Déposant 1 : EXHIBIT GROUP, SAS
Numéro de SIREN : 389590100
Adresse :
Zone Industrielle de Carros, 18 ème rue 5ème avenue
06510 CARROS
FR
Mandataire 1 : M. Rivaton Julien, Exhibit Group
Adresse :
18ième rue 1ère avenue No 145
06510 CARROS
FR
Déposant 1 : EXHIBIT GROUP, SAS
Numéro de SIREN : 389590100
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Zone Industrielle de Carros, 18 ème rue 5ème avenue
06510 Carros
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Mandataire 1 : M. Julien Rivaton
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18ième rue 1ère avenue N°145
06510 CARROS
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Numéro de SIREN : 389590100
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Zone Industrielle de Carros, 18 ème rue 5ème avenue
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Mandataire 1 : M. Julien Rivaton
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18ième rue 1ère avenue N°145
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Déposant 1 : EXHIBIT GROUP, SAS
Numéro de SIREN : 389590100
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ZI Carros, 18 ème rue 5ème avenue
06510 CARROS
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Mandataire 1 : M. Rivaton Julien
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18ième rue 1ère avenue No 145
06510 CARROS
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Déposant 1 : EXHIBIT GROUP, SAS
Numéro de SIREN : 389590100
Adresse :
ZI Carros, 18 ème rue 5ème avenue
06510 CARROS
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Mandataire 1 : M. Rivaton Julien
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18ième rue 1ère avenue No 145
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Numéro de SIREN : 389590100
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ZI Carros, 18 ème rue 5ème avenue
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Numéro de SIREN : 389590100
Adresse :
Complexe du Broc Center, 1 ère avenue 5600 mètres
06510 CARROS
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18ième rue 1ère avenue Numéro 145
06510 CARROS
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Déposant 1 : EXHIBIT GROUP, SAS
Numéro de SIREN : 389590100
Adresse :
Complexe du Broc Center, 1 ère avenue 5600 mètres
06510 CARROS
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Mandataire 1 : Exhibit Group, M. Julien Rivaton
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18ième rue 1ère avenue Numéro 145
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FR
Déposant 1 : EXHIBIT GROUP, SAS
Numéro de SIREN : 389590100
Adresse :
14 AVENUE DU TRIDENT
06300 NICE
FR
Mandataire 1 : EXHIBIT GROUP
Adresse :
14 AVENUE DU TRIDENT
06300 NICE
FR
Déposant 1 : EXHIBIT GROUP, SAS
Numéro de SIREN : 389590100
Adresse :
14 AVENUE DU TRIDENT
06300 NICE
FR
Mandataire 1 : EXHIBIT GROUP
Adresse :
14 AVENUE DU TRIDENT
06300 NICE
FR
Déposant 1 : EXHIBIT GROUP, SAS
Numéro de SIREN : 389590100
Adresse :
14 AVENUE DU TRIDENT
06300 NICE
FR
Mandataire 1 : EXHIBIT GROUP
Adresse :
14 AVENUE DU TRIDENT
06300 NICE
FR
Déposant 1 : EXHIBIT GROUP, SAS
Numéro de SIREN : 389590100
Adresse :
14 AVENUE DU TRIDENT
06300 NICE
FR
Mandataire 1 : EXHIBIT GROUP
Adresse :
14 AVENUE DU TRIDENT
06300 NICE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 967 | 105 114 | 28 853 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 516 685 | 90 660 | 426 024 | |
CU | Autres participations | 715 605 | 131 370 | 584 235 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 750 | 2 115 | 28 634 | |
BF | Prêts | 90 000 | 90 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 83 942 | 83 942 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 570 951 | 329 261 | 1 241 689 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 799 | 29 799 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 036 003 | 5 233 | 1 030 770 | |
BZ | Autres créances | 1 043 147 | 96 157 | 946 989 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 011 313 | 1 011 313 | ||
CF | Disponibilités | 1 467 098 | 1 467 098 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 875 | 29 875 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 617 239 | 101 390 | 4 515 848 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 188 190 | 430 652 | 5 757 538 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 380 | |||
DH | Report à nouveau | 840 286 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 679 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 359 945 | |||
DP | Provisions pour risques | 58 470 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 470 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 230 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 596 656 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 931 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 303 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 339 122 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 757 538 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 054 866 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 550 250 | 1 550 250 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 550 250 | 1 550 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 757 | |||
FQ | Autres produits | 260 084 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 968 092 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 910 000 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 666 | |||
FY | Salaires et traitements | 552 066 | |||
FZ | Charges sociales | 213 923 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 116 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 500 | |||
GE | Autres charges | 849 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 855 123 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 968 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 350 652 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 607 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 548 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 375 808 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 549 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 799 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 345 009 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 457 978 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 079 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 941 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 020 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 065 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 787 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 086 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 921 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 241 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 435 679 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 565 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 152 647 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 260 075 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 840 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 562 | 10 552 | 105 114 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 976 | 60 563 | 16 878 | 90 660 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 538 | 71 116 | 16 878 | 195 775 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 411 | 6 941 | 58 470 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 131 370 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 233 | 5 233 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 51 000 | 50 267 | 5 110 | 96 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 784 | 67 750 | 6 658 | 234 876 |
7C | TOTAL GENERAL | 239 195 | 67 750 | 13 599 | 293 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 500 | 5 110 | ||
UG | - Financières | 12 250 | 1 548 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 941 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 83 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 279 | |||
UX | Autres créances clients | 1 029 724 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | |||
VB | T. V. A. | 13 066 | |||
VC | Groupe et associés | 1 018 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 969 | 2 109 027 | 173 942 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 230 | 64 974 | 284 256 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 899 | 40 899 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 931 | 60 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 965 | 48 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 818 | 73 818 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 380 | 14 380 | ||
VW | T.V.A. | 191 695 | 191 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443 | 3 443 | ||
VI | Groupe et associés | 3 555 757 | 3 555 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 339 122 | 4 054 866 | 284 256 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 967 | 105 114 | 28 853 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 516 685 | 90 660 | 426 024 | |
CU | Autres participations | 715 605 | 131 370 | 584 235 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 750 | 2 115 | 28 634 | |
BF | Prêts | 90 000 | 90 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 83 942 | 83 942 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 570 951 | 329 261 | 1 241 689 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 799 | 29 799 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 036 003 | 5 233 | 1 030 770 | |
BZ | Autres créances | 1 043 147 | 96 157 | 946 989 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 011 313 | 1 011 313 | ||
CF | Disponibilités | 1 467 098 | 1 467 098 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 875 | 29 875 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 617 239 | 101 390 | 4 515 848 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 188 190 | 430 652 | 5 757 538 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 380 | |||
DH | Report à nouveau | 840 286 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 679 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 359 945 | |||
DP | Provisions pour risques | 58 470 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 470 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 230 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 596 656 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 931 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 303 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 339 122 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 757 538 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 054 866 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 550 250 | 1 550 250 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 550 250 | 1 550 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 757 | |||
FQ | Autres produits | 260 084 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 968 092 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 910 000 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 666 | |||
FY | Salaires et traitements | 552 066 | |||
FZ | Charges sociales | 213 923 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 116 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 500 | |||
GE | Autres charges | 849 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 855 123 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 968 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 350 652 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 607 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 548 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 375 808 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 549 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 799 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 345 009 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 457 978 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 079 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 941 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 020 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 065 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 787 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 086 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 921 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 241 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 435 679 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 565 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 152 647 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 260 075 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 840 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 562 | 10 552 | 105 114 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 976 | 60 563 | 16 878 | 90 660 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 538 | 71 116 | 16 878 | 195 775 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 411 | 6 941 | 58 470 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 131 370 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 233 | 5 233 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 51 000 | 50 267 | 5 110 | 96 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 784 | 67 750 | 6 658 | 234 876 |
7C | TOTAL GENERAL | 239 195 | 67 750 | 13 599 | 293 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 500 | 5 110 | ||
UG | - Financières | 12 250 | 1 548 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 941 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 83 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 279 | |||
UX | Autres créances clients | 1 029 724 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | |||
VB | T. V. A. | 13 066 | |||
VC | Groupe et associés | 1 018 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 969 | 2 109 027 | 173 942 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 230 | 64 974 | 284 256 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 899 | 40 899 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 931 | 60 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 965 | 48 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 818 | 73 818 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 380 | 14 380 | ||
VW | T.V.A. | 191 695 | 191 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443 | 3 443 | ||
VI | Groupe et associés | 3 555 757 | 3 555 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 339 122 | 4 054 866 | 284 256 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 967 | 105 114 | 28 853 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 516 685 | 90 660 | 426 024 | |
CU | Autres participations | 715 605 | 131 370 | 584 235 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 750 | 2 115 | 28 634 | |
BF | Prêts | 90 000 | 90 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 83 942 | 83 942 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 570 951 | 329 261 | 1 241 689 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 799 | 29 799 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 036 003 | 5 233 | 1 030 770 | |
BZ | Autres créances | 1 043 147 | 96 157 | 946 989 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 011 313 | 1 011 313 | ||
CF | Disponibilités | 1 467 098 | 1 467 098 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 875 | 29 875 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 617 239 | 101 390 | 4 515 848 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 188 190 | 430 652 | 5 757 538 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 380 | |||
DH | Report à nouveau | 840 286 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 679 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 359 945 | |||
DP | Provisions pour risques | 58 470 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 470 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 230 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 596 656 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 931 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 303 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 339 122 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 757 538 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 054 866 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 550 250 | 1 550 250 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 550 250 | 1 550 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 757 | |||
FQ | Autres produits | 260 084 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 968 092 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 910 000 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 666 | |||
FY | Salaires et traitements | 552 066 | |||
FZ | Charges sociales | 213 923 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 116 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 500 | |||
GE | Autres charges | 849 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 855 123 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 968 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 350 652 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 607 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 548 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 375 808 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 549 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 799 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 345 009 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 457 978 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 079 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 941 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 020 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 065 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 787 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 086 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 921 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 241 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 435 679 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 565 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 152 647 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 260 075 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 840 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 562 | 10 552 | 105 114 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 976 | 60 563 | 16 878 | 90 660 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 538 | 71 116 | 16 878 | 195 775 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 411 | 6 941 | 58 470 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 131 370 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 233 | 5 233 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 51 000 | 50 267 | 5 110 | 96 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 784 | 67 750 | 6 658 | 234 876 |
7C | TOTAL GENERAL | 239 195 | 67 750 | 13 599 | 293 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 500 | 5 110 | ||
UG | - Financières | 12 250 | 1 548 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 941 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 83 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 279 | |||
UX | Autres créances clients | 1 029 724 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | |||
VB | T. V. A. | 13 066 | |||
VC | Groupe et associés | 1 018 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 969 | 2 109 027 | 173 942 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 230 | 64 974 | 284 256 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 899 | 40 899 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 931 | 60 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 965 | 48 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 818 | 73 818 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 380 | 14 380 | ||
VW | T.V.A. | 191 695 | 191 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443 | 3 443 | ||
VI | Groupe et associés | 3 555 757 | 3 555 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 339 122 | 4 054 866 | 284 256 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 967 | 105 114 | 28 853 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 516 685 | 90 660 | 426 024 | |
CU | Autres participations | 715 605 | 131 370 | 584 235 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 750 | 2 115 | 28 634 | |
BF | Prêts | 90 000 | 90 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 83 942 | 83 942 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 570 951 | 329 261 | 1 241 689 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 799 | 29 799 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 036 003 | 5 233 | 1 030 770 | |
BZ | Autres créances | 1 043 147 | 96 157 | 946 989 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 011 313 | 1 011 313 | ||
CF | Disponibilités | 1 467 098 | 1 467 098 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 875 | 29 875 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 617 239 | 101 390 | 4 515 848 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 188 190 | 430 652 | 5 757 538 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 380 | |||
DH | Report à nouveau | 840 286 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 679 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 359 945 | |||
DP | Provisions pour risques | 58 470 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 470 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 230 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 596 656 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 931 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 303 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 339 122 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 757 538 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 054 866 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 550 250 | 1 550 250 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 550 250 | 1 550 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 757 | |||
FQ | Autres produits | 260 084 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 968 092 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 910 000 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 666 | |||
FY | Salaires et traitements | 552 066 | |||
FZ | Charges sociales | 213 923 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 116 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 500 | |||
GE | Autres charges | 849 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 855 123 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 968 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 350 652 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 607 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 548 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 375 808 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 549 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 799 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 345 009 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 457 978 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 079 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 941 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 020 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 065 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 787 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 086 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 921 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 241 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 435 679 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 565 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 152 647 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 260 075 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 840 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 562 | 10 552 | 105 114 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 976 | 60 563 | 16 878 | 90 660 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 538 | 71 116 | 16 878 | 195 775 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 411 | 6 941 | 58 470 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 131 370 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 233 | 5 233 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 51 000 | 50 267 | 5 110 | 96 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 784 | 67 750 | 6 658 | 234 876 |
7C | TOTAL GENERAL | 239 195 | 67 750 | 13 599 | 293 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 500 | 5 110 | ||
UG | - Financières | 12 250 | 1 548 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 941 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 83 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 279 | |||
UX | Autres créances clients | 1 029 724 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | |||
VB | T. V. A. | 13 066 | |||
VC | Groupe et associés | 1 018 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 969 | 2 109 027 | 173 942 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 230 | 64 974 | 284 256 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 899 | 40 899 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 931 | 60 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 965 | 48 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 818 | 73 818 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 380 | 14 380 | ||
VW | T.V.A. | 191 695 | 191 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443 | 3 443 | ||
VI | Groupe et associés | 3 555 757 | 3 555 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 339 122 | 4 054 866 | 284 256 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 967 | 105 114 | 28 853 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 516 685 | 90 660 | 426 024 | |
CU | Autres participations | 715 605 | 131 370 | 584 235 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 750 | 2 115 | 28 634 | |
BF | Prêts | 90 000 | 90 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 83 942 | 83 942 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 570 951 | 329 261 | 1 241 689 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 799 | 29 799 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 036 003 | 5 233 | 1 030 770 | |
BZ | Autres créances | 1 043 147 | 96 157 | 946 989 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 011 313 | 1 011 313 | ||
CF | Disponibilités | 1 467 098 | 1 467 098 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 875 | 29 875 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 617 239 | 101 390 | 4 515 848 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 188 190 | 430 652 | 5 757 538 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 380 | |||
DH | Report à nouveau | 840 286 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 679 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 359 945 | |||
DP | Provisions pour risques | 58 470 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 470 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 230 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 596 656 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 931 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 303 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 339 122 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 757 538 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 054 866 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 550 250 | 1 550 250 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 550 250 | 1 550 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 757 | |||
FQ | Autres produits | 260 084 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 968 092 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 910 000 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 666 | |||
FY | Salaires et traitements | 552 066 | |||
FZ | Charges sociales | 213 923 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 116 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 500 | |||
GE | Autres charges | 849 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 855 123 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 968 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 350 652 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 607 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 548 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 375 808 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 549 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 799 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 345 009 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 457 978 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 079 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 941 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 020 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 065 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 787 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 086 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 921 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 241 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 435 679 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 565 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 152 647 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 260 075 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 840 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 562 | 10 552 | 105 114 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 976 | 60 563 | 16 878 | 90 660 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 538 | 71 116 | 16 878 | 195 775 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 411 | 6 941 | 58 470 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 131 370 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 233 | 5 233 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 51 000 | 50 267 | 5 110 | 96 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 784 | 67 750 | 6 658 | 234 876 |
7C | TOTAL GENERAL | 239 195 | 67 750 | 13 599 | 293 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 500 | 5 110 | ||
UG | - Financières | 12 250 | 1 548 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 941 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 83 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 279 | |||
UX | Autres créances clients | 1 029 724 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | |||
VB | T. V. A. | 13 066 | |||
VC | Groupe et associés | 1 018 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 969 | 2 109 027 | 173 942 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 230 | 64 974 | 284 256 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 899 | 40 899 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 931 | 60 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 965 | 48 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 818 | 73 818 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 380 | 14 380 | ||
VW | T.V.A. | 191 695 | 191 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443 | 3 443 | ||
VI | Groupe et associés | 3 555 757 | 3 555 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 339 122 | 4 054 866 | 284 256 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 967 | 105 114 | 28 853 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 516 685 | 90 660 | 426 024 | |
CU | Autres participations | 715 605 | 131 370 | 584 235 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 750 | 2 115 | 28 634 | |
BF | Prêts | 90 000 | 90 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 83 942 | 83 942 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 570 951 | 329 261 | 1 241 689 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 799 | 29 799 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 036 003 | 5 233 | 1 030 770 | |
BZ | Autres créances | 1 043 147 | 96 157 | 946 989 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 011 313 | 1 011 313 | ||
CF | Disponibilités | 1 467 098 | 1 467 098 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 875 | 29 875 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 617 239 | 101 390 | 4 515 848 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 188 190 | 430 652 | 5 757 538 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 380 | |||
DH | Report à nouveau | 840 286 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 679 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 359 945 | |||
DP | Provisions pour risques | 58 470 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 470 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 230 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 596 656 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 931 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 303 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 339 122 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 757 538 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 054 866 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 550 250 | 1 550 250 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 550 250 | 1 550 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 757 | |||
FQ | Autres produits | 260 084 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 968 092 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 910 000 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 666 | |||
FY | Salaires et traitements | 552 066 | |||
FZ | Charges sociales | 213 923 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 116 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 500 | |||
GE | Autres charges | 849 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 855 123 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 968 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 350 652 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 607 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 548 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 375 808 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 549 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 799 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 345 009 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 457 978 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 079 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 941 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 020 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 065 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 787 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 086 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 921 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 241 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 435 679 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 565 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 152 647 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 260 075 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 840 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 562 | 10 552 | 105 114 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 976 | 60 563 | 16 878 | 90 660 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 538 | 71 116 | 16 878 | 195 775 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 411 | 6 941 | 58 470 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 131 370 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 233 | 5 233 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 51 000 | 50 267 | 5 110 | 96 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 784 | 67 750 | 6 658 | 234 876 |
7C | TOTAL GENERAL | 239 195 | 67 750 | 13 599 | 293 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 500 | 5 110 | ||
UG | - Financières | 12 250 | 1 548 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 941 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 83 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 279 | |||
UX | Autres créances clients | 1 029 724 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | |||
VB | T. V. A. | 13 066 | |||
VC | Groupe et associés | 1 018 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 969 | 2 109 027 | 173 942 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 230 | 64 974 | 284 256 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 899 | 40 899 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 931 | 60 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 965 | 48 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 818 | 73 818 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 380 | 14 380 | ||
VW | T.V.A. | 191 695 | 191 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443 | 3 443 | ||
VI | Groupe et associés | 3 555 757 | 3 555 757 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 339 122 | 4 054 866 | 284 256 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 365 |