Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 722 | 2 586 | 136 | |
AH | Fonds commercial | 162 200 | 162 200 | ||
AP | Constructions | 17 442 | 4 583 | 12 859 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 471 | 59 150 | 34 321 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 326 356 | 208 044 | 118 311 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 023 | 30 023 | ||
BJ | TOTAL (I) | 634 712 | 274 363 | 360 349 | |
BN | En cours de production de biens | 16 591 | 16 591 | ||
BT | Marchandises | 386 164 | 11 316 | 374 848 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 474 | 11 474 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 046 | 1 744 | 256 302 | |
BZ | Autres créances | 1 205 010 | 1 205 010 | ||
CF | Disponibilités | 69 064 | 69 064 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 844 | 17 844 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 964 193 | 13 060 | 1 951 133 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 906 | 287 424 | 2 311 482 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 425 903 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 111 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 331 | |||
DL | TOTAL (I) | -883 682 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 457 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752 519 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 413 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 389 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 625 013 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 096 | |||
EA | Autres dettes | 277 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 195 164 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 482 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 195 164 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 540 276 | 1 540 276 | ||
FG | Production vendue services | 1 850 291 | 1 850 291 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 390 566 | 3 390 566 | ||
FM | Production stockée | 710 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 253 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 276 | |||
FQ | Autres produits | 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 429 946 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 210 354 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 980 026 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 534 | |||
FY | Salaires et traitements | 920 778 | |||
FZ | Charges sociales | 345 119 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 977 | |||
GE | Autres charges | 149 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 594 902 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -164 955 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 733 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 733 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -203 689 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 283 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 544 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 827 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 262 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 002 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 782 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 955 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 773 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 884 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -209 111 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 276 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508 | 78 | 2 586 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 420 | 45 899 | 542 | 271 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 928 | 45 977 | 542 | 274 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 331 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 813 | 518 | 1 331 | |
6N | Sur stocks et en cours | 11 316 | 11 316 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 744 | 1 744 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 060 | 13 060 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 874 | 518 | 14 392 | |
UJ | - Exceptionnelles | 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 023 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 086 | |||
UX | Autres créances clients | 255 960 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 209 | |||
VB | T. V. A. | 3 809 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000 | |||
VP | Divers | 2 279 | |||
VC | Groupe et associés | 36 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160 869 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 844 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 923 | 1 478 814 | 32 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 | 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 745 | 185 745 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 595 389 | 595 389 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 377 | 136 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 095 | 139 095 | ||
VW | T.V.A. | 349 541 | 349 541 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 096 | 7 096 | ||
VI | Groupe et associés | 1 752 519 | 1 752 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 | 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 752 | 3 166 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 722 | 2 586 | 136 | |
AH | Fonds commercial | 162 200 | 162 200 | ||
AP | Constructions | 17 442 | 4 583 | 12 859 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 471 | 59 150 | 34 321 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 326 356 | 208 044 | 118 311 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 023 | 30 023 | ||
BJ | TOTAL (I) | 634 712 | 274 363 | 360 349 | |
BN | En cours de production de biens | 16 591 | 16 591 | ||
BT | Marchandises | 386 164 | 11 316 | 374 848 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 474 | 11 474 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 046 | 1 744 | 256 302 | |
BZ | Autres créances | 1 205 010 | 1 205 010 | ||
CF | Disponibilités | 69 064 | 69 064 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 844 | 17 844 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 964 193 | 13 060 | 1 951 133 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 906 | 287 424 | 2 311 482 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 425 903 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 111 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 331 | |||
DL | TOTAL (I) | -883 682 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 457 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752 519 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 413 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 389 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 625 013 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 096 | |||
EA | Autres dettes | 277 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 195 164 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 482 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 195 164 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 540 276 | 1 540 276 | ||
FG | Production vendue services | 1 850 291 | 1 850 291 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 390 566 | 3 390 566 | ||
FM | Production stockée | 710 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 253 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 276 | |||
FQ | Autres produits | 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 429 946 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 210 354 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 980 026 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 534 | |||
FY | Salaires et traitements | 920 778 | |||
FZ | Charges sociales | 345 119 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 977 | |||
GE | Autres charges | 149 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 594 902 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -164 955 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 733 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 733 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -203 689 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 283 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 544 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 827 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 262 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 002 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 782 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 955 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 773 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 884 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -209 111 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 276 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508 | 78 | 2 586 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 420 | 45 899 | 542 | 271 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 928 | 45 977 | 542 | 274 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 331 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 813 | 518 | 1 331 | |
6N | Sur stocks et en cours | 11 316 | 11 316 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 744 | 1 744 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 060 | 13 060 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 874 | 518 | 14 392 | |
UJ | - Exceptionnelles | 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 023 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 086 | |||
UX | Autres créances clients | 255 960 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 209 | |||
VB | T. V. A. | 3 809 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000 | |||
VP | Divers | 2 279 | |||
VC | Groupe et associés | 36 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160 869 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 844 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 923 | 1 478 814 | 32 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 | 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 745 | 185 745 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 595 389 | 595 389 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 377 | 136 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 095 | 139 095 | ||
VW | T.V.A. | 349 541 | 349 541 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 096 | 7 096 | ||
VI | Groupe et associés | 1 752 519 | 1 752 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 | 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 752 | 3 166 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 722 | 2 586 | 136 | |
AH | Fonds commercial | 162 200 | 162 200 | ||
AP | Constructions | 17 442 | 4 583 | 12 859 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 471 | 59 150 | 34 321 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 326 356 | 208 044 | 118 311 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 023 | 30 023 | ||
BJ | TOTAL (I) | 634 712 | 274 363 | 360 349 | |
BN | En cours de production de biens | 16 591 | 16 591 | ||
BT | Marchandises | 386 164 | 11 316 | 374 848 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 474 | 11 474 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 046 | 1 744 | 256 302 | |
BZ | Autres créances | 1 205 010 | 1 205 010 | ||
CF | Disponibilités | 69 064 | 69 064 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 844 | 17 844 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 964 193 | 13 060 | 1 951 133 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 906 | 287 424 | 2 311 482 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 425 903 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 111 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 331 | |||
DL | TOTAL (I) | -883 682 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 457 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752 519 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 413 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 389 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 625 013 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 096 | |||
EA | Autres dettes | 277 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 195 164 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 482 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 195 164 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 540 276 | 1 540 276 | ||
FG | Production vendue services | 1 850 291 | 1 850 291 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 390 566 | 3 390 566 | ||
FM | Production stockée | 710 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 253 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 276 | |||
FQ | Autres produits | 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 429 946 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 210 354 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 980 026 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 534 | |||
FY | Salaires et traitements | 920 778 | |||
FZ | Charges sociales | 345 119 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 977 | |||
GE | Autres charges | 149 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 594 902 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -164 955 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 733 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 733 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -203 689 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 283 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 544 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 827 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 262 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 002 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 782 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 955 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 773 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 884 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -209 111 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 276 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508 | 78 | 2 586 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 420 | 45 899 | 542 | 271 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 928 | 45 977 | 542 | 274 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 331 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 813 | 518 | 1 331 | |
6N | Sur stocks et en cours | 11 316 | 11 316 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 744 | 1 744 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 060 | 13 060 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 874 | 518 | 14 392 | |
UJ | - Exceptionnelles | 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 023 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 086 | |||
UX | Autres créances clients | 255 960 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 209 | |||
VB | T. V. A. | 3 809 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000 | |||
VP | Divers | 2 279 | |||
VC | Groupe et associés | 36 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160 869 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 844 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 923 | 1 478 814 | 32 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 | 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 745 | 185 745 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 595 389 | 595 389 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 377 | 136 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 095 | 139 095 | ||
VW | T.V.A. | 349 541 | 349 541 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 096 | 7 096 | ||
VI | Groupe et associés | 1 752 519 | 1 752 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 | 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 752 | 3 166 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 722 | 2 586 | 136 | |
AH | Fonds commercial | 162 200 | 162 200 | ||
AP | Constructions | 17 442 | 4 583 | 12 859 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 471 | 59 150 | 34 321 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 326 356 | 208 044 | 118 311 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 500 | 2 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 023 | 30 023 | ||
BJ | TOTAL (I) | 634 712 | 274 363 | 360 349 | |
BN | En cours de production de biens | 16 591 | 16 591 | ||
BT | Marchandises | 386 164 | 11 316 | 374 848 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 474 | 11 474 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 046 | 1 744 | 256 302 | |
BZ | Autres créances | 1 205 010 | 1 205 010 | ||
CF | Disponibilités | 69 064 | 69 064 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 844 | 17 844 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 964 193 | 13 060 | 1 951 133 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 906 | 287 424 | 2 311 482 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 425 903 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 111 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 331 | |||
DL | TOTAL (I) | -883 682 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 457 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752 519 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 413 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 389 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 625 013 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 096 | |||
EA | Autres dettes | 277 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 195 164 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 482 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 195 164 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 540 276 | 1 540 276 | ||
FG | Production vendue services | 1 850 291 | 1 850 291 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 390 566 | 3 390 566 | ||
FM | Production stockée | 710 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 253 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 276 | |||
FQ | Autres produits | 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 429 946 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 210 354 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 980 026 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 534 | |||
FY | Salaires et traitements | 920 778 | |||
FZ | Charges sociales | 345 119 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 977 | |||
GE | Autres charges | 149 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 594 902 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -164 955 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 733 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 733 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -203 689 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 283 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 544 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 827 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 262 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 002 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 782 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 955 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 773 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 884 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -209 111 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 276 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508 | 78 | 2 586 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 420 | 45 899 | 542 | 271 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 928 | 45 977 | 542 | 274 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 331 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 813 | 518 | 1 331 | |
6N | Sur stocks et en cours | 11 316 | 11 316 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 744 | 1 744 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 060 | 13 060 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 874 | 518 | 14 392 | |
UJ | - Exceptionnelles | 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 023 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 086 | |||
UX | Autres créances clients | 255 960 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 209 | |||
VB | T. V. A. | 3 809 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000 | |||
VP | Divers | 2 279 | |||
VC | Groupe et associés | 36 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160 869 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 844 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 923 | 1 478 814 | 32 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 | 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 745 | 185 745 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 595 389 | 595 389 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 377 | 136 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 095 | 139 095 | ||
VW | T.V.A. | 349 541 | 349 541 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 096 | 7 096 | ||
VI | Groupe et associés | 1 752 519 | 1 752 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 | 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 752 | 3 166 752 |