Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 682 | 772 | 910 | |
AH | Fonds commercial | 146 417 | 146 417 | 146 417 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 898 | 3 675 | 5 223 | 5 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 645 | 38 480 | 40 165 | 35 810 |
BF | Prêts | 2 066 | 2 066 | 2 066 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 800 | 22 800 | 22 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 508 | 42 927 | 217 581 | 212 114 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 841 511 | 846 | 7 840 665 | 4 886 735 |
BZ | Autres créances | 12 858 772 | 12 858 772 | 1 410 307 | |
CF | Disponibilités | 8 026 516 | |||
CJ | TOTAL (II) | 20 700 283 | 846 | 20 699 437 | 14 323 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 960 792 | 43 773 | 20 917 019 | 14 535 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 317 420 | |||
DH | Report à nouveau | 456 354 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 123 | 872 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 271 543 | 1 438 420 | ||
DP | Provisions pour risques | 640 631 | 507 279 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 693 | 102 897 | ||
DR | TOTAL (III) | 719 323 | 610 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 081 609 | 3 657 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 688 499 | 2 634 797 | ||
EA | Autres dettes | 250 833 | 36 401 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 905 149 | 6 158 365 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 926 152 | 12 487 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 917 019 | 14 535 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 58 600 | 58 600 | ||
FG | Production vendue services | 32 038 007 | 32 038 007 | 30 421 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 096 608 | 32 096 608 | 30 421 916 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 460 943 | 377 284 | ||
FQ | Autres produits | 209 815 | -1 393 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 767 366 | 30 797 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 899 | 376 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 976 021 | 22 348 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 331 754 | 342 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 484 443 | 3 993 013 | ||
FZ | Charges sociales | 2 136 679 | 1 922 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 209 | 13 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 700 | 13 388 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 527 795 | 436 620 | ||
GE | Autres charges | 7 436 | 125 007 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 498 937 | 29 571 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 268 429 | 1 226 615 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 191 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 268 429 | 1 226 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 871 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 771 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 771 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 715 | 182 719 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 819 | 172 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 767 366 | 30 797 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 923 242 | 29 925 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 844 123 | 872 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772 | 772 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 718 | 27 437 | 42 155 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 718 | 28 209 | 42 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 270 952 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 102 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 414 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 610 176 | 527 035 | 417 888 | 719 323 |
6T | Sur comptes clients | 13 388 | 4 700 | 17 242 | 846 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 388 | 4 700 | 17 242 | 846 |
7C | TOTAL GENERAL | 623 564 | 531 736 | 435 130 | 720 169 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 531 736 | 435 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 066 | 2 066 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 800 | 22 800 | ||
UX | Autres créances clients | 7 841 511 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 145 235 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 349 130 | |||
VB | T. V. A. | 1 236 331 | |||
VP | Divers | 14 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 824 842 | 9 824 842 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 | 63 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 081 609 | 8 081 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 033 775 | 1 033 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 771 | 570 771 | ||
VW | T.V.A. | 1 907 863 | 1 907 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 090 | 176 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 833 | 250 833 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 905 149 | 6 905 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 926 152 | 18 926 152 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 682 | 772 | 910 | |
AH | Fonds commercial | 146 417 | 146 417 | 146 417 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 898 | 3 675 | 5 223 | 5 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 645 | 38 480 | 40 165 | 35 810 |
BF | Prêts | 2 066 | 2 066 | 2 066 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 800 | 22 800 | 22 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 508 | 42 927 | 217 581 | 212 114 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 841 511 | 846 | 7 840 665 | 4 886 735 |
BZ | Autres créances | 12 858 772 | 12 858 772 | 1 410 307 | |
CF | Disponibilités | 8 026 516 | |||
CJ | TOTAL (II) | 20 700 283 | 846 | 20 699 437 | 14 323 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 960 792 | 43 773 | 20 917 019 | 14 535 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 317 420 | |||
DH | Report à nouveau | 456 354 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 123 | 872 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 271 543 | 1 438 420 | ||
DP | Provisions pour risques | 640 631 | 507 279 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 693 | 102 897 | ||
DR | TOTAL (III) | 719 323 | 610 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 081 609 | 3 657 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 688 499 | 2 634 797 | ||
EA | Autres dettes | 250 833 | 36 401 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 905 149 | 6 158 365 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 926 152 | 12 487 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 917 019 | 14 535 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 58 600 | 58 600 | ||
FG | Production vendue services | 32 038 007 | 32 038 007 | 30 421 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 096 608 | 32 096 608 | 30 421 916 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 460 943 | 377 284 | ||
FQ | Autres produits | 209 815 | -1 393 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 767 366 | 30 797 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 899 | 376 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 976 021 | 22 348 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 331 754 | 342 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 484 443 | 3 993 013 | ||
FZ | Charges sociales | 2 136 679 | 1 922 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 209 | 13 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 700 | 13 388 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 527 795 | 436 620 | ||
GE | Autres charges | 7 436 | 125 007 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 498 937 | 29 571 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 268 429 | 1 226 615 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 191 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 268 429 | 1 226 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 871 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 771 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 771 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 715 | 182 719 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 819 | 172 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 767 366 | 30 797 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 923 242 | 29 925 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 844 123 | 872 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772 | 772 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 718 | 27 437 | 42 155 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 718 | 28 209 | 42 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 270 952 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 102 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 414 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 610 176 | 527 035 | 417 888 | 719 323 |
6T | Sur comptes clients | 13 388 | 4 700 | 17 242 | 846 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 388 | 4 700 | 17 242 | 846 |
7C | TOTAL GENERAL | 623 564 | 531 736 | 435 130 | 720 169 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 531 736 | 435 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 066 | 2 066 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 800 | 22 800 | ||
UX | Autres créances clients | 7 841 511 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 145 235 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 349 130 | |||
VB | T. V. A. | 1 236 331 | |||
VP | Divers | 14 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 824 842 | 9 824 842 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 | 63 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 081 609 | 8 081 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 033 775 | 1 033 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 771 | 570 771 | ||
VW | T.V.A. | 1 907 863 | 1 907 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 090 | 176 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 833 | 250 833 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 905 149 | 6 905 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 926 152 | 18 926 152 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 682 | 772 | 910 | |
AH | Fonds commercial | 146 417 | 146 417 | 146 417 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 898 | 3 675 | 5 223 | 5 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 645 | 38 480 | 40 165 | 35 810 |
BF | Prêts | 2 066 | 2 066 | 2 066 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 800 | 22 800 | 22 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 508 | 42 927 | 217 581 | 212 114 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 841 511 | 846 | 7 840 665 | 4 886 735 |
BZ | Autres créances | 12 858 772 | 12 858 772 | 1 410 307 | |
CF | Disponibilités | 8 026 516 | |||
CJ | TOTAL (II) | 20 700 283 | 846 | 20 699 437 | 14 323 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 960 792 | 43 773 | 20 917 019 | 14 535 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 317 420 | |||
DH | Report à nouveau | 456 354 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 123 | 872 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 271 543 | 1 438 420 | ||
DP | Provisions pour risques | 640 631 | 507 279 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 693 | 102 897 | ||
DR | TOTAL (III) | 719 323 | 610 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 081 609 | 3 657 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 688 499 | 2 634 797 | ||
EA | Autres dettes | 250 833 | 36 401 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 905 149 | 6 158 365 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 926 152 | 12 487 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 917 019 | 14 535 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 58 600 | 58 600 | ||
FG | Production vendue services | 32 038 007 | 32 038 007 | 30 421 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 096 608 | 32 096 608 | 30 421 916 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 460 943 | 377 284 | ||
FQ | Autres produits | 209 815 | -1 393 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 767 366 | 30 797 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 899 | 376 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 976 021 | 22 348 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 331 754 | 342 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 484 443 | 3 993 013 | ||
FZ | Charges sociales | 2 136 679 | 1 922 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 209 | 13 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 700 | 13 388 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 527 795 | 436 620 | ||
GE | Autres charges | 7 436 | 125 007 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 498 937 | 29 571 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 268 429 | 1 226 615 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 191 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 268 429 | 1 226 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 871 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 771 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 771 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 715 | 182 719 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 819 | 172 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 767 366 | 30 797 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 923 242 | 29 925 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 844 123 | 872 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772 | 772 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 718 | 27 437 | 42 155 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 718 | 28 209 | 42 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 270 952 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 102 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 414 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 610 176 | 527 035 | 417 888 | 719 323 |
6T | Sur comptes clients | 13 388 | 4 700 | 17 242 | 846 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 388 | 4 700 | 17 242 | 846 |
7C | TOTAL GENERAL | 623 564 | 531 736 | 435 130 | 720 169 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 531 736 | 435 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 066 | 2 066 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 800 | 22 800 | ||
UX | Autres créances clients | 7 841 511 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 145 235 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 349 130 | |||
VB | T. V. A. | 1 236 331 | |||
VP | Divers | 14 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 824 842 | 9 824 842 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 | 63 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 081 609 | 8 081 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 033 775 | 1 033 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 771 | 570 771 | ||
VW | T.V.A. | 1 907 863 | 1 907 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 090 | 176 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 833 | 250 833 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 905 149 | 6 905 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 926 152 | 18 926 152 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 682 | 772 | 910 | |
AH | Fonds commercial | 146 417 | 146 417 | 146 417 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 898 | 3 675 | 5 223 | 5 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 645 | 38 480 | 40 165 | 35 810 |
BF | Prêts | 2 066 | 2 066 | 2 066 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 800 | 22 800 | 22 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 508 | 42 927 | 217 581 | 212 114 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 841 511 | 846 | 7 840 665 | 4 886 735 |
BZ | Autres créances | 12 858 772 | 12 858 772 | 1 410 307 | |
CF | Disponibilités | 8 026 516 | |||
CJ | TOTAL (II) | 20 700 283 | 846 | 20 699 437 | 14 323 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 960 792 | 43 773 | 20 917 019 | 14 535 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 317 420 | |||
DH | Report à nouveau | 456 354 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 123 | 872 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 271 543 | 1 438 420 | ||
DP | Provisions pour risques | 640 631 | 507 279 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 693 | 102 897 | ||
DR | TOTAL (III) | 719 323 | 610 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 081 609 | 3 657 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 688 499 | 2 634 797 | ||
EA | Autres dettes | 250 833 | 36 401 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 905 149 | 6 158 365 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 926 152 | 12 487 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 917 019 | 14 535 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 58 600 | 58 600 | ||
FG | Production vendue services | 32 038 007 | 32 038 007 | 30 421 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 096 608 | 32 096 608 | 30 421 916 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 460 943 | 377 284 | ||
FQ | Autres produits | 209 815 | -1 393 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 767 366 | 30 797 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 899 | 376 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 976 021 | 22 348 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 331 754 | 342 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 484 443 | 3 993 013 | ||
FZ | Charges sociales | 2 136 679 | 1 922 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 209 | 13 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 700 | 13 388 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 527 795 | 436 620 | ||
GE | Autres charges | 7 436 | 125 007 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 498 937 | 29 571 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 268 429 | 1 226 615 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 191 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 268 429 | 1 226 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 871 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 771 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 771 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 715 | 182 719 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 819 | 172 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 767 366 | 30 797 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 923 242 | 29 925 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 844 123 | 872 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772 | 772 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 718 | 27 437 | 42 155 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 718 | 28 209 | 42 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 270 952 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 102 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 414 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 610 176 | 527 035 | 417 888 | 719 323 |
6T | Sur comptes clients | 13 388 | 4 700 | 17 242 | 846 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 388 | 4 700 | 17 242 | 846 |
7C | TOTAL GENERAL | 623 564 | 531 736 | 435 130 | 720 169 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 531 736 | 435 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 066 | 2 066 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 800 | 22 800 | ||
UX | Autres créances clients | 7 841 511 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 145 235 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 349 130 | |||
VB | T. V. A. | 1 236 331 | |||
VP | Divers | 14 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 824 842 | 9 824 842 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 | 63 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 081 609 | 8 081 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 033 775 | 1 033 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 771 | 570 771 | ||
VW | T.V.A. | 1 907 863 | 1 907 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 090 | 176 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 833 | 250 833 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 905 149 | 6 905 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 926 152 | 18 926 152 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 682 | 772 | 910 | |
AH | Fonds commercial | 146 417 | 146 417 | 146 417 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 898 | 3 675 | 5 223 | 5 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 645 | 38 480 | 40 165 | 35 810 |
BF | Prêts | 2 066 | 2 066 | 2 066 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 800 | 22 800 | 22 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 508 | 42 927 | 217 581 | 212 114 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 841 511 | 846 | 7 840 665 | 4 886 735 |
BZ | Autres créances | 12 858 772 | 12 858 772 | 1 410 307 | |
CF | Disponibilités | 8 026 516 | |||
CJ | TOTAL (II) | 20 700 283 | 846 | 20 699 437 | 14 323 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 960 792 | 43 773 | 20 917 019 | 14 535 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 317 420 | |||
DH | Report à nouveau | 456 354 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 123 | 872 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 271 543 | 1 438 420 | ||
DP | Provisions pour risques | 640 631 | 507 279 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 693 | 102 897 | ||
DR | TOTAL (III) | 719 323 | 610 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 081 609 | 3 657 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 688 499 | 2 634 797 | ||
EA | Autres dettes | 250 833 | 36 401 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 905 149 | 6 158 365 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 926 152 | 12 487 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 917 019 | 14 535 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 58 600 | 58 600 | ||
FG | Production vendue services | 32 038 007 | 32 038 007 | 30 421 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 096 608 | 32 096 608 | 30 421 916 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 460 943 | 377 284 | ||
FQ | Autres produits | 209 815 | -1 393 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 767 366 | 30 797 807 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 899 | 376 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 976 021 | 22 348 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 331 754 | 342 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 484 443 | 3 993 013 | ||
FZ | Charges sociales | 2 136 679 | 1 922 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 209 | 13 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 700 | 13 388 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 527 795 | 436 620 | ||
GE | Autres charges | 7 436 | 125 007 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 498 937 | 29 571 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 268 429 | 1 226 615 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 191 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 268 429 | 1 226 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 871 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 771 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 771 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 715 | 182 719 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 819 | 172 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 767 366 | 30 797 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 923 242 | 29 925 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 844 123 | 872 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772 | 772 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 718 | 27 437 | 42 155 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 718 | 28 209 | 42 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 270 952 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 102 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 414 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 610 176 | 527 035 | 417 888 | 719 323 |
6T | Sur comptes clients | 13 388 | 4 700 | 17 242 | 846 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 388 | 4 700 | 17 242 | 846 |
7C | TOTAL GENERAL | 623 564 | 531 736 | 435 130 | 720 169 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 531 736 | 435 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 066 | 2 066 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 800 | 22 800 | ||
UX | Autres créances clients | 7 841 511 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 145 235 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 349 130 | |||
VB | T. V. A. | 1 236 331 | |||
VP | Divers | 14 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 824 842 | 9 824 842 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 | 63 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 081 609 | 8 081 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 033 775 | 1 033 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 771 | 570 771 | ||
VW | T.V.A. | 1 907 863 | 1 907 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 090 | 176 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 833 | 250 833 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 905 149 | 6 905 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 926 152 | 18 926 152 |