Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 433 | 433 | 178 | |
AH | Fonds commercial | 805 797 | 805 797 | 805 797 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 107 | 43 506 | 96 601 | 106 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 230 490 | 187 196 | 1 043 294 | 554 422 |
AV | Immobilisations en cours | 2 253 | 2 253 | 309 340 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 037 | 100 037 | 97 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 279 117 | 1 036 932 | 1 242 185 | 1 874 021 |
BT | Marchandises | 5 865 676 | 182 042 | 5 683 634 | 5 015 882 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 028 | 188 028 | 249 980 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 405 579 | 29 312 | 376 267 | 216 371 |
BZ | Autres créances | 416 068 | 416 068 | 370 614 | |
CF | Disponibilités | 705 | 705 | 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 105 | 114 105 | 1 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 990 161 | 211 354 | 6 778 807 | 5 854 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 269 278 | 1 248 285 | 8 020 992 | 7 728 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 336 866 | -239 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 558 397 | -1 097 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 104 738 | -336 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 594 | 9 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494 983 | 7 043 174 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 857 997 | 334 074 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 011 | 536 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 623 | 139 569 | ||
EA | Autres dettes | 139 046 | 2 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 916 254 | 8 065 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 020 992 | 7 728 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 051 323 | 3 649 038 | 16 700 361 | 5 503 115 |
FD | Production vendue biens | -751 014 | -751 014 | -344 467 | |
FG | Production vendue services | 689 765 | 689 765 | 277 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 990 075 | 3 649 038 | 16 639 113 | 5 436 057 |
FM | Production stockée | -4 202 | 46 614 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 979 | 4 531 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 739 930 | 5 487 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 690 147 | 10 039 934 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -767 929 | -5 055 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 427 | 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 238 625 | 745 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 251 | 86 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 500 740 | 158 249 | ||
FZ | Charges sociales | 220 075 | 69 942 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 731 | 77 589 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 805 797 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 354 | 86 066 | ||
GE | Autres charges | 717 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 237 934 | 6 209 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 498 004 | -722 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 680 | 57 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 680 | 57 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 680 | -57 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 555 684 | -779 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750 | 2 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750 | 318 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 712 | -318 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 739 968 | 5 487 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 298 364 | 6 584 908 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 558 397 | -1 097 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 433 | 433 | 178 | |
AH | Fonds commercial | 805 797 | 805 797 | 805 797 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 107 | 43 506 | 96 601 | 106 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 230 490 | 187 196 | 1 043 294 | 554 422 |
AV | Immobilisations en cours | 2 253 | 2 253 | 309 340 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 037 | 100 037 | 97 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 279 117 | 1 036 932 | 1 242 185 | 1 874 021 |
BT | Marchandises | 5 865 676 | 182 042 | 5 683 634 | 5 015 882 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 028 | 188 028 | 249 980 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 405 579 | 29 312 | 376 267 | 216 371 |
BZ | Autres créances | 416 068 | 416 068 | 370 614 | |
CF | Disponibilités | 705 | 705 | 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 105 | 114 105 | 1 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 990 161 | 211 354 | 6 778 807 | 5 854 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 269 278 | 1 248 285 | 8 020 992 | 7 728 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 336 866 | -239 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 558 397 | -1 097 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 104 738 | -336 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 594 | 9 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494 983 | 7 043 174 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 857 997 | 334 074 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 011 | 536 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 623 | 139 569 | ||
EA | Autres dettes | 139 046 | 2 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 916 254 | 8 065 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 020 992 | 7 728 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 051 323 | 3 649 038 | 16 700 361 | 5 503 115 |
FD | Production vendue biens | -751 014 | -751 014 | -344 467 | |
FG | Production vendue services | 689 765 | 689 765 | 277 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 990 075 | 3 649 038 | 16 639 113 | 5 436 057 |
FM | Production stockée | -4 202 | 46 614 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 979 | 4 531 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 739 930 | 5 487 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 690 147 | 10 039 934 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -767 929 | -5 055 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 427 | 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 238 625 | 745 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 251 | 86 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 500 740 | 158 249 | ||
FZ | Charges sociales | 220 075 | 69 942 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 731 | 77 589 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 805 797 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 354 | 86 066 | ||
GE | Autres charges | 717 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 237 934 | 6 209 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 498 004 | -722 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 680 | 57 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 680 | 57 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 680 | -57 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 555 684 | -779 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750 | 2 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750 | 318 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 712 | -318 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 739 968 | 5 487 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 298 364 | 6 584 908 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 558 397 | -1 097 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 433 | 433 | 178 | |
AH | Fonds commercial | 805 797 | 805 797 | 805 797 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 107 | 43 506 | 96 601 | 106 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 230 490 | 187 196 | 1 043 294 | 554 422 |
AV | Immobilisations en cours | 2 253 | 2 253 | 309 340 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 037 | 100 037 | 97 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 279 117 | 1 036 932 | 1 242 185 | 1 874 021 |
BT | Marchandises | 5 865 676 | 182 042 | 5 683 634 | 5 015 882 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 028 | 188 028 | 249 980 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 405 579 | 29 312 | 376 267 | 216 371 |
BZ | Autres créances | 416 068 | 416 068 | 370 614 | |
CF | Disponibilités | 705 | 705 | 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 105 | 114 105 | 1 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 990 161 | 211 354 | 6 778 807 | 5 854 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 269 278 | 1 248 285 | 8 020 992 | 7 728 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 336 866 | -239 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 558 397 | -1 097 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 104 738 | -336 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 594 | 9 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494 983 | 7 043 174 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 857 997 | 334 074 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 011 | 536 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 623 | 139 569 | ||
EA | Autres dettes | 139 046 | 2 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 916 254 | 8 065 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 020 992 | 7 728 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 051 323 | 3 649 038 | 16 700 361 | 5 503 115 |
FD | Production vendue biens | -751 014 | -751 014 | -344 467 | |
FG | Production vendue services | 689 765 | 689 765 | 277 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 990 075 | 3 649 038 | 16 639 113 | 5 436 057 |
FM | Production stockée | -4 202 | 46 614 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 979 | 4 531 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 739 930 | 5 487 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 690 147 | 10 039 934 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -767 929 | -5 055 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 427 | 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 238 625 | 745 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 251 | 86 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 500 740 | 158 249 | ||
FZ | Charges sociales | 220 075 | 69 942 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 731 | 77 589 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 805 797 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 354 | 86 066 | ||
GE | Autres charges | 717 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 237 934 | 6 209 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 498 004 | -722 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 680 | 57 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 680 | 57 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 680 | -57 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 555 684 | -779 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750 | 2 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750 | 318 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 712 | -318 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 739 968 | 5 487 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 298 364 | 6 584 908 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 558 397 | -1 097 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 433 | 433 | 178 | |
AH | Fonds commercial | 805 797 | 805 797 | 805 797 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 107 | 43 506 | 96 601 | 106 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 230 490 | 187 196 | 1 043 294 | 554 422 |
AV | Immobilisations en cours | 2 253 | 2 253 | 309 340 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 037 | 100 037 | 97 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 279 117 | 1 036 932 | 1 242 185 | 1 874 021 |
BT | Marchandises | 5 865 676 | 182 042 | 5 683 634 | 5 015 882 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 028 | 188 028 | 249 980 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 405 579 | 29 312 | 376 267 | 216 371 |
BZ | Autres créances | 416 068 | 416 068 | 370 614 | |
CF | Disponibilités | 705 | 705 | 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 105 | 114 105 | 1 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 990 161 | 211 354 | 6 778 807 | 5 854 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 269 278 | 1 248 285 | 8 020 992 | 7 728 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 336 866 | -239 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 558 397 | -1 097 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 104 738 | -336 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 594 | 9 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494 983 | 7 043 174 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 857 997 | 334 074 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 011 | 536 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 623 | 139 569 | ||
EA | Autres dettes | 139 046 | 2 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 916 254 | 8 065 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 020 992 | 7 728 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 051 323 | 3 649 038 | 16 700 361 | 5 503 115 |
FD | Production vendue biens | -751 014 | -751 014 | -344 467 | |
FG | Production vendue services | 689 765 | 689 765 | 277 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 990 075 | 3 649 038 | 16 639 113 | 5 436 057 |
FM | Production stockée | -4 202 | 46 614 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 979 | 4 531 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 739 930 | 5 487 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 690 147 | 10 039 934 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -767 929 | -5 055 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 427 | 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 238 625 | 745 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 251 | 86 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 500 740 | 158 249 | ||
FZ | Charges sociales | 220 075 | 69 942 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 731 | 77 589 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 805 797 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 354 | 86 066 | ||
GE | Autres charges | 717 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 237 934 | 6 209 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 498 004 | -722 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 680 | 57 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 680 | 57 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 680 | -57 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 555 684 | -779 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750 | 2 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750 | 318 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 712 | -318 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 739 968 | 5 487 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 298 364 | 6 584 908 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 558 397 | -1 097 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 433 | 433 | 178 | |
AH | Fonds commercial | 805 797 | 805 797 | 805 797 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 107 | 43 506 | 96 601 | 106 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 230 490 | 187 196 | 1 043 294 | 554 422 |
AV | Immobilisations en cours | 2 253 | 2 253 | 309 340 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 037 | 100 037 | 97 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 279 117 | 1 036 932 | 1 242 185 | 1 874 021 |
BT | Marchandises | 5 865 676 | 182 042 | 5 683 634 | 5 015 882 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 028 | 188 028 | 249 980 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 405 579 | 29 312 | 376 267 | 216 371 |
BZ | Autres créances | 416 068 | 416 068 | 370 614 | |
CF | Disponibilités | 705 | 705 | 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 105 | 114 105 | 1 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 990 161 | 211 354 | 6 778 807 | 5 854 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 269 278 | 1 248 285 | 8 020 992 | 7 728 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 336 866 | -239 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 558 397 | -1 097 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 104 738 | -336 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 594 | 9 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494 983 | 7 043 174 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 857 997 | 334 074 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 011 | 536 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 623 | 139 569 | ||
EA | Autres dettes | 139 046 | 2 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 916 254 | 8 065 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 020 992 | 7 728 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 051 323 | 3 649 038 | 16 700 361 | 5 503 115 |
FD | Production vendue biens | -751 014 | -751 014 | -344 467 | |
FG | Production vendue services | 689 765 | 689 765 | 277 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 990 075 | 3 649 038 | 16 639 113 | 5 436 057 |
FM | Production stockée | -4 202 | 46 614 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 979 | 4 531 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 739 930 | 5 487 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 690 147 | 10 039 934 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -767 929 | -5 055 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 427 | 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 238 625 | 745 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 251 | 86 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 500 740 | 158 249 | ||
FZ | Charges sociales | 220 075 | 69 942 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 731 | 77 589 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 805 797 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 354 | 86 066 | ||
GE | Autres charges | 717 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 237 934 | 6 209 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 498 004 | -722 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 680 | 57 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 680 | 57 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 680 | -57 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 555 684 | -779 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750 | 2 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750 | 318 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 712 | -318 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 739 968 | 5 487 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 298 364 | 6 584 908 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 558 397 | -1 097 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 433 | 433 | 178 | |
AH | Fonds commercial | 805 797 | 805 797 | 805 797 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 107 | 43 506 | 96 601 | 106 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 230 490 | 187 196 | 1 043 294 | 554 422 |
AV | Immobilisations en cours | 2 253 | 2 253 | 309 340 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 037 | 100 037 | 97 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 279 117 | 1 036 932 | 1 242 185 | 1 874 021 |
BT | Marchandises | 5 865 676 | 182 042 | 5 683 634 | 5 015 882 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 028 | 188 028 | 249 980 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 405 579 | 29 312 | 376 267 | 216 371 |
BZ | Autres créances | 416 068 | 416 068 | 370 614 | |
CF | Disponibilités | 705 | 705 | 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 105 | 114 105 | 1 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 990 161 | 211 354 | 6 778 807 | 5 854 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 269 278 | 1 248 285 | 8 020 992 | 7 728 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 336 866 | -239 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 558 397 | -1 097 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 104 738 | -336 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 594 | 9 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494 983 | 7 043 174 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 857 997 | 334 074 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 011 | 536 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 623 | 139 569 | ||
EA | Autres dettes | 139 046 | 2 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 916 254 | 8 065 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 020 992 | 7 728 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 051 323 | 3 649 038 | 16 700 361 | 5 503 115 |
FD | Production vendue biens | -751 014 | -751 014 | -344 467 | |
FG | Production vendue services | 689 765 | 689 765 | 277 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 990 075 | 3 649 038 | 16 639 113 | 5 436 057 |
FM | Production stockée | -4 202 | 46 614 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 979 | 4 531 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 739 930 | 5 487 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 690 147 | 10 039 934 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -767 929 | -5 055 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 427 | 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 238 625 | 745 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 251 | 86 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 500 740 | 158 249 | ||
FZ | Charges sociales | 220 075 | 69 942 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 731 | 77 589 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 805 797 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 354 | 86 066 | ||
GE | Autres charges | 717 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 237 934 | 6 209 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 498 004 | -722 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 680 | 57 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 680 | 57 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 680 | -57 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 555 684 | -779 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750 | 2 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750 | 318 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 712 | -318 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 739 968 | 5 487 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 298 364 | 6 584 908 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 558 397 | -1 097 675 |