Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 110 536 | 110 536 | ||
AN | Terrains | 24 174 | 24 174 | ||
AP | Constructions | 617 324 | 380 597 | 236 727 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 090 | 445 037 | 75 052 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 940 | 47 766 | 29 173 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 022 | 2 022 | ||
CU | Autres participations | 29 199 | 29 199 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 446 | 446 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 380 735 | 873 402 | 507 332 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 646 | 12 646 | ||
BN | En cours de production de biens | 30 112 | 30 112 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 197 430 | 197 430 | ||
BT | Marchandises | 854 | 854 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114 | 1 114 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 901 | 49 901 | ||
BZ | Autres créances | 45 862 | 45 862 | ||
CF | Disponibilités | 23 373 | 23 373 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 434 | 3 434 | ||
CJ | TOTAL (II) | 364 730 | 364 730 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 465 | 873 402 | 872 063 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 450 | |||
DG | Autres réserves | 80 002 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 115 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 30 342 | |||
DK | Provisions réglementées | 750 | |||
DL | TOTAL (I) | 183 160 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 637 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 909 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 582 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 612 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 574 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 441 | |||
EA | Autres dettes | 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 688 903 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 872 063 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 685 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 128 717 | 128 717 | ||
FD | Production vendue biens | 610 510 | 610 510 | ||
FG | Production vendue services | 4 724 | 4 724 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 743 953 | 743 953 | ||
FM | Production stockée | 48 101 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 47 309 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 196 | |||
FQ | Autres produits | 777 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 845 338 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 350 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -671 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 253 665 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 372 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 178 031 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 840 | |||
FY | Salaires et traitements | 122 365 | |||
FZ | Charges sociales | 27 655 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 146 | |||
GE | Autres charges | 175 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 794 931 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 406 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 518 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 649 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 906 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 906 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 257 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 149 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 895 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 895 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 340 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 786 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 776 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 118 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 153 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 883 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 767 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 115 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 196 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 981 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 051 | 78 146 | 15 795 | 873 402 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 811 051 | 78 146 | 15 795 | 873 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 750 | 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 750 | 750 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 648 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 49 901 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 955 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 095 | |||
VB | T. V. A. | 2 541 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 198 | 99 198 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 | 27 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 609 | 88 973 | 261 566 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 493 | 493 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 612 | 101 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 672 | 12 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 344 | 9 344 | ||
VW | T.V.A. | 10 018 | 10 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 539 | 539 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 441 | 2 441 | ||
VI | Groupe et associés | 100 415 | 100 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 | 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 321 | 326 685 | 261 566 | 65 070 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 110 536 | 110 536 | ||
AN | Terrains | 24 174 | 24 174 | ||
AP | Constructions | 617 324 | 380 597 | 236 727 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 090 | 445 037 | 75 052 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 940 | 47 766 | 29 173 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 022 | 2 022 | ||
CU | Autres participations | 29 199 | 29 199 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 446 | 446 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 380 735 | 873 402 | 507 332 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 646 | 12 646 | ||
BN | En cours de production de biens | 30 112 | 30 112 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 197 430 | 197 430 | ||
BT | Marchandises | 854 | 854 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114 | 1 114 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 901 | 49 901 | ||
BZ | Autres créances | 45 862 | 45 862 | ||
CF | Disponibilités | 23 373 | 23 373 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 434 | 3 434 | ||
CJ | TOTAL (II) | 364 730 | 364 730 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 465 | 873 402 | 872 063 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 450 | |||
DG | Autres réserves | 80 002 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 115 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 30 342 | |||
DK | Provisions réglementées | 750 | |||
DL | TOTAL (I) | 183 160 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 637 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 909 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 582 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 612 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 574 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 441 | |||
EA | Autres dettes | 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 688 903 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 872 063 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 685 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 128 717 | 128 717 | ||
FD | Production vendue biens | 610 510 | 610 510 | ||
FG | Production vendue services | 4 724 | 4 724 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 743 953 | 743 953 | ||
FM | Production stockée | 48 101 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 47 309 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 196 | |||
FQ | Autres produits | 777 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 845 338 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 350 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -671 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 253 665 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 372 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 178 031 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 840 | |||
FY | Salaires et traitements | 122 365 | |||
FZ | Charges sociales | 27 655 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 146 | |||
GE | Autres charges | 175 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 794 931 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 406 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 518 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 649 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 906 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 906 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 257 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 149 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 895 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 895 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 340 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 786 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 776 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 118 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 153 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 883 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 767 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 115 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 196 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 981 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 051 | 78 146 | 15 795 | 873 402 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 811 051 | 78 146 | 15 795 | 873 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 750 | 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 750 | 750 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 648 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 49 901 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 955 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 095 | |||
VB | T. V. A. | 2 541 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 198 | 99 198 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 | 27 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 609 | 88 973 | 261 566 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 493 | 493 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 612 | 101 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 672 | 12 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 344 | 9 344 | ||
VW | T.V.A. | 10 018 | 10 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 539 | 539 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 441 | 2 441 | ||
VI | Groupe et associés | 100 415 | 100 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 | 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 321 | 326 685 | 261 566 | 65 070 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 110 536 | 110 536 | ||
AN | Terrains | 24 174 | 24 174 | ||
AP | Constructions | 617 324 | 380 597 | 236 727 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 090 | 445 037 | 75 052 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 940 | 47 766 | 29 173 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 022 | 2 022 | ||
CU | Autres participations | 29 199 | 29 199 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 446 | 446 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 380 735 | 873 402 | 507 332 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 646 | 12 646 | ||
BN | En cours de production de biens | 30 112 | 30 112 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 197 430 | 197 430 | ||
BT | Marchandises | 854 | 854 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114 | 1 114 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 901 | 49 901 | ||
BZ | Autres créances | 45 862 | 45 862 | ||
CF | Disponibilités | 23 373 | 23 373 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 434 | 3 434 | ||
CJ | TOTAL (II) | 364 730 | 364 730 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 465 | 873 402 | 872 063 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 450 | |||
DG | Autres réserves | 80 002 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 115 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 30 342 | |||
DK | Provisions réglementées | 750 | |||
DL | TOTAL (I) | 183 160 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 637 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 909 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 582 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 612 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 574 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 441 | |||
EA | Autres dettes | 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 688 903 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 872 063 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 685 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 128 717 | 128 717 | ||
FD | Production vendue biens | 610 510 | 610 510 | ||
FG | Production vendue services | 4 724 | 4 724 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 743 953 | 743 953 | ||
FM | Production stockée | 48 101 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 47 309 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 196 | |||
FQ | Autres produits | 777 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 845 338 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 350 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -671 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 253 665 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 372 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 178 031 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 840 | |||
FY | Salaires et traitements | 122 365 | |||
FZ | Charges sociales | 27 655 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 146 | |||
GE | Autres charges | 175 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 794 931 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 406 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 518 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 649 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 906 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 906 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 257 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 149 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 895 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 895 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 340 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 786 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 776 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 118 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 153 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 883 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 767 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 115 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 196 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 981 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 051 | 78 146 | 15 795 | 873 402 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 811 051 | 78 146 | 15 795 | 873 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 750 | 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 750 | 750 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 648 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 49 901 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 955 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 095 | |||
VB | T. V. A. | 2 541 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 198 | 99 198 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 | 27 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 609 | 88 973 | 261 566 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 493 | 493 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 612 | 101 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 672 | 12 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 344 | 9 344 | ||
VW | T.V.A. | 10 018 | 10 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 539 | 539 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 441 | 2 441 | ||
VI | Groupe et associés | 100 415 | 100 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 | 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 321 | 326 685 | 261 566 | 65 070 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 110 536 | 110 536 | ||
AN | Terrains | 24 174 | 24 174 | ||
AP | Constructions | 617 324 | 380 597 | 236 727 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 090 | 445 037 | 75 052 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 940 | 47 766 | 29 173 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 022 | 2 022 | ||
CU | Autres participations | 29 199 | 29 199 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 446 | 446 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 380 735 | 873 402 | 507 332 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 646 | 12 646 | ||
BN | En cours de production de biens | 30 112 | 30 112 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 197 430 | 197 430 | ||
BT | Marchandises | 854 | 854 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114 | 1 114 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 901 | 49 901 | ||
BZ | Autres créances | 45 862 | 45 862 | ||
CF | Disponibilités | 23 373 | 23 373 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 434 | 3 434 | ||
CJ | TOTAL (II) | 364 730 | 364 730 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 465 | 873 402 | 872 063 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 450 | |||
DG | Autres réserves | 80 002 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 115 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 30 342 | |||
DK | Provisions réglementées | 750 | |||
DL | TOTAL (I) | 183 160 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 637 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 909 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 582 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 612 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 574 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 441 | |||
EA | Autres dettes | 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 688 903 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 872 063 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 685 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 128 717 | 128 717 | ||
FD | Production vendue biens | 610 510 | 610 510 | ||
FG | Production vendue services | 4 724 | 4 724 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 743 953 | 743 953 | ||
FM | Production stockée | 48 101 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 47 309 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 196 | |||
FQ | Autres produits | 777 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 845 338 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 350 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -671 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 253 665 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 372 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 178 031 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 840 | |||
FY | Salaires et traitements | 122 365 | |||
FZ | Charges sociales | 27 655 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 146 | |||
GE | Autres charges | 175 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 794 931 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 406 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 518 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 649 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 906 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 906 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 257 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 149 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 895 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 895 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 340 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 786 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 776 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 118 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 153 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 883 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 767 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 115 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 196 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 981 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 051 | 78 146 | 15 795 | 873 402 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 811 051 | 78 146 | 15 795 | 873 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 750 | 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 750 | 750 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 648 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 49 901 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 955 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 095 | |||
VB | T. V. A. | 2 541 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 198 | 99 198 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 | 27 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 609 | 88 973 | 261 566 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 493 | 493 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 612 | 101 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 672 | 12 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 344 | 9 344 | ||
VW | T.V.A. | 10 018 | 10 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 539 | 539 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 441 | 2 441 | ||
VI | Groupe et associés | 100 415 | 100 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 | 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 321 | 326 685 | 261 566 | 65 070 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 110 536 | 110 536 | ||
AN | Terrains | 24 174 | 24 174 | ||
AP | Constructions | 617 324 | 380 597 | 236 727 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 090 | 445 037 | 75 052 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 940 | 47 766 | 29 173 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 022 | 2 022 | ||
CU | Autres participations | 29 199 | 29 199 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 446 | 446 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 380 735 | 873 402 | 507 332 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 646 | 12 646 | ||
BN | En cours de production de biens | 30 112 | 30 112 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 197 430 | 197 430 | ||
BT | Marchandises | 854 | 854 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114 | 1 114 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 901 | 49 901 | ||
BZ | Autres créances | 45 862 | 45 862 | ||
CF | Disponibilités | 23 373 | 23 373 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 434 | 3 434 | ||
CJ | TOTAL (II) | 364 730 | 364 730 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 465 | 873 402 | 872 063 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 450 | |||
DG | Autres réserves | 80 002 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 115 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 30 342 | |||
DK | Provisions réglementées | 750 | |||
DL | TOTAL (I) | 183 160 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 637 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 909 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 582 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 612 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 574 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 441 | |||
EA | Autres dettes | 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 688 903 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 872 063 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 685 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 128 717 | 128 717 | ||
FD | Production vendue biens | 610 510 | 610 510 | ||
FG | Production vendue services | 4 724 | 4 724 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 743 953 | 743 953 | ||
FM | Production stockée | 48 101 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 47 309 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 196 | |||
FQ | Autres produits | 777 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 845 338 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 350 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -671 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 253 665 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 372 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 178 031 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 840 | |||
FY | Salaires et traitements | 122 365 | |||
FZ | Charges sociales | 27 655 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 146 | |||
GE | Autres charges | 175 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 794 931 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 406 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 518 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 649 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 906 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 906 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 257 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 149 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 895 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 895 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 340 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 786 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 776 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 118 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 153 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 883 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 767 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 115 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 196 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 981 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 051 | 78 146 | 15 795 | 873 402 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 811 051 | 78 146 | 15 795 | 873 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 750 | 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 750 | 750 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 648 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 49 901 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 955 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 095 | |||
VB | T. V. A. | 2 541 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 198 | 99 198 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 | 27 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 609 | 88 973 | 261 566 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 493 | 493 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 612 | 101 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 672 | 12 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 344 | 9 344 | ||
VW | T.V.A. | 10 018 | 10 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 539 | 539 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 441 | 2 441 | ||
VI | Groupe et associés | 100 415 | 100 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 | 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 321 | 326 685 | 261 566 | 65 070 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 689 |