Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 110 | 57 854 | 2 255 | |
AH | Fonds commercial | 2 117 649 | 2 117 649 | 1 171 747 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 676 248 | 162 042 | 514 206 | 3 418 |
AP | Constructions | 119 047 | 116 523 | 2 524 | 3 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 203 038 | 937 442 | 265 596 | 178 938 |
CU | Autres participations | 8 200 | 8 200 | 8 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 370 | 370 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 920 | 38 920 | 35 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 223 582 | 1 273 860 | 2 949 722 | 1 401 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 578 | 22 578 | 23 305 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 781 | 1 781 | 4 772 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 816 504 | 542 542 | 2 273 962 | 1 727 564 |
BZ | Autres créances | 383 665 | 383 665 | 183 991 | |
CF | Disponibilités | 632 797 | 632 797 | 141 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 534 | 97 534 | 80 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 954 858 | 542 542 | 3 412 316 | 2 161 729 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 178 440 | 1 816 402 | 6 362 038 | 3 563 057 |
CR | Parts à plus d’un an | 98 899 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 094 220 | 765 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 091 780 | |||
DD | Réserve légale (1) | 76 500 | 76 187 | ||
DG | Autres réserves | 772 585 | 691 059 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 748 | 251 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 303 833 | 1 784 085 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 600 | 58 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 600 | 58 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 595 | 256 499 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 764 | 18 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 642 | 123 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 671 557 | 1 232 060 | ||
EA | Autres dettes | 20 242 | 9 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 541 805 | 80 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 969 605 | 1 720 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 362 038 | 3 563 057 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 654 437 | 1 526 161 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041 | 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 072 166 | 8 072 166 | 5 633 222 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 072 166 | 8 072 166 | 5 633 222 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 118 | 2 731 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 104 | 238 789 | ||
FQ | Autres produits | 413 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 244 801 | 5 874 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 034 | 67 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 727 | 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 205 437 | 2 329 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 523 | 117 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 061 550 | 2 055 916 | ||
FZ | Charges sociales | 1 208 716 | 830 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 933 | 70 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 928 | 82 631 | ||
GE | Autres charges | 35 067 | 59 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 969 915 | 5 611 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 887 | 262 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 767 | 13 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 767 | 13 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 726 | -13 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 161 | 249 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 | 80 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 971 | 3 233 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | 1 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 971 | 4 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 864 | -4 753 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 778 | 73 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 229 | -80 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 244 949 | 5 874 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 976 201 | 5 623 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 268 748 | 251 839 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 574 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 878 | 147 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 332 | 9 378 | 221 710 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 804 | 94 556 | 63 395 | 1 053 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 136 | 103 933 | 63 395 | 1 275 674 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 88 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 600 | 30 000 | 88 600 | |
6T | Sur comptes clients | 269 916 | 563 775 | 291 150 | 542 542 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 269 916 | 563 775 | 291 150 | 542 542 |
7C | TOTAL GENERAL | 328 516 | 593 775 | 291 150 | 631 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 928 | 78 226 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 920 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 899 | |||
UX | Autres créances clients | 2 717 605 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 890 | |||
VB | T. V. A. | 38 620 | |||
VC | Groupe et associés | 296 386 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336 623 | 3 198 804 | 137 819 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545 | 1 545 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 334 | 130 882 | 257 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 642 | 269 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 615 439 | 615 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 788 | 365 788 | ||
VW | T.V.A. | 612 296 | 612 296 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 035 | 78 035 | ||
VI | Groupe et associés | 18 764 | 18 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 242 | 20 242 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 541 805 | 541 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 889 | 2 654 437 | 257 452 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 567 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 110 | 57 854 | 2 255 | |
AH | Fonds commercial | 2 117 649 | 2 117 649 | 1 171 747 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 676 248 | 162 042 | 514 206 | 3 418 |
AP | Constructions | 119 047 | 116 523 | 2 524 | 3 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 203 038 | 937 442 | 265 596 | 178 938 |
CU | Autres participations | 8 200 | 8 200 | 8 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 370 | 370 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 920 | 38 920 | 35 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 223 582 | 1 273 860 | 2 949 722 | 1 401 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 578 | 22 578 | 23 305 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 781 | 1 781 | 4 772 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 816 504 | 542 542 | 2 273 962 | 1 727 564 |
BZ | Autres créances | 383 665 | 383 665 | 183 991 | |
CF | Disponibilités | 632 797 | 632 797 | 141 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 534 | 97 534 | 80 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 954 858 | 542 542 | 3 412 316 | 2 161 729 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 178 440 | 1 816 402 | 6 362 038 | 3 563 057 |
CR | Parts à plus d’un an | 98 899 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 094 220 | 765 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 091 780 | |||
DD | Réserve légale (1) | 76 500 | 76 187 | ||
DG | Autres réserves | 772 585 | 691 059 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 748 | 251 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 303 833 | 1 784 085 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 600 | 58 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 600 | 58 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 595 | 256 499 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 764 | 18 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 642 | 123 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 671 557 | 1 232 060 | ||
EA | Autres dettes | 20 242 | 9 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 541 805 | 80 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 969 605 | 1 720 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 362 038 | 3 563 057 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 654 437 | 1 526 161 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041 | 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 072 166 | 8 072 166 | 5 633 222 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 072 166 | 8 072 166 | 5 633 222 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 118 | 2 731 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 104 | 238 789 | ||
FQ | Autres produits | 413 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 244 801 | 5 874 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 034 | 67 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 727 | 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 205 437 | 2 329 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 523 | 117 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 061 550 | 2 055 916 | ||
FZ | Charges sociales | 1 208 716 | 830 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 933 | 70 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 928 | 82 631 | ||
GE | Autres charges | 35 067 | 59 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 969 915 | 5 611 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 887 | 262 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 767 | 13 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 767 | 13 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 726 | -13 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 161 | 249 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 | 80 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 971 | 3 233 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | 1 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 971 | 4 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 864 | -4 753 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 778 | 73 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 229 | -80 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 244 949 | 5 874 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 976 201 | 5 623 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 268 748 | 251 839 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 574 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 878 | 147 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 332 | 9 378 | 221 710 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 804 | 94 556 | 63 395 | 1 053 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 136 | 103 933 | 63 395 | 1 275 674 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 88 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 600 | 30 000 | 88 600 | |
6T | Sur comptes clients | 269 916 | 563 775 | 291 150 | 542 542 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 269 916 | 563 775 | 291 150 | 542 542 |
7C | TOTAL GENERAL | 328 516 | 593 775 | 291 150 | 631 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 928 | 78 226 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 920 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 899 | |||
UX | Autres créances clients | 2 717 605 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 890 | |||
VB | T. V. A. | 38 620 | |||
VC | Groupe et associés | 296 386 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336 623 | 3 198 804 | 137 819 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545 | 1 545 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 334 | 130 882 | 257 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 642 | 269 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 615 439 | 615 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 788 | 365 788 | ||
VW | T.V.A. | 612 296 | 612 296 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 035 | 78 035 | ||
VI | Groupe et associés | 18 764 | 18 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 242 | 20 242 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 541 805 | 541 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 889 | 2 654 437 | 257 452 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 567 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 110 | 57 854 | 2 255 | |
AH | Fonds commercial | 2 117 649 | 2 117 649 | 1 171 747 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 676 248 | 162 042 | 514 206 | 3 418 |
AP | Constructions | 119 047 | 116 523 | 2 524 | 3 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 203 038 | 937 442 | 265 596 | 178 938 |
CU | Autres participations | 8 200 | 8 200 | 8 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 370 | 370 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 920 | 38 920 | 35 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 223 582 | 1 273 860 | 2 949 722 | 1 401 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 578 | 22 578 | 23 305 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 781 | 1 781 | 4 772 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 816 504 | 542 542 | 2 273 962 | 1 727 564 |
BZ | Autres créances | 383 665 | 383 665 | 183 991 | |
CF | Disponibilités | 632 797 | 632 797 | 141 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 534 | 97 534 | 80 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 954 858 | 542 542 | 3 412 316 | 2 161 729 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 178 440 | 1 816 402 | 6 362 038 | 3 563 057 |
CR | Parts à plus d’un an | 98 899 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 094 220 | 765 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 091 780 | |||
DD | Réserve légale (1) | 76 500 | 76 187 | ||
DG | Autres réserves | 772 585 | 691 059 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 748 | 251 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 303 833 | 1 784 085 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 600 | 58 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 600 | 58 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 595 | 256 499 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 764 | 18 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 642 | 123 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 671 557 | 1 232 060 | ||
EA | Autres dettes | 20 242 | 9 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 541 805 | 80 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 969 605 | 1 720 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 362 038 | 3 563 057 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 654 437 | 1 526 161 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041 | 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 072 166 | 8 072 166 | 5 633 222 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 072 166 | 8 072 166 | 5 633 222 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 118 | 2 731 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 104 | 238 789 | ||
FQ | Autres produits | 413 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 244 801 | 5 874 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 034 | 67 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 727 | 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 205 437 | 2 329 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 523 | 117 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 061 550 | 2 055 916 | ||
FZ | Charges sociales | 1 208 716 | 830 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 933 | 70 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 928 | 82 631 | ||
GE | Autres charges | 35 067 | 59 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 969 915 | 5 611 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 887 | 262 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 767 | 13 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 767 | 13 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 726 | -13 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 161 | 249 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 | 80 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 971 | 3 233 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | 1 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 971 | 4 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 864 | -4 753 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 778 | 73 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 229 | -80 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 244 949 | 5 874 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 976 201 | 5 623 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 268 748 | 251 839 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 574 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 878 | 147 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 332 | 9 378 | 221 710 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 804 | 94 556 | 63 395 | 1 053 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 136 | 103 933 | 63 395 | 1 275 674 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 88 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 600 | 30 000 | 88 600 | |
6T | Sur comptes clients | 269 916 | 563 775 | 291 150 | 542 542 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 269 916 | 563 775 | 291 150 | 542 542 |
7C | TOTAL GENERAL | 328 516 | 593 775 | 291 150 | 631 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 928 | 78 226 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 920 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 899 | |||
UX | Autres créances clients | 2 717 605 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 890 | |||
VB | T. V. A. | 38 620 | |||
VC | Groupe et associés | 296 386 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336 623 | 3 198 804 | 137 819 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545 | 1 545 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 334 | 130 882 | 257 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 642 | 269 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 615 439 | 615 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 788 | 365 788 | ||
VW | T.V.A. | 612 296 | 612 296 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 035 | 78 035 | ||
VI | Groupe et associés | 18 764 | 18 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 242 | 20 242 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 541 805 | 541 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 889 | 2 654 437 | 257 452 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 567 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 110 | 57 854 | 2 255 | |
AH | Fonds commercial | 2 117 649 | 2 117 649 | 1 171 747 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 676 248 | 162 042 | 514 206 | 3 418 |
AP | Constructions | 119 047 | 116 523 | 2 524 | 3 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 203 038 | 937 442 | 265 596 | 178 938 |
CU | Autres participations | 8 200 | 8 200 | 8 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 370 | 370 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 920 | 38 920 | 35 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 223 582 | 1 273 860 | 2 949 722 | 1 401 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 578 | 22 578 | 23 305 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 781 | 1 781 | 4 772 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 816 504 | 542 542 | 2 273 962 | 1 727 564 |
BZ | Autres créances | 383 665 | 383 665 | 183 991 | |
CF | Disponibilités | 632 797 | 632 797 | 141 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 534 | 97 534 | 80 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 954 858 | 542 542 | 3 412 316 | 2 161 729 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 178 440 | 1 816 402 | 6 362 038 | 3 563 057 |
CR | Parts à plus d’un an | 98 899 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 094 220 | 765 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 091 780 | |||
DD | Réserve légale (1) | 76 500 | 76 187 | ||
DG | Autres réserves | 772 585 | 691 059 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 748 | 251 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 303 833 | 1 784 085 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 600 | 58 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 600 | 58 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 595 | 256 499 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 764 | 18 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 642 | 123 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 671 557 | 1 232 060 | ||
EA | Autres dettes | 20 242 | 9 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 541 805 | 80 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 969 605 | 1 720 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 362 038 | 3 563 057 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 654 437 | 1 526 161 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041 | 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 072 166 | 8 072 166 | 5 633 222 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 072 166 | 8 072 166 | 5 633 222 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 118 | 2 731 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 104 | 238 789 | ||
FQ | Autres produits | 413 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 244 801 | 5 874 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 034 | 67 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 727 | 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 205 437 | 2 329 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 523 | 117 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 061 550 | 2 055 916 | ||
FZ | Charges sociales | 1 208 716 | 830 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 933 | 70 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 928 | 82 631 | ||
GE | Autres charges | 35 067 | 59 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 969 915 | 5 611 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 887 | 262 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 767 | 13 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 767 | 13 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 726 | -13 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 161 | 249 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 | 80 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 971 | 3 233 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | 1 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 971 | 4 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 864 | -4 753 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 778 | 73 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 229 | -80 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 244 949 | 5 874 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 976 201 | 5 623 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 268 748 | 251 839 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 574 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 878 | 147 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 332 | 9 378 | 221 710 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 804 | 94 556 | 63 395 | 1 053 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 136 | 103 933 | 63 395 | 1 275 674 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 88 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 600 | 30 000 | 88 600 | |
6T | Sur comptes clients | 269 916 | 563 775 | 291 150 | 542 542 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 269 916 | 563 775 | 291 150 | 542 542 |
7C | TOTAL GENERAL | 328 516 | 593 775 | 291 150 | 631 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 928 | 78 226 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 920 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 899 | |||
UX | Autres créances clients | 2 717 605 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 890 | |||
VB | T. V. A. | 38 620 | |||
VC | Groupe et associés | 296 386 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336 623 | 3 198 804 | 137 819 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545 | 1 545 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 334 | 130 882 | 257 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 642 | 269 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 615 439 | 615 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 788 | 365 788 | ||
VW | T.V.A. | 612 296 | 612 296 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 035 | 78 035 | ||
VI | Groupe et associés | 18 764 | 18 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 242 | 20 242 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 541 805 | 541 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 889 | 2 654 437 | 257 452 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 567 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 110 | 57 854 | 2 255 | |
AH | Fonds commercial | 2 117 649 | 2 117 649 | 1 171 747 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 676 248 | 162 042 | 514 206 | 3 418 |
AP | Constructions | 119 047 | 116 523 | 2 524 | 3 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 203 038 | 937 442 | 265 596 | 178 938 |
CU | Autres participations | 8 200 | 8 200 | 8 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 370 | 370 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 920 | 38 920 | 35 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 223 582 | 1 273 860 | 2 949 722 | 1 401 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 578 | 22 578 | 23 305 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 781 | 1 781 | 4 772 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 816 504 | 542 542 | 2 273 962 | 1 727 564 |
BZ | Autres créances | 383 665 | 383 665 | 183 991 | |
CF | Disponibilités | 632 797 | 632 797 | 141 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 534 | 97 534 | 80 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 954 858 | 542 542 | 3 412 316 | 2 161 729 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 178 440 | 1 816 402 | 6 362 038 | 3 563 057 |
CR | Parts à plus d’un an | 98 899 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 094 220 | 765 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 091 780 | |||
DD | Réserve légale (1) | 76 500 | 76 187 | ||
DG | Autres réserves | 772 585 | 691 059 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 748 | 251 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 303 833 | 1 784 085 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 600 | 58 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 600 | 58 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 595 | 256 499 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 764 | 18 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 642 | 123 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 671 557 | 1 232 060 | ||
EA | Autres dettes | 20 242 | 9 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 541 805 | 80 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 969 605 | 1 720 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 362 038 | 3 563 057 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 654 437 | 1 526 161 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041 | 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 072 166 | 8 072 166 | 5 633 222 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 072 166 | 8 072 166 | 5 633 222 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 118 | 2 731 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 104 | 238 789 | ||
FQ | Autres produits | 413 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 244 801 | 5 874 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 034 | 67 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 727 | 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 205 437 | 2 329 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 523 | 117 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 061 550 | 2 055 916 | ||
FZ | Charges sociales | 1 208 716 | 830 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 933 | 70 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 928 | 82 631 | ||
GE | Autres charges | 35 067 | 59 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 969 915 | 5 611 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 887 | 262 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 767 | 13 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 767 | 13 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 726 | -13 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 161 | 249 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 | 80 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 971 | 3 233 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | 1 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 971 | 4 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 864 | -4 753 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 778 | 73 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 229 | -80 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 244 949 | 5 874 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 976 201 | 5 623 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 268 748 | 251 839 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 574 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 878 | 147 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 332 | 9 378 | 221 710 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 804 | 94 556 | 63 395 | 1 053 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 136 | 103 933 | 63 395 | 1 275 674 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 88 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 600 | 30 000 | 88 600 | |
6T | Sur comptes clients | 269 916 | 563 775 | 291 150 | 542 542 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 269 916 | 563 775 | 291 150 | 542 542 |
7C | TOTAL GENERAL | 328 516 | 593 775 | 291 150 | 631 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 928 | 78 226 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 920 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 899 | |||
UX | Autres créances clients | 2 717 605 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 890 | |||
VB | T. V. A. | 38 620 | |||
VC | Groupe et associés | 296 386 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336 623 | 3 198 804 | 137 819 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545 | 1 545 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 334 | 130 882 | 257 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 642 | 269 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 615 439 | 615 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 788 | 365 788 | ||
VW | T.V.A. | 612 296 | 612 296 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 035 | 78 035 | ||
VI | Groupe et associés | 18 764 | 18 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 242 | 20 242 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 541 805 | 541 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 889 | 2 654 437 | 257 452 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 567 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 110 | 57 854 | 2 255 | |
AH | Fonds commercial | 2 117 649 | 2 117 649 | 1 171 747 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 676 248 | 162 042 | 514 206 | 3 418 |
AP | Constructions | 119 047 | 116 523 | 2 524 | 3 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 203 038 | 937 442 | 265 596 | 178 938 |
CU | Autres participations | 8 200 | 8 200 | 8 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 370 | 370 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 920 | 38 920 | 35 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 223 582 | 1 273 860 | 2 949 722 | 1 401 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 578 | 22 578 | 23 305 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 781 | 1 781 | 4 772 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 816 504 | 542 542 | 2 273 962 | 1 727 564 |
BZ | Autres créances | 383 665 | 383 665 | 183 991 | |
CF | Disponibilités | 632 797 | 632 797 | 141 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 534 | 97 534 | 80 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 954 858 | 542 542 | 3 412 316 | 2 161 729 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 178 440 | 1 816 402 | 6 362 038 | 3 563 057 |
CR | Parts à plus d’un an | 98 899 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 094 220 | 765 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 091 780 | |||
DD | Réserve légale (1) | 76 500 | 76 187 | ||
DG | Autres réserves | 772 585 | 691 059 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 748 | 251 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 303 833 | 1 784 085 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 600 | 58 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 600 | 58 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 595 | 256 499 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 764 | 18 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 642 | 123 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 671 557 | 1 232 060 | ||
EA | Autres dettes | 20 242 | 9 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 541 805 | 80 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 969 605 | 1 720 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 362 038 | 3 563 057 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 654 437 | 1 526 161 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041 | 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 072 166 | 8 072 166 | 5 633 222 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 072 166 | 8 072 166 | 5 633 222 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 118 | 2 731 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 104 | 238 789 | ||
FQ | Autres produits | 413 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 244 801 | 5 874 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 034 | 67 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 727 | 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 205 437 | 2 329 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 523 | 117 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 061 550 | 2 055 916 | ||
FZ | Charges sociales | 1 208 716 | 830 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 933 | 70 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 928 | 82 631 | ||
GE | Autres charges | 35 067 | 59 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 969 915 | 5 611 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 887 | 262 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 767 | 13 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 767 | 13 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 726 | -13 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 161 | 249 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 | 80 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 971 | 3 233 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | 1 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 971 | 4 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 864 | -4 753 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 778 | 73 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 229 | -80 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 244 949 | 5 874 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 976 201 | 5 623 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 268 748 | 251 839 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 574 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 878 | 147 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 332 | 9 378 | 221 710 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 804 | 94 556 | 63 395 | 1 053 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 136 | 103 933 | 63 395 | 1 275 674 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 88 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 600 | 30 000 | 88 600 | |
6T | Sur comptes clients | 269 916 | 563 775 | 291 150 | 542 542 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 269 916 | 563 775 | 291 150 | 542 542 |
7C | TOTAL GENERAL | 328 516 | 593 775 | 291 150 | 631 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 928 | 78 226 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 920 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 899 | |||
UX | Autres créances clients | 2 717 605 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 890 | |||
VB | T. V. A. | 38 620 | |||
VC | Groupe et associés | 296 386 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336 623 | 3 198 804 | 137 819 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545 | 1 545 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 334 | 130 882 | 257 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 642 | 269 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 615 439 | 615 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 788 | 365 788 | ||
VW | T.V.A. | 612 296 | 612 296 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 035 | 78 035 | ||
VI | Groupe et associés | 18 764 | 18 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 242 | 20 242 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 541 805 | 541 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 889 | 2 654 437 | 257 452 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 567 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 110 | 57 854 | 2 255 | |
AH | Fonds commercial | 2 117 649 | 2 117 649 | 1 171 747 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 676 248 | 162 042 | 514 206 | 3 418 |
AP | Constructions | 119 047 | 116 523 | 2 524 | 3 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 203 038 | 937 442 | 265 596 | 178 938 |
CU | Autres participations | 8 200 | 8 200 | 8 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 370 | 370 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 920 | 38 920 | 35 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 223 582 | 1 273 860 | 2 949 722 | 1 401 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 578 | 22 578 | 23 305 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 781 | 1 781 | 4 772 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 816 504 | 542 542 | 2 273 962 | 1 727 564 |
BZ | Autres créances | 383 665 | 383 665 | 183 991 | |
CF | Disponibilités | 632 797 | 632 797 | 141 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 534 | 97 534 | 80 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 954 858 | 542 542 | 3 412 316 | 2 161 729 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 178 440 | 1 816 402 | 6 362 038 | 3 563 057 |
CR | Parts à plus d’un an | 98 899 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 094 220 | 765 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 091 780 | |||
DD | Réserve légale (1) | 76 500 | 76 187 | ||
DG | Autres réserves | 772 585 | 691 059 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 748 | 251 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 303 833 | 1 784 085 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 600 | 58 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 600 | 58 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 595 | 256 499 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 764 | 18 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 642 | 123 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 671 557 | 1 232 060 | ||
EA | Autres dettes | 20 242 | 9 842 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 541 805 | 80 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 969 605 | 1 720 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 362 038 | 3 563 057 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 654 437 | 1 526 161 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041 | 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 072 166 | 8 072 166 | 5 633 222 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 072 166 | 8 072 166 | 5 633 222 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 118 | 2 731 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 104 | 238 789 | ||
FQ | Autres produits | 413 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 244 801 | 5 874 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 034 | 67 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 727 | 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 205 437 | 2 329 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 523 | 117 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 061 550 | 2 055 916 | ||
FZ | Charges sociales | 1 208 716 | 830 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 933 | 70 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 928 | 82 631 | ||
GE | Autres charges | 35 067 | 59 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 969 915 | 5 611 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 887 | 262 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 767 | 13 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 767 | 13 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 726 | -13 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 161 | 249 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 | 80 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 971 | 3 233 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | 1 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 971 | 4 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 864 | -4 753 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 778 | 73 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 229 | -80 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 244 949 | 5 874 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 976 201 | 5 623 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 268 748 | 251 839 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 574 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 878 | 147 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 332 | 9 378 | 221 710 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 804 | 94 556 | 63 395 | 1 053 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 136 | 103 933 | 63 395 | 1 275 674 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 88 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 600 | 30 000 | 88 600 | |
6T | Sur comptes clients | 269 916 | 563 775 | 291 150 | 542 542 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 269 916 | 563 775 | 291 150 | 542 542 |
7C | TOTAL GENERAL | 328 516 | 593 775 | 291 150 | 631 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 928 | 78 226 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 920 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 899 | |||
UX | Autres créances clients | 2 717 605 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 890 | |||
VB | T. V. A. | 38 620 | |||
VC | Groupe et associés | 296 386 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336 623 | 3 198 804 | 137 819 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545 | 1 545 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 334 | 130 882 | 257 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 642 | 269 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 615 439 | 615 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 788 | 365 788 | ||
VW | T.V.A. | 612 296 | 612 296 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 035 | 78 035 | ||
VI | Groupe et associés | 18 764 | 18 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 242 | 20 242 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 541 805 | 541 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 889 | 2 654 437 | 257 452 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 567 |