Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 301 260 | 301 260 | ||
AP | Constructions | 5 346 340 | 365 578 | 4 980 761 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 589 | 2 589 | ||
CU | Autres participations | 610 999 | 610 999 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 261 188 | 368 167 | 5 893 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 115 | 7 800 | 7 315 | |
BZ | Autres créances | 84 924 | 84 924 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 240 765 | 445 233 | 30 795 531 | |
CF | Disponibilités | 621 107 | 621 107 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 535 | 9 535 | ||
CJ | TOTAL (II) | 31 971 447 | 453 033 | 31 518 414 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 232 635 | 821 201 | 37 411 434 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 187 938 | |||
DH | Report à nouveau | 1 981 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555 137 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 924 836 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 193 379 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 589 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 713 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 485 681 | |||
ED | (V) | 916 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 411 434 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 235 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 130 771 | 130 771 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 130 771 | 130 771 | ||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 868 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 335 280 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 298 | |||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | |||
FZ | Charges sociales | 10 026 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 309 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 800 | |||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 703 751 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -572 883 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 724 523 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 970 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 130 661 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 033 154 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 445 233 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 929 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 386 397 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 843 560 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 189 593 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 616 710 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 973 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 422 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 285 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 555 137 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 858 | 261 309 | 368 167 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 858 | 261 309 | 368 167 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 000 | 4 800 | 7 800 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 177 970 | 445 233 | 177 970 | 445 233 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 970 | 450 033 | 177 970 | 453 033 |
7C | TOTAL GENERAL | 180 970 | 450 033 | 177 970 | 453 033 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 800 | |||
UG | - Financières | 445 233 | 177 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 15 115 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 749 | |||
VC | Groupe et associés | 2 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 574 | 101 774 | 7 800 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 150 | 20 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 589 | 32 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 092 | 4 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 621 | 5 621 | ||
VI | Groupe et associés | 31 173 229 | 31 173 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 485 681 | 31 235 681 | 1 250 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 301 260 | 301 260 | ||
AP | Constructions | 5 346 340 | 365 578 | 4 980 761 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 589 | 2 589 | ||
CU | Autres participations | 610 999 | 610 999 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 261 188 | 368 167 | 5 893 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 115 | 7 800 | 7 315 | |
BZ | Autres créances | 84 924 | 84 924 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 240 765 | 445 233 | 30 795 531 | |
CF | Disponibilités | 621 107 | 621 107 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 535 | 9 535 | ||
CJ | TOTAL (II) | 31 971 447 | 453 033 | 31 518 414 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 232 635 | 821 201 | 37 411 434 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 187 938 | |||
DH | Report à nouveau | 1 981 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555 137 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 924 836 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 193 379 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 589 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 713 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 485 681 | |||
ED | (V) | 916 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 411 434 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 235 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 130 771 | 130 771 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 130 771 | 130 771 | ||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 868 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 335 280 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 298 | |||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | |||
FZ | Charges sociales | 10 026 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 309 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 800 | |||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 703 751 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -572 883 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 724 523 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 970 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 130 661 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 033 154 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 445 233 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 929 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 386 397 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 843 560 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 189 593 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 616 710 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 973 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 422 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 285 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 555 137 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 858 | 261 309 | 368 167 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 858 | 261 309 | 368 167 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 000 | 4 800 | 7 800 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 177 970 | 445 233 | 177 970 | 445 233 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 970 | 450 033 | 177 970 | 453 033 |
7C | TOTAL GENERAL | 180 970 | 450 033 | 177 970 | 453 033 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 800 | |||
UG | - Financières | 445 233 | 177 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 15 115 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 749 | |||
VC | Groupe et associés | 2 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 574 | 101 774 | 7 800 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 150 | 20 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 589 | 32 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 092 | 4 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 621 | 5 621 | ||
VI | Groupe et associés | 31 173 229 | 31 173 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 485 681 | 31 235 681 | 1 250 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 301 260 | 301 260 | ||
AP | Constructions | 5 346 340 | 365 578 | 4 980 761 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 589 | 2 589 | ||
CU | Autres participations | 610 999 | 610 999 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 261 188 | 368 167 | 5 893 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 115 | 7 800 | 7 315 | |
BZ | Autres créances | 84 924 | 84 924 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 240 765 | 445 233 | 30 795 531 | |
CF | Disponibilités | 621 107 | 621 107 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 535 | 9 535 | ||
CJ | TOTAL (II) | 31 971 447 | 453 033 | 31 518 414 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 232 635 | 821 201 | 37 411 434 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 187 938 | |||
DH | Report à nouveau | 1 981 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555 137 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 924 836 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 193 379 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 589 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 713 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 485 681 | |||
ED | (V) | 916 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 411 434 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 235 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 130 771 | 130 771 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 130 771 | 130 771 | ||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 868 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 335 280 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 298 | |||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | |||
FZ | Charges sociales | 10 026 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 309 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 800 | |||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 703 751 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -572 883 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 724 523 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 970 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 130 661 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 033 154 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 445 233 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 929 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 386 397 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 843 560 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 189 593 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 616 710 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 973 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 422 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 285 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 555 137 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 858 | 261 309 | 368 167 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 858 | 261 309 | 368 167 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 000 | 4 800 | 7 800 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 177 970 | 445 233 | 177 970 | 445 233 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 970 | 450 033 | 177 970 | 453 033 |
7C | TOTAL GENERAL | 180 970 | 450 033 | 177 970 | 453 033 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 800 | |||
UG | - Financières | 445 233 | 177 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 15 115 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 749 | |||
VC | Groupe et associés | 2 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 574 | 101 774 | 7 800 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 150 | 20 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 589 | 32 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 092 | 4 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 621 | 5 621 | ||
VI | Groupe et associés | 31 173 229 | 31 173 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 485 681 | 31 235 681 | 1 250 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 301 260 | 301 260 | ||
AP | Constructions | 5 346 340 | 365 578 | 4 980 761 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 589 | 2 589 | ||
CU | Autres participations | 610 999 | 610 999 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 261 188 | 368 167 | 5 893 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 115 | 7 800 | 7 315 | |
BZ | Autres créances | 84 924 | 84 924 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 240 765 | 445 233 | 30 795 531 | |
CF | Disponibilités | 621 107 | 621 107 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 535 | 9 535 | ||
CJ | TOTAL (II) | 31 971 447 | 453 033 | 31 518 414 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 232 635 | 821 201 | 37 411 434 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 187 938 | |||
DH | Report à nouveau | 1 981 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555 137 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 924 836 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 193 379 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 589 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 713 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 485 681 | |||
ED | (V) | 916 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 411 434 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 235 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 130 771 | 130 771 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 130 771 | 130 771 | ||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 868 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 335 280 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 298 | |||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | |||
FZ | Charges sociales | 10 026 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 309 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 800 | |||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 703 751 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -572 883 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 724 523 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 970 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 130 661 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 033 154 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 445 233 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 929 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 386 397 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 843 560 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 189 593 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 616 710 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 973 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 422 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 285 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 555 137 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 858 | 261 309 | 368 167 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 858 | 261 309 | 368 167 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 000 | 4 800 | 7 800 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 177 970 | 445 233 | 177 970 | 445 233 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 970 | 450 033 | 177 970 | 453 033 |
7C | TOTAL GENERAL | 180 970 | 450 033 | 177 970 | 453 033 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 800 | |||
UG | - Financières | 445 233 | 177 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 15 115 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 749 | |||
VC | Groupe et associés | 2 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 574 | 101 774 | 7 800 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 150 | 20 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 589 | 32 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 092 | 4 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 621 | 5 621 | ||
VI | Groupe et associés | 31 173 229 | 31 173 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 485 681 | 31 235 681 | 1 250 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 301 260 | 301 260 | ||
AP | Constructions | 5 346 340 | 365 578 | 4 980 761 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 589 | 2 589 | ||
CU | Autres participations | 610 999 | 610 999 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 261 188 | 368 167 | 5 893 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 115 | 7 800 | 7 315 | |
BZ | Autres créances | 84 924 | 84 924 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 240 765 | 445 233 | 30 795 531 | |
CF | Disponibilités | 621 107 | 621 107 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 535 | 9 535 | ||
CJ | TOTAL (II) | 31 971 447 | 453 033 | 31 518 414 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 232 635 | 821 201 | 37 411 434 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 187 938 | |||
DH | Report à nouveau | 1 981 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555 137 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 924 836 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 193 379 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 589 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 713 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 485 681 | |||
ED | (V) | 916 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 411 434 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 235 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 130 771 | 130 771 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 130 771 | 130 771 | ||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 868 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 335 280 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 298 | |||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | |||
FZ | Charges sociales | 10 026 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 309 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 800 | |||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 703 751 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -572 883 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 724 523 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 970 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 130 661 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 033 154 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 445 233 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 929 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 386 397 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 843 560 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 189 593 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 616 710 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 973 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 422 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 285 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 555 137 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 858 | 261 309 | 368 167 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 858 | 261 309 | 368 167 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 000 | 4 800 | 7 800 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 177 970 | 445 233 | 177 970 | 445 233 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 970 | 450 033 | 177 970 | 453 033 |
7C | TOTAL GENERAL | 180 970 | 450 033 | 177 970 | 453 033 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 800 | |||
UG | - Financières | 445 233 | 177 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 15 115 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 749 | |||
VC | Groupe et associés | 2 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 574 | 101 774 | 7 800 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 150 | 20 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 589 | 32 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 092 | 4 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 621 | 5 621 | ||
VI | Groupe et associés | 31 173 229 | 31 173 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 485 681 | 31 235 681 | 1 250 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000 |