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de Lavaur

F.A.D.S.

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 16/09/2004
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 47826987100016 / Siren : 478269871 / NIC : 00016
N° de TVA : FR 78 478269871
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 26/04/2018
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
F.A.D.S.
Adresse :
2 Avenue DE LA GARE
91470 LIMOURS
Historique de l'établissement :
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
25/12/2004 : activité principale
Activité principale : Administration d'entreprises (NAFRev1 : 74.1J)
Informations de l'unité légale :
Date de création : 16/09/2004
Dénomination : F.A.D.S.
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
20/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10903
NOJO : 7801MYG75954600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Evry 478 269 871
Dénomination : F.A.D.S.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable
27/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7631
NOJO : 7801MYG71504900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Evry 478 269 871
Dénomination : F.A.D.S.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable
18/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7726
NOJO : 7801MYG65779700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Evry 478 269 871
Dénomination : F.A.D.S.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable
06/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°21426
NOJO : 7801MYG60666000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Evry 478 269 871
Dénomination : F.A.D.S.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable
09/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11557
NOJO : 7801MYG56871800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Evry 478 269 871
Dénomination : F.A.D.S.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable
21/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12630
NOJO : 117801427109420
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Evry 478 269 871
Dénomination : F. A. D. S.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable
10/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8405
NOJO : 117801398792538
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Evry 478 269 871
Dénomination : F. A. D. S.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable
29/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8822
NOJO : 117801374014416
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Evry 478 269 871
Dénomination : F. A. D. S.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable
09/09/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7044
NOJO : 117801351782334
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Evry 478 269 871
Dénomination : F. A. D. S.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable
16/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13653
NOJO : 117801326371734
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Evry 478 269 871
Dénomination : F. A. D. S.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable
20/02/2014 : Modifications générales

Annonce N°1955
NOJO : BXB140440011079
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Descriptif : Modification du capital. Modification de la forme juridique.

Numéro d'identification : RCS Evry 478 269 871
Dénomination : F. A. D. S.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable
Montant du capital : 48000 EUR
03/10/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11140
NOJO : 117801306422412
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Evry 478 269 871
Dénomination : F. A. D. S.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10770
NOJO : BXC122010059076
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Evry 478 269 871
Dénomination : F. A. D. S.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
2 avenue de la Gare
91470 Limours
19/09/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10321
NOJO : BXC11249003566J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Evry 478 269 871
Dénomination : F. A. D. S.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
2 avenue de la Gare
91470 Limours
16/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12017
NOJO : BXC10232003899C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Evry 478 269 871
Dénomination : F. A. D. S.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
2 avenue de la Gare
91470 Limours
25/07/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8942
NOJO : BXC08197013020Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Evry 478 269 871
Dénomination : F. A. D. S.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
2 avenue de la Gare
91470 Limours
29/09/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10560
NOJO : BXC08254007283R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Evry 478 269 871
Dénomination : F. A. D. S.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
2 avenue de la Gare
91470 Limours
Historique de l'unité légale :
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
25/12/2004 : activité principale
Activité principale : Administration d'entreprises (NAFRev1 : 74.1J)
Représentants légaux :
11/02/2014 : Nouveau dirigeant
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2004B02304
Type : Personne Physique

Nom : RAULLINE Jean-Pascal Marie Gontran
Né le 01/08/1962 à Antony (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
17 Rue Dauvilliers
91290 Arpajon
FRANCE
Dépôts des actes :
18/12/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2004B02304
Dépôt : N°1972 déposé le 11/02/2014
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
18/12/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2004B02304
Dépôt : N°1972 déposé le 11/02/2014
Etat : Déposé
Décision : de : SARL - en : SARL à capital variable
18/12/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2004B02304
Dépôt : N°1972 déposé le 11/02/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
18/12/2013 : Statuts mis à jour
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2004B02304
Dépôt : N°1972 déposé le 11/02/2014
Etat : Déposé
22/06/2004 : Statuts constitutifs
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2004B02304
Dépôt : N°8334 déposé le 18/08/2004
Etat : Déposé
Décision : ACTE SSP
Etablissements :
11/02/2014 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2004B02304
Type : Siège

Adresse :
2 Avenue de la Gare
91470 Limours
FRANCE
11/02/2014 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2004B02304
Type : Etablissement principal

Adresse :
2 Avenue de la Gare
91470 Limours
FRANCE
Nom commercial : F.A.D.S.
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 16/09/2004
Activité : Prise de participation dans toutes les sociétés et entreprises commerciales industrielles, financières, mobilières, immobilières
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
11/02/2014 : F.A.D.S.
Greffe : Evry (7801)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 18/08/2004

Type de capital : Variable
Capital minimum : 480000.0
Capital maximum : 48000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2004B02304
Dépôt : N°7623 déposé le 13/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2004B02304
Dépôt : N°11249 déposé le 26/08/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2004B02304
Dépôt : N°7964 déposé le 25/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2004B02304
Dépôt : N°11543 déposé le 12/09/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2004B02304
Dépôt : N°7663 déposé le 03/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2004B02304
Dépôt : N°10232 déposé le 01/08/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2004B02304
Dépôt : N°9104 déposé le 02/08/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2004B02304
Dépôt : N°5202 déposé le 25/06/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2004B02304
Dépôt : N°8545 déposé le 05/08/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2004B02304
Dépôt : N°10678 déposé le 24/09/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2005 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2004B02304
Dépôt : N°3285 déposé le 31/05/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2004 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2004B02304
Dépôt : N°9045 déposé le 09/09/2005
Durée de l'exercice : 4
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2022 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 8183 du 18/07/2023
Numéro de gestion : 2004B02304
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AHFonds commercial437 272275 805161 467190 618
CUAutres participations332 976332 976332 976
BJTOTAL (I)770 248275 805494 443523 594
BXClients et comptes rattachés4 9204 920
BZAutres créances367 137367 137356 228
CFDisponibilités33 51133 51167 227
CJTOTAL (II)405 568405 568423 455
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 175 816275 805900 011947 049
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel480 000480 000
DDRéserve légale (1)48 0004 800
DGAutres réserves90 453131 789
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)33 84545 064
DLTOTAL (I)652 298661 653
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)228 117276 300
DVEmprunts et dettes financières divers (4)10 059
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 7168 416
DYDettes fiscales et sociales820680
ECTOTAL (IV)247 712285 396
EETOTAL GENERAL (I à V)900 011947 049
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an233 289255 720
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services51 96551 96549 576
FJChiffres d’affaires nets51 96551 96549 576
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)51 96549 576
FWAutres achats et charges externes9 5988 848
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 2444 209
FZCharges sociales1 128794
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements29 15129 151
GFTotal des charges d’exploitation (II)44 12243 002
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 8436 574
GJProduits financiers de participations37 65050 200
GPTotal des produits financiers (V)37 65050 200
GRIntérêts et charges assimilées11 16313 096
GUTotal des charges financières (VI)11 16313 096
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)26 48737 104
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)34 33043 677
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)485-1 387
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)89 61599 776
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)55 77054 712
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)33 84545 064
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant1 128794
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles246 65429 151275 805
0NAMORTISSEMENTS Total Général246 65429 151275 805
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 12267 du 25/07/2022
Numéro de gestion : 2004B02304
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AHFonds commercial437 272275 805161 467190 618
CUAutres participations332 976332 976332 976
BJTOTAL (I)770 248275 805494 443523 594
BXClients et comptes rattachés4 9204 920
BZAutres créances367 137367 137356 228
CFDisponibilités33 51133 51167 227
CJTOTAL (II)405 568405 568423 455
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 175 816275 805900 011947 049
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel480 000480 000
DDRéserve légale (1)48 0004 800
DGAutres réserves90 453131 789
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)33 84545 064
DLTOTAL (I)652 298661 653
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)228 117276 300
DVEmprunts et dettes financières divers (4)10 059
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 7168 416
DYDettes fiscales et sociales820680
ECTOTAL (IV)247 712285 396
EETOTAL GENERAL (I à V)900 011947 049
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an233 289255 720
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services51 96551 96549 576
FJChiffres d’affaires nets51 96551 96549 576
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)51 96549 576
FWAutres achats et charges externes9 5988 848
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 2444 209
FZCharges sociales1 128794
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements29 15129 151
GFTotal des charges d’exploitation (II)44 12243 002
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 8436 574
GJProduits financiers de participations37 65050 200
GPTotal des produits financiers (V)37 65050 200
GRIntérêts et charges assimilées11 16313 096
GUTotal des charges financières (VI)11 16313 096
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)26 48737 104
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)34 33043 677
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)485-1 387
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)89 61599 776
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)55 77054 712
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)33 84545 064
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant1 128794
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles246 65429 151275 805
0NAMORTISSEMENTS Total Général246 65429 151275 805
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 14253 du 15/07/2021
Numéro de gestion : 2004B02304
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AHFonds commercial437 272275 805161 467190 618
CUAutres participations332 976332 976332 976
BJTOTAL (I)770 248275 805494 443523 594
BXClients et comptes rattachés4 9204 920
BZAutres créances367 137367 137356 228
CFDisponibilités33 51133 51167 227
CJTOTAL (II)405 568405 568423 455
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 175 816275 805900 011947 049
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel480 000480 000
DDRéserve légale (1)48 0004 800
DGAutres réserves90 453131 789
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)33 84545 064
DLTOTAL (I)652 298661 653
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)228 117276 300
DVEmprunts et dettes financières divers (4)10 059
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 7168 416
DYDettes fiscales et sociales820680
ECTOTAL (IV)247 712285 396
EETOTAL GENERAL (I à V)900 011947 049
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an233 289255 720
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services51 96551 96549 576
FJChiffres d’affaires nets51 96551 96549 576
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)51 96549 576
FWAutres achats et charges externes9 5988 848
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 2444 209
FZCharges sociales1 128794
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements29 15129 151
GFTotal des charges d’exploitation (II)44 12243 002
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 8436 574
GJProduits financiers de participations37 65050 200
GPTotal des produits financiers (V)37 65050 200
GRIntérêts et charges assimilées11 16313 096
GUTotal des charges financières (VI)11 16313 096
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)26 48737 104
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)34 33043 677
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)485-1 387
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)89 61599 776
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)55 77054 712
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)33 84545 064
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant1 128794
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles246 65429 151275 805
0NAMORTISSEMENTS Total Général246 65429 151275 805
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 8004 du 31/07/2020
Numéro de gestion : 2004B02304
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AHFonds commercial437 272275 805161 467190 618
CUAutres participations332 976332 976332 976
BJTOTAL (I)770 248275 805494 443523 594
BXClients et comptes rattachés4 9204 920
BZAutres créances367 137367 137356 228
CFDisponibilités33 51133 51167 227
CJTOTAL (II)405 568405 568423 455
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 175 816275 805900 011947 049
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel480 000480 000
DDRéserve légale (1)48 0004 800
DGAutres réserves90 453131 789
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)33 84545 064
DLTOTAL (I)652 298661 653
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)228 117276 300
DVEmprunts et dettes financières divers (4)10 059
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 7168 416
DYDettes fiscales et sociales820680
ECTOTAL (IV)247 712285 396
EETOTAL GENERAL (I à V)900 011947 049
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an233 289255 720
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services51 96551 96549 576
FJChiffres d’affaires nets51 96551 96549 576
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)51 96549 576
FWAutres achats et charges externes9 5988 848
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 2444 209
FZCharges sociales1 128794
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements29 15129 151
GFTotal des charges d’exploitation (II)44 12243 002
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 8436 574
GJProduits financiers de participations37 65050 200
GPTotal des produits financiers (V)37 65050 200
GRIntérêts et charges assimilées11 16313 096
GUTotal des charges financières (VI)11 16313 096
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)26 48737 104
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)34 33043 677
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)485-1 387
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)89 61599 776
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)55 77054 712
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)33 84545 064
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant1 128794
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles246 65429 151275 805
0NAMORTISSEMENTS Total Général246 65429 151275 805
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 7693 du 04/07/2019
Numéro de gestion : 2004B02304
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AHFonds commercial437 272275 805161 467190 618
CUAutres participations332 976332 976332 976
BJTOTAL (I)770 248275 805494 443523 594
BXClients et comptes rattachés4 9204 920
BZAutres créances367 137367 137356 228
CFDisponibilités33 51133 51167 227
CJTOTAL (II)405 568405 568423 455
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 175 816275 805900 011947 049
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel480 000480 000
DDRéserve légale (1)48 0004 800
DGAutres réserves90 453131 789
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)33 84545 064
DLTOTAL (I)652 298661 653
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)228 117276 300
DVEmprunts et dettes financières divers (4)10 059
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 7168 416
DYDettes fiscales et sociales820680
ECTOTAL (IV)247 712285 396
EETOTAL GENERAL (I à V)900 011947 049
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an233 289255 720
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services51 96551 96549 576
FJChiffres d’affaires nets51 96551 96549 576
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)51 96549 576
FWAutres achats et charges externes9 5988 848
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 2444 209
FZCharges sociales1 128794
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements29 15129 151
GFTotal des charges d’exploitation (II)44 12243 002
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 8436 574
GJProduits financiers de participations37 65050 200
GPTotal des produits financiers (V)37 65050 200
GRIntérêts et charges assimilées11 16313 096
GUTotal des charges financières (VI)11 16313 096
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)26 48737 104
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)34 33043 677
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)485-1 387
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)89 61599 776
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)55 77054 712
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)33 84545 064
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant1 128794
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles246 65429 151275 805
0NAMORTISSEMENTS Total Général246 65429 151275 805
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 9857 du 07/08/2018
Numéro de gestion : 2004B02304
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AHFonds commercial437 272275 805161 467190 618
CUAutres participations332 976332 976332 976
BJTOTAL (I)770 248275 805494 443523 594
BXClients et comptes rattachés4 9204 920
BZAutres créances367 137367 137356 228
CFDisponibilités33 51133 51167 227
CJTOTAL (II)405 568405 568423 455
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 175 816275 805900 011947 049
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel480 000480 000
DDRéserve légale (1)48 0004 800
DGAutres réserves90 453131 789
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)33 84545 064
DLTOTAL (I)652 298661 653
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)228 117276 300
DVEmprunts et dettes financières divers (4)10 059
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 7168 416
DYDettes fiscales et sociales820680
ECTOTAL (IV)247 712285 396
EETOTAL GENERAL (I à V)900 011947 049
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an233 289255 720
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services51 96551 96549 576
FJChiffres d’affaires nets51 96551 96549 576
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)51 96549 576
FWAutres achats et charges externes9 5988 848
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 2444 209
FZCharges sociales1 128794
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements29 15129 151
GFTotal des charges d’exploitation (II)44 12243 002
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 8436 574
GJProduits financiers de participations37 65050 200
GPTotal des produits financiers (V)37 65050 200
GRIntérêts et charges assimilées11 16313 096
GUTotal des charges financières (VI)11 16313 096
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)26 48737 104
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)34 33043 677
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)485-1 387
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)89 61599 776
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)55 77054 712
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)33 84545 064
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant1 128794
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles246 65429 151275 805
0NAMORTISSEMENTS Total Général246 65429 151275 805
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 9067 du 21/07/2017
Numéro de gestion : 2004B02304
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis - Reçus en double exemplaire (bilan «rescanné ») (06)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AHFonds commercial437 272275 805161 467190 618
CUAutres participations332 976332 976332 976
BJTOTAL (I)770 248275 805494 443523 594
BXClients et comptes rattachés4 9204 920
BZAutres créances367 137367 137356 228
CFDisponibilités33 51133 51167 227
CJTOTAL (II)405 568405 568423 455
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 175 816275 805900 011947 049
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel480 000480 000
DDRéserve légale (1)48 0004 800
DGAutres réserves90 453131 789
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)33 84545 064
DLTOTAL (I)652 298661 653
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)228 117276 300
DVEmprunts et dettes financières divers (4)10 059
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 7168 416
DYDettes fiscales et sociales820680
ECTOTAL (IV)247 712285 396
EETOTAL GENERAL (I à V)900 011947 049
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an233 289255 720
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services51 96551 96549 576
FJChiffres d’affaires nets51 96551 96549 576
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)51 96549 576
FWAutres achats et charges externes9 5988 848
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 2444 209
FZCharges sociales1 128794
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements29 15129 151
GFTotal des charges d’exploitation (II)44 12243 002
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 8436 574
GJProduits financiers de participations37 65050 200
GPTotal des produits financiers (V)37 65050 200
GRIntérêts et charges assimilées11 16313 096
GUTotal des charges financières (VI)11 16313 096
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)26 48737 104
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)34 33043 677
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)485-1 387
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)89 61599 776
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)55 77054 712
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)33 84545 064
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant1 128794
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles246 65429 151275 805
0NAMORTISSEMENTS Total Général246 65429 151275 805

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