Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 790 | 4 790 | 286 | |
AH | Fonds commercial | 117 645 | 117 645 | 117 645 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 186 | 83 771 | 91 415 | 101 890 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 633 | 5 633 | 5 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 303 253 | 88 561 | 214 693 | 225 454 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 253 | 1 253 | 1 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 914 | 132 914 | 127 844 | |
BZ | Autres créances | 33 027 | 33 027 | 20 786 | |
CF | Disponibilités | 973 476 | 973 476 | 905 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 330 | 3 330 | 3 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 144 001 | 1 144 001 | 1 058 909 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 254 | 88 561 | 1 358 693 | 1 284 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 1 700 | ||
DG | Autres réserves | 104 327 | 29 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 286 | 224 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 979 614 | 955 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 770 | 35 515 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 954 | 158 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 907 | 14 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 633 | 118 591 | ||
EA | Autres dettes | 2 501 | 1 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 379 080 | 328 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 693 | 1 284 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 506 | 317 004 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 235 954 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 911 260 | 911 260 | 958 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 911 260 | 911 260 | 958 427 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 467 | 9 537 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 915 766 | 967 993 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 479 | 203 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 182 891 | 177 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 382 | 11 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 808 | 470 323 | ||
FZ | Charges sociales | 92 390 | 100 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 874 | 33 114 | ||
GE | Autres charges | 6 | 63 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 789 828 | 792 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 937 | 175 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 036 | 9 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 027 | 2 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 009 | 6 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 946 | 182 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 498 | 232 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 644 | 132 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 853 | 100 071 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 513 | 57 863 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 299 | 1 210 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 013 | 986 369 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 286 | 224 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925 | 286 | 1 422 | 4 790 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 444 | 29 587 | 36 260 | 83 771 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 369 | 29 874 | 37 682 | 88 561 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 790 | 4 790 | 286 | |
AH | Fonds commercial | 117 645 | 117 645 | 117 645 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 186 | 83 771 | 91 415 | 101 890 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 633 | 5 633 | 5 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 303 253 | 88 561 | 214 693 | 225 454 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 253 | 1 253 | 1 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 914 | 132 914 | 127 844 | |
BZ | Autres créances | 33 027 | 33 027 | 20 786 | |
CF | Disponibilités | 973 476 | 973 476 | 905 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 330 | 3 330 | 3 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 144 001 | 1 144 001 | 1 058 909 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 254 | 88 561 | 1 358 693 | 1 284 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 1 700 | ||
DG | Autres réserves | 104 327 | 29 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 286 | 224 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 979 614 | 955 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 770 | 35 515 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 954 | 158 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 907 | 14 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 633 | 118 591 | ||
EA | Autres dettes | 2 501 | 1 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 379 080 | 328 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 693 | 1 284 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 506 | 317 004 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 235 954 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 911 260 | 911 260 | 958 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 911 260 | 911 260 | 958 427 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 467 | 9 537 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 915 766 | 967 993 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 479 | 203 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 182 891 | 177 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 382 | 11 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 808 | 470 323 | ||
FZ | Charges sociales | 92 390 | 100 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 874 | 33 114 | ||
GE | Autres charges | 6 | 63 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 789 828 | 792 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 937 | 175 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 036 | 9 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 027 | 2 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 009 | 6 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 946 | 182 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 498 | 232 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 644 | 132 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 853 | 100 071 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 513 | 57 863 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 299 | 1 210 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 013 | 986 369 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 286 | 224 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925 | 286 | 1 422 | 4 790 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 444 | 29 587 | 36 260 | 83 771 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 369 | 29 874 | 37 682 | 88 561 |