Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 240 | 3 090 | 9 150 | 9 150 |
AH | Fonds commercial | 460 000 | 460 000 | 460 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 200 | 3 185 | 15 | 1 081 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 992 | 165 233 | 25 758 | 36 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 987 744 | 507 009 | 480 735 | 488 622 |
AX | Avances et acomptes | 16 863 | 16 863 | ||
BF | Prêts | 37 500 | 37 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 131 739 | 131 739 | 129 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 840 279 | 678 518 | 1 161 761 | 1 124 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 996 | 23 996 | 6 592 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 549 319 | 549 319 | 198 556 | |
BZ | Autres créances | 327 059 | 327 059 | 407 641 | |
CF | Disponibilités | 62 620 | 62 620 | 137 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 268 | 74 268 | 203 676 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 037 264 | 1 037 264 | 956 288 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 542 | 678 518 | 2 199 024 | 2 080 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 428 761 | 555 674 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 226 | -126 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 785 | 437 011 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 831 | 343 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 111 | 88 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 598 | 828 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 381 984 | 264 964 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 318 | 41 963 | ||
EA | Autres dettes | 164 397 | 75 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 239 | 1 643 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 024 | 2 080 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 559 358 | 3 559 358 | 3 378 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 559 358 | 3 559 358 | 3 378 863 | |
FO | Subventions d’exploitation | 706 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 795 | 37 872 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 4 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 595 899 | 3 421 240 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 412 | 299 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 354 465 | 268 770 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 405 | -1 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 228 322 | 1 243 528 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 961 | 78 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 303 367 | 1 177 323 | ||
FZ | Charges sociales | 281 490 | 355 110 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 218 | 113 731 | ||
GE | Autres charges | 14 478 | 10 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 633 306 | 3 542 319 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 407 | -121 079 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 454 | 2 913 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 454 | 2 913 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 261 | 21 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 261 | 21 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 807 | -18 648 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 214 | -139 727 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 | 18 067 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 | 16 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 992 | 3 253 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 252 | 3 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 012 | 12 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 593 | 3 440 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 619 | 3 567 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 226 | -126 912 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 606 | 15 606 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 240 | 3 090 | 9 150 | 9 150 |
AH | Fonds commercial | 460 000 | 460 000 | 460 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 200 | 3 185 | 15 | 1 081 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 992 | 165 233 | 25 758 | 36 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 987 744 | 507 009 | 480 735 | 488 622 |
AX | Avances et acomptes | 16 863 | 16 863 | ||
BF | Prêts | 37 500 | 37 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 131 739 | 131 739 | 129 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 840 279 | 678 518 | 1 161 761 | 1 124 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 996 | 23 996 | 6 592 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 549 319 | 549 319 | 198 556 | |
BZ | Autres créances | 327 059 | 327 059 | 407 641 | |
CF | Disponibilités | 62 620 | 62 620 | 137 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 268 | 74 268 | 203 676 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 037 264 | 1 037 264 | 956 288 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 542 | 678 518 | 2 199 024 | 2 080 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 428 761 | 555 674 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 226 | -126 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 785 | 437 011 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 831 | 343 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 111 | 88 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 598 | 828 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 381 984 | 264 964 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 318 | 41 963 | ||
EA | Autres dettes | 164 397 | 75 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 239 | 1 643 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 024 | 2 080 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 559 358 | 3 559 358 | 3 378 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 559 358 | 3 559 358 | 3 378 863 | |
FO | Subventions d’exploitation | 706 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 795 | 37 872 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 4 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 595 899 | 3 421 240 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 412 | 299 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 354 465 | 268 770 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 405 | -1 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 228 322 | 1 243 528 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 961 | 78 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 303 367 | 1 177 323 | ||
FZ | Charges sociales | 281 490 | 355 110 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 218 | 113 731 | ||
GE | Autres charges | 14 478 | 10 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 633 306 | 3 542 319 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 407 | -121 079 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 454 | 2 913 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 454 | 2 913 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 261 | 21 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 261 | 21 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 807 | -18 648 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 214 | -139 727 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 | 18 067 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 | 16 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 992 | 3 253 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 252 | 3 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 012 | 12 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 593 | 3 440 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 619 | 3 567 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 226 | -126 912 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 606 | 15 606 |