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de Hénin-Beaumont
de Hénin-Beaumont
Déposant 1 : EXER, SASU
Numéro de SIREN : 389841883
Adresse :
35 rue Winston Churchill
59160 LOMME
FR
Mandataire 1 : TGS FRANCE AVOCATS, Mme CAMBERNON Claire
Adresse :
35 rue Winston Churchill
59160 LOMME
FR
Bénéficiare 1 : EXER, SASU
Numéro de SIREN : 389841883
Adresse :
35 rue Winston Churchill
59160 LOMME
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 956 | 45 615 | 10 341 | |
AP | Constructions | 2 349 | 1 277 | 1 072 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 239 | 6 090 | 1 149 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 285 | 143 049 | 16 237 | |
CU | Autres participations | 59 238 | 29 982 | 29 256 | |
BH | Autres immobilisations financières | 122 982 | 122 982 | ||
BJ | TOTAL (I) | 407 050 | 226 013 | 181 037 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 433 505 | 35 154 | 398 351 | |
BT | Marchandises | 1 533 954 | 100 432 | 1 433 522 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 848 | 12 848 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 184 981 | 181 394 | 2 003 587 | |
BZ | Autres créances | 1 687 528 | 254 140 | 1 433 389 | |
CF | Disponibilités | 1 866 619 | 1 866 619 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 466 077 | 466 077 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 185 512 | 571 120 | 7 614 392 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 156 | 10 156 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 602 717 | 797 133 | 7 805 584 | |
CR | Parts à plus d’un an | 215 802 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 120 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 596 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 312 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 121 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 877 | |||
DL | TOTAL (I) | 743 027 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 156 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 156 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 070 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 330 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 854 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 147 867 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 414 105 | |||
EA | Autres dettes | 139 457 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 048 623 | |||
ED | (V) | 3 779 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 805 584 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 767 527 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 581 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 139 734 | 298 688 | 18 438 422 | |
FD | Production vendue biens | 821 234 | 685 | 821 919 | |
FG | Production vendue services | 470 861 | 94 690 | 565 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 431 829 | 394 063 | 19 825 892 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 282 | |||
FQ | Autres produits | 6 635 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 087 759 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 040 800 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -298 287 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 563 256 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 016 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 029 480 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 975 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 264 731 | |||
FZ | Charges sociales | 556 652 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 930 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 172 483 | |||
GE | Autres charges | 28 278 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 522 312 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 565 447 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 787 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 708 | |||
GN | Différences positives de change | 90 832 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 327 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 512 | |||
GS | Différences négatives de change | 76 486 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 154 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 827 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 535 621 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 560 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 619 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 440 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 059 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -212 499 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 203 646 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 880 525 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 121 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 612 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 011 | 10 604 | 45 615 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 090 | 15 326 | 150 416 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 101 | 25 930 | 196 031 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 877 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 877 | 12 877 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 10 156 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 808 | 10 156 | 53 808 | 10 156 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 29 982 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 89 179 | 135 586 | 89 179 | 135 586 |
6T | Sur comptes clients | 155 589 | 36 896 | 11 091 | 181 394 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 254 140 | 254 140 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 750 | 426 622 | 100 270 | 601 102 |
7C | TOTAL GENERAL | 341 435 | 436 778 | 154 078 | 624 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 483 | 114 670 | ||
UG | - Financières | 10 156 | 3 708 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 218 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 982 | |||
UX | Autres créances clients | 1 969 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 850 | |||
VB | T. V. A. | 140 309 | |||
VP | Divers | 1 667 | |||
VC | Groupe et associés | 640 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 466 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 461 568 | 4 122 784 | 338 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581 | 1 581 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 489 | 121 710 | 141 779 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 330 | 13 330 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 147 867 | 6 147 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 308 | 134 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 760 | 134 760 | ||
VW | T.V.A. | 109 289 | 109 289 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 748 | 35 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 457 | 139 457 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 940 | 41 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 021 769 | 6 879 990 | 141 779 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 881 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 956 | 45 615 | 10 341 | |
AP | Constructions | 2 349 | 1 277 | 1 072 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 239 | 6 090 | 1 149 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 285 | 143 049 | 16 237 | |
CU | Autres participations | 59 238 | 29 982 | 29 256 | |
BH | Autres immobilisations financières | 122 982 | 122 982 | ||
BJ | TOTAL (I) | 407 050 | 226 013 | 181 037 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 433 505 | 35 154 | 398 351 | |
BT | Marchandises | 1 533 954 | 100 432 | 1 433 522 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 848 | 12 848 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 184 981 | 181 394 | 2 003 587 | |
BZ | Autres créances | 1 687 528 | 254 140 | 1 433 389 | |
CF | Disponibilités | 1 866 619 | 1 866 619 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 466 077 | 466 077 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 185 512 | 571 120 | 7 614 392 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 156 | 10 156 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 602 717 | 797 133 | 7 805 584 | |
CR | Parts à plus d’un an | 215 802 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 120 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 596 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 312 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 121 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 877 | |||
DL | TOTAL (I) | 743 027 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 156 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 156 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 070 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 330 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 854 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 147 867 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 414 105 | |||
EA | Autres dettes | 139 457 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 048 623 | |||
ED | (V) | 3 779 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 805 584 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 767 527 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 581 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 139 734 | 298 688 | 18 438 422 | |
FD | Production vendue biens | 821 234 | 685 | 821 919 | |
FG | Production vendue services | 470 861 | 94 690 | 565 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 431 829 | 394 063 | 19 825 892 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 282 | |||
FQ | Autres produits | 6 635 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 087 759 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 040 800 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -298 287 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 563 256 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 016 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 029 480 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 975 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 264 731 | |||
FZ | Charges sociales | 556 652 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 930 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 172 483 | |||
GE | Autres charges | 28 278 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 522 312 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 565 447 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 787 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 708 | |||
GN | Différences positives de change | 90 832 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 327 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 512 | |||
GS | Différences négatives de change | 76 486 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 154 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 827 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 535 621 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 560 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 619 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 440 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 059 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -212 499 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 203 646 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 880 525 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 121 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 612 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 011 | 10 604 | 45 615 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 090 | 15 326 | 150 416 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 101 | 25 930 | 196 031 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 877 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 877 | 12 877 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 10 156 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 808 | 10 156 | 53 808 | 10 156 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 29 982 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 89 179 | 135 586 | 89 179 | 135 586 |
6T | Sur comptes clients | 155 589 | 36 896 | 11 091 | 181 394 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 254 140 | 254 140 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 750 | 426 622 | 100 270 | 601 102 |
7C | TOTAL GENERAL | 341 435 | 436 778 | 154 078 | 624 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 483 | 114 670 | ||
UG | - Financières | 10 156 | 3 708 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 218 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 982 | |||
UX | Autres créances clients | 1 969 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 850 | |||
VB | T. V. A. | 140 309 | |||
VP | Divers | 1 667 | |||
VC | Groupe et associés | 640 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 466 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 461 568 | 4 122 784 | 338 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581 | 1 581 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 489 | 121 710 | 141 779 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 330 | 13 330 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 147 867 | 6 147 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 308 | 134 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 760 | 134 760 | ||
VW | T.V.A. | 109 289 | 109 289 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 748 | 35 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 457 | 139 457 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 940 | 41 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 021 769 | 6 879 990 | 141 779 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 881 |