Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 336 | 5 336 | ||
AP | Constructions | 604 963 | 551 878 | 53 085 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 745 | 95 155 | 5 590 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 347 | 74 633 | 5 715 | |
AV | Immobilisations en cours | 206 794 | 206 794 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 666 | 43 666 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 041 851 | 721 665 | 320 186 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 656 | -57 656 | ||
BN | En cours de production de biens | 17 945 | -17 945 | ||
BT | Marchandises | 3 732 294 | 3 732 294 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 782 | 6 782 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 331 238 | 359 | 330 879 | |
BZ | Autres créances | 1 135 804 | 1 135 804 | ||
CF | Disponibilités | 222 171 | 222 171 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 902 | 39 902 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 468 192 | 157 934 | 5 310 258 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 510 043 | 879 599 | 5 630 444 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 701 | |||
DG | Autres réserves | 108 316 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 802 | |||
DL | TOTAL (I) | 930 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 969 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 161 760 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 288 | |||
EA | Autres dettes | 28 867 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 699 624 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 630 444 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 352 915 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 392 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 105 108 | 10 105 108 | ||
FD | Production vendue biens | -55 462 | -55 462 | ||
FG | Production vendue services | 526 903 | 526 903 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 576 549 | 10 576 549 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 543 | |||
FQ | Autres produits | 4 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 683 233 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 342 160 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 046 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 403 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 680 | |||
FY | Salaires et traitements | 478 572 | |||
FZ | Charges sociales | 203 644 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 613 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 575 | |||
GE | Autres charges | 1 089 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 601 462 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 772 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 734 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 734 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 734 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 038 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 083 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 083 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 017 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 698 333 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 631 531 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 802 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 673 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 913 | 12 752 | 721 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 708 913 | 12 752 | 721 665 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 95 941 | 157 575 | 95 941 | 157 575 |
6T | Sur comptes clients | 2 287 | 1 928 | 359 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 228 | 157 575 | 97 869 | 157 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 228 | 157 575 | 97 869 | 157 934 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 666 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 429 | |||
UX | Autres créances clients | 330 809 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 936 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 016 | |||
VB | T. V. A. | 191 401 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 522 | |||
VC | Groupe et associés | 434 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 610 | 1 506 515 | 44 095 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 969 | 71 969 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 161 760 | 4 161 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 967 | 51 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 035 | 71 035 | ||
VW | T.V.A. | 35 435 | 35 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852 | 3 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 867 | 28 867 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 624 883 | 4 352 915 | 271 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 336 | 5 336 | ||
AP | Constructions | 604 963 | 551 878 | 53 085 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 745 | 95 155 | 5 590 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 347 | 74 633 | 5 715 | |
AV | Immobilisations en cours | 206 794 | 206 794 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 666 | 43 666 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 041 851 | 721 665 | 320 186 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 656 | -57 656 | ||
BN | En cours de production de biens | 17 945 | -17 945 | ||
BT | Marchandises | 3 732 294 | 3 732 294 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 782 | 6 782 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 331 238 | 359 | 330 879 | |
BZ | Autres créances | 1 135 804 | 1 135 804 | ||
CF | Disponibilités | 222 171 | 222 171 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 902 | 39 902 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 468 192 | 157 934 | 5 310 258 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 510 043 | 879 599 | 5 630 444 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 701 | |||
DG | Autres réserves | 108 316 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 802 | |||
DL | TOTAL (I) | 930 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 969 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 161 760 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 288 | |||
EA | Autres dettes | 28 867 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 699 624 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 630 444 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 352 915 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 392 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 105 108 | 10 105 108 | ||
FD | Production vendue biens | -55 462 | -55 462 | ||
FG | Production vendue services | 526 903 | 526 903 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 576 549 | 10 576 549 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 543 | |||
FQ | Autres produits | 4 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 683 233 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 342 160 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 046 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 403 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 680 | |||
FY | Salaires et traitements | 478 572 | |||
FZ | Charges sociales | 203 644 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 613 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 575 | |||
GE | Autres charges | 1 089 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 601 462 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 772 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 734 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 734 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 734 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 038 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 083 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 083 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 017 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 698 333 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 631 531 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 802 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 673 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 913 | 12 752 | 721 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 708 913 | 12 752 | 721 665 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 95 941 | 157 575 | 95 941 | 157 575 |
6T | Sur comptes clients | 2 287 | 1 928 | 359 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 228 | 157 575 | 97 869 | 157 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 228 | 157 575 | 97 869 | 157 934 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 666 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 429 | |||
UX | Autres créances clients | 330 809 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 936 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 016 | |||
VB | T. V. A. | 191 401 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 522 | |||
VC | Groupe et associés | 434 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 610 | 1 506 515 | 44 095 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 969 | 71 969 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 161 760 | 4 161 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 967 | 51 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 035 | 71 035 | ||
VW | T.V.A. | 35 435 | 35 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852 | 3 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 867 | 28 867 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 624 883 | 4 352 915 | 271 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 336 | 5 336 | ||
AP | Constructions | 604 963 | 551 878 | 53 085 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 745 | 95 155 | 5 590 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 347 | 74 633 | 5 715 | |
AV | Immobilisations en cours | 206 794 | 206 794 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 666 | 43 666 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 041 851 | 721 665 | 320 186 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 656 | -57 656 | ||
BN | En cours de production de biens | 17 945 | -17 945 | ||
BT | Marchandises | 3 732 294 | 3 732 294 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 782 | 6 782 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 331 238 | 359 | 330 879 | |
BZ | Autres créances | 1 135 804 | 1 135 804 | ||
CF | Disponibilités | 222 171 | 222 171 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 902 | 39 902 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 468 192 | 157 934 | 5 310 258 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 510 043 | 879 599 | 5 630 444 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 701 | |||
DG | Autres réserves | 108 316 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 802 | |||
DL | TOTAL (I) | 930 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 969 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 161 760 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 288 | |||
EA | Autres dettes | 28 867 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 699 624 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 630 444 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 352 915 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 392 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 105 108 | 10 105 108 | ||
FD | Production vendue biens | -55 462 | -55 462 | ||
FG | Production vendue services | 526 903 | 526 903 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 576 549 | 10 576 549 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 543 | |||
FQ | Autres produits | 4 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 683 233 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 342 160 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 046 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 403 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 680 | |||
FY | Salaires et traitements | 478 572 | |||
FZ | Charges sociales | 203 644 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 613 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 575 | |||
GE | Autres charges | 1 089 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 601 462 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 772 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 734 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 734 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 734 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 038 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 083 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 083 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 017 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 698 333 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 631 531 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 802 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 673 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 913 | 12 752 | 721 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 708 913 | 12 752 | 721 665 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 95 941 | 157 575 | 95 941 | 157 575 |
6T | Sur comptes clients | 2 287 | 1 928 | 359 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 228 | 157 575 | 97 869 | 157 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 228 | 157 575 | 97 869 | 157 934 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 666 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 429 | |||
UX | Autres créances clients | 330 809 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 936 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 016 | |||
VB | T. V. A. | 191 401 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 522 | |||
VC | Groupe et associés | 434 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 610 | 1 506 515 | 44 095 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 969 | 71 969 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 161 760 | 4 161 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 967 | 51 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 035 | 71 035 | ||
VW | T.V.A. | 35 435 | 35 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852 | 3 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 867 | 28 867 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 624 883 | 4 352 915 | 271 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 336 | 5 336 | ||
AP | Constructions | 604 963 | 551 878 | 53 085 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 745 | 95 155 | 5 590 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 347 | 74 633 | 5 715 | |
AV | Immobilisations en cours | 206 794 | 206 794 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 666 | 43 666 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 041 851 | 721 665 | 320 186 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 656 | -57 656 | ||
BN | En cours de production de biens | 17 945 | -17 945 | ||
BT | Marchandises | 3 732 294 | 3 732 294 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 782 | 6 782 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 331 238 | 359 | 330 879 | |
BZ | Autres créances | 1 135 804 | 1 135 804 | ||
CF | Disponibilités | 222 171 | 222 171 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 902 | 39 902 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 468 192 | 157 934 | 5 310 258 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 510 043 | 879 599 | 5 630 444 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 701 | |||
DG | Autres réserves | 108 316 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 802 | |||
DL | TOTAL (I) | 930 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 969 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 161 760 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 288 | |||
EA | Autres dettes | 28 867 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 699 624 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 630 444 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 352 915 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 392 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 105 108 | 10 105 108 | ||
FD | Production vendue biens | -55 462 | -55 462 | ||
FG | Production vendue services | 526 903 | 526 903 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 576 549 | 10 576 549 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 543 | |||
FQ | Autres produits | 4 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 683 233 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 342 160 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 046 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 403 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 680 | |||
FY | Salaires et traitements | 478 572 | |||
FZ | Charges sociales | 203 644 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 613 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 575 | |||
GE | Autres charges | 1 089 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 601 462 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 772 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 734 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 734 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 734 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 038 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 083 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 083 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 017 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 698 333 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 631 531 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 802 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 673 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 913 | 12 752 | 721 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 708 913 | 12 752 | 721 665 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 95 941 | 157 575 | 95 941 | 157 575 |
6T | Sur comptes clients | 2 287 | 1 928 | 359 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 228 | 157 575 | 97 869 | 157 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 228 | 157 575 | 97 869 | 157 934 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 666 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 429 | |||
UX | Autres créances clients | 330 809 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 936 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 016 | |||
VB | T. V. A. | 191 401 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 522 | |||
VC | Groupe et associés | 434 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 610 | 1 506 515 | 44 095 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 969 | 71 969 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 161 760 | 4 161 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 967 | 51 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 035 | 71 035 | ||
VW | T.V.A. | 35 435 | 35 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852 | 3 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 867 | 28 867 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 624 883 | 4 352 915 | 271 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 336 | 5 336 | ||
AP | Constructions | 604 963 | 551 878 | 53 085 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 745 | 95 155 | 5 590 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 347 | 74 633 | 5 715 | |
AV | Immobilisations en cours | 206 794 | 206 794 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 666 | 43 666 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 041 851 | 721 665 | 320 186 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 656 | -57 656 | ||
BN | En cours de production de biens | 17 945 | -17 945 | ||
BT | Marchandises | 3 732 294 | 3 732 294 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 782 | 6 782 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 331 238 | 359 | 330 879 | |
BZ | Autres créances | 1 135 804 | 1 135 804 | ||
CF | Disponibilités | 222 171 | 222 171 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 902 | 39 902 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 468 192 | 157 934 | 5 310 258 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 510 043 | 879 599 | 5 630 444 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 701 | |||
DG | Autres réserves | 108 316 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 802 | |||
DL | TOTAL (I) | 930 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 969 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 161 760 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 288 | |||
EA | Autres dettes | 28 867 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 699 624 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 630 444 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 352 915 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 392 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 105 108 | 10 105 108 | ||
FD | Production vendue biens | -55 462 | -55 462 | ||
FG | Production vendue services | 526 903 | 526 903 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 576 549 | 10 576 549 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 543 | |||
FQ | Autres produits | 4 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 683 233 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 342 160 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 046 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 403 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 680 | |||
FY | Salaires et traitements | 478 572 | |||
FZ | Charges sociales | 203 644 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 613 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 575 | |||
GE | Autres charges | 1 089 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 601 462 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 772 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 734 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 734 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 734 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 038 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 083 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 083 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 017 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 698 333 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 631 531 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 802 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 673 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 913 | 12 752 | 721 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 708 913 | 12 752 | 721 665 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 95 941 | 157 575 | 95 941 | 157 575 |
6T | Sur comptes clients | 2 287 | 1 928 | 359 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 228 | 157 575 | 97 869 | 157 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 228 | 157 575 | 97 869 | 157 934 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 666 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 429 | |||
UX | Autres créances clients | 330 809 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 936 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 016 | |||
VB | T. V. A. | 191 401 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 522 | |||
VC | Groupe et associés | 434 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 610 | 1 506 515 | 44 095 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 969 | 71 969 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 161 760 | 4 161 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 967 | 51 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 035 | 71 035 | ||
VW | T.V.A. | 35 435 | 35 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852 | 3 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 867 | 28 867 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 624 883 | 4 352 915 | 271 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 336 | 5 336 | ||
AP | Constructions | 604 963 | 551 878 | 53 085 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 745 | 95 155 | 5 590 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 347 | 74 633 | 5 715 | |
AV | Immobilisations en cours | 206 794 | 206 794 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 666 | 43 666 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 041 851 | 721 665 | 320 186 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 656 | -57 656 | ||
BN | En cours de production de biens | 17 945 | -17 945 | ||
BT | Marchandises | 3 732 294 | 3 732 294 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 782 | 6 782 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 331 238 | 359 | 330 879 | |
BZ | Autres créances | 1 135 804 | 1 135 804 | ||
CF | Disponibilités | 222 171 | 222 171 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 902 | 39 902 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 468 192 | 157 934 | 5 310 258 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 510 043 | 879 599 | 5 630 444 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 701 | |||
DG | Autres réserves | 108 316 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 802 | |||
DL | TOTAL (I) | 930 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 969 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 161 760 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 288 | |||
EA | Autres dettes | 28 867 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 699 624 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 630 444 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 352 915 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 392 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 105 108 | 10 105 108 | ||
FD | Production vendue biens | -55 462 | -55 462 | ||
FG | Production vendue services | 526 903 | 526 903 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 576 549 | 10 576 549 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 543 | |||
FQ | Autres produits | 4 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 683 233 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 342 160 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 046 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 403 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 680 | |||
FY | Salaires et traitements | 478 572 | |||
FZ | Charges sociales | 203 644 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 613 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 575 | |||
GE | Autres charges | 1 089 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 601 462 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 772 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 734 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 734 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 734 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 038 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 083 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 083 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 017 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 698 333 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 631 531 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 802 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 673 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 913 | 12 752 | 721 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 708 913 | 12 752 | 721 665 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 95 941 | 157 575 | 95 941 | 157 575 |
6T | Sur comptes clients | 2 287 | 1 928 | 359 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 228 | 157 575 | 97 869 | 157 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 228 | 157 575 | 97 869 | 157 934 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 666 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 429 | |||
UX | Autres créances clients | 330 809 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 936 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 016 | |||
VB | T. V. A. | 191 401 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 522 | |||
VC | Groupe et associés | 434 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 610 | 1 506 515 | 44 095 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 969 | 71 969 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 161 760 | 4 161 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 967 | 51 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 035 | 71 035 | ||
VW | T.V.A. | 35 435 | 35 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852 | 3 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 867 | 28 867 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 624 883 | 4 352 915 | 271 969 |