2 143 413	305 073	1 838 340
044	Total Actif Immobilisé	2 306 560	337 807	1 968 753
072	Créances – Autres	23 899		23 899
080	Valeurs mobilières de placement	2 250	910	1 340
084	Disponibilités	76 529		76 529
092	Charges constatées d’avance	3 263		3 263
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	105 941	910	105 031
110	Total général Actif	2 412 500	338 717	2 073 783
120	Capital social ou individuel			937 295
132	Autres réserves			34 718
134	Report à nouveau			-259 003
136	Résultat de l’exercice			19 450
142	Total des capitaux propres - Total I			732 459
156	Emprunts et dettes assimilées			36 949
166	Fournisseurs et comptes rattachés			4 313
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		150 000
172	Autres dettes			1 300 062
176	Total des dettes			1 341 324
180	Total général Passif			2 073 783
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			671 066
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	10 535
243	(dont taxe professionnelle)	-1 331
244	Impôts, taxes et versements assimilés	133
252	Charges sociales	1 807
254	Dotations aux amortissements	14 979
262	Autres charges	1
264	Total des charges d’exploitation	27 455
270	Résultat d’exploitation	-27 455
280	Produits financiers	48 369
294	Charges financières	167
306	Impôts sur les bénéfices	1 298
310	Bénéfice ou perte	19 450

31/12/2020 : Compte annuel simplifié

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 19870 du 14/09/2021
Numéro de gestion : 2014B03954
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
010	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	141 811	14 181	127 630
014	Immobilisations incorporelles – Autres	8 493	8 493
028	Immobilisations corporelles	12 843	10 060	2 783
040	Immobilisations financières	2 143 413	305 073	1 838 340
044	Total Actif Immobilisé	2 306 560	337 807	1 968 753
072	Créances – Autres	23 899		23 899
080	Valeurs mobilières de placement	2 250	910	1 340
084	Disponibilités	76 529		76 529
092	Charges constatées d’avance	3 263		3 263
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	105 941	910	105 031
110	Total général Actif	2 412 500	338 717	2 073 783
120	Capital social ou individuel			937 295
132	Autres réserves			34 718
134	Report à nouveau			-259 003
136	Résultat de l’exercice			19 450
142	Total des capitaux propres - Total I			732 459
156	Emprunts et dettes assimilées			36 949
166	Fournisseurs et comptes rattachés			4 313
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		150 000
172	Autres dettes			1 300 062
176	Total des dettes			1 341 324
180	Total général Passif			2 073 783
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			671 066
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	10 535
243	(dont taxe professionnelle)	-1 331
244	Impôts, taxes et versements assimilés	133
252	Charges sociales	1 807
254	Dotations aux amortissements	14 979
262	Autres charges	1
264	Total des charges d’exploitation	27 455
270	Résultat d’exploitation	-27 455
280	Produits financiers	48 369
294	Charges financières	167
306	Impôts sur les bénéfices	1 298
310	Bénéfice ou perte	19 450

31/12/2019 : Compte annuel simplifié

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 608 du 14/01/2021
Numéro de gestion : 2014B03954
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
010	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	141 811	14 181	127 630
014	Immobilisations incorporelles – Autres	8 493	8 493
028	Immobilisations corporelles	12 843	10 060	2 783
040	Immobilisations financières	2 143 413	305 073	1 838 340
044	Total Actif Immobilisé	2 306 560	337 807	1 968 753
072	Créances – Autres	23 899		23 899
080	Valeurs mobilières de placement	2 250	910	1 340
084	Disponibilités	76 529		76 529
092	Charges constatées d’avance	3 263		3 263
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	105 941	910	105 031
110	Total général Actif	2 412 500	338 717	2 073 783
120	Capital social ou individuel			937 295
132	Autres réserves			34 718
134	Report à nouveau			-259 003
136	Résultat de l’exercice			19 450
142	Total des capitaux propres - Total I			732 459
156	Emprunts et dettes assimilées			36 949
166	Fournisseurs et comptes rattachés			4 313
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		150 000
172	Autres dettes			1 300 062
176	Total des dettes			1 341 324
180	Total général Passif			2 073 783
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			671 066
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	10 535
243	(dont taxe professionnelle)	-1 331
244	Impôts, taxes et versements assimilés	133
252	Charges sociales	1 807
254	Dotations aux amortissements	14 979
262	Autres charges	1
264	Total des charges d’exploitation	27 455
270	Résultat d’exploitation	-27 455
280	Produits financiers	48 369
294	Charges financières	167
306	Impôts sur les bénéfices	1 298
310	Bénéfice ou perte	19 450

31/12/2018 : Compte annuel simplifié

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 8235 du 10/07/2019
Numéro de gestion : 2014B03954
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
010	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	141 811	14 181	127 630
014	Immobilisations incorporelles – Autres	8 493	8 493
028	Immobilisations corporelles	12 843	10 060	2 783
040	Immobilisations financières	2 143 413	305 073	1 838 340
044	Total Actif Immobilisé	2 306 560	337 807	1 968 753
072	Créances – Autres	23 899		23 899
080	Valeurs mobilières de placement	2 250	910	1 340
084	Disponibilités	76 529		76 529
092	Charges constatées d’avance	3 263		3 263
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	105 941	910	105 031
110	Total général Actif	2 412 500	338 717	2 073 783
120	Capital social ou individuel			937 295
132	Autres réserves			34 718
134	Report à nouveau			-259 003
136	Résultat de l’exercice			19 450
142	Total des capitaux propres - Total I			732 459
156	Emprunts et dettes assimilées			36 949
166	Fournisseurs et comptes rattachés			4 313
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		150 000
172	Autres dettes			1 300 062
176	Total des dettes			1 341 324
180	Total général Passif			2 073 783
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			671 066
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	10 535
243	(dont taxe professionnelle)	-1 331
244	Impôts, taxes et versements assimilés	133
252	Charges sociales	1 807
254	Dotations aux amortissements	14 979
262	Autres charges	1
264	Total des charges d’exploitation	27 455
270	Résultat d’exploitation	-27 455
280	Produits financiers	48 369
294	Charges financières	167
306	Impôts sur les bénéfices	1 298
310	Bénéfice ou perte	19 450

31/12/2017 : Compte annuel simplifié

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 6687 du 06/07/2018
Numéro de gestion : 2014B03954
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
010	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	141 811	14 181	127 630
014	Immobilisations incorporelles – Autres	8 493	8 493
028	Immobilisations corporelles	12 843	10 060	2 783
040	Immobilisations financières	2 143 413	305 073	1 838 340
044	Total Actif Immobilisé	2 306 560	337 807	1 968 753
072	Créances – Autres	23 899		23 899
080	Valeurs mobilières de placement	2 250	910	1 340
084	Disponibilités	76 529		76 529
092	Charges constatées d’avance	3 263		3 263
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	105 941	910	105 031
110	Total général Actif	2 412 500	338 717	2 073 783
120	Capital social ou individuel			937 295
132	Autres réserves			34 718
134	Report à nouveau			-259 003
136	Résultat de l’exercice			19 450
142	Total des capitaux propres - Total I			732 459
156	Emprunts et dettes assimilées			36 949
166	Fournisseurs et comptes rattachés			4 313
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		150 000
172	Autres dettes			1 300 062
176	Total des dettes			1 341 324
180	Total général Passif			2 073 783
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			671 066
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	10 535
243	(dont taxe professionnelle)	-1 331
244	Impôts, taxes et versements assimilés	133
252	Charges sociales	1 807
254	Dotations aux amortissements	14 979
262	Autres charges	1
264	Total des charges d’exploitation	27 455
270	Résultat d’exploitation	-27 455
280	Produits financiers	48 369
294	Charges financières	167
306	Impôts sur les bénéfices	1 298
310	Bénéfice ou perte	19 450

31/12/2016 : Compte annuel simplifié

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 9919 du 28/07/2017
Numéro de gestion : 2014B03954
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 13 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
010	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	141 811	14 181	127 630
014	Immobilisations incorporelles – Autres	8 493	8 493
028	Immobilisations corporelles	12 843	10 060	2 783
040	Immobilisations financières	2 143 413	305 073	1 838 340
044	Total Actif Immobilisé	2 306 560	337 807	1 968 753
072	Créances – Autres	23 899		23 899
080	Valeurs mobilières de placement	2 250	910	1 340
084	Disponibilités	76 529		76 529
092	Charges constatées d’avance	3 263		3 263
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	105 941	910	105 031
110	Total général Actif	2 412 500	338 717	2 073 783
120	Capital social ou individuel			937 295
132	Autres réserves			34 718
134	Report à nouveau			-259 003
136	Résultat de l’exercice			19 450
142	Total des capitaux propres - Total I			732 459
156	Emprunts et dettes assimilées			36 949
166	Fournisseurs et comptes rattachés			4 313
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		150 000
172	Autres dettes			1 300 062
176	Total des dettes			1 341 324
180	Total général Passif			2 073 783
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			671 066
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	10 535
243	(dont taxe professionnelle)	-1 331
244	Impôts, taxes et versements assimilés	133
252	Charges sociales	1 807
254	Dotations aux amortissements	14 979
262	Autres charges	1
264	Total des charges d’exploitation	27 455
270	Résultat d’exploitation	-27 455
280	Produits financiers	48 369
294	Charges financières	167
306	Impôts sur les bénéfices	1 298
310	Bénéfice ou perte	19 450

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