Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 783 | 5 783 | ||
AH | Fonds commercial | 995 387 | 20 000 | 975 387 | 975 387 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 378 | 1 576 | 803 | 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 512 | 90 303 | 10 209 | 18 125 |
BD | Autres titres immobilisés | 231 | 231 | 231 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 018 | 4 018 | 4 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 108 310 | 117 661 | 990 649 | 998 330 |
BP | En cours de production de services | 19 290 | 19 290 | 14 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 616 570 | 284 414 | 332 156 | 302 348 |
BZ | Autres créances | 44 199 | 44 199 | 37 678 | |
CF | Disponibilités | 1 626 | 1 626 | 3 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 800 | 16 800 | 23 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 698 486 | 284 414 | 414 072 | 381 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 795 | 402 075 | 1 404 721 | 1 379 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 998 | 108 998 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 228 | 72 228 | ||
DG | Autres réserves | 72 723 | 131 809 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 432 | 914 | ||
DL | TOTAL (I) | 861 382 | 913 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 088 | 85 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 812 | 85 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 862 | 56 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 239 | 203 034 | ||
EA | Autres dettes | 53 338 | 34 559 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 72 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 543 339 | 465 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 721 | 1 379 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 627 | 412 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 937 405 | 937 405 | 919 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 937 405 | 937 405 | 919 660 | |
FM | Production stockée | 4 991 | -3 766 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 366 | 56 646 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 984 773 | 972 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 730 | 266 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 056 | 14 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 450 676 | 417 677 | ||
FZ | Charges sociales | 203 157 | 201 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 180 | 12 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 156 | 22 210 | ||
GE | Autres charges | 10 279 | 21 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 964 234 | 956 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 539 | 16 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 776 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 776 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 339 | 11 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 339 | 11 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 339 | -10 696 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 200 | 5 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396 | 4 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396 | 4 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 396 | -4 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 372 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 773 | 973 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 341 | 972 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 432 | 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 783 | 5 783 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 698 | 10 180 | 91 878 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 481 | 10 180 | 97 661 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 272 897 | 41 156 | 29 639 | 284 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 292 897 | 41 156 | 29 639 | 304 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 292 897 | 41 156 | 29 639 | 304 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 156 | 29 639 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 018 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 297 604 | |||
UX | Autres créances clients | 318 966 | |||
VB | T. V. A. | 5 166 | |||
VC | Groupe et associés | 38 170 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 588 | 677 570 | 4 018 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 812 | 105 812 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 088 | 46 377 | 23 712 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 862 | 35 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 706 | 43 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 874 | 51 874 | ||
VW | T.V.A. | 109 942 | 109 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 717 | 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 338 | 53 338 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 72 000 | 72 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 339 | 519 627 | 23 712 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 783 | 5 783 | ||
AH | Fonds commercial | 995 387 | 20 000 | 975 387 | 975 387 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 378 | 1 576 | 803 | 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 512 | 90 303 | 10 209 | 18 125 |
BD | Autres titres immobilisés | 231 | 231 | 231 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 018 | 4 018 | 4 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 108 310 | 117 661 | 990 649 | 998 330 |
BP | En cours de production de services | 19 290 | 19 290 | 14 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 616 570 | 284 414 | 332 156 | 302 348 |
BZ | Autres créances | 44 199 | 44 199 | 37 678 | |
CF | Disponibilités | 1 626 | 1 626 | 3 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 800 | 16 800 | 23 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 698 486 | 284 414 | 414 072 | 381 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 795 | 402 075 | 1 404 721 | 1 379 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 998 | 108 998 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 228 | 72 228 | ||
DG | Autres réserves | 72 723 | 131 809 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 432 | 914 | ||
DL | TOTAL (I) | 861 382 | 913 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 088 | 85 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 812 | 85 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 862 | 56 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 239 | 203 034 | ||
EA | Autres dettes | 53 338 | 34 559 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 72 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 543 339 | 465 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 721 | 1 379 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 627 | 412 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 937 405 | 937 405 | 919 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 937 405 | 937 405 | 919 660 | |
FM | Production stockée | 4 991 | -3 766 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 366 | 56 646 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 984 773 | 972 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 730 | 266 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 056 | 14 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 450 676 | 417 677 | ||
FZ | Charges sociales | 203 157 | 201 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 180 | 12 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 156 | 22 210 | ||
GE | Autres charges | 10 279 | 21 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 964 234 | 956 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 539 | 16 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 776 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 776 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 339 | 11 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 339 | 11 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 339 | -10 696 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 200 | 5 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396 | 4 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396 | 4 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 396 | -4 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 372 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 773 | 973 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 341 | 972 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 432 | 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 783 | 5 783 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 698 | 10 180 | 91 878 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 481 | 10 180 | 97 661 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 272 897 | 41 156 | 29 639 | 284 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 292 897 | 41 156 | 29 639 | 304 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 292 897 | 41 156 | 29 639 | 304 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 156 | 29 639 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 018 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 297 604 | |||
UX | Autres créances clients | 318 966 | |||
VB | T. V. A. | 5 166 | |||
VC | Groupe et associés | 38 170 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 588 | 677 570 | 4 018 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 812 | 105 812 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 088 | 46 377 | 23 712 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 862 | 35 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 706 | 43 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 874 | 51 874 | ||
VW | T.V.A. | 109 942 | 109 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 717 | 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 338 | 53 338 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 72 000 | 72 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 339 | 519 627 | 23 712 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 783 | 5 783 | ||
AH | Fonds commercial | 995 387 | 20 000 | 975 387 | 975 387 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 378 | 1 576 | 803 | 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 512 | 90 303 | 10 209 | 18 125 |
BD | Autres titres immobilisés | 231 | 231 | 231 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 018 | 4 018 | 4 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 108 310 | 117 661 | 990 649 | 998 330 |
BP | En cours de production de services | 19 290 | 19 290 | 14 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 616 570 | 284 414 | 332 156 | 302 348 |
BZ | Autres créances | 44 199 | 44 199 | 37 678 | |
CF | Disponibilités | 1 626 | 1 626 | 3 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 800 | 16 800 | 23 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 698 486 | 284 414 | 414 072 | 381 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 795 | 402 075 | 1 404 721 | 1 379 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 998 | 108 998 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 228 | 72 228 | ||
DG | Autres réserves | 72 723 | 131 809 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 432 | 914 | ||
DL | TOTAL (I) | 861 382 | 913 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 088 | 85 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 812 | 85 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 862 | 56 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 239 | 203 034 | ||
EA | Autres dettes | 53 338 | 34 559 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 72 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 543 339 | 465 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 721 | 1 379 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 627 | 412 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 937 405 | 937 405 | 919 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 937 405 | 937 405 | 919 660 | |
FM | Production stockée | 4 991 | -3 766 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 366 | 56 646 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 984 773 | 972 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 730 | 266 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 056 | 14 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 450 676 | 417 677 | ||
FZ | Charges sociales | 203 157 | 201 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 180 | 12 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 156 | 22 210 | ||
GE | Autres charges | 10 279 | 21 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 964 234 | 956 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 539 | 16 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 776 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 776 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 339 | 11 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 339 | 11 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 339 | -10 696 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 200 | 5 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396 | 4 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396 | 4 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 396 | -4 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 372 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 773 | 973 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 341 | 972 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 432 | 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 783 | 5 783 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 698 | 10 180 | 91 878 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 481 | 10 180 | 97 661 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 272 897 | 41 156 | 29 639 | 284 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 292 897 | 41 156 | 29 639 | 304 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 292 897 | 41 156 | 29 639 | 304 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 156 | 29 639 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 018 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 297 604 | |||
UX | Autres créances clients | 318 966 | |||
VB | T. V. A. | 5 166 | |||
VC | Groupe et associés | 38 170 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 588 | 677 570 | 4 018 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 812 | 105 812 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 088 | 46 377 | 23 712 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 862 | 35 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 706 | 43 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 874 | 51 874 | ||
VW | T.V.A. | 109 942 | 109 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 717 | 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 338 | 53 338 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 72 000 | 72 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 339 | 519 627 | 23 712 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 783 | 5 783 | ||
AH | Fonds commercial | 995 387 | 20 000 | 975 387 | 975 387 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 378 | 1 576 | 803 | 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 512 | 90 303 | 10 209 | 18 125 |
BD | Autres titres immobilisés | 231 | 231 | 231 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 018 | 4 018 | 4 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 108 310 | 117 661 | 990 649 | 998 330 |
BP | En cours de production de services | 19 290 | 19 290 | 14 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 616 570 | 284 414 | 332 156 | 302 348 |
BZ | Autres créances | 44 199 | 44 199 | 37 678 | |
CF | Disponibilités | 1 626 | 1 626 | 3 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 800 | 16 800 | 23 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 698 486 | 284 414 | 414 072 | 381 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 795 | 402 075 | 1 404 721 | 1 379 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 998 | 108 998 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 228 | 72 228 | ||
DG | Autres réserves | 72 723 | 131 809 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 432 | 914 | ||
DL | TOTAL (I) | 861 382 | 913 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 088 | 85 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 812 | 85 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 862 | 56 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 239 | 203 034 | ||
EA | Autres dettes | 53 338 | 34 559 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 72 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 543 339 | 465 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 721 | 1 379 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 627 | 412 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 937 405 | 937 405 | 919 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 937 405 | 937 405 | 919 660 | |
FM | Production stockée | 4 991 | -3 766 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 366 | 56 646 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 984 773 | 972 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 730 | 266 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 056 | 14 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 450 676 | 417 677 | ||
FZ | Charges sociales | 203 157 | 201 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 180 | 12 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 156 | 22 210 | ||
GE | Autres charges | 10 279 | 21 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 964 234 | 956 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 539 | 16 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 776 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 776 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 339 | 11 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 339 | 11 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 339 | -10 696 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 200 | 5 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396 | 4 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396 | 4 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 396 | -4 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 372 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 773 | 973 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 341 | 972 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 432 | 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 783 | 5 783 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 698 | 10 180 | 91 878 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 481 | 10 180 | 97 661 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 272 897 | 41 156 | 29 639 | 284 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 292 897 | 41 156 | 29 639 | 304 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 292 897 | 41 156 | 29 639 | 304 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 156 | 29 639 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 018 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 297 604 | |||
UX | Autres créances clients | 318 966 | |||
VB | T. V. A. | 5 166 | |||
VC | Groupe et associés | 38 170 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 588 | 677 570 | 4 018 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 812 | 105 812 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 088 | 46 377 | 23 712 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 862 | 35 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 706 | 43 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 874 | 51 874 | ||
VW | T.V.A. | 109 942 | 109 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 717 | 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 338 | 53 338 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 72 000 | 72 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 339 | 519 627 | 23 712 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 783 | 5 783 | ||
AH | Fonds commercial | 995 387 | 20 000 | 975 387 | 975 387 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 378 | 1 576 | 803 | 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 512 | 90 303 | 10 209 | 18 125 |
BD | Autres titres immobilisés | 231 | 231 | 231 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 018 | 4 018 | 4 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 108 310 | 117 661 | 990 649 | 998 330 |
BP | En cours de production de services | 19 290 | 19 290 | 14 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 616 570 | 284 414 | 332 156 | 302 348 |
BZ | Autres créances | 44 199 | 44 199 | 37 678 | |
CF | Disponibilités | 1 626 | 1 626 | 3 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 800 | 16 800 | 23 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 698 486 | 284 414 | 414 072 | 381 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 795 | 402 075 | 1 404 721 | 1 379 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 998 | 108 998 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 228 | 72 228 | ||
DG | Autres réserves | 72 723 | 131 809 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 432 | 914 | ||
DL | TOTAL (I) | 861 382 | 913 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 088 | 85 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 812 | 85 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 862 | 56 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 239 | 203 034 | ||
EA | Autres dettes | 53 338 | 34 559 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 72 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 543 339 | 465 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 721 | 1 379 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 627 | 412 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 937 405 | 937 405 | 919 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 937 405 | 937 405 | 919 660 | |
FM | Production stockée | 4 991 | -3 766 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 366 | 56 646 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 984 773 | 972 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 730 | 266 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 056 | 14 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 450 676 | 417 677 | ||
FZ | Charges sociales | 203 157 | 201 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 180 | 12 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 156 | 22 210 | ||
GE | Autres charges | 10 279 | 21 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 964 234 | 956 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 539 | 16 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 776 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 776 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 339 | 11 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 339 | 11 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 339 | -10 696 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 200 | 5 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396 | 4 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396 | 4 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 396 | -4 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 372 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 773 | 973 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 341 | 972 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 432 | 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 783 | 5 783 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 698 | 10 180 | 91 878 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 481 | 10 180 | 97 661 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 272 897 | 41 156 | 29 639 | 284 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 292 897 | 41 156 | 29 639 | 304 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 292 897 | 41 156 | 29 639 | 304 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 156 | 29 639 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 018 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 297 604 | |||
UX | Autres créances clients | 318 966 | |||
VB | T. V. A. | 5 166 | |||
VC | Groupe et associés | 38 170 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 588 | 677 570 | 4 018 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 812 | 105 812 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 088 | 46 377 | 23 712 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 862 | 35 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 706 | 43 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 874 | 51 874 | ||
VW | T.V.A. | 109 942 | 109 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 717 | 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 338 | 53 338 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 72 000 | 72 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 339 | 519 627 | 23 712 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 783 | 5 783 | ||
AH | Fonds commercial | 995 387 | 20 000 | 975 387 | 975 387 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 378 | 1 576 | 803 | 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 512 | 90 303 | 10 209 | 18 125 |
BD | Autres titres immobilisés | 231 | 231 | 231 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 018 | 4 018 | 4 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 108 310 | 117 661 | 990 649 | 998 330 |
BP | En cours de production de services | 19 290 | 19 290 | 14 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 616 570 | 284 414 | 332 156 | 302 348 |
BZ | Autres créances | 44 199 | 44 199 | 37 678 | |
CF | Disponibilités | 1 626 | 1 626 | 3 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 800 | 16 800 | 23 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 698 486 | 284 414 | 414 072 | 381 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 795 | 402 075 | 1 404 721 | 1 379 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 998 | 108 998 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 228 | 72 228 | ||
DG | Autres réserves | 72 723 | 131 809 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 432 | 914 | ||
DL | TOTAL (I) | 861 382 | 913 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 088 | 85 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 812 | 85 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 862 | 56 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 239 | 203 034 | ||
EA | Autres dettes | 53 338 | 34 559 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 72 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 543 339 | 465 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 721 | 1 379 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 627 | 412 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 937 405 | 937 405 | 919 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 937 405 | 937 405 | 919 660 | |
FM | Production stockée | 4 991 | -3 766 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 366 | 56 646 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 984 773 | 972 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 730 | 266 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 056 | 14 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 450 676 | 417 677 | ||
FZ | Charges sociales | 203 157 | 201 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 180 | 12 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 156 | 22 210 | ||
GE | Autres charges | 10 279 | 21 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 964 234 | 956 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 539 | 16 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 776 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 776 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 339 | 11 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 339 | 11 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 339 | -10 696 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 200 | 5 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396 | 4 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396 | 4 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 396 | -4 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 372 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 773 | 973 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 341 | 972 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 432 | 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 783 | 5 783 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 698 | 10 180 | 91 878 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 481 | 10 180 | 97 661 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 272 897 | 41 156 | 29 639 | 284 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 292 897 | 41 156 | 29 639 | 304 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 292 897 | 41 156 | 29 639 | 304 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 156 | 29 639 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 018 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 297 604 | |||
UX | Autres créances clients | 318 966 | |||
VB | T. V. A. | 5 166 | |||
VC | Groupe et associés | 38 170 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 588 | 677 570 | 4 018 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 812 | 105 812 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 088 | 46 377 | 23 712 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 862 | 35 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 706 | 43 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 874 | 51 874 | ||
VW | T.V.A. | 109 942 | 109 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 717 | 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 338 | 53 338 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 72 000 | 72 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 339 | 519 627 | 23 712 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 783 | 5 783 | ||
AH | Fonds commercial | 995 387 | 20 000 | 975 387 | 975 387 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 378 | 1 576 | 803 | 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 512 | 90 303 | 10 209 | 18 125 |
BD | Autres titres immobilisés | 231 | 231 | 231 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 018 | 4 018 | 4 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 108 310 | 117 661 | 990 649 | 998 330 |
BP | En cours de production de services | 19 290 | 19 290 | 14 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 616 570 | 284 414 | 332 156 | 302 348 |
BZ | Autres créances | 44 199 | 44 199 | 37 678 | |
CF | Disponibilités | 1 626 | 1 626 | 3 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 800 | 16 800 | 23 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 698 486 | 284 414 | 414 072 | 381 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 795 | 402 075 | 1 404 721 | 1 379 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 998 | 108 998 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 228 | 72 228 | ||
DG | Autres réserves | 72 723 | 131 809 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 432 | 914 | ||
DL | TOTAL (I) | 861 382 | 913 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 088 | 85 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 812 | 85 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 862 | 56 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 239 | 203 034 | ||
EA | Autres dettes | 53 338 | 34 559 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 72 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 543 339 | 465 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 721 | 1 379 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 627 | 412 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 937 405 | 937 405 | 919 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 937 405 | 937 405 | 919 660 | |
FM | Production stockée | 4 991 | -3 766 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 366 | 56 646 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 984 773 | 972 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 730 | 266 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 056 | 14 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 450 676 | 417 677 | ||
FZ | Charges sociales | 203 157 | 201 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 180 | 12 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 156 | 22 210 | ||
GE | Autres charges | 10 279 | 21 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 964 234 | 956 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 539 | 16 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 776 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 776 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 339 | 11 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 339 | 11 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 339 | -10 696 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 200 | 5 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396 | 4 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396 | 4 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 396 | -4 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 372 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 773 | 973 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 341 | 972 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 432 | 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 783 | 5 783 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 698 | 10 180 | 91 878 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 481 | 10 180 | 97 661 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 272 897 | 41 156 | 29 639 | 284 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 292 897 | 41 156 | 29 639 | 304 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 292 897 | 41 156 | 29 639 | 304 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 156 | 29 639 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 018 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 297 604 | |||
UX | Autres créances clients | 318 966 | |||
VB | T. V. A. | 5 166 | |||
VC | Groupe et associés | 38 170 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 588 | 677 570 | 4 018 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 812 | 105 812 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 088 | 46 377 | 23 712 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 862 | 35 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 706 | 43 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 874 | 51 874 | ||
VW | T.V.A. | 109 942 | 109 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 717 | 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 338 | 53 338 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 72 000 | 72 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 339 | 519 627 | 23 712 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 451 |