Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 719 | 107 446 | 66 273 | 98 312 |
AN | Terrains | 611 219 | 16 284 | 594 935 | 596 659 |
AP | Constructions | 9 103 358 | 4 455 600 | 4 647 759 | 5 117 637 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 920 964 | 4 386 705 | 4 534 259 | 4 826 931 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 222 | 242 637 | 97 585 | 135 367 |
AV | Immobilisations en cours | 683 408 | 683 408 | 262 229 | |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 153 | 20 153 | 20 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 953 043 | 9 208 671 | 10 744 372 | 11 157 289 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 655 777 | 655 777 | 606 953 | |
BN | En cours de production de biens | 526 226 | 526 226 | 462 081 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 660 392 | 660 392 | 563 482 | |
BT | Marchandises | 68 850 | 68 850 | 94 711 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 030 336 | 14 593 | 1 015 742 | 1 321 192 |
BZ | Autres créances | 412 143 | 412 143 | 438 846 | |
CF | Disponibilités | 1 693 465 | 1 693 465 | 1 674 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 349 | 29 349 | 65 307 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 076 538 | 14 593 | 5 061 945 | 5 227 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 029 581 | 9 223 264 | 15 806 317 | 16 384 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 000 000 | 22 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 908 | |||
DH | Report à nouveau | -8 688 349 | -8 990 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 538 | 318 160 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 439 921 | 478 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 194 018 | 13 805 857 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 241 | 23 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 241 | 23 175 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 700 | 1 324 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 456 | 697 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 546 | 216 297 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 221 | 262 426 | ||
EA | Autres dettes | 95 134 | 55 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 572 058 | 2 555 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 806 317 | 16 384 692 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 258 | 2 191 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 260 748 | 111 415 | 372 163 | 371 701 |
FD | Production vendue biens | 1 798 994 | 7 552 181 | 9 351 175 | 8 391 235 |
FG | Production vendue services | 11 220 | 17 513 | 28 733 | 40 375 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 070 961 | 7 681 109 | 9 752 071 | 8 803 312 |
FM | Production stockée | 161 056 | 216 582 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 975 | 174 133 | ||
FQ | Autres produits | 1 721 | 11 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 035 821 | 9 205 845 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 629 | 306 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 860 | -36 957 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 411 207 | 3 536 879 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 824 | -140 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 676 033 | 3 154 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 419 | 271 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 790 971 | 694 493 | ||
FZ | Charges sociales | 246 645 | 206 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 016 352 | 995 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 169 | 4 777 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 066 | |||
GE | Autres charges | 261 | 6 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 624 789 | 8 999 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 411 032 | 206 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 831 | 1 352 | ||
GN | Différences positives de change | 156 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 831 | 1 508 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 194 | 9 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 194 | 9 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 637 | -7 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 412 669 | 198 546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 354 | 86 724 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 982 | 38 822 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 336 | 125 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 406 | 5 933 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 467 | 5 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 869 | 119 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 378 988 | 9 332 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 952 450 | 9 014 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 426 538 | 318 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 063 | 33 383 | 107 446 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 817 030 | 982 969 | 7 799 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 891 093 | 1 016 352 | 7 907 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 241 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 175 | 17 066 | 40 241 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 415 073 | 113 847 | 1 301 226 | |
6T | Sur comptes clients | 13 425 | 1 169 | 14 593 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 428 497 | 1 169 | 113 847 | 1 315 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 451 672 | 18 235 | 113 847 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 29 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 981 | 1 393 649 | 98 332 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 363 700 | 181 900 | 181 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 728 456 | 728 456 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 221 | 142 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 134 | 95 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 058 | 1 390 258 | 181 800 | 40 241 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 719 | 107 446 | 66 273 | 98 312 |
AN | Terrains | 611 219 | 16 284 | 594 935 | 596 659 |
AP | Constructions | 9 103 358 | 4 455 600 | 4 647 759 | 5 117 637 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 920 964 | 4 386 705 | 4 534 259 | 4 826 931 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 222 | 242 637 | 97 585 | 135 367 |
AV | Immobilisations en cours | 683 408 | 683 408 | 262 229 | |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 153 | 20 153 | 20 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 953 043 | 9 208 671 | 10 744 372 | 11 157 289 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 655 777 | 655 777 | 606 953 | |
BN | En cours de production de biens | 526 226 | 526 226 | 462 081 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 660 392 | 660 392 | 563 482 | |
BT | Marchandises | 68 850 | 68 850 | 94 711 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 030 336 | 14 593 | 1 015 742 | 1 321 192 |
BZ | Autres créances | 412 143 | 412 143 | 438 846 | |
CF | Disponibilités | 1 693 465 | 1 693 465 | 1 674 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 349 | 29 349 | 65 307 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 076 538 | 14 593 | 5 061 945 | 5 227 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 029 581 | 9 223 264 | 15 806 317 | 16 384 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 000 000 | 22 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 908 | |||
DH | Report à nouveau | -8 688 349 | -8 990 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 538 | 318 160 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 439 921 | 478 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 194 018 | 13 805 857 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 241 | 23 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 241 | 23 175 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 700 | 1 324 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 456 | 697 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 546 | 216 297 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 221 | 262 426 | ||
EA | Autres dettes | 95 134 | 55 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 572 058 | 2 555 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 806 317 | 16 384 692 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 258 | 2 191 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 260 748 | 111 415 | 372 163 | 371 701 |
FD | Production vendue biens | 1 798 994 | 7 552 181 | 9 351 175 | 8 391 235 |
FG | Production vendue services | 11 220 | 17 513 | 28 733 | 40 375 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 070 961 | 7 681 109 | 9 752 071 | 8 803 312 |
FM | Production stockée | 161 056 | 216 582 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 975 | 174 133 | ||
FQ | Autres produits | 1 721 | 11 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 035 821 | 9 205 845 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 629 | 306 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 860 | -36 957 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 411 207 | 3 536 879 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 824 | -140 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 676 033 | 3 154 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 419 | 271 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 790 971 | 694 493 | ||
FZ | Charges sociales | 246 645 | 206 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 016 352 | 995 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 169 | 4 777 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 066 | |||
GE | Autres charges | 261 | 6 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 624 789 | 8 999 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 411 032 | 206 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 831 | 1 352 | ||
GN | Différences positives de change | 156 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 831 | 1 508 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 194 | 9 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 194 | 9 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 637 | -7 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 412 669 | 198 546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 354 | 86 724 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 982 | 38 822 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 336 | 125 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 406 | 5 933 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 467 | 5 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 869 | 119 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 378 988 | 9 332 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 952 450 | 9 014 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 426 538 | 318 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 063 | 33 383 | 107 446 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 817 030 | 982 969 | 7 799 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 891 093 | 1 016 352 | 7 907 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 241 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 175 | 17 066 | 40 241 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 415 073 | 113 847 | 1 301 226 | |
6T | Sur comptes clients | 13 425 | 1 169 | 14 593 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 428 497 | 1 169 | 113 847 | 1 315 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 451 672 | 18 235 | 113 847 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 29 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 981 | 1 393 649 | 98 332 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 363 700 | 181 900 | 181 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 728 456 | 728 456 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 221 | 142 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 134 | 95 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 058 | 1 390 258 | 181 800 | 40 241 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 719 | 107 446 | 66 273 | 98 312 |
AN | Terrains | 611 219 | 16 284 | 594 935 | 596 659 |
AP | Constructions | 9 103 358 | 4 455 600 | 4 647 759 | 5 117 637 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 920 964 | 4 386 705 | 4 534 259 | 4 826 931 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 222 | 242 637 | 97 585 | 135 367 |
AV | Immobilisations en cours | 683 408 | 683 408 | 262 229 | |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 153 | 20 153 | 20 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 953 043 | 9 208 671 | 10 744 372 | 11 157 289 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 655 777 | 655 777 | 606 953 | |
BN | En cours de production de biens | 526 226 | 526 226 | 462 081 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 660 392 | 660 392 | 563 482 | |
BT | Marchandises | 68 850 | 68 850 | 94 711 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 030 336 | 14 593 | 1 015 742 | 1 321 192 |
BZ | Autres créances | 412 143 | 412 143 | 438 846 | |
CF | Disponibilités | 1 693 465 | 1 693 465 | 1 674 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 349 | 29 349 | 65 307 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 076 538 | 14 593 | 5 061 945 | 5 227 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 029 581 | 9 223 264 | 15 806 317 | 16 384 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 000 000 | 22 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 908 | |||
DH | Report à nouveau | -8 688 349 | -8 990 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 538 | 318 160 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 439 921 | 478 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 194 018 | 13 805 857 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 241 | 23 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 241 | 23 175 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 700 | 1 324 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 456 | 697 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 546 | 216 297 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 221 | 262 426 | ||
EA | Autres dettes | 95 134 | 55 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 572 058 | 2 555 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 806 317 | 16 384 692 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 258 | 2 191 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 260 748 | 111 415 | 372 163 | 371 701 |
FD | Production vendue biens | 1 798 994 | 7 552 181 | 9 351 175 | 8 391 235 |
FG | Production vendue services | 11 220 | 17 513 | 28 733 | 40 375 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 070 961 | 7 681 109 | 9 752 071 | 8 803 312 |
FM | Production stockée | 161 056 | 216 582 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 975 | 174 133 | ||
FQ | Autres produits | 1 721 | 11 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 035 821 | 9 205 845 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 629 | 306 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 860 | -36 957 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 411 207 | 3 536 879 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 824 | -140 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 676 033 | 3 154 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 419 | 271 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 790 971 | 694 493 | ||
FZ | Charges sociales | 246 645 | 206 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 016 352 | 995 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 169 | 4 777 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 066 | |||
GE | Autres charges | 261 | 6 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 624 789 | 8 999 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 411 032 | 206 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 831 | 1 352 | ||
GN | Différences positives de change | 156 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 831 | 1 508 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 194 | 9 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 194 | 9 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 637 | -7 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 412 669 | 198 546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 354 | 86 724 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 982 | 38 822 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 336 | 125 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 406 | 5 933 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 467 | 5 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 869 | 119 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 378 988 | 9 332 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 952 450 | 9 014 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 426 538 | 318 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 063 | 33 383 | 107 446 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 817 030 | 982 969 | 7 799 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 891 093 | 1 016 352 | 7 907 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 241 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 175 | 17 066 | 40 241 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 415 073 | 113 847 | 1 301 226 | |
6T | Sur comptes clients | 13 425 | 1 169 | 14 593 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 428 497 | 1 169 | 113 847 | 1 315 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 451 672 | 18 235 | 113 847 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 29 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 981 | 1 393 649 | 98 332 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 363 700 | 181 900 | 181 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 728 456 | 728 456 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 221 | 142 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 134 | 95 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 058 | 1 390 258 | 181 800 | 40 241 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 719 | 107 446 | 66 273 | 98 312 |
AN | Terrains | 611 219 | 16 284 | 594 935 | 596 659 |
AP | Constructions | 9 103 358 | 4 455 600 | 4 647 759 | 5 117 637 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 920 964 | 4 386 705 | 4 534 259 | 4 826 931 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 222 | 242 637 | 97 585 | 135 367 |
AV | Immobilisations en cours | 683 408 | 683 408 | 262 229 | |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 153 | 20 153 | 20 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 953 043 | 9 208 671 | 10 744 372 | 11 157 289 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 655 777 | 655 777 | 606 953 | |
BN | En cours de production de biens | 526 226 | 526 226 | 462 081 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 660 392 | 660 392 | 563 482 | |
BT | Marchandises | 68 850 | 68 850 | 94 711 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 030 336 | 14 593 | 1 015 742 | 1 321 192 |
BZ | Autres créances | 412 143 | 412 143 | 438 846 | |
CF | Disponibilités | 1 693 465 | 1 693 465 | 1 674 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 349 | 29 349 | 65 307 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 076 538 | 14 593 | 5 061 945 | 5 227 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 029 581 | 9 223 264 | 15 806 317 | 16 384 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 000 000 | 22 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 908 | |||
DH | Report à nouveau | -8 688 349 | -8 990 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 538 | 318 160 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 439 921 | 478 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 194 018 | 13 805 857 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 241 | 23 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 241 | 23 175 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 700 | 1 324 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 456 | 697 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 546 | 216 297 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 221 | 262 426 | ||
EA | Autres dettes | 95 134 | 55 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 572 058 | 2 555 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 806 317 | 16 384 692 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 258 | 2 191 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 260 748 | 111 415 | 372 163 | 371 701 |
FD | Production vendue biens | 1 798 994 | 7 552 181 | 9 351 175 | 8 391 235 |
FG | Production vendue services | 11 220 | 17 513 | 28 733 | 40 375 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 070 961 | 7 681 109 | 9 752 071 | 8 803 312 |
FM | Production stockée | 161 056 | 216 582 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 975 | 174 133 | ||
FQ | Autres produits | 1 721 | 11 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 035 821 | 9 205 845 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 629 | 306 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 860 | -36 957 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 411 207 | 3 536 879 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 824 | -140 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 676 033 | 3 154 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 419 | 271 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 790 971 | 694 493 | ||
FZ | Charges sociales | 246 645 | 206 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 016 352 | 995 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 169 | 4 777 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 066 | |||
GE | Autres charges | 261 | 6 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 624 789 | 8 999 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 411 032 | 206 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 831 | 1 352 | ||
GN | Différences positives de change | 156 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 831 | 1 508 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 194 | 9 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 194 | 9 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 637 | -7 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 412 669 | 198 546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 354 | 86 724 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 982 | 38 822 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 336 | 125 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 406 | 5 933 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 467 | 5 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 869 | 119 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 378 988 | 9 332 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 952 450 | 9 014 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 426 538 | 318 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 063 | 33 383 | 107 446 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 817 030 | 982 969 | 7 799 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 891 093 | 1 016 352 | 7 907 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 241 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 175 | 17 066 | 40 241 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 415 073 | 113 847 | 1 301 226 | |
6T | Sur comptes clients | 13 425 | 1 169 | 14 593 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 428 497 | 1 169 | 113 847 | 1 315 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 451 672 | 18 235 | 113 847 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 29 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 981 | 1 393 649 | 98 332 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 363 700 | 181 900 | 181 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 728 456 | 728 456 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 221 | 142 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 134 | 95 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 058 | 1 390 258 | 181 800 | 40 241 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 719 | 107 446 | 66 273 | 98 312 |
AN | Terrains | 611 219 | 16 284 | 594 935 | 596 659 |
AP | Constructions | 9 103 358 | 4 455 600 | 4 647 759 | 5 117 637 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 920 964 | 4 386 705 | 4 534 259 | 4 826 931 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 222 | 242 637 | 97 585 | 135 367 |
AV | Immobilisations en cours | 683 408 | 683 408 | 262 229 | |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 153 | 20 153 | 20 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 953 043 | 9 208 671 | 10 744 372 | 11 157 289 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 655 777 | 655 777 | 606 953 | |
BN | En cours de production de biens | 526 226 | 526 226 | 462 081 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 660 392 | 660 392 | 563 482 | |
BT | Marchandises | 68 850 | 68 850 | 94 711 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 030 336 | 14 593 | 1 015 742 | 1 321 192 |
BZ | Autres créances | 412 143 | 412 143 | 438 846 | |
CF | Disponibilités | 1 693 465 | 1 693 465 | 1 674 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 349 | 29 349 | 65 307 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 076 538 | 14 593 | 5 061 945 | 5 227 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 029 581 | 9 223 264 | 15 806 317 | 16 384 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 000 000 | 22 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 908 | |||
DH | Report à nouveau | -8 688 349 | -8 990 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 538 | 318 160 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 439 921 | 478 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 194 018 | 13 805 857 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 241 | 23 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 241 | 23 175 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 700 | 1 324 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 456 | 697 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 546 | 216 297 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 221 | 262 426 | ||
EA | Autres dettes | 95 134 | 55 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 572 058 | 2 555 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 806 317 | 16 384 692 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 258 | 2 191 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 260 748 | 111 415 | 372 163 | 371 701 |
FD | Production vendue biens | 1 798 994 | 7 552 181 | 9 351 175 | 8 391 235 |
FG | Production vendue services | 11 220 | 17 513 | 28 733 | 40 375 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 070 961 | 7 681 109 | 9 752 071 | 8 803 312 |
FM | Production stockée | 161 056 | 216 582 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 975 | 174 133 | ||
FQ | Autres produits | 1 721 | 11 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 035 821 | 9 205 845 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 629 | 306 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 860 | -36 957 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 411 207 | 3 536 879 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 824 | -140 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 676 033 | 3 154 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 419 | 271 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 790 971 | 694 493 | ||
FZ | Charges sociales | 246 645 | 206 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 016 352 | 995 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 169 | 4 777 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 066 | |||
GE | Autres charges | 261 | 6 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 624 789 | 8 999 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 411 032 | 206 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 831 | 1 352 | ||
GN | Différences positives de change | 156 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 831 | 1 508 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 194 | 9 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 194 | 9 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 637 | -7 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 412 669 | 198 546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 354 | 86 724 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 982 | 38 822 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 336 | 125 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 406 | 5 933 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 467 | 5 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 869 | 119 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 378 988 | 9 332 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 952 450 | 9 014 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 426 538 | 318 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 063 | 33 383 | 107 446 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 817 030 | 982 969 | 7 799 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 891 093 | 1 016 352 | 7 907 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 241 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 175 | 17 066 | 40 241 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 415 073 | 113 847 | 1 301 226 | |
6T | Sur comptes clients | 13 425 | 1 169 | 14 593 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 428 497 | 1 169 | 113 847 | 1 315 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 451 672 | 18 235 | 113 847 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 29 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 981 | 1 393 649 | 98 332 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 363 700 | 181 900 | 181 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 728 456 | 728 456 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 221 | 142 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 134 | 95 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 058 | 1 390 258 | 181 800 | 40 241 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 719 | 107 446 | 66 273 | 98 312 |
AN | Terrains | 611 219 | 16 284 | 594 935 | 596 659 |
AP | Constructions | 9 103 358 | 4 455 600 | 4 647 759 | 5 117 637 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 920 964 | 4 386 705 | 4 534 259 | 4 826 931 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 222 | 242 637 | 97 585 | 135 367 |
AV | Immobilisations en cours | 683 408 | 683 408 | 262 229 | |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 153 | 20 153 | 20 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 953 043 | 9 208 671 | 10 744 372 | 11 157 289 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 655 777 | 655 777 | 606 953 | |
BN | En cours de production de biens | 526 226 | 526 226 | 462 081 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 660 392 | 660 392 | 563 482 | |
BT | Marchandises | 68 850 | 68 850 | 94 711 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 030 336 | 14 593 | 1 015 742 | 1 321 192 |
BZ | Autres créances | 412 143 | 412 143 | 438 846 | |
CF | Disponibilités | 1 693 465 | 1 693 465 | 1 674 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 349 | 29 349 | 65 307 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 076 538 | 14 593 | 5 061 945 | 5 227 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 029 581 | 9 223 264 | 15 806 317 | 16 384 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 000 000 | 22 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 908 | |||
DH | Report à nouveau | -8 688 349 | -8 990 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 538 | 318 160 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 439 921 | 478 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 194 018 | 13 805 857 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 241 | 23 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 241 | 23 175 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 700 | 1 324 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 456 | 697 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 546 | 216 297 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 221 | 262 426 | ||
EA | Autres dettes | 95 134 | 55 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 572 058 | 2 555 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 806 317 | 16 384 692 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 258 | 2 191 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 260 748 | 111 415 | 372 163 | 371 701 |
FD | Production vendue biens | 1 798 994 | 7 552 181 | 9 351 175 | 8 391 235 |
FG | Production vendue services | 11 220 | 17 513 | 28 733 | 40 375 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 070 961 | 7 681 109 | 9 752 071 | 8 803 312 |
FM | Production stockée | 161 056 | 216 582 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 975 | 174 133 | ||
FQ | Autres produits | 1 721 | 11 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 035 821 | 9 205 845 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 629 | 306 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 860 | -36 957 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 411 207 | 3 536 879 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 824 | -140 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 676 033 | 3 154 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 419 | 271 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 790 971 | 694 493 | ||
FZ | Charges sociales | 246 645 | 206 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 016 352 | 995 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 169 | 4 777 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 066 | |||
GE | Autres charges | 261 | 6 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 624 789 | 8 999 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 411 032 | 206 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 831 | 1 352 | ||
GN | Différences positives de change | 156 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 831 | 1 508 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 194 | 9 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 194 | 9 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 637 | -7 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 412 669 | 198 546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 354 | 86 724 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 982 | 38 822 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 336 | 125 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 406 | 5 933 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 467 | 5 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 869 | 119 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 378 988 | 9 332 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 952 450 | 9 014 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 426 538 | 318 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 063 | 33 383 | 107 446 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 817 030 | 982 969 | 7 799 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 891 093 | 1 016 352 | 7 907 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 241 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 175 | 17 066 | 40 241 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 415 073 | 113 847 | 1 301 226 | |
6T | Sur comptes clients | 13 425 | 1 169 | 14 593 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 428 497 | 1 169 | 113 847 | 1 315 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 451 672 | 18 235 | 113 847 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 29 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 981 | 1 393 649 | 98 332 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 363 700 | 181 900 | 181 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 728 456 | 728 456 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 221 | 142 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 134 | 95 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 058 | 1 390 258 | 181 800 | 40 241 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 719 | 107 446 | 66 273 | 98 312 |
AN | Terrains | 611 219 | 16 284 | 594 935 | 596 659 |
AP | Constructions | 9 103 358 | 4 455 600 | 4 647 759 | 5 117 637 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 920 964 | 4 386 705 | 4 534 259 | 4 826 931 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 222 | 242 637 | 97 585 | 135 367 |
AV | Immobilisations en cours | 683 408 | 683 408 | 262 229 | |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 153 | 20 153 | 20 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 953 043 | 9 208 671 | 10 744 372 | 11 157 289 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 655 777 | 655 777 | 606 953 | |
BN | En cours de production de biens | 526 226 | 526 226 | 462 081 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 660 392 | 660 392 | 563 482 | |
BT | Marchandises | 68 850 | 68 850 | 94 711 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 030 336 | 14 593 | 1 015 742 | 1 321 192 |
BZ | Autres créances | 412 143 | 412 143 | 438 846 | |
CF | Disponibilités | 1 693 465 | 1 693 465 | 1 674 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 349 | 29 349 | 65 307 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 076 538 | 14 593 | 5 061 945 | 5 227 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 029 581 | 9 223 264 | 15 806 317 | 16 384 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 000 000 | 22 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 908 | |||
DH | Report à nouveau | -8 688 349 | -8 990 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 538 | 318 160 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 439 921 | 478 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 194 018 | 13 805 857 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 241 | 23 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 241 | 23 175 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 700 | 1 324 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 456 | 697 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 546 | 216 297 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 221 | 262 426 | ||
EA | Autres dettes | 95 134 | 55 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 572 058 | 2 555 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 806 317 | 16 384 692 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 258 | 2 191 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 260 748 | 111 415 | 372 163 | 371 701 |
FD | Production vendue biens | 1 798 994 | 7 552 181 | 9 351 175 | 8 391 235 |
FG | Production vendue services | 11 220 | 17 513 | 28 733 | 40 375 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 070 961 | 7 681 109 | 9 752 071 | 8 803 312 |
FM | Production stockée | 161 056 | 216 582 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 975 | 174 133 | ||
FQ | Autres produits | 1 721 | 11 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 035 821 | 9 205 845 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 629 | 306 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 860 | -36 957 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 411 207 | 3 536 879 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 824 | -140 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 676 033 | 3 154 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 419 | 271 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 790 971 | 694 493 | ||
FZ | Charges sociales | 246 645 | 206 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 016 352 | 995 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 169 | 4 777 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 066 | |||
GE | Autres charges | 261 | 6 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 624 789 | 8 999 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 411 032 | 206 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 831 | 1 352 | ||
GN | Différences positives de change | 156 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 831 | 1 508 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 194 | 9 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 194 | 9 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 637 | -7 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 412 669 | 198 546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 354 | 86 724 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 982 | 38 822 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 336 | 125 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 406 | 5 933 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 467 | 5 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 869 | 119 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 378 988 | 9 332 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 952 450 | 9 014 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 426 538 | 318 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 063 | 33 383 | 107 446 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 817 030 | 982 969 | 7 799 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 891 093 | 1 016 352 | 7 907 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 241 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 175 | 17 066 | 40 241 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 415 073 | 113 847 | 1 301 226 | |
6T | Sur comptes clients | 13 425 | 1 169 | 14 593 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 428 497 | 1 169 | 113 847 | 1 315 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 451 672 | 18 235 | 113 847 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 29 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 981 | 1 393 649 | 98 332 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 363 700 | 181 900 | 181 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 728 456 | 728 456 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 221 | 142 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 134 | 95 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 058 | 1 390 258 | 181 800 | 40 241 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 684 |