Déposant 1 : FAUCONNET INGENIERIE SAS, SAS
Numéro de SIREN : 390734101
Adresse :
2 route des Cornées
10160 AIX-VILLEMAUR-PALIS
FR
Mandataire 1 : FAUCONNET INGENIERIE, SAS
Adresse :
2 route des Cornées
10160 AIX-VILLEMAUR-PALIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 638 | 11 638 | 3 029 | |
AH | Fonds commercial | 55 644 | 55 644 | 55 644 | |
AP | Constructions | 34 194 | 34 194 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158 | 2 158 | 21 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 915 | 91 586 | 18 329 | 17 773 |
BD | Autres titres immobilisés | 974 | 974 | 957 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 690 | 5 690 | 5 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 212 | 139 575 | 80 636 | 83 114 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 049 | 4 049 | 4 166 | |
BT | Marchandises | 2 397 | 2 397 | 5 954 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061 | 1 061 | 2 941 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 358 | 16 886 | 354 472 | 373 402 |
BZ | Autres créances | 3 580 | 3 580 | 10 339 | |
CF | Disponibilités | 505 669 | 505 669 | 571 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 408 | 18 408 | 15 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 906 524 | 16 886 | 889 637 | 983 636 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 736 | 156 462 | 970 274 | 1 066 750 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 690 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 294 694 | 288 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 893 | 246 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 645 987 | 605 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 144 | 63 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 531 | 786 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 551 | 133 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 121 | 256 980 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 440 | 6 889 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 324 286 | 461 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 970 274 | 1 066 750 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 286 | 461 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 212 490 | 1 212 490 | 1 145 983 | |
FG | Production vendue services | 973 582 | 296 050 | 1 269 632 | 1 337 521 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 186 072 | 296 050 | 2 482 123 | 2 483 505 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 033 | 8 201 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 214 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 490 217 | 2 492 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 901 265 | 811 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 557 | -4 039 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 975 | 4 551 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 | 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 309 750 | 372 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 836 | 17 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 601 709 | 655 498 | ||
FZ | Charges sociales | 241 504 | 258 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 568 | 10 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 835 | 7 610 | ||
GE | Autres charges | 3 920 | 6 391 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 094 037 | 2 140 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 396 180 | 351 971 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 78 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 17 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 199 | 6 664 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 295 | 6 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 295 | 6 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 475 | 358 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 106 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 500 | -10 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 082 | 102 094 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 012 | 2 499 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 119 | 2 252 745 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 893 | 246 354 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 321 | 2 249 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 609 | 3 029 | 11 638 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 398 | 8 539 | 127 937 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 007 | 11 568 | 139 575 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 764 | 835 | 6 713 | 16 886 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 764 | 835 | 6 713 | 16 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 764 | 835 | 6 713 | 16 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 835 | 6 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 690 | 5 690 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 224 | |||
UX | Autres créances clients | 351 135 | |||
VB | T. V. A. | 3 209 | |||
VP | Divers | 192 | |||
VC | Groupe et associés | 78 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 037 | 399 037 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 551 | 102 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 381 | 79 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 755 | 73 755 | ||
VW | T.V.A. | 36 984 | 36 984 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 440 | 2 440 | ||
VI | Groupe et associés | 21 144 | 21 144 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 500 | 2 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 755 | 318 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 638 | 11 638 | 3 029 | |
AH | Fonds commercial | 55 644 | 55 644 | 55 644 | |
AP | Constructions | 34 194 | 34 194 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158 | 2 158 | 21 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 915 | 91 586 | 18 329 | 17 773 |
BD | Autres titres immobilisés | 974 | 974 | 957 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 690 | 5 690 | 5 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 212 | 139 575 | 80 636 | 83 114 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 049 | 4 049 | 4 166 | |
BT | Marchandises | 2 397 | 2 397 | 5 954 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061 | 1 061 | 2 941 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 358 | 16 886 | 354 472 | 373 402 |
BZ | Autres créances | 3 580 | 3 580 | 10 339 | |
CF | Disponibilités | 505 669 | 505 669 | 571 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 408 | 18 408 | 15 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 906 524 | 16 886 | 889 637 | 983 636 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 736 | 156 462 | 970 274 | 1 066 750 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 690 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 294 694 | 288 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 893 | 246 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 645 987 | 605 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 144 | 63 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 531 | 786 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 551 | 133 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 121 | 256 980 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 440 | 6 889 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 324 286 | 461 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 970 274 | 1 066 750 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 286 | 461 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 212 490 | 1 212 490 | 1 145 983 | |
FG | Production vendue services | 973 582 | 296 050 | 1 269 632 | 1 337 521 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 186 072 | 296 050 | 2 482 123 | 2 483 505 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 033 | 8 201 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 214 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 490 217 | 2 492 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 901 265 | 811 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 557 | -4 039 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 975 | 4 551 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 | 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 309 750 | 372 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 836 | 17 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 601 709 | 655 498 | ||
FZ | Charges sociales | 241 504 | 258 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 568 | 10 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 835 | 7 610 | ||
GE | Autres charges | 3 920 | 6 391 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 094 037 | 2 140 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 396 180 | 351 971 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 78 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 17 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 199 | 6 664 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 295 | 6 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 295 | 6 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 475 | 358 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 106 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 500 | -10 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 082 | 102 094 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 012 | 2 499 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 119 | 2 252 745 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 893 | 246 354 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 321 | 2 249 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 609 | 3 029 | 11 638 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 398 | 8 539 | 127 937 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 007 | 11 568 | 139 575 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 764 | 835 | 6 713 | 16 886 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 764 | 835 | 6 713 | 16 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 764 | 835 | 6 713 | 16 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 835 | 6 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 690 | 5 690 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 224 | |||
UX | Autres créances clients | 351 135 | |||
VB | T. V. A. | 3 209 | |||
VP | Divers | 192 | |||
VC | Groupe et associés | 78 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 037 | 399 037 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 551 | 102 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 381 | 79 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 755 | 73 755 | ||
VW | T.V.A. | 36 984 | 36 984 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 440 | 2 440 | ||
VI | Groupe et associés | 21 144 | 21 144 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 500 | 2 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 755 | 318 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 638 | 11 638 | 3 029 | |
AH | Fonds commercial | 55 644 | 55 644 | 55 644 | |
AP | Constructions | 34 194 | 34 194 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158 | 2 158 | 21 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 915 | 91 586 | 18 329 | 17 773 |
BD | Autres titres immobilisés | 974 | 974 | 957 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 690 | 5 690 | 5 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 212 | 139 575 | 80 636 | 83 114 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 049 | 4 049 | 4 166 | |
BT | Marchandises | 2 397 | 2 397 | 5 954 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061 | 1 061 | 2 941 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 358 | 16 886 | 354 472 | 373 402 |
BZ | Autres créances | 3 580 | 3 580 | 10 339 | |
CF | Disponibilités | 505 669 | 505 669 | 571 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 408 | 18 408 | 15 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 906 524 | 16 886 | 889 637 | 983 636 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 736 | 156 462 | 970 274 | 1 066 750 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 690 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 294 694 | 288 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 893 | 246 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 645 987 | 605 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 144 | 63 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 531 | 786 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 551 | 133 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 121 | 256 980 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 440 | 6 889 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 324 286 | 461 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 970 274 | 1 066 750 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 286 | 461 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 212 490 | 1 212 490 | 1 145 983 | |
FG | Production vendue services | 973 582 | 296 050 | 1 269 632 | 1 337 521 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 186 072 | 296 050 | 2 482 123 | 2 483 505 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 033 | 8 201 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 214 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 490 217 | 2 492 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 901 265 | 811 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 557 | -4 039 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 975 | 4 551 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 | 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 309 750 | 372 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 836 | 17 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 601 709 | 655 498 | ||
FZ | Charges sociales | 241 504 | 258 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 568 | 10 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 835 | 7 610 | ||
GE | Autres charges | 3 920 | 6 391 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 094 037 | 2 140 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 396 180 | 351 971 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 78 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 17 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 199 | 6 664 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 295 | 6 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 295 | 6 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 475 | 358 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 106 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 500 | -10 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 082 | 102 094 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 012 | 2 499 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 119 | 2 252 745 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 893 | 246 354 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 321 | 2 249 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 609 | 3 029 | 11 638 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 398 | 8 539 | 127 937 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 007 | 11 568 | 139 575 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 764 | 835 | 6 713 | 16 886 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 764 | 835 | 6 713 | 16 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 764 | 835 | 6 713 | 16 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 835 | 6 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 690 | 5 690 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 224 | |||
UX | Autres créances clients | 351 135 | |||
VB | T. V. A. | 3 209 | |||
VP | Divers | 192 | |||
VC | Groupe et associés | 78 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 037 | 399 037 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 551 | 102 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 381 | 79 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 755 | 73 755 | ||
VW | T.V.A. | 36 984 | 36 984 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 440 | 2 440 | ||
VI | Groupe et associés | 21 144 | 21 144 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 500 | 2 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 755 | 318 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 638 | 11 638 | 3 029 | |
AH | Fonds commercial | 55 644 | 55 644 | 55 644 | |
AP | Constructions | 34 194 | 34 194 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158 | 2 158 | 21 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 915 | 91 586 | 18 329 | 17 773 |
BD | Autres titres immobilisés | 974 | 974 | 957 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 690 | 5 690 | 5 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 212 | 139 575 | 80 636 | 83 114 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 049 | 4 049 | 4 166 | |
BT | Marchandises | 2 397 | 2 397 | 5 954 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061 | 1 061 | 2 941 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 358 | 16 886 | 354 472 | 373 402 |
BZ | Autres créances | 3 580 | 3 580 | 10 339 | |
CF | Disponibilités | 505 669 | 505 669 | 571 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 408 | 18 408 | 15 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 906 524 | 16 886 | 889 637 | 983 636 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 736 | 156 462 | 970 274 | 1 066 750 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 690 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 294 694 | 288 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 893 | 246 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 645 987 | 605 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 144 | 63 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 531 | 786 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 551 | 133 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 121 | 256 980 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 440 | 6 889 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 324 286 | 461 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 970 274 | 1 066 750 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 286 | 461 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 212 490 | 1 212 490 | 1 145 983 | |
FG | Production vendue services | 973 582 | 296 050 | 1 269 632 | 1 337 521 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 186 072 | 296 050 | 2 482 123 | 2 483 505 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 033 | 8 201 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 214 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 490 217 | 2 492 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 901 265 | 811 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 557 | -4 039 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 975 | 4 551 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 | 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 309 750 | 372 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 836 | 17 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 601 709 | 655 498 | ||
FZ | Charges sociales | 241 504 | 258 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 568 | 10 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 835 | 7 610 | ||
GE | Autres charges | 3 920 | 6 391 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 094 037 | 2 140 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 396 180 | 351 971 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 78 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 17 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 199 | 6 664 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 295 | 6 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 295 | 6 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 475 | 358 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 106 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 500 | -10 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 082 | 102 094 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 012 | 2 499 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 119 | 2 252 745 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 893 | 246 354 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 321 | 2 249 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 609 | 3 029 | 11 638 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 398 | 8 539 | 127 937 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 007 | 11 568 | 139 575 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 764 | 835 | 6 713 | 16 886 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 764 | 835 | 6 713 | 16 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 764 | 835 | 6 713 | 16 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 835 | 6 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 690 | 5 690 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 224 | |||
UX | Autres créances clients | 351 135 | |||
VB | T. V. A. | 3 209 | |||
VP | Divers | 192 | |||
VC | Groupe et associés | 78 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 037 | 399 037 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 551 | 102 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 381 | 79 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 755 | 73 755 | ||
VW | T.V.A. | 36 984 | 36 984 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 440 | 2 440 | ||
VI | Groupe et associés | 21 144 | 21 144 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 500 | 2 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 755 | 318 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 638 | 11 638 | 3 029 | |
AH | Fonds commercial | 55 644 | 55 644 | 55 644 | |
AP | Constructions | 34 194 | 34 194 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158 | 2 158 | 21 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 915 | 91 586 | 18 329 | 17 773 |
BD | Autres titres immobilisés | 974 | 974 | 957 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 690 | 5 690 | 5 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 212 | 139 575 | 80 636 | 83 114 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 049 | 4 049 | 4 166 | |
BT | Marchandises | 2 397 | 2 397 | 5 954 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061 | 1 061 | 2 941 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 358 | 16 886 | 354 472 | 373 402 |
BZ | Autres créances | 3 580 | 3 580 | 10 339 | |
CF | Disponibilités | 505 669 | 505 669 | 571 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 408 | 18 408 | 15 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 906 524 | 16 886 | 889 637 | 983 636 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 736 | 156 462 | 970 274 | 1 066 750 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 690 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 294 694 | 288 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 893 | 246 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 645 987 | 605 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 144 | 63 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 531 | 786 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 551 | 133 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 121 | 256 980 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 440 | 6 889 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 324 286 | 461 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 970 274 | 1 066 750 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 286 | 461 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 212 490 | 1 212 490 | 1 145 983 | |
FG | Production vendue services | 973 582 | 296 050 | 1 269 632 | 1 337 521 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 186 072 | 296 050 | 2 482 123 | 2 483 505 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 033 | 8 201 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 214 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 490 217 | 2 492 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 901 265 | 811 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 557 | -4 039 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 975 | 4 551 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 | 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 309 750 | 372 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 836 | 17 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 601 709 | 655 498 | ||
FZ | Charges sociales | 241 504 | 258 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 568 | 10 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 835 | 7 610 | ||
GE | Autres charges | 3 920 | 6 391 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 094 037 | 2 140 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 396 180 | 351 971 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 78 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 17 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 199 | 6 664 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 295 | 6 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 295 | 6 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 475 | 358 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 106 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 500 | -10 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 082 | 102 094 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 012 | 2 499 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 119 | 2 252 745 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 893 | 246 354 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 321 | 2 249 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 609 | 3 029 | 11 638 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 398 | 8 539 | 127 937 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 007 | 11 568 | 139 575 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 764 | 835 | 6 713 | 16 886 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 764 | 835 | 6 713 | 16 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 764 | 835 | 6 713 | 16 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 835 | 6 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 690 | 5 690 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 224 | |||
UX | Autres créances clients | 351 135 | |||
VB | T. V. A. | 3 209 | |||
VP | Divers | 192 | |||
VC | Groupe et associés | 78 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 037 | 399 037 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 551 | 102 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 381 | 79 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 755 | 73 755 | ||
VW | T.V.A. | 36 984 | 36 984 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 440 | 2 440 | ||
VI | Groupe et associés | 21 144 | 21 144 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 500 | 2 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 755 | 318 755 |