Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 411 | 72 899 | 8 511 | 17 306 |
AH | Fonds commercial | 371 488 | 71 597 | 299 891 | 124 043 |
AN | Terrains | 1 403 310 | 85 116 | 1 318 194 | 1 356 664 |
AP | Constructions | 3 558 483 | 1 532 353 | 2 026 130 | 2 254 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 740 218 | 8 684 246 | 2 055 972 | 1 919 355 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 793 365 | 4 954 659 | 838 705 | 910 014 |
AV | Immobilisations en cours | 221 736 | 221 736 | 8 066 | |
CU | Autres participations | 3 596 310 | 3 596 310 | 4 146 310 | |
BF | Prêts | 111 330 | 111 330 | 111 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 931 | 8 931 | 2 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 886 586 | 15 400 872 | 10 485 714 | 10 850 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 364 | 20 270 | 199 093 | 202 067 |
BN | En cours de production de biens | 476 352 | 476 352 | 181 082 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 205 | 32 205 | 137 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 129 109 | 56 841 | 10 072 267 | 10 078 902 |
BZ | Autres créances | 3 568 830 | 3 568 830 | 3 360 481 | |
CF | Disponibilités | 951 096 | 951 096 | 1 349 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 404 | 139 404 | 126 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 516 362 | 77 112 | 15 439 250 | 15 435 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 402 949 | 15 477 984 | 25 924 965 | 26 285 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 189 999 | 189 999 | ||
DG | Autres réserves | 2 300 000 | 1 170 000 | ||
DH | Report à nouveau | 124 270 | 26 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 699 | 1 227 698 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 980 | 1 587 | ||
DK | Provisions réglementées | 532 234 | 595 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 592 185 | 5 110 955 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 034 841 | 435 911 | ||
DQ | Provisions pour charges | 203 546 | 230 058 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 238 388 | 665 969 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 810 357 | 5 042 156 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 862 | 2 914 602 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 710 | 394 996 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 621 027 | 5 890 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 573 271 | 3 757 963 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 307 | 186 153 | ||
EA | Autres dettes | 236 418 | 138 306 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 273 436 | 2 183 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 094 391 | 20 508 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 924 965 | 26 285 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 448 490 | 16 750 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 131 645 | 131 645 | 86 893 | |
FD | Production vendue biens | 577 517 | 577 517 | 741 555 | |
FG | Production vendue services | 37 449 529 | 37 449 529 | 39 850 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 158 691 | 38 158 691 | 40 678 611 | |
FM | Production stockée | 293 947 | -1 320 805 | ||
FN | Production immobilisée | 253 229 | 56 668 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 178 | 12 178 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 816 331 | 1 760 992 | ||
FQ | Autres produits | 197 107 | 143 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 731 485 | 41 330 790 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 730 | 28 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 653 979 | 8 298 682 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 053 | 60 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 921 372 | 18 895 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 464 957 | 485 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 371 773 | 8 237 524 | ||
FZ | Charges sociales | 2 735 519 | 2 715 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 516 904 | 1 704 234 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 68 548 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 184 | 30 640 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 424 075 | 187 562 | ||
GE | Autres charges | 138 522 | 137 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 425 623 | 40 780 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 862 | 550 345 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 172 682 | 81 058 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 866 | 89 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 322 340 | 530 425 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 253 | 42 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 197 | 64 817 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 896 | 1 803 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 688 | 639 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 512 | 232 564 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 512 | 232 564 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 218 175 | 406 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 695 854 | 949 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 533 | 130 345 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 259 | 263 266 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 494 | 210 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 313 288 | 604 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 170 | 15 916 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 908 | 192 034 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424 393 | 132 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 472 | 340 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 184 | 263 524 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 030 | -15 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 618 145 | 42 655 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 073 445 | 41 427 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 544 699 | 1 227 698 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 384 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 607 461 | 1 526 116 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 35 894 | 31 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 364 | 10 585 | 75 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 641 260 | 1 602 225 | 987 110 | 15 256 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 706 623 | 1 612 810 | 987 110 | 15 332 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 532 235 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 595 098 | 81 161 | 144 024 | 532 235 |
4A | Provisions pour litiges | 416 426 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 130 046 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 691 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 665 970 | 769 778 | 197 360 | 1 238 388 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 68 548 | 68 548 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 981 | 20 271 | 12 981 | 20 271 |
6T | Sur comptes clients | 31 927 | 24 914 | 56 841 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 908 | 113 733 | 12 981 | 145 661 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 305 976 | 964 672 | 354 365 | 1 916 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 537 808 | 208 871 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 424 394 | 145 494 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 111 330 | 4 480 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 931 | 1 292 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 750 | |||
UX | Autres créances clients | 10 059 360 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 008 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 780 | |||
VB | T. V. A. | 983 410 | |||
VP | Divers | 230 673 | |||
VC | Groupe et associés | 1 975 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 957 606 | 13 843 116 | 114 490 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 810 358 | 1 632 167 | 3 178 190 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 330 | 7 330 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 621 028 | 6 621 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 699 069 | 699 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 472 | 738 472 | ||
VW | T.V.A. | 1 955 325 | 1 955 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 180 406 | 180 406 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 307 | 653 307 | ||
VI | Groupe et associés | 1 451 533 | 1 451 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 418 | 236 418 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 273 436 | 1 273 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 626 681 | 15 448 490 | 3 178 190 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 578 535 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 810 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 411 | 72 899 | 8 511 | 17 306 |
AH | Fonds commercial | 371 488 | 71 597 | 299 891 | 124 043 |
AN | Terrains | 1 403 310 | 85 116 | 1 318 194 | 1 356 664 |
AP | Constructions | 3 558 483 | 1 532 353 | 2 026 130 | 2 254 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 740 218 | 8 684 246 | 2 055 972 | 1 919 355 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 793 365 | 4 954 659 | 838 705 | 910 014 |
AV | Immobilisations en cours | 221 736 | 221 736 | 8 066 | |
CU | Autres participations | 3 596 310 | 3 596 310 | 4 146 310 | |
BF | Prêts | 111 330 | 111 330 | 111 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 931 | 8 931 | 2 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 886 586 | 15 400 872 | 10 485 714 | 10 850 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 364 | 20 270 | 199 093 | 202 067 |
BN | En cours de production de biens | 476 352 | 476 352 | 181 082 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 205 | 32 205 | 137 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 129 109 | 56 841 | 10 072 267 | 10 078 902 |
BZ | Autres créances | 3 568 830 | 3 568 830 | 3 360 481 | |
CF | Disponibilités | 951 096 | 951 096 | 1 349 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 404 | 139 404 | 126 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 516 362 | 77 112 | 15 439 250 | 15 435 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 402 949 | 15 477 984 | 25 924 965 | 26 285 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 189 999 | 189 999 | ||
DG | Autres réserves | 2 300 000 | 1 170 000 | ||
DH | Report à nouveau | 124 270 | 26 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 699 | 1 227 698 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 980 | 1 587 | ||
DK | Provisions réglementées | 532 234 | 595 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 592 185 | 5 110 955 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 034 841 | 435 911 | ||
DQ | Provisions pour charges | 203 546 | 230 058 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 238 388 | 665 969 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 810 357 | 5 042 156 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 862 | 2 914 602 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 710 | 394 996 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 621 027 | 5 890 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 573 271 | 3 757 963 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 307 | 186 153 | ||
EA | Autres dettes | 236 418 | 138 306 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 273 436 | 2 183 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 094 391 | 20 508 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 924 965 | 26 285 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 448 490 | 16 750 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 131 645 | 131 645 | 86 893 | |
FD | Production vendue biens | 577 517 | 577 517 | 741 555 | |
FG | Production vendue services | 37 449 529 | 37 449 529 | 39 850 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 158 691 | 38 158 691 | 40 678 611 | |
FM | Production stockée | 293 947 | -1 320 805 | ||
FN | Production immobilisée | 253 229 | 56 668 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 178 | 12 178 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 816 331 | 1 760 992 | ||
FQ | Autres produits | 197 107 | 143 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 731 485 | 41 330 790 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 730 | 28 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 653 979 | 8 298 682 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 053 | 60 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 921 372 | 18 895 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 464 957 | 485 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 371 773 | 8 237 524 | ||
FZ | Charges sociales | 2 735 519 | 2 715 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 516 904 | 1 704 234 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 68 548 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 184 | 30 640 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 424 075 | 187 562 | ||
GE | Autres charges | 138 522 | 137 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 425 623 | 40 780 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 862 | 550 345 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 172 682 | 81 058 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 866 | 89 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 322 340 | 530 425 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 253 | 42 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 197 | 64 817 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 896 | 1 803 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 688 | 639 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 512 | 232 564 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 512 | 232 564 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 218 175 | 406 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 695 854 | 949 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 533 | 130 345 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 259 | 263 266 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 494 | 210 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 313 288 | 604 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 170 | 15 916 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 908 | 192 034 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424 393 | 132 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 472 | 340 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 184 | 263 524 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 030 | -15 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 618 145 | 42 655 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 073 445 | 41 427 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 544 699 | 1 227 698 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 384 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 607 461 | 1 526 116 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 35 894 | 31 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 364 | 10 585 | 75 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 641 260 | 1 602 225 | 987 110 | 15 256 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 706 623 | 1 612 810 | 987 110 | 15 332 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 532 235 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 595 098 | 81 161 | 144 024 | 532 235 |
4A | Provisions pour litiges | 416 426 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 130 046 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 691 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 665 970 | 769 778 | 197 360 | 1 238 388 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 68 548 | 68 548 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 981 | 20 271 | 12 981 | 20 271 |
6T | Sur comptes clients | 31 927 | 24 914 | 56 841 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 908 | 113 733 | 12 981 | 145 661 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 305 976 | 964 672 | 354 365 | 1 916 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 537 808 | 208 871 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 424 394 | 145 494 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 111 330 | 4 480 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 931 | 1 292 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 750 | |||
UX | Autres créances clients | 10 059 360 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 008 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 780 | |||
VB | T. V. A. | 983 410 | |||
VP | Divers | 230 673 | |||
VC | Groupe et associés | 1 975 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 957 606 | 13 843 116 | 114 490 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 810 358 | 1 632 167 | 3 178 190 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 330 | 7 330 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 621 028 | 6 621 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 699 069 | 699 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 472 | 738 472 | ||
VW | T.V.A. | 1 955 325 | 1 955 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 180 406 | 180 406 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 307 | 653 307 | ||
VI | Groupe et associés | 1 451 533 | 1 451 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 418 | 236 418 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 273 436 | 1 273 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 626 681 | 15 448 490 | 3 178 190 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 578 535 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 810 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 411 | 72 899 | 8 511 | 17 306 |
AH | Fonds commercial | 371 488 | 71 597 | 299 891 | 124 043 |
AN | Terrains | 1 403 310 | 85 116 | 1 318 194 | 1 356 664 |
AP | Constructions | 3 558 483 | 1 532 353 | 2 026 130 | 2 254 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 740 218 | 8 684 246 | 2 055 972 | 1 919 355 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 793 365 | 4 954 659 | 838 705 | 910 014 |
AV | Immobilisations en cours | 221 736 | 221 736 | 8 066 | |
CU | Autres participations | 3 596 310 | 3 596 310 | 4 146 310 | |
BF | Prêts | 111 330 | 111 330 | 111 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 931 | 8 931 | 2 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 886 586 | 15 400 872 | 10 485 714 | 10 850 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 364 | 20 270 | 199 093 | 202 067 |
BN | En cours de production de biens | 476 352 | 476 352 | 181 082 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 205 | 32 205 | 137 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 129 109 | 56 841 | 10 072 267 | 10 078 902 |
BZ | Autres créances | 3 568 830 | 3 568 830 | 3 360 481 | |
CF | Disponibilités | 951 096 | 951 096 | 1 349 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 404 | 139 404 | 126 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 516 362 | 77 112 | 15 439 250 | 15 435 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 402 949 | 15 477 984 | 25 924 965 | 26 285 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 189 999 | 189 999 | ||
DG | Autres réserves | 2 300 000 | 1 170 000 | ||
DH | Report à nouveau | 124 270 | 26 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 699 | 1 227 698 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 980 | 1 587 | ||
DK | Provisions réglementées | 532 234 | 595 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 592 185 | 5 110 955 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 034 841 | 435 911 | ||
DQ | Provisions pour charges | 203 546 | 230 058 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 238 388 | 665 969 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 810 357 | 5 042 156 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 862 | 2 914 602 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 710 | 394 996 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 621 027 | 5 890 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 573 271 | 3 757 963 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 307 | 186 153 | ||
EA | Autres dettes | 236 418 | 138 306 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 273 436 | 2 183 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 094 391 | 20 508 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 924 965 | 26 285 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 448 490 | 16 750 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 131 645 | 131 645 | 86 893 | |
FD | Production vendue biens | 577 517 | 577 517 | 741 555 | |
FG | Production vendue services | 37 449 529 | 37 449 529 | 39 850 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 158 691 | 38 158 691 | 40 678 611 | |
FM | Production stockée | 293 947 | -1 320 805 | ||
FN | Production immobilisée | 253 229 | 56 668 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 178 | 12 178 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 816 331 | 1 760 992 | ||
FQ | Autres produits | 197 107 | 143 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 731 485 | 41 330 790 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 730 | 28 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 653 979 | 8 298 682 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 053 | 60 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 921 372 | 18 895 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 464 957 | 485 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 371 773 | 8 237 524 | ||
FZ | Charges sociales | 2 735 519 | 2 715 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 516 904 | 1 704 234 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 68 548 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 184 | 30 640 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 424 075 | 187 562 | ||
GE | Autres charges | 138 522 | 137 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 425 623 | 40 780 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 862 | 550 345 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 172 682 | 81 058 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 866 | 89 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 322 340 | 530 425 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 253 | 42 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 197 | 64 817 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 896 | 1 803 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 688 | 639 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 512 | 232 564 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 512 | 232 564 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 218 175 | 406 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 695 854 | 949 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 533 | 130 345 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 259 | 263 266 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 494 | 210 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 313 288 | 604 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 170 | 15 916 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 908 | 192 034 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424 393 | 132 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 472 | 340 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 184 | 263 524 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 030 | -15 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 618 145 | 42 655 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 073 445 | 41 427 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 544 699 | 1 227 698 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 384 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 607 461 | 1 526 116 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 35 894 | 31 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 364 | 10 585 | 75 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 641 260 | 1 602 225 | 987 110 | 15 256 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 706 623 | 1 612 810 | 987 110 | 15 332 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 532 235 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 595 098 | 81 161 | 144 024 | 532 235 |
4A | Provisions pour litiges | 416 426 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 130 046 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 691 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 665 970 | 769 778 | 197 360 | 1 238 388 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 68 548 | 68 548 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 981 | 20 271 | 12 981 | 20 271 |
6T | Sur comptes clients | 31 927 | 24 914 | 56 841 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 908 | 113 733 | 12 981 | 145 661 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 305 976 | 964 672 | 354 365 | 1 916 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 537 808 | 208 871 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 424 394 | 145 494 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 111 330 | 4 480 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 931 | 1 292 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 750 | |||
UX | Autres créances clients | 10 059 360 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 008 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 780 | |||
VB | T. V. A. | 983 410 | |||
VP | Divers | 230 673 | |||
VC | Groupe et associés | 1 975 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 957 606 | 13 843 116 | 114 490 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 810 358 | 1 632 167 | 3 178 190 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 330 | 7 330 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 621 028 | 6 621 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 699 069 | 699 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 472 | 738 472 | ||
VW | T.V.A. | 1 955 325 | 1 955 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 180 406 | 180 406 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 307 | 653 307 | ||
VI | Groupe et associés | 1 451 533 | 1 451 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 418 | 236 418 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 273 436 | 1 273 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 626 681 | 15 448 490 | 3 178 190 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 578 535 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 810 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 411 | 72 899 | 8 511 | 17 306 |
AH | Fonds commercial | 371 488 | 71 597 | 299 891 | 124 043 |
AN | Terrains | 1 403 310 | 85 116 | 1 318 194 | 1 356 664 |
AP | Constructions | 3 558 483 | 1 532 353 | 2 026 130 | 2 254 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 740 218 | 8 684 246 | 2 055 972 | 1 919 355 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 793 365 | 4 954 659 | 838 705 | 910 014 |
AV | Immobilisations en cours | 221 736 | 221 736 | 8 066 | |
CU | Autres participations | 3 596 310 | 3 596 310 | 4 146 310 | |
BF | Prêts | 111 330 | 111 330 | 111 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 931 | 8 931 | 2 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 886 586 | 15 400 872 | 10 485 714 | 10 850 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 364 | 20 270 | 199 093 | 202 067 |
BN | En cours de production de biens | 476 352 | 476 352 | 181 082 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 205 | 32 205 | 137 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 129 109 | 56 841 | 10 072 267 | 10 078 902 |
BZ | Autres créances | 3 568 830 | 3 568 830 | 3 360 481 | |
CF | Disponibilités | 951 096 | 951 096 | 1 349 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 404 | 139 404 | 126 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 516 362 | 77 112 | 15 439 250 | 15 435 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 402 949 | 15 477 984 | 25 924 965 | 26 285 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 189 999 | 189 999 | ||
DG | Autres réserves | 2 300 000 | 1 170 000 | ||
DH | Report à nouveau | 124 270 | 26 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 699 | 1 227 698 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 980 | 1 587 | ||
DK | Provisions réglementées | 532 234 | 595 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 592 185 | 5 110 955 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 034 841 | 435 911 | ||
DQ | Provisions pour charges | 203 546 | 230 058 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 238 388 | 665 969 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 810 357 | 5 042 156 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 862 | 2 914 602 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 710 | 394 996 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 621 027 | 5 890 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 573 271 | 3 757 963 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 307 | 186 153 | ||
EA | Autres dettes | 236 418 | 138 306 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 273 436 | 2 183 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 094 391 | 20 508 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 924 965 | 26 285 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 448 490 | 16 750 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 131 645 | 131 645 | 86 893 | |
FD | Production vendue biens | 577 517 | 577 517 | 741 555 | |
FG | Production vendue services | 37 449 529 | 37 449 529 | 39 850 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 158 691 | 38 158 691 | 40 678 611 | |
FM | Production stockée | 293 947 | -1 320 805 | ||
FN | Production immobilisée | 253 229 | 56 668 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 178 | 12 178 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 816 331 | 1 760 992 | ||
FQ | Autres produits | 197 107 | 143 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 731 485 | 41 330 790 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 730 | 28 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 653 979 | 8 298 682 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 053 | 60 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 921 372 | 18 895 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 464 957 | 485 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 371 773 | 8 237 524 | ||
FZ | Charges sociales | 2 735 519 | 2 715 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 516 904 | 1 704 234 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 68 548 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 184 | 30 640 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 424 075 | 187 562 | ||
GE | Autres charges | 138 522 | 137 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 425 623 | 40 780 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 862 | 550 345 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 172 682 | 81 058 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 866 | 89 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 322 340 | 530 425 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 253 | 42 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 197 | 64 817 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 896 | 1 803 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 688 | 639 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 512 | 232 564 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 512 | 232 564 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 218 175 | 406 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 695 854 | 949 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 533 | 130 345 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 259 | 263 266 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 494 | 210 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 313 288 | 604 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 170 | 15 916 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 908 | 192 034 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424 393 | 132 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 472 | 340 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 184 | 263 524 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 030 | -15 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 618 145 | 42 655 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 073 445 | 41 427 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 544 699 | 1 227 698 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 384 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 607 461 | 1 526 116 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 35 894 | 31 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 364 | 10 585 | 75 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 641 260 | 1 602 225 | 987 110 | 15 256 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 706 623 | 1 612 810 | 987 110 | 15 332 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 532 235 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 595 098 | 81 161 | 144 024 | 532 235 |
4A | Provisions pour litiges | 416 426 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 130 046 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 691 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 665 970 | 769 778 | 197 360 | 1 238 388 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 68 548 | 68 548 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 981 | 20 271 | 12 981 | 20 271 |
6T | Sur comptes clients | 31 927 | 24 914 | 56 841 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 908 | 113 733 | 12 981 | 145 661 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 305 976 | 964 672 | 354 365 | 1 916 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 537 808 | 208 871 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 424 394 | 145 494 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 111 330 | 4 480 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 931 | 1 292 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 750 | |||
UX | Autres créances clients | 10 059 360 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 008 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 780 | |||
VB | T. V. A. | 983 410 | |||
VP | Divers | 230 673 | |||
VC | Groupe et associés | 1 975 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 957 606 | 13 843 116 | 114 490 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 810 358 | 1 632 167 | 3 178 190 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 330 | 7 330 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 621 028 | 6 621 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 699 069 | 699 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 472 | 738 472 | ||
VW | T.V.A. | 1 955 325 | 1 955 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 180 406 | 180 406 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 307 | 653 307 | ||
VI | Groupe et associés | 1 451 533 | 1 451 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 418 | 236 418 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 273 436 | 1 273 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 626 681 | 15 448 490 | 3 178 190 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 578 535 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 810 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 411 | 72 899 | 8 511 | 17 306 |
AH | Fonds commercial | 371 488 | 71 597 | 299 891 | 124 043 |
AN | Terrains | 1 403 310 | 85 116 | 1 318 194 | 1 356 664 |
AP | Constructions | 3 558 483 | 1 532 353 | 2 026 130 | 2 254 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 740 218 | 8 684 246 | 2 055 972 | 1 919 355 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 793 365 | 4 954 659 | 838 705 | 910 014 |
AV | Immobilisations en cours | 221 736 | 221 736 | 8 066 | |
CU | Autres participations | 3 596 310 | 3 596 310 | 4 146 310 | |
BF | Prêts | 111 330 | 111 330 | 111 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 931 | 8 931 | 2 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 886 586 | 15 400 872 | 10 485 714 | 10 850 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 364 | 20 270 | 199 093 | 202 067 |
BN | En cours de production de biens | 476 352 | 476 352 | 181 082 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 205 | 32 205 | 137 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 129 109 | 56 841 | 10 072 267 | 10 078 902 |
BZ | Autres créances | 3 568 830 | 3 568 830 | 3 360 481 | |
CF | Disponibilités | 951 096 | 951 096 | 1 349 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 404 | 139 404 | 126 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 516 362 | 77 112 | 15 439 250 | 15 435 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 402 949 | 15 477 984 | 25 924 965 | 26 285 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 189 999 | 189 999 | ||
DG | Autres réserves | 2 300 000 | 1 170 000 | ||
DH | Report à nouveau | 124 270 | 26 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 699 | 1 227 698 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 980 | 1 587 | ||
DK | Provisions réglementées | 532 234 | 595 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 592 185 | 5 110 955 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 034 841 | 435 911 | ||
DQ | Provisions pour charges | 203 546 | 230 058 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 238 388 | 665 969 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 810 357 | 5 042 156 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 862 | 2 914 602 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 710 | 394 996 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 621 027 | 5 890 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 573 271 | 3 757 963 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 307 | 186 153 | ||
EA | Autres dettes | 236 418 | 138 306 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 273 436 | 2 183 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 094 391 | 20 508 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 924 965 | 26 285 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 448 490 | 16 750 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 131 645 | 131 645 | 86 893 | |
FD | Production vendue biens | 577 517 | 577 517 | 741 555 | |
FG | Production vendue services | 37 449 529 | 37 449 529 | 39 850 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 158 691 | 38 158 691 | 40 678 611 | |
FM | Production stockée | 293 947 | -1 320 805 | ||
FN | Production immobilisée | 253 229 | 56 668 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 178 | 12 178 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 816 331 | 1 760 992 | ||
FQ | Autres produits | 197 107 | 143 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 731 485 | 41 330 790 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 730 | 28 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 653 979 | 8 298 682 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 053 | 60 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 921 372 | 18 895 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 464 957 | 485 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 371 773 | 8 237 524 | ||
FZ | Charges sociales | 2 735 519 | 2 715 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 516 904 | 1 704 234 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 68 548 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 184 | 30 640 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 424 075 | 187 562 | ||
GE | Autres charges | 138 522 | 137 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 425 623 | 40 780 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 862 | 550 345 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 172 682 | 81 058 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 866 | 89 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 322 340 | 530 425 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 253 | 42 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 197 | 64 817 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 896 | 1 803 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 688 | 639 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 512 | 232 564 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 512 | 232 564 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 218 175 | 406 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 695 854 | 949 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 533 | 130 345 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 259 | 263 266 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 494 | 210 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 313 288 | 604 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 170 | 15 916 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 908 | 192 034 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424 393 | 132 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 472 | 340 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 184 | 263 524 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 030 | -15 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 618 145 | 42 655 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 073 445 | 41 427 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 544 699 | 1 227 698 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 384 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 607 461 | 1 526 116 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 35 894 | 31 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 364 | 10 585 | 75 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 641 260 | 1 602 225 | 987 110 | 15 256 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 706 623 | 1 612 810 | 987 110 | 15 332 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 532 235 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 595 098 | 81 161 | 144 024 | 532 235 |
4A | Provisions pour litiges | 416 426 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 130 046 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 691 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 665 970 | 769 778 | 197 360 | 1 238 388 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 68 548 | 68 548 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 981 | 20 271 | 12 981 | 20 271 |
6T | Sur comptes clients | 31 927 | 24 914 | 56 841 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 908 | 113 733 | 12 981 | 145 661 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 305 976 | 964 672 | 354 365 | 1 916 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 537 808 | 208 871 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 424 394 | 145 494 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 111 330 | 4 480 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 931 | 1 292 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 750 | |||
UX | Autres créances clients | 10 059 360 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 008 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 780 | |||
VB | T. V. A. | 983 410 | |||
VP | Divers | 230 673 | |||
VC | Groupe et associés | 1 975 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 957 606 | 13 843 116 | 114 490 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 810 358 | 1 632 167 | 3 178 190 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 330 | 7 330 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 621 028 | 6 621 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 699 069 | 699 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 472 | 738 472 | ||
VW | T.V.A. | 1 955 325 | 1 955 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 180 406 | 180 406 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 307 | 653 307 | ||
VI | Groupe et associés | 1 451 533 | 1 451 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 418 | 236 418 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 273 436 | 1 273 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 626 681 | 15 448 490 | 3 178 190 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 578 535 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 810 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 411 | 72 899 | 8 511 | 17 306 |
AH | Fonds commercial | 371 488 | 71 597 | 299 891 | 124 043 |
AN | Terrains | 1 403 310 | 85 116 | 1 318 194 | 1 356 664 |
AP | Constructions | 3 558 483 | 1 532 353 | 2 026 130 | 2 254 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 740 218 | 8 684 246 | 2 055 972 | 1 919 355 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 793 365 | 4 954 659 | 838 705 | 910 014 |
AV | Immobilisations en cours | 221 736 | 221 736 | 8 066 | |
CU | Autres participations | 3 596 310 | 3 596 310 | 4 146 310 | |
BF | Prêts | 111 330 | 111 330 | 111 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 931 | 8 931 | 2 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 886 586 | 15 400 872 | 10 485 714 | 10 850 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 364 | 20 270 | 199 093 | 202 067 |
BN | En cours de production de biens | 476 352 | 476 352 | 181 082 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 205 | 32 205 | 137 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 129 109 | 56 841 | 10 072 267 | 10 078 902 |
BZ | Autres créances | 3 568 830 | 3 568 830 | 3 360 481 | |
CF | Disponibilités | 951 096 | 951 096 | 1 349 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 404 | 139 404 | 126 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 516 362 | 77 112 | 15 439 250 | 15 435 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 402 949 | 15 477 984 | 25 924 965 | 26 285 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 189 999 | 189 999 | ||
DG | Autres réserves | 2 300 000 | 1 170 000 | ||
DH | Report à nouveau | 124 270 | 26 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 699 | 1 227 698 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 980 | 1 587 | ||
DK | Provisions réglementées | 532 234 | 595 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 592 185 | 5 110 955 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 034 841 | 435 911 | ||
DQ | Provisions pour charges | 203 546 | 230 058 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 238 388 | 665 969 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 810 357 | 5 042 156 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 862 | 2 914 602 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 710 | 394 996 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 621 027 | 5 890 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 573 271 | 3 757 963 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 307 | 186 153 | ||
EA | Autres dettes | 236 418 | 138 306 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 273 436 | 2 183 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 094 391 | 20 508 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 924 965 | 26 285 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 448 490 | 16 750 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 131 645 | 131 645 | 86 893 | |
FD | Production vendue biens | 577 517 | 577 517 | 741 555 | |
FG | Production vendue services | 37 449 529 | 37 449 529 | 39 850 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 158 691 | 38 158 691 | 40 678 611 | |
FM | Production stockée | 293 947 | -1 320 805 | ||
FN | Production immobilisée | 253 229 | 56 668 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 178 | 12 178 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 816 331 | 1 760 992 | ||
FQ | Autres produits | 197 107 | 143 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 731 485 | 41 330 790 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 730 | 28 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 653 979 | 8 298 682 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 053 | 60 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 921 372 | 18 895 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 464 957 | 485 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 371 773 | 8 237 524 | ||
FZ | Charges sociales | 2 735 519 | 2 715 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 516 904 | 1 704 234 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 68 548 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 184 | 30 640 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 424 075 | 187 562 | ||
GE | Autres charges | 138 522 | 137 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 425 623 | 40 780 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 862 | 550 345 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 172 682 | 81 058 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 866 | 89 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 322 340 | 530 425 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 253 | 42 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 197 | 64 817 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 896 | 1 803 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 688 | 639 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 512 | 232 564 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 512 | 232 564 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 218 175 | 406 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 695 854 | 949 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 533 | 130 345 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 259 | 263 266 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 494 | 210 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 313 288 | 604 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 170 | 15 916 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 908 | 192 034 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424 393 | 132 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 472 | 340 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 184 | 263 524 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 030 | -15 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 618 145 | 42 655 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 073 445 | 41 427 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 544 699 | 1 227 698 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 384 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 607 461 | 1 526 116 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 35 894 | 31 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 364 | 10 585 | 75 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 641 260 | 1 602 225 | 987 110 | 15 256 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 706 623 | 1 612 810 | 987 110 | 15 332 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 532 235 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 595 098 | 81 161 | 144 024 | 532 235 |
4A | Provisions pour litiges | 416 426 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 130 046 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 691 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 665 970 | 769 778 | 197 360 | 1 238 388 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 68 548 | 68 548 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 981 | 20 271 | 12 981 | 20 271 |
6T | Sur comptes clients | 31 927 | 24 914 | 56 841 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 908 | 113 733 | 12 981 | 145 661 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 305 976 | 964 672 | 354 365 | 1 916 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 537 808 | 208 871 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 424 394 | 145 494 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 111 330 | 4 480 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 931 | 1 292 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 750 | |||
UX | Autres créances clients | 10 059 360 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 008 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 780 | |||
VB | T. V. A. | 983 410 | |||
VP | Divers | 230 673 | |||
VC | Groupe et associés | 1 975 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 957 606 | 13 843 116 | 114 490 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 810 358 | 1 632 167 | 3 178 190 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 330 | 7 330 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 621 028 | 6 621 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 699 069 | 699 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 472 | 738 472 | ||
VW | T.V.A. | 1 955 325 | 1 955 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 180 406 | 180 406 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 307 | 653 307 | ||
VI | Groupe et associés | 1 451 533 | 1 451 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 418 | 236 418 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 273 436 | 1 273 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 626 681 | 15 448 490 | 3 178 190 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 578 535 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 810 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 411 | 72 899 | 8 511 | 17 306 |
AH | Fonds commercial | 371 488 | 71 597 | 299 891 | 124 043 |
AN | Terrains | 1 403 310 | 85 116 | 1 318 194 | 1 356 664 |
AP | Constructions | 3 558 483 | 1 532 353 | 2 026 130 | 2 254 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 740 218 | 8 684 246 | 2 055 972 | 1 919 355 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 793 365 | 4 954 659 | 838 705 | 910 014 |
AV | Immobilisations en cours | 221 736 | 221 736 | 8 066 | |
CU | Autres participations | 3 596 310 | 3 596 310 | 4 146 310 | |
BF | Prêts | 111 330 | 111 330 | 111 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 931 | 8 931 | 2 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 886 586 | 15 400 872 | 10 485 714 | 10 850 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 364 | 20 270 | 199 093 | 202 067 |
BN | En cours de production de biens | 476 352 | 476 352 | 181 082 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 205 | 32 205 | 137 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 129 109 | 56 841 | 10 072 267 | 10 078 902 |
BZ | Autres créances | 3 568 830 | 3 568 830 | 3 360 481 | |
CF | Disponibilités | 951 096 | 951 096 | 1 349 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 404 | 139 404 | 126 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 516 362 | 77 112 | 15 439 250 | 15 435 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 402 949 | 15 477 984 | 25 924 965 | 26 285 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 189 999 | 189 999 | ||
DG | Autres réserves | 2 300 000 | 1 170 000 | ||
DH | Report à nouveau | 124 270 | 26 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 699 | 1 227 698 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 980 | 1 587 | ||
DK | Provisions réglementées | 532 234 | 595 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 592 185 | 5 110 955 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 034 841 | 435 911 | ||
DQ | Provisions pour charges | 203 546 | 230 058 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 238 388 | 665 969 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 810 357 | 5 042 156 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 862 | 2 914 602 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 710 | 394 996 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 621 027 | 5 890 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 573 271 | 3 757 963 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 307 | 186 153 | ||
EA | Autres dettes | 236 418 | 138 306 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 273 436 | 2 183 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 094 391 | 20 508 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 924 965 | 26 285 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 448 490 | 16 750 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 131 645 | 131 645 | 86 893 | |
FD | Production vendue biens | 577 517 | 577 517 | 741 555 | |
FG | Production vendue services | 37 449 529 | 37 449 529 | 39 850 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 158 691 | 38 158 691 | 40 678 611 | |
FM | Production stockée | 293 947 | -1 320 805 | ||
FN | Production immobilisée | 253 229 | 56 668 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 178 | 12 178 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 816 331 | 1 760 992 | ||
FQ | Autres produits | 197 107 | 143 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 731 485 | 41 330 790 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 730 | 28 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 653 979 | 8 298 682 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 053 | 60 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 921 372 | 18 895 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 464 957 | 485 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 371 773 | 8 237 524 | ||
FZ | Charges sociales | 2 735 519 | 2 715 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 516 904 | 1 704 234 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 68 548 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 184 | 30 640 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 424 075 | 187 562 | ||
GE | Autres charges | 138 522 | 137 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 425 623 | 40 780 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 862 | 550 345 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 172 682 | 81 058 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 866 | 89 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 322 340 | 530 425 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 253 | 42 304 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 197 | 64 817 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 896 | 1 803 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 688 | 639 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 512 | 232 564 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 512 | 232 564 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 218 175 | 406 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 695 854 | 949 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 533 | 130 345 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 259 | 263 266 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 494 | 210 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 313 288 | 604 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 170 | 15 916 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 908 | 192 034 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424 393 | 132 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 472 | 340 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 184 | 263 524 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 030 | -15 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 618 145 | 42 655 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 073 445 | 41 427 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 544 699 | 1 227 698 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 384 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 607 461 | 1 526 116 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 35 894 | 31 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 364 | 10 585 | 75 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 641 260 | 1 602 225 | 987 110 | 15 256 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 706 623 | 1 612 810 | 987 110 | 15 332 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 532 235 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 595 098 | 81 161 | 144 024 | 532 235 |
4A | Provisions pour litiges | 416 426 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 130 046 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 691 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 665 970 | 769 778 | 197 360 | 1 238 388 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 68 548 | 68 548 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 981 | 20 271 | 12 981 | 20 271 |
6T | Sur comptes clients | 31 927 | 24 914 | 56 841 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 908 | 113 733 | 12 981 | 145 661 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 305 976 | 964 672 | 354 365 | 1 916 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 537 808 | 208 871 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 424 394 | 145 494 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 111 330 | 4 480 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 931 | 1 292 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 750 | |||
UX | Autres créances clients | 10 059 360 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 008 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 780 | |||
VB | T. V. A. | 983 410 | |||
VP | Divers | 230 673 | |||
VC | Groupe et associés | 1 975 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 957 606 | 13 843 116 | 114 490 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 810 358 | 1 632 167 | 3 178 190 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 330 | 7 330 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 621 028 | 6 621 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 699 069 | 699 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 472 | 738 472 | ||
VW | T.V.A. | 1 955 325 | 1 955 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 180 406 | 180 406 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 307 | 653 307 | ||
VI | Groupe et associés | 1 451 533 | 1 451 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 418 | 236 418 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 273 436 | 1 273 436 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 626 681 | 15 448 490 | 3 178 190 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 578 535 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 810 334 |