FCC-FINANCIERE ET COMMERCIALE DE CHARMES

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Caractère employeur : Oui

Activité principale : Administration d'entreprises (NAFRev1 : 74.1J)

Annonce N°2242
NOJO : 008801MYG195403
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

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Numéro d'identification : RCS Epinal 451 547 855
Dénomination : FCC - FINANCIERE ET COMMERCIALE DE CHARMES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : GROSDEMANGE Matthieu ; Directeur général : GROSDEMANGE-BONNEMERE Laura, Martine, Alice, Sylvie ; Commissaire aux comptes titulaire : BODIER Arnaud ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET RHENAN DE COMMISSARIAT AUX COMPTES AUDIRHIN

Annonce N°5311
NOJO : 8801MYG19327300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2023

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Numéro d'identification : RCS Epinal 451 547 855
Dénomination : FCC - FINANCIERE ET COMMERCIALE DE CHARMES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°5076
NOJO : 8801MYG18298900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2022

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Numéro d'identification : RCS Epinal 451 547 855
Dénomination : FCC - FINANCIERE ET COMMERCIALE DE CHARMES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°3721
NOJO : 8801MYG16968300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2021

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Numéro d'identification : RCS Epinal 451 547 855
Dénomination : FCC - FINANCIERE ET COMMERCIALE DE CHARMES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°4473
NOJO : 8801MYG16063900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2020

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Numéro d'identification : RCS Epinal 451 547 855
Dénomination : FCC - FINANCIERE ET COMMERCIALE DE CHARMES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°4387
NOJO : 880114894800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2019

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Numéro d'identification : RCS Epinal 451 547 855
Dénomination : FCC - FINANCIERE ET COMMERCIALE DE CHARMES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1741
NOJO : 880113446100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2018

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Numéro d'identification : RCS Epinal 451 547 855
Dénomination : FCC - FINANCIERE ET COMMERCIALE DE CHARMES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°16422
NOJO : 880112837200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2017

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Numéro d'identification : RCS Epinal 451 547 855
Dénomination : FCC - FINANCIERE ET COMMERCIALE DE CHARMES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1896
NOJO : 000008801124395
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité

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Numéro d'identification : RCS Epinal 451 547 855
Dénomination : FCC - FINANCIERE ET COMMERCIALE DE CHARMES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°9487
NOJO : 880111082700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2016

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Numéro d'identification : RCS Epinal 451 547 855
Dénomination : FCC - FINANCIERE ET COMMERCIALE DE CHARMES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1735
NOJO : BXB16057000441N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉPINAL (88)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

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Numéro d'identification : RCS Epinal 451 547 855
Dénomination : FCC - FINANCIERE ET COMMERCIALE DE CHARMES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : TRITANT Fabien Commissaire aux comptes titulaire : BODIER Arnaud Commissaire aux comptes suppléant : CABINET RHENAN DE COMMISSARIAT AUX COMPTES AUDIRHIN (SARL)

Annonce N°11732
NOJO : 880198953000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2015

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Numéro d'identification : RCS Epinal 451 547 855
Dénomination : FCC - FINANCIERE ET COMMERCIALE DE CHARMES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°18276
NOJO : 880185134000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2014

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Numéro d'identification : RCS Epinal 451 547 855
Dénomination : FCC - FINANCIERE ET COMMERCIALE DE CHARMES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°11774
NOJO : 880176213000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2013

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Numéro d'identification : RCS Epinal 451 547 855
Dénomination : FCC - FINANCIERE ET COMMERCIALE DE CHARMES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°12404
NOJO : BXC13021003365X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2012

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Numéro d'identification : RCS Epinal 451 547 855
Dénomination : FCC - FINANCIERE ET COMMERCIALE DE CHARMES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°11944
NOJO : BXC12044000560H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2011

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Numéro d'identification : RCS Epinal 451 547 855
Dénomination : FCC - FINANCIERE ET COMMERCIALE DE CHARMES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
61 rue Claude Barrès
88130 Charmes

Annonce N°15470
NOJO : BXC10337009382F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2010

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Numéro d'identification : RCS Epinal 451 547 855
Dénomination : FCC - FINANCIERE ET COMMERCIALE DE CHARMES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°2277
NOJO : BXB10068001372M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

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Numéro d'identification : RCS Epinal 451 547 855
Dénomination : FCC - FINANCIERE ET COMMERCIALE DE CHARMES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : TRITANT Fabien Commissaire aux comptes titulaire : REBERT Elisabeth Commissaire aux comptes suppléant : CABINET RHENAN DE COMMISSARIAT AUX COMPTES AUDIRHIN (SARL)

Annonce N°7018
NOJO : BXC10043008835G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2009

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Numéro d'identification : RCS Epinal 451 547 855
Dénomination : FCC - FINANCIERE ET COMMERCIALE DE CHARMES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
route Nationale 57
88130 Charmes

Annonce N°9707
NOJO : BXC08118000870X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2008

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Numéro d'identification : RCS Epinal 451 547 855
Dénomination : FCC - FINANCIERE ET COMMERCIALE DE CHARMES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
route Nationale 57
88130 Charmes

Annonce N°9749
NOJO : BXC080590009260
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MIRECOURT (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2007

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Numéro d'identification : RCS Mirecourt 451 547 855
Dénomination : FCC - FINANCIERE ET COMMERCIALE DE CHARMES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
route Nationale 57
88130 Charmes

Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Activité principale : Activités des sièges sociaux (NAFRev2 : 70.10Z)

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Activité principale : Administration d'entreprises (NAFRev1 : 74.1J)

Etat administratif : Active
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NIC : 00010

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2004B40009
Type : Personne Physique

Nom : TRITANT Fabien
Né le 14/09/1973 à CHALONS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
26 rue du Pot à l'Oiseau
88390 Les Forges
FRANCE

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2004B40009
Type : Personne Physique

Nom : BODIER Arnaud
Né le 10/04/1970 à MULHOUSE (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
10 rue du Capitaine Dreyfus
68000 Colmar
FRANCE

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2004B40009
Type : Personne Morale

Nom : CABINET RHENAN DE COMMISSARIAT AUX COMPTES AUDIRHIN
Siren : 333720597
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
9 rue du Temple
68300 Saint-Louis
FRANCE

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2004B40009
Dépôt : N°790 déposé le 23/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2004B40009
Dépôt : N°2860 déposé le 22/09/2014
Etat : Déposé
Décision : Extension de l'objet social

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2004B40009
Dépôt : N°2860 déposé le 22/09/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2004B40009
Dépôt : N°2860 déposé le 22/09/2014
Etat : Déposé

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2004B40009
Dépôt : N°423 déposé le 05/02/2010
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2004B40009
Dépôt : N°8802692 déposé le 04/12/2006
Etat : Déposé
Décision : Reconstitution de l'actif net

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2004B40009
Dépôt : N°8802550 déposé le 03/11/2005
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2004B40009
Dépôt : N°88023 déposé le 22/01/2004
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2004B40009
Type : Siège

Adresse :
61 rue Claude Barrès
88130 Charmes
FRANCE

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2004B40009
Type : Etablissement principal

Adresse :
61 rue Claude Barrès
88130 Charmes
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 16/12/2003
Activité : Toutes prises de participations dans des sociétés exploitantes de supermarchés ou hypermarchés à l'enseigne "E. Leclerc"; la gestion, l'achat, la vente de ces participations par tous moyens à sa convenance.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Epinal (8801)
Numéro unique d’identification d’une observation : 8
Date d’ajout de l’observation : 01/01/2009
Texte de l'observation : En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Mirecourt ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Epinal. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Epinal décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Greffe : Epinal (8801)
Numéro unique d’identification d’une observation : 12
Numéro unique d’observation : 568
Date d’ajout de l’observation : 27/01/2011
Texte de l'observation : Changement de dénomination à compter du 22 décembre 2010 : 61, rue Claude Barrès à CHARMES

Greffe : Epinal (8801)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 22/01/2004

Type de capital : Fixe
Capital : 37000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Janvier
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2004B40009
Dépôt : N°164 déposé le 20/01/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2004B40009
Dépôt : N°346 déposé le 03/02/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2004B40009
Dépôt : N°5289 déposé le 17/11/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2004B40009
Dépôt : N°277 déposé le 03/02/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2004B40009
Dépôt : N°160 déposé le 11/01/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2004B40009
Dépôt : N°377 déposé le 07/02/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2004B40009
Dépôt : N°4226 déposé le 24/11/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2004B40009
Dépôt : N°176 déposé le 14/01/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2004B40009
Dépôt : N°1024 déposé le 10/04/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2004B40009
Dépôt : N°8802877 déposé le 18/12/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2004B40009
Dépôt : N°8802750 déposé le 07/11/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2004B40009
Dépôt : N°8802723 déposé le 13/10/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Epinal (8801)
Numéro de gestion : 2004B40009
Dépôt : N°880223 déposé le 13/01/2005
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : EPINAL (8801)
Numéro de dépôt : 6523 du 26/10/2022
Numéro de gestion : 2004B40009
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	4 878 836		4 878 836	4 878 836
BD	Autres titres immobilisés	182 820		182 820	182 820
BF	Prêts	939		939
BJ	TOTAL (I)	5 062 595		5 062 595	5 061 656
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	3 120		3 120	3 120
BX	Clients et comptes rattachés	37 056		37 056	37 864
BZ	Autres créances	139 916		139 916	1 467 524
CF	Disponibilités	2 883 792		2 883 792	1 731 193
CH	Charges constatées d’avance	391		391	2 906
CJ	TOTAL (II)	4 965 693		4 965 693	4 144 258
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 028 289		10 028 289	9 205 914
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	37 000	37 000
DD	Réserve légale (1)	3 700	3 700
DG	Autres réserves	8 372 695	7 251 327
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 176 402	1 222 748
DL	TOTAL (I)	9 589 798	8 514 775
DP	Provisions pour risques		14 604
DR	TOTAL (III)		14 604
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61	443 806
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	392 607	183 026
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 441	12 704
DY	Dettes fiscales et sociales	36 380	36 997
EC	TOTAL (IV)	438 491	676 534
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 028 289	9 205 914
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438 491	676 534
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			367 054	365 342
FJ	Chiffres d’affaires nets			367 054	365 342
FQ	Autres produits			85
FR	Total des produits d’exploitation (I)			367 140	365 343
FW	Autres achats et charges externes			15 820	17 493
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			36 577	84 974
FY	Salaires et traitements			150 000	49 999
FZ	Charges sociales			57 952	19 223
GF	Total des charges d’exploitation (II)			260 350	171 696
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106 789	193 646
GJ	Produits financiers de participations			1 107 272	1 107 755
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			939	1 100
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 126	12 610
GP	Total des produits financiers (V)			1 116 339	1 121 465
GR	Intérêts et charges assimilées			1 578	8 604
GU	Total des charges financières (VI)			1 578	8 604
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 114 760	1 112 860
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 221 549	1 306 507
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	14 604
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	14 604	28 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14 604	1 290
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		6 850
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		14 604
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	14 604	22 744
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		5 256
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	45 147	89 015
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 498 083	1 514 808
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	321 680	292 059
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 176 402	1 222 748
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : EPINAL (8801)
Numéro de dépôt : 7661 du 24/11/2021
Numéro de gestion : 2004B40009
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	4 878 836		4 878 836	4 878 836
BD	Autres titres immobilisés	182 820		182 820	182 820
BF	Prêts	939		939
BJ	TOTAL (I)	5 062 595		5 062 595	5 061 656
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	3 120		3 120	3 120
BX	Clients et comptes rattachés	37 056		37 056	37 864
BZ	Autres créances	139 916		139 916	1 467 524
CF	Disponibilités	2 883 792		2 883 792	1 731 193
CH	Charges constatées d’avance	391		391	2 906
CJ	TOTAL (II)	4 965 693		4 965 693	4 144 258
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 028 289		10 028 289	9 205 914
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	37 000	37 000
DD	Réserve légale (1)	3 700	3 700
DG	Autres réserves	8 372 695	7 251 327
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 176 402	1 222 748
DL	TOTAL (I)	9 589 798	8 514 775
DP	Provisions pour risques		14 604
DR	TOTAL (III)		14 604
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61	443 806
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	392 607	183 026
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 441	12 704
DY	Dettes fiscales et sociales	36 380	36 997
EC	TOTAL (IV)	438 491	676 534
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 028 289	9 205 914
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438 491	676 534
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			367 054	365 342
FJ	Chiffres d’affaires nets			367 054	365 342
FQ	Autres produits			85
FR	Total des produits d’exploitation (I)			367 140	365 343
FW	Autres achats et charges externes			15 820	17 493
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			36 577	84 974
FY	Salaires et traitements			150 000	49 999
FZ	Charges sociales			57 952	19 223
GF	Total des charges d’exploitation (II)			260 350	171 696
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106 789	193 646
GJ	Produits financiers de participations			1 107 272	1 107 755
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			939	1 100
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 126	12 610
GP	Total des produits financiers (V)			1 116 339	1 121 465
GR	Intérêts et charges assimilées			1 578	8 604
GU	Total des charges financières (VI)			1 578	8 604
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 114 760	1 112 860
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 221 549	1 306 507
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	14 604
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	14 604	28 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14 604	1 290
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		6 850
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		14 604
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	14 604	22 744
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		5 256
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	45 147	89 015
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 498 083	1 514 808
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	321 680	292 059
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 176 402	1 222 748
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : EPINAL (8801)
Numéro de dépôt : 2278 du 07/05/2021
Numéro de gestion : 2004B40009
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	4 878 836		4 878 836	4 878 836
BD	Autres titres immobilisés	182 820		182 820	182 820
BF	Prêts	939		939
BJ	TOTAL (I)	5 062 595		5 062 595	5 061 656
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	3 120		3 120	3 120
BX	Clients et comptes rattachés	37 056		37 056	37 864
BZ	Autres créances	139 916		139 916	1 467 524
CF	Disponibilités	2 883 792		2 883 792	1 731 193
CH	Charges constatées d’avance	391		391	2 906
CJ	TOTAL (II)	4 965 693		4 965 693	4 144 258
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 028 289		10 028 289	9 205 914
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	37 000	37 000
DD	Réserve légale (1)	3 700	3 700
DG	Autres réserves	8 372 695	7 251 327
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 176 402	1 222 748
DL	TOTAL (I)	9 589 798	8 514 775
DP	Provisions pour risques		14 604
DR	TOTAL (III)		14 604
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61	443 806
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	392 607	183 026
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 441	12 704
DY	Dettes fiscales et sociales	36 380	36 997
EC	TOTAL (IV)	438 491	676 534
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 028 289	9 205 914
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438 491	676 534
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			367 054	365 342
FJ	Chiffres d’affaires nets			367 054	365 342
FQ	Autres produits			85
FR	Total des produits d’exploitation (I)			367 140	365 343
FW	Autres achats et charges externes			15 820	17 493
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			36 577	84 974
FY	Salaires et traitements			150 000	49 999
FZ	Charges sociales			57 952	19 223
GF	Total des charges d’exploitation (II)			260 350	171 696
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106 789	193 646
GJ	Produits financiers de participations			1 107 272	1 107 755
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			939	1 100
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 126	12 610
GP	Total des produits financiers (V)			1 116 339	1 121 465
GR	Intérêts et charges assimilées			1 578	8 604
GU	Total des charges financières (VI)			1 578	8 604
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 114 760	1 112 860
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 221 549	1 306 507
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	14 604
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	14 604	28 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14 604	1 290
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		6 850
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		14 604
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	14 604	22 744
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		5 256
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	45 147	89 015
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 498 083	1 514 808
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	321 680	292 059
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 176 402	1 222 748
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : EPINAL (8801)
Numéro de dépôt : 19 du 03/01/2020
Numéro de gestion : 2004B40009
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	4 878 836		4 878 836	4 878 836
BD	Autres titres immobilisés	182 820		182 820	182 820
BF	Prêts	939		939
BJ	TOTAL (I)	5 062 595		5 062 595	5 061 656
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	3 120		3 120	3 120
BX	Clients et comptes rattachés	37 056		37 056	37 864
BZ	Autres créances	139 916		139 916	1 467 524
CF	Disponibilités	2 883 792		2 883 792	1 731 193
CH	Charges constatées d’avance	391		391	2 906
CJ	TOTAL (II)	4 965 693		4 965 693	4 144 258
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 028 289		10 028 289	9 205 914
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	37 000	37 000
DD	Réserve légale (1)	3 700	3 700
DG	Autres réserves	8 372 695	7 251 327
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 176 402	1 222 748
DL	TOTAL (I)	9 589 798	8 514 775
DP	Provisions pour risques		14 604
DR	TOTAL (III)		14 604
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61	443 806
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	392 607	183 026
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 441	12 704
DY	Dettes fiscales et sociales	36 380	36 997
EC	TOTAL (IV)	438 491	676 534
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 028 289	9 205 914
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438 491	676 534
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			367 054	365 342
FJ	Chiffres d’affaires nets			367 054	365 342
FQ	Autres produits			85
FR	Total des produits d’exploitation (I)			367 140	365 343
FW	Autres achats et charges externes			15 820	17 493
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			36 577	84 974
FY	Salaires et traitements			150 000	49 999
FZ	Charges sociales			57 952	19 223
GF	Total des charges d’exploitation (II)			260 350	171 696
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106 789	193 646
GJ	Produits financiers de participations			1 107 272	1 107 755
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			939	1 100
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 126	12 610
GP	Total des produits financiers (V)			1 116 339	1 121 465
GR	Intérêts et charges assimilées			1 578	8 604
GU	Total des charges financières (VI)			1 578	8 604
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 114 760	1 112 860
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 221 549	1 306 507
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	14 604
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	14 604	28 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14 604	1 290
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		6 850
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		14 604
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	14 604	22 744
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		5 256
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	45 147	89 015
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 498 083	1 514 808
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	321 680	292 059
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 176 402	1 222 748
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : EPINAL (8801)
Numéro de dépôt : 6670 du 10/12/2018
Numéro de gestion : 2004B40009
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	4 878 836		4 878 836	4 878 836
BD	Autres titres immobilisés	182 820		182 820	182 820
BF	Prêts	939		939
BJ	TOTAL (I)	5 062 595		5 062 595	5 061 656
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	3 120		3 120	3 120
BX	Clients et comptes rattachés	37 056		37 056	37 864
BZ	Autres créances	139 916		139 916	1 467 524
CF	Disponibilités	2 883 792		2 883 792	1 731 193
CH	Charges constatées d’avance	391		391	2 906
CJ	TOTAL (II)	4 965 693		4 965 693	4 144 258
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 028 289		10 028 289	9 205 914
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	37 000	37 000
DD	Réserve légale (1)	3 700	3 700
DG	Autres réserves	8 372 695	7 251 327
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 176 402	1 222 748
DL	TOTAL (I)	9 589 798	8 514 775
DP	Provisions pour risques		14 604
DR	TOTAL (III)		14 604
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61	443 806
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	392 607	183 026
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 441	12 704
DY	Dettes fiscales et sociales	36 380	36 997
EC	TOTAL (IV)	438 491	676 534
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 028 289	9 205 914
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438 491	676 534
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			367 054	365 342
FJ	Chiffres d’affaires nets			367 054	365 342
FQ	Autres produits			85
FR	Total des produits d’exploitation (I)			367 140	365 343
FW	Autres achats et charges externes			15 820	17 493
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			36 577	84 974
FY	Salaires et traitements			150 000	49 999
FZ	Charges sociales			57 952	19 223
GF	Total des charges d’exploitation (II)			260 350	171 696
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106 789	193 646
GJ	Produits financiers de participations			1 107 272	1 107 755
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			939	1 100
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 126	12 610
GP	Total des produits financiers (V)			1 116 339	1 121 465
GR	Intérêts et charges assimilées			1 578	8 604
GU	Total des charges financières (VI)			1 578	8 604
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 114 760	1 112 860
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 221 549	1 306 507
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	14 604
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	14 604	28 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14 604	1 290
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		6 850
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		14 604
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	14 604	22 744
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		5 256
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	45 147	89 015
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 498 083	1 514 808
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	321 680	292 059
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 176 402	1 222 748
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : EPINAL (8801)
Numéro de dépôt : 3002 du 06/07/2018
Numéro de gestion : 2004B40009
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	4 878 836		4 878 836	4 878 836
BD	Autres titres immobilisés	182 820		182 820	182 820
BF	Prêts	939		939
BJ	TOTAL (I)	5 062 595		5 062 595	5 061 656
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	3 120		3 120	3 120
BX	Clients et comptes rattachés	37 056		37 056	37 864
BZ	Autres créances	139 916		139 916	1 467 524
CF	Disponibilités	2 883 792		2 883 792	1 731 193
CH	Charges constatées d’avance	391		391	2 906
CJ	TOTAL (II)	4 965 693		4 965 693	4 144 258
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 028 289		10 028 289	9 205 914
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	37 000	37 000
DD	Réserve légale (1)	3 700	3 700
DG	Autres réserves	8 372 695	7 251 327
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 176 402	1 222 748
DL	TOTAL (I)	9 589 798	8 514 775
DP	Provisions pour risques		14 604
DR	TOTAL (III)		14 604
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61	443 806
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	392 607	183 026
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 441	12 704
DY	Dettes fiscales et sociales	36 380	36 997
EC	TOTAL (IV)	438 491	676 534
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 028 289	9 205 914
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438 491	676 534
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			367 054	365 342
FJ	Chiffres d’affaires nets			367 054	365 342
FQ	Autres produits			85
FR	Total des produits d’exploitation (I)			367 140	365 343
FW	Autres achats et charges externes			15 820	17 493
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			36 577	84 974
FY	Salaires et traitements			150 000	49 999
FZ	Charges sociales			57 952	19 223
GF	Total des charges d’exploitation (II)			260 350	171 696
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106 789	193 646
GJ	Produits financiers de participations			1 107 272	1 107 755
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			939	1 100
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 126	12 610
GP	Total des produits financiers (V)			1 116 339	1 121 465
GR	Intérêts et charges assimilées			1 578	8 604
GU	Total des charges financières (VI)			1 578	8 604
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 114 760	1 112 860
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 221 549	1 306 507
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	14 604
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	14 604	28 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14 604	1 290
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		6 850
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		14 604
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	14 604	22 744
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		5 256
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	45 147	89 015
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 498 083	1 514 808
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	321 680	292 059
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 176 402	1 222 748
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : EPINAL (8801)
Numéro de dépôt : 164 du 20/01/2017
Numéro de gestion : 2004B40009
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	4 878 836		4 878 836	4 878 836
BD	Autres titres immobilisés	182 820		182 820	182 820
BF	Prêts	939		939
BJ	TOTAL (I)	5 062 595		5 062 595	5 061 656
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	3 120		3 120	3 120
BX	Clients et comptes rattachés	37 056		37 056	37 864
BZ	Autres créances	139 916		139 916	1 467 524
CF	Disponibilités	2 883 792		2 883 792	1 731 193
CH	Charges constatées d’avance	391		391	2 906
CJ	TOTAL (II)	4 965 693		4 965 693	4 144 258
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 028 289		10 028 289	9 205 914
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	37 000	37 000
DD	Réserve légale (1)	3 700	3 700
DG	Autres réserves	8 372 695	7 251 327
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 176 402	1 222 748
DL	TOTAL (I)	9 589 798	8 514 775
DP	Provisions pour risques		14 604
DR	TOTAL (III)		14 604
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61	443 806
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	392 607	183 026
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 441	12 704
DY	Dettes fiscales et sociales	36 380	36 997
EC	TOTAL (IV)	438 491	676 534
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 028 289	9 205 914
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438 491	676 534
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			367 054	365 342
FJ	Chiffres d’affaires nets			367 054	365 342
FQ	Autres produits			85
FR	Total des produits d’exploitation (I)			367 140	365 343
FW	Autres achats et charges externes			15 820	17 493
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			36 577	84 974
FY	Salaires et traitements			150 000	49 999
FZ	Charges sociales			57 952	19 223
GF	Total des charges d’exploitation (II)			260 350	171 696
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106 789	193 646
GJ	Produits financiers de participations			1 107 272	1 107 755
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			939	1 100
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 126	12 610
GP	Total des produits financiers (V)			1 116 339	1 121 465
GR	Intérêts et charges assimilées			1 578	8 604
GU	Total des charges financières (VI)			1 578	8 604
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 114 760	1 112 860
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 221 549	1 306 507
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	14 604
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	14 604	28 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14 604	1 290
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		6 850
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		14 604
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	14 604	22 744
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		5 256
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	45 147	89 015
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 498 083	1 514 808
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	321 680	292 059
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 176 402	1 222 748
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice