Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 76 991 | 42 293 | 34 698 | 41 270 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 622 | 131 297 | 24 325 | 34 548 |
BH | Autres immobilisations financières | 109 | 109 | 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 722 | 173 590 | 59 131 | 75 927 |
BN | En cours de production de biens | 134 200 | 134 200 | 248 056 | |
BT | Marchandises | 349 745 | 349 745 | 351 129 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 | 67 | 6 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 634 | 30 726 | 243 908 | 88 263 |
BZ | Autres créances | 36 574 | 36 574 | 27 544 | |
CF | Disponibilités | 1 537 | 1 537 | 2 672 | |
CJ | TOTAL (II) | 796 759 | 30 726 | 766 032 | 724 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 480 | 204 317 | 825 164 | 800 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 121 320 | 109 184 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | -19 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 803 | 31 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 146 123 | 143 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 272 | 92 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 698 | 61 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 630 | 260 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 117 | 191 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 324 | 51 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 679 040 | 656 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 825 164 | 800 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 954 875 | 954 875 | 890 343 | |
FG | Production vendue services | 44 412 | 44 412 | 22 104 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 999 287 | 999 287 | 912 447 | |
FM | Production stockée | -113 855 | 128 213 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 054 | 46 441 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 913 561 | 1 087 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 446 | 703 111 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 383 | -68 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 | 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 161 747 | 211 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 803 | 4 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 349 | 113 578 | ||
FZ | Charges sociales | 33 596 | 33 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 378 | 19 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 726 | 35 210 | ||
GE | Autres charges | 7 102 | 4 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 907 766 | 1 056 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 795 | 30 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 152 | 2 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 152 | 2 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 152 | -2 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 643 | 27 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661 | 294 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 151 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 661 | 6 445 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817 | 2 387 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817 | 2 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 156 | 4 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -316 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 222 | 1 093 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 420 | 1 061 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 803 | 31 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 212 | 18 378 | 173 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 212 | 18 378 | 173 590 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 054 | 30 726 | 28 054 | 30 726 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 054 | 30 726 | 28 054 | 30 726 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 054 | 30 726 | 28 054 | 30 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 726 | 28 054 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 078 | |||
UX | Autres créances clients | 225 556 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 273 | |||
VB | T. V. A. | 5 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 318 | 311 209 | 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 202 | 24 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 070 | 25 357 | 9 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 117 | 100 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 700 | 2 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 928 | 5 928 | ||
VW | T.V.A. | 54 435 | 54 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 65 698 | 65 698 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 411 | 278 698 | 9 713 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 76 991 | 42 293 | 34 698 | 41 270 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 622 | 131 297 | 24 325 | 34 548 |
BH | Autres immobilisations financières | 109 | 109 | 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 722 | 173 590 | 59 131 | 75 927 |
BN | En cours de production de biens | 134 200 | 134 200 | 248 056 | |
BT | Marchandises | 349 745 | 349 745 | 351 129 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 | 67 | 6 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 634 | 30 726 | 243 908 | 88 263 |
BZ | Autres créances | 36 574 | 36 574 | 27 544 | |
CF | Disponibilités | 1 537 | 1 537 | 2 672 | |
CJ | TOTAL (II) | 796 759 | 30 726 | 766 032 | 724 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 480 | 204 317 | 825 164 | 800 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 121 320 | 109 184 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | -19 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 803 | 31 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 146 123 | 143 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 272 | 92 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 698 | 61 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 630 | 260 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 117 | 191 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 324 | 51 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 679 040 | 656 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 825 164 | 800 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 954 875 | 954 875 | 890 343 | |
FG | Production vendue services | 44 412 | 44 412 | 22 104 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 999 287 | 999 287 | 912 447 | |
FM | Production stockée | -113 855 | 128 213 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 054 | 46 441 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 913 561 | 1 087 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 446 | 703 111 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 383 | -68 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 | 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 161 747 | 211 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 803 | 4 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 349 | 113 578 | ||
FZ | Charges sociales | 33 596 | 33 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 378 | 19 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 726 | 35 210 | ||
GE | Autres charges | 7 102 | 4 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 907 766 | 1 056 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 795 | 30 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 152 | 2 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 152 | 2 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 152 | -2 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 643 | 27 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661 | 294 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 151 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 661 | 6 445 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817 | 2 387 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817 | 2 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 156 | 4 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -316 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 222 | 1 093 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 420 | 1 061 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 803 | 31 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 212 | 18 378 | 173 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 212 | 18 378 | 173 590 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 054 | 30 726 | 28 054 | 30 726 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 054 | 30 726 | 28 054 | 30 726 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 054 | 30 726 | 28 054 | 30 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 726 | 28 054 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 078 | |||
UX | Autres créances clients | 225 556 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 273 | |||
VB | T. V. A. | 5 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 318 | 311 209 | 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 202 | 24 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 070 | 25 357 | 9 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 117 | 100 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 700 | 2 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 928 | 5 928 | ||
VW | T.V.A. | 54 435 | 54 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 65 698 | 65 698 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 411 | 278 698 | 9 713 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 76 991 | 42 293 | 34 698 | 41 270 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 622 | 131 297 | 24 325 | 34 548 |
BH | Autres immobilisations financières | 109 | 109 | 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 722 | 173 590 | 59 131 | 75 927 |
BN | En cours de production de biens | 134 200 | 134 200 | 248 056 | |
BT | Marchandises | 349 745 | 349 745 | 351 129 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 | 67 | 6 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 634 | 30 726 | 243 908 | 88 263 |
BZ | Autres créances | 36 574 | 36 574 | 27 544 | |
CF | Disponibilités | 1 537 | 1 537 | 2 672 | |
CJ | TOTAL (II) | 796 759 | 30 726 | 766 032 | 724 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 480 | 204 317 | 825 164 | 800 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 121 320 | 109 184 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | -19 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 803 | 31 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 146 123 | 143 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 272 | 92 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 698 | 61 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 630 | 260 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 117 | 191 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 324 | 51 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 679 040 | 656 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 825 164 | 800 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 954 875 | 954 875 | 890 343 | |
FG | Production vendue services | 44 412 | 44 412 | 22 104 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 999 287 | 999 287 | 912 447 | |
FM | Production stockée | -113 855 | 128 213 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 054 | 46 441 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 913 561 | 1 087 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 446 | 703 111 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 383 | -68 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 | 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 161 747 | 211 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 803 | 4 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 349 | 113 578 | ||
FZ | Charges sociales | 33 596 | 33 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 378 | 19 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 726 | 35 210 | ||
GE | Autres charges | 7 102 | 4 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 907 766 | 1 056 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 795 | 30 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 152 | 2 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 152 | 2 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 152 | -2 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 643 | 27 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661 | 294 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 151 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 661 | 6 445 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817 | 2 387 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817 | 2 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 156 | 4 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -316 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 222 | 1 093 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 420 | 1 061 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 803 | 31 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 212 | 18 378 | 173 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 212 | 18 378 | 173 590 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 054 | 30 726 | 28 054 | 30 726 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 054 | 30 726 | 28 054 | 30 726 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 054 | 30 726 | 28 054 | 30 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 726 | 28 054 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 078 | |||
UX | Autres créances clients | 225 556 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 273 | |||
VB | T. V. A. | 5 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 318 | 311 209 | 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 202 | 24 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 070 | 25 357 | 9 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 117 | 100 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 700 | 2 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 928 | 5 928 | ||
VW | T.V.A. | 54 435 | 54 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 65 698 | 65 698 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 411 | 278 698 | 9 713 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 76 991 | 42 293 | 34 698 | 41 270 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 622 | 131 297 | 24 325 | 34 548 |
BH | Autres immobilisations financières | 109 | 109 | 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 722 | 173 590 | 59 131 | 75 927 |
BN | En cours de production de biens | 134 200 | 134 200 | 248 056 | |
BT | Marchandises | 349 745 | 349 745 | 351 129 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 | 67 | 6 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 634 | 30 726 | 243 908 | 88 263 |
BZ | Autres créances | 36 574 | 36 574 | 27 544 | |
CF | Disponibilités | 1 537 | 1 537 | 2 672 | |
CJ | TOTAL (II) | 796 759 | 30 726 | 766 032 | 724 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 480 | 204 317 | 825 164 | 800 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 121 320 | 109 184 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | -19 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 803 | 31 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 146 123 | 143 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 272 | 92 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 698 | 61 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 630 | 260 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 117 | 191 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 324 | 51 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 679 040 | 656 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 825 164 | 800 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 954 875 | 954 875 | 890 343 | |
FG | Production vendue services | 44 412 | 44 412 | 22 104 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 999 287 | 999 287 | 912 447 | |
FM | Production stockée | -113 855 | 128 213 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 054 | 46 441 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 913 561 | 1 087 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 446 | 703 111 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 383 | -68 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 | 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 161 747 | 211 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 803 | 4 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 349 | 113 578 | ||
FZ | Charges sociales | 33 596 | 33 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 378 | 19 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 726 | 35 210 | ||
GE | Autres charges | 7 102 | 4 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 907 766 | 1 056 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 795 | 30 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 152 | 2 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 152 | 2 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 152 | -2 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 643 | 27 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661 | 294 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 151 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 661 | 6 445 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817 | 2 387 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817 | 2 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 156 | 4 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -316 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 222 | 1 093 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 420 | 1 061 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 803 | 31 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 212 | 18 378 | 173 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 212 | 18 378 | 173 590 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 054 | 30 726 | 28 054 | 30 726 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 054 | 30 726 | 28 054 | 30 726 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 054 | 30 726 | 28 054 | 30 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 726 | 28 054 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 078 | |||
UX | Autres créances clients | 225 556 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 273 | |||
VB | T. V. A. | 5 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 318 | 311 209 | 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 202 | 24 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 070 | 25 357 | 9 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 117 | 100 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 700 | 2 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 928 | 5 928 | ||
VW | T.V.A. | 54 435 | 54 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 65 698 | 65 698 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 411 | 278 698 | 9 713 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 76 991 | 42 293 | 34 698 | 41 270 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 622 | 131 297 | 24 325 | 34 548 |
BH | Autres immobilisations financières | 109 | 109 | 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 722 | 173 590 | 59 131 | 75 927 |
BN | En cours de production de biens | 134 200 | 134 200 | 248 056 | |
BT | Marchandises | 349 745 | 349 745 | 351 129 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 | 67 | 6 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 634 | 30 726 | 243 908 | 88 263 |
BZ | Autres créances | 36 574 | 36 574 | 27 544 | |
CF | Disponibilités | 1 537 | 1 537 | 2 672 | |
CJ | TOTAL (II) | 796 759 | 30 726 | 766 032 | 724 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 480 | 204 317 | 825 164 | 800 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 121 320 | 109 184 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | -19 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 803 | 31 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 146 123 | 143 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 272 | 92 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 698 | 61 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 630 | 260 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 117 | 191 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 324 | 51 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 679 040 | 656 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 825 164 | 800 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 954 875 | 954 875 | 890 343 | |
FG | Production vendue services | 44 412 | 44 412 | 22 104 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 999 287 | 999 287 | 912 447 | |
FM | Production stockée | -113 855 | 128 213 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 054 | 46 441 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 913 561 | 1 087 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 446 | 703 111 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 383 | -68 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 | 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 161 747 | 211 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 803 | 4 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 349 | 113 578 | ||
FZ | Charges sociales | 33 596 | 33 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 378 | 19 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 726 | 35 210 | ||
GE | Autres charges | 7 102 | 4 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 907 766 | 1 056 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 795 | 30 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 152 | 2 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 152 | 2 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 152 | -2 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 643 | 27 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661 | 294 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 151 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 661 | 6 445 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817 | 2 387 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817 | 2 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 156 | 4 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -316 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 222 | 1 093 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 420 | 1 061 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 803 | 31 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 212 | 18 378 | 173 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 212 | 18 378 | 173 590 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 054 | 30 726 | 28 054 | 30 726 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 054 | 30 726 | 28 054 | 30 726 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 054 | 30 726 | 28 054 | 30 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 726 | 28 054 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 078 | |||
UX | Autres créances clients | 225 556 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 273 | |||
VB | T. V. A. | 5 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 318 | 311 209 | 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 202 | 24 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 070 | 25 357 | 9 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 117 | 100 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 700 | 2 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 928 | 5 928 | ||
VW | T.V.A. | 54 435 | 54 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 65 698 | 65 698 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 411 | 278 698 | 9 713 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 76 991 | 42 293 | 34 698 | 41 270 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 622 | 131 297 | 24 325 | 34 548 |
BH | Autres immobilisations financières | 109 | 109 | 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 722 | 173 590 | 59 131 | 75 927 |
BN | En cours de production de biens | 134 200 | 134 200 | 248 056 | |
BT | Marchandises | 349 745 | 349 745 | 351 129 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 | 67 | 6 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 634 | 30 726 | 243 908 | 88 263 |
BZ | Autres créances | 36 574 | 36 574 | 27 544 | |
CF | Disponibilités | 1 537 | 1 537 | 2 672 | |
CJ | TOTAL (II) | 796 759 | 30 726 | 766 032 | 724 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 480 | 204 317 | 825 164 | 800 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 121 320 | 109 184 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | -19 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 803 | 31 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 146 123 | 143 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 272 | 92 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 698 | 61 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 630 | 260 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 117 | 191 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 324 | 51 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 679 040 | 656 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 825 164 | 800 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 954 875 | 954 875 | 890 343 | |
FG | Production vendue services | 44 412 | 44 412 | 22 104 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 999 287 | 999 287 | 912 447 | |
FM | Production stockée | -113 855 | 128 213 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 054 | 46 441 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 913 561 | 1 087 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 446 | 703 111 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 383 | -68 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 | 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 161 747 | 211 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 803 | 4 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 349 | 113 578 | ||
FZ | Charges sociales | 33 596 | 33 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 378 | 19 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 726 | 35 210 | ||
GE | Autres charges | 7 102 | 4 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 907 766 | 1 056 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 795 | 30 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 152 | 2 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 152 | 2 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 152 | -2 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 643 | 27 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661 | 294 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 151 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 661 | 6 445 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817 | 2 387 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817 | 2 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 156 | 4 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -316 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 222 | 1 093 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 420 | 1 061 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 803 | 31 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 212 | 18 378 | 173 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 212 | 18 378 | 173 590 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 054 | 30 726 | 28 054 | 30 726 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 054 | 30 726 | 28 054 | 30 726 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 054 | 30 726 | 28 054 | 30 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 726 | 28 054 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 078 | |||
UX | Autres créances clients | 225 556 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 273 | |||
VB | T. V. A. | 5 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 318 | 311 209 | 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 202 | 24 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 070 | 25 357 | 9 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 117 | 100 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 700 | 2 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 928 | 5 928 | ||
VW | T.V.A. | 54 435 | 54 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 65 698 | 65 698 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 411 | 278 698 | 9 713 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 492 |