de Santec
Déposant 1 : EXEDRA MIDI-PYRENEES, SAS
Numéro de SIREN : 540801198
Adresse :
ROUTE DE LAVAUR
31850 MONTRABE
FR
Mandataire 1 : EXEDRA MIDI-PYRENEES, SERVICE JURIDIQUE
Adresse :
29, AVENUE DES MARTYRS DE LA LIBERATION
33700 MERIGNAC
FR
Bénéficiare 1 : CHANTIERS D'AQUITAINE
Bénéficiare 1 : EXEDRA MIDI PYRENEES
Déposant 1 : EXEDRA MIDI-PYRENEES, SAS
Numéro de SIREN : 540801198
Adresse :
ROUTE DE LAVAUR
31850 MONTRABE
FR
Mandataire 1 : EXEDRA MIDI-PYRENEES, SERVICE JURIDIQUE
Adresse :
29, AVENUE DES MARTYRS DE LA LIBERATION
33700 MERIGNAC
FR
Bénéficiare 1 : EXEDRA MIDI-PYRENEES
Déposant 1 : EXEDRA MIDI-PYRENEES, SAS
Numéro de SIREN : 540801198
Adresse :
ROUTE DE LAVAUR
31850 MONTRABE
FR
Mandataire 1 : EXEDRA MIDI-PYRENEES, SERVICE JURIDIQUE
Adresse :
29, AVENUE DES MARTYRS DE LA LIBERATION
33700 MERIGNAC
FR
Bénéficiare 1 : EXEDRA MIDI-PYRENEES
Déposant 1 : EXEDRA MIDI-PYRENEES, SAS
Numéro de SIREN : 540801198
Adresse :
ROUTE DE LAVAUR
31850 MONTRABE
FR
Mandataire 1 : EXEDRA MIDI-PYRENEES, SERVICE JURIDIQUE
Adresse :
29, AVENUE DES MARTYRS DE LA LIBERATION
33700 MERIGNAC
FR
Bénéficiare 1 : EXEDRA MIDI-PYRENEES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 052 | 6 052 | ||
AH | Fonds commercial | 657 678 | 657 678 | ||
AP | Constructions | 2 080 | 2 080 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 204 | 9 669 | 2 535 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 593 257 | 163 250 | 430 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 301 | 52 301 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 323 572 | 181 051 | 1 142 521 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284 | 1 284 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 611 394 | 7 977 | 1 603 417 | |
BZ | Autres créances | 6 075 625 | 6 075 625 | ||
CF | Disponibilités | 795 358 | 795 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 161 103 | 161 103 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 644 763 | 7 977 | 8 636 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 968 335 | 189 028 | 9 779 307 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 110 544 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 644 | |||
DH | Report à nouveau | 1 432 529 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 444 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 797 161 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 070 149 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 070 150 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 284 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 643 747 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 470 814 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810 | |||
EA | Autres dettes | 515 685 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 911 996 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 779 307 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 632 712 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 310 | 2 310 | ||
FG | Production vendue services | 16 913 445 | 16 913 445 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 915 756 | 16 915 756 | ||
FM | Production stockée | -35 576 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 959 802 | |||
FQ | Autres produits | 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 843 400 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 859 924 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 672 254 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 348 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 751 854 | |||
FZ | Charges sociales | 1 014 508 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 027 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 813 797 | |||
GE | Autres charges | 1 216 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 340 927 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 502 473 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 335 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 53 435 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 062 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 559 871 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 890 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 362 995 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 744 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 744 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 750 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 226 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 451 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 263 792 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 011 348 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 252 444 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 052 | 6 052 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 972 | 41 027 | 174 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 024 | 41 027 | 181 051 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 070 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 774 531 | 1 163 797 | 868 178 | 1 070 150 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 256 | 4 256 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 977 | 7 977 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 233 | 4 256 | 7 977 | |
7C | TOTAL GENERAL | 786 764 | 1 163 797 | 872 434 | 1 078 127 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 813 797 | 872 433 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 301 | 52 301 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 541 | |||
UX | Autres créances clients | 1 601 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 263 | |||
VB | T. V. A. | 492 091 | |||
VC | Groupe et associés | 5 220 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 161 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 900 423 | 7 900 423 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 643 747 | 3 643 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 250 | 156 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 630 | 443 630 | ||
VW | T.V.A. | 800 906 | 800 906 | ||
VX | Obligations cautionnées | 4 165 | 4 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 863 | 65 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810 | 810 | ||
VI | Groupe et associés | 1 656 | 1 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 685 | 515 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 632 712 | 5 632 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 052 | 6 052 | ||
AH | Fonds commercial | 657 678 | 657 678 | ||
AP | Constructions | 2 080 | 2 080 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 204 | 9 669 | 2 535 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 593 257 | 163 250 | 430 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 301 | 52 301 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 323 572 | 181 051 | 1 142 521 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284 | 1 284 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 611 394 | 7 977 | 1 603 417 | |
BZ | Autres créances | 6 075 625 | 6 075 625 | ||
CF | Disponibilités | 795 358 | 795 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 161 103 | 161 103 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 644 763 | 7 977 | 8 636 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 968 335 | 189 028 | 9 779 307 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 110 544 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 644 | |||
DH | Report à nouveau | 1 432 529 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 444 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 797 161 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 070 149 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 070 150 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 284 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 643 747 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 470 814 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810 | |||
EA | Autres dettes | 515 685 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 911 996 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 779 307 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 632 712 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 310 | 2 310 | ||
FG | Production vendue services | 16 913 445 | 16 913 445 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 915 756 | 16 915 756 | ||
FM | Production stockée | -35 576 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 959 802 | |||
FQ | Autres produits | 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 843 400 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 859 924 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 672 254 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 348 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 751 854 | |||
FZ | Charges sociales | 1 014 508 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 027 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 813 797 | |||
GE | Autres charges | 1 216 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 340 927 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 502 473 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 335 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 53 435 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 062 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 559 871 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 890 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 362 995 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 744 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 744 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 750 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 226 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 451 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 263 792 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 011 348 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 252 444 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 052 | 6 052 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 972 | 41 027 | 174 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 024 | 41 027 | 181 051 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 070 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 774 531 | 1 163 797 | 868 178 | 1 070 150 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 256 | 4 256 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 977 | 7 977 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 233 | 4 256 | 7 977 | |
7C | TOTAL GENERAL | 786 764 | 1 163 797 | 872 434 | 1 078 127 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 813 797 | 872 433 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 301 | 52 301 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 541 | |||
UX | Autres créances clients | 1 601 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 263 | |||
VB | T. V. A. | 492 091 | |||
VC | Groupe et associés | 5 220 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 161 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 900 423 | 7 900 423 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 643 747 | 3 643 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 250 | 156 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 630 | 443 630 | ||
VW | T.V.A. | 800 906 | 800 906 | ||
VX | Obligations cautionnées | 4 165 | 4 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 863 | 65 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810 | 810 | ||
VI | Groupe et associés | 1 656 | 1 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 685 | 515 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 632 712 | 5 632 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 052 | 6 052 | ||
AH | Fonds commercial | 657 678 | 657 678 | ||
AP | Constructions | 2 080 | 2 080 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 204 | 9 669 | 2 535 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 593 257 | 163 250 | 430 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 301 | 52 301 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 323 572 | 181 051 | 1 142 521 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284 | 1 284 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 611 394 | 7 977 | 1 603 417 | |
BZ | Autres créances | 6 075 625 | 6 075 625 | ||
CF | Disponibilités | 795 358 | 795 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 161 103 | 161 103 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 644 763 | 7 977 | 8 636 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 968 335 | 189 028 | 9 779 307 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 110 544 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 644 | |||
DH | Report à nouveau | 1 432 529 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 444 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 797 161 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 070 149 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 070 150 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 284 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 643 747 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 470 814 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810 | |||
EA | Autres dettes | 515 685 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 911 996 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 779 307 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 632 712 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 310 | 2 310 | ||
FG | Production vendue services | 16 913 445 | 16 913 445 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 915 756 | 16 915 756 | ||
FM | Production stockée | -35 576 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 959 802 | |||
FQ | Autres produits | 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 843 400 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 859 924 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 672 254 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 348 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 751 854 | |||
FZ | Charges sociales | 1 014 508 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 027 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 813 797 | |||
GE | Autres charges | 1 216 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 340 927 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 502 473 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 335 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 53 435 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 062 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 559 871 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 890 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 362 995 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 744 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 744 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 750 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 226 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 451 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 263 792 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 011 348 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 252 444 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 052 | 6 052 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 972 | 41 027 | 174 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 024 | 41 027 | 181 051 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 070 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 774 531 | 1 163 797 | 868 178 | 1 070 150 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 256 | 4 256 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 977 | 7 977 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 233 | 4 256 | 7 977 | |
7C | TOTAL GENERAL | 786 764 | 1 163 797 | 872 434 | 1 078 127 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 813 797 | 872 433 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 301 | 52 301 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 541 | |||
UX | Autres créances clients | 1 601 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 263 | |||
VB | T. V. A. | 492 091 | |||
VC | Groupe et associés | 5 220 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 161 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 900 423 | 7 900 423 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 643 747 | 3 643 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 250 | 156 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 630 | 443 630 | ||
VW | T.V.A. | 800 906 | 800 906 | ||
VX | Obligations cautionnées | 4 165 | 4 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 863 | 65 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810 | 810 | ||
VI | Groupe et associés | 1 656 | 1 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 685 | 515 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 632 712 | 5 632 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 052 | 6 052 | ||
AH | Fonds commercial | 657 678 | 657 678 | ||
AP | Constructions | 2 080 | 2 080 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 204 | 9 669 | 2 535 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 593 257 | 163 250 | 430 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 301 | 52 301 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 323 572 | 181 051 | 1 142 521 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284 | 1 284 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 611 394 | 7 977 | 1 603 417 | |
BZ | Autres créances | 6 075 625 | 6 075 625 | ||
CF | Disponibilités | 795 358 | 795 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 161 103 | 161 103 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 644 763 | 7 977 | 8 636 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 968 335 | 189 028 | 9 779 307 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 110 544 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 644 | |||
DH | Report à nouveau | 1 432 529 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 444 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 797 161 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 070 149 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 070 150 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 284 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 643 747 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 470 814 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810 | |||
EA | Autres dettes | 515 685 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 911 996 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 779 307 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 632 712 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 310 | 2 310 | ||
FG | Production vendue services | 16 913 445 | 16 913 445 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 915 756 | 16 915 756 | ||
FM | Production stockée | -35 576 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 959 802 | |||
FQ | Autres produits | 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 843 400 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 859 924 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 672 254 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 348 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 751 854 | |||
FZ | Charges sociales | 1 014 508 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 027 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 813 797 | |||
GE | Autres charges | 1 216 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 340 927 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 502 473 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 335 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 53 435 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 062 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 559 871 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 890 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 362 995 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 744 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 744 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 750 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 226 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 451 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 263 792 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 011 348 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 252 444 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 052 | 6 052 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 972 | 41 027 | 174 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 024 | 41 027 | 181 051 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 070 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 774 531 | 1 163 797 | 868 178 | 1 070 150 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 256 | 4 256 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 977 | 7 977 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 233 | 4 256 | 7 977 | |
7C | TOTAL GENERAL | 786 764 | 1 163 797 | 872 434 | 1 078 127 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 813 797 | 872 433 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 301 | 52 301 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 541 | |||
UX | Autres créances clients | 1 601 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 263 | |||
VB | T. V. A. | 492 091 | |||
VC | Groupe et associés | 5 220 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 161 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 900 423 | 7 900 423 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 643 747 | 3 643 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 250 | 156 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 630 | 443 630 | ||
VW | T.V.A. | 800 906 | 800 906 | ||
VX | Obligations cautionnées | 4 165 | 4 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 863 | 65 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810 | 810 | ||
VI | Groupe et associés | 1 656 | 1 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 685 | 515 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 632 712 | 5 632 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 052 | 6 052 | ||
AH | Fonds commercial | 657 678 | 657 678 | ||
AP | Constructions | 2 080 | 2 080 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 204 | 9 669 | 2 535 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 593 257 | 163 250 | 430 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 301 | 52 301 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 323 572 | 181 051 | 1 142 521 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284 | 1 284 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 611 394 | 7 977 | 1 603 417 | |
BZ | Autres créances | 6 075 625 | 6 075 625 | ||
CF | Disponibilités | 795 358 | 795 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 161 103 | 161 103 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 644 763 | 7 977 | 8 636 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 968 335 | 189 028 | 9 779 307 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 110 544 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 644 | |||
DH | Report à nouveau | 1 432 529 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 444 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 797 161 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 070 149 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 070 150 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 284 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 643 747 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 470 814 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810 | |||
EA | Autres dettes | 515 685 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 911 996 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 779 307 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 632 712 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 310 | 2 310 | ||
FG | Production vendue services | 16 913 445 | 16 913 445 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 915 756 | 16 915 756 | ||
FM | Production stockée | -35 576 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 959 802 | |||
FQ | Autres produits | 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 843 400 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 859 924 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 672 254 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 348 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 751 854 | |||
FZ | Charges sociales | 1 014 508 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 027 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 813 797 | |||
GE | Autres charges | 1 216 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 340 927 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 502 473 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 335 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 53 435 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 062 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 559 871 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 890 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 362 995 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 744 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 744 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 750 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 226 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 451 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 263 792 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 011 348 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 252 444 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 052 | 6 052 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 972 | 41 027 | 174 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 024 | 41 027 | 181 051 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 070 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 774 531 | 1 163 797 | 868 178 | 1 070 150 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 256 | 4 256 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 977 | 7 977 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 233 | 4 256 | 7 977 | |
7C | TOTAL GENERAL | 786 764 | 1 163 797 | 872 434 | 1 078 127 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 813 797 | 872 433 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 301 | 52 301 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 541 | |||
UX | Autres créances clients | 1 601 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 263 | |||
VB | T. V. A. | 492 091 | |||
VC | Groupe et associés | 5 220 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 161 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 900 423 | 7 900 423 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 643 747 | 3 643 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 250 | 156 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 630 | 443 630 | ||
VW | T.V.A. | 800 906 | 800 906 | ||
VX | Obligations cautionnées | 4 165 | 4 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 863 | 65 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810 | 810 | ||
VI | Groupe et associés | 1 656 | 1 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 685 | 515 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 632 712 | 5 632 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 052 | 6 052 | ||
AH | Fonds commercial | 657 678 | 657 678 | ||
AP | Constructions | 2 080 | 2 080 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 204 | 9 669 | 2 535 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 593 257 | 163 250 | 430 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 301 | 52 301 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 323 572 | 181 051 | 1 142 521 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284 | 1 284 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 611 394 | 7 977 | 1 603 417 | |
BZ | Autres créances | 6 075 625 | 6 075 625 | ||
CF | Disponibilités | 795 358 | 795 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 161 103 | 161 103 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 644 763 | 7 977 | 8 636 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 968 335 | 189 028 | 9 779 307 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 110 544 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 644 | |||
DH | Report à nouveau | 1 432 529 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 444 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 797 161 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 070 149 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 070 150 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 284 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 643 747 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 470 814 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810 | |||
EA | Autres dettes | 515 685 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 911 996 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 779 307 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 632 712 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 310 | 2 310 | ||
FG | Production vendue services | 16 913 445 | 16 913 445 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 915 756 | 16 915 756 | ||
FM | Production stockée | -35 576 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 959 802 | |||
FQ | Autres produits | 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 843 400 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 859 924 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 672 254 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 348 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 751 854 | |||
FZ | Charges sociales | 1 014 508 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 027 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 813 797 | |||
GE | Autres charges | 1 216 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 340 927 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 502 473 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 335 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 53 435 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 062 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 559 871 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 890 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 362 995 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 744 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 744 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -213 750 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 226 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 451 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 263 792 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 011 348 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 252 444 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 052 | 6 052 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 972 | 41 027 | 174 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 024 | 41 027 | 181 051 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 070 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 774 531 | 1 163 797 | 868 178 | 1 070 150 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 256 | 4 256 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 977 | 7 977 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 233 | 4 256 | 7 977 | |
7C | TOTAL GENERAL | 786 764 | 1 163 797 | 872 434 | 1 078 127 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 813 797 | 872 433 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 301 | 52 301 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 541 | |||
UX | Autres créances clients | 1 601 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 263 | |||
VB | T. V. A. | 492 091 | |||
VC | Groupe et associés | 5 220 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 161 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 900 423 | 7 900 423 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 643 747 | 3 643 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 250 | 156 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 630 | 443 630 | ||
VW | T.V.A. | 800 906 | 800 906 | ||
VX | Obligations cautionnées | 4 165 | 4 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 863 | 65 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810 | 810 | ||
VI | Groupe et associés | 1 656 | 1 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 685 | 515 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 632 712 | 5 632 712 |