Déposant 1 : EXCELYA PROMOTION, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 753222967
Adresse :
4 Bis rue du Bois des Moines
94100 Saint-Maur-des-Fossés
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS S.A., Mme BOYER CHAMMARD Christine
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : EXCELYA PROMOTION, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 753222967
Adresse :
4 bis rue du Bois des Moines
94100 Saint-Maur-des-Fossés
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS S.A., Mme BOYER CHAMMARD Christine
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 3 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 119 | 3 357 | 763 | 288 |
CU | Autres participations | 100 530 | 100 530 | 99 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 108 149 | 6 857 | 101 293 | 99 318 |
BN | En cours de production de biens | 30 661 | 30 661 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 412 | 49 412 | 782 827 | |
BZ | Autres créances | 1 392 727 | 1 392 727 | 2 086 867 | |
CF | Disponibilités | 583 594 | 583 594 | 594 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 381 | 10 381 | 9 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 066 775 | 2 066 775 | 3 476 268 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 924 | 6 857 | 2 168 067 | 3 575 587 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 | 2 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 240 | 240 | ||
DG | Autres réserves | 247 272 | 102 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 754 | 144 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 321 666 | 249 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 702 | 3 077 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 505 | 82 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 548 | 165 444 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 146 | 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 846 401 | 3 325 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 067 | 3 575 587 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 401 | 3 325 675 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 426 614 | 426 614 | 1 110 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 426 614 | 426 614 | 1 110 764 | |
FM | Production stockée | 28 661 | -465 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 936 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 455 281 | 658 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 642 | 359 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 692 | 4 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 641 | 85 986 | ||
FZ | Charges sociales | 34 586 | 37 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 483 | 421 | ||
GE | Autres charges | 1 948 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 543 992 | 488 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 710 | 169 880 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 569 026 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 405 | 46 757 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -10 442 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 610 431 | 36 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 528 | 61 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 528 | 61 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 560 902 | -25 102 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 472 192 | 144 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 | 181 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 | 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -551 | -181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 399 887 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 712 | 694 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 958 | 549 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 754 | 144 597 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 547 | 9 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 936 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 3 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874 | 483 | 3 357 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 374 | 483 | 6 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 3 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 119 | 3 357 | 763 | 288 |
CU | Autres participations | 100 530 | 100 530 | 99 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 108 149 | 6 857 | 101 293 | 99 318 |
BN | En cours de production de biens | 30 661 | 30 661 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 412 | 49 412 | 782 827 | |
BZ | Autres créances | 1 392 727 | 1 392 727 | 2 086 867 | |
CF | Disponibilités | 583 594 | 583 594 | 594 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 381 | 10 381 | 9 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 066 775 | 2 066 775 | 3 476 268 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 924 | 6 857 | 2 168 067 | 3 575 587 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 | 2 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 240 | 240 | ||
DG | Autres réserves | 247 272 | 102 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 754 | 144 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 321 666 | 249 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 702 | 3 077 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 505 | 82 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 548 | 165 444 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 146 | 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 846 401 | 3 325 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 067 | 3 575 587 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 401 | 3 325 675 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 426 614 | 426 614 | 1 110 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 426 614 | 426 614 | 1 110 764 | |
FM | Production stockée | 28 661 | -465 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 936 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 455 281 | 658 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 642 | 359 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 692 | 4 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 641 | 85 986 | ||
FZ | Charges sociales | 34 586 | 37 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 483 | 421 | ||
GE | Autres charges | 1 948 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 543 992 | 488 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 710 | 169 880 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 569 026 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 405 | 46 757 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -10 442 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 610 431 | 36 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 528 | 61 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 528 | 61 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 560 902 | -25 102 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 472 192 | 144 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 | 181 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 | 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -551 | -181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 399 887 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 712 | 694 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 958 | 549 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 754 | 144 597 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 547 | 9 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 936 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 3 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874 | 483 | 3 357 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 374 | 483 | 6 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 3 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 119 | 3 357 | 763 | 288 |
CU | Autres participations | 100 530 | 100 530 | 99 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 108 149 | 6 857 | 101 293 | 99 318 |
BN | En cours de production de biens | 30 661 | 30 661 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 412 | 49 412 | 782 827 | |
BZ | Autres créances | 1 392 727 | 1 392 727 | 2 086 867 | |
CF | Disponibilités | 583 594 | 583 594 | 594 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 381 | 10 381 | 9 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 066 775 | 2 066 775 | 3 476 268 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 924 | 6 857 | 2 168 067 | 3 575 587 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 | 2 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 240 | 240 | ||
DG | Autres réserves | 247 272 | 102 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 754 | 144 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 321 666 | 249 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 702 | 3 077 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 505 | 82 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 548 | 165 444 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 146 | 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 846 401 | 3 325 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 067 | 3 575 587 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 401 | 3 325 675 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 426 614 | 426 614 | 1 110 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 426 614 | 426 614 | 1 110 764 | |
FM | Production stockée | 28 661 | -465 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 936 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 455 281 | 658 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 642 | 359 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 692 | 4 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 641 | 85 986 | ||
FZ | Charges sociales | 34 586 | 37 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 483 | 421 | ||
GE | Autres charges | 1 948 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 543 992 | 488 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 710 | 169 880 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 569 026 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 405 | 46 757 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -10 442 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 610 431 | 36 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 528 | 61 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 528 | 61 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 560 902 | -25 102 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 472 192 | 144 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 | 181 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 | 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -551 | -181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 399 887 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 712 | 694 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 958 | 549 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 754 | 144 597 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 547 | 9 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 936 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 3 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874 | 483 | 3 357 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 374 | 483 | 6 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 3 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 119 | 3 357 | 763 | 288 |
CU | Autres participations | 100 530 | 100 530 | 99 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 108 149 | 6 857 | 101 293 | 99 318 |
BN | En cours de production de biens | 30 661 | 30 661 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 412 | 49 412 | 782 827 | |
BZ | Autres créances | 1 392 727 | 1 392 727 | 2 086 867 | |
CF | Disponibilités | 583 594 | 583 594 | 594 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 381 | 10 381 | 9 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 066 775 | 2 066 775 | 3 476 268 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 924 | 6 857 | 2 168 067 | 3 575 587 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 | 2 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 240 | 240 | ||
DG | Autres réserves | 247 272 | 102 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 754 | 144 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 321 666 | 249 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 702 | 3 077 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 505 | 82 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 548 | 165 444 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 146 | 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 846 401 | 3 325 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 067 | 3 575 587 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 401 | 3 325 675 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 426 614 | 426 614 | 1 110 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 426 614 | 426 614 | 1 110 764 | |
FM | Production stockée | 28 661 | -465 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 936 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 455 281 | 658 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 642 | 359 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 692 | 4 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 641 | 85 986 | ||
FZ | Charges sociales | 34 586 | 37 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 483 | 421 | ||
GE | Autres charges | 1 948 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 543 992 | 488 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 710 | 169 880 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 569 026 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 405 | 46 757 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -10 442 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 610 431 | 36 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 528 | 61 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 528 | 61 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 560 902 | -25 102 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 472 192 | 144 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 | 181 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 | 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -551 | -181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 399 887 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 712 | 694 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 958 | 549 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 754 | 144 597 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 547 | 9 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 936 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 3 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874 | 483 | 3 357 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 374 | 483 | 6 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 3 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 119 | 3 357 | 763 | 288 |
CU | Autres participations | 100 530 | 100 530 | 99 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 108 149 | 6 857 | 101 293 | 99 318 |
BN | En cours de production de biens | 30 661 | 30 661 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 412 | 49 412 | 782 827 | |
BZ | Autres créances | 1 392 727 | 1 392 727 | 2 086 867 | |
CF | Disponibilités | 583 594 | 583 594 | 594 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 381 | 10 381 | 9 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 066 775 | 2 066 775 | 3 476 268 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 924 | 6 857 | 2 168 067 | 3 575 587 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 | 2 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 240 | 240 | ||
DG | Autres réserves | 247 272 | 102 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 754 | 144 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 321 666 | 249 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 702 | 3 077 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 505 | 82 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 548 | 165 444 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 146 | 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 846 401 | 3 325 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 067 | 3 575 587 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 401 | 3 325 675 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 426 614 | 426 614 | 1 110 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 426 614 | 426 614 | 1 110 764 | |
FM | Production stockée | 28 661 | -465 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 936 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 455 281 | 658 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 642 | 359 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 692 | 4 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 641 | 85 986 | ||
FZ | Charges sociales | 34 586 | 37 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 483 | 421 | ||
GE | Autres charges | 1 948 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 543 992 | 488 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 710 | 169 880 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 569 026 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 405 | 46 757 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -10 442 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 610 431 | 36 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 528 | 61 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 528 | 61 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 560 902 | -25 102 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 472 192 | 144 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 | 181 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 | 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -551 | -181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 399 887 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 712 | 694 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 958 | 549 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 754 | 144 597 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 547 | 9 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 936 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 3 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874 | 483 | 3 357 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 374 | 483 | 6 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 3 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 119 | 3 357 | 763 | 288 |
CU | Autres participations | 100 530 | 100 530 | 99 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 108 149 | 6 857 | 101 293 | 99 318 |
BN | En cours de production de biens | 30 661 | 30 661 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 412 | 49 412 | 782 827 | |
BZ | Autres créances | 1 392 727 | 1 392 727 | 2 086 867 | |
CF | Disponibilités | 583 594 | 583 594 | 594 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 381 | 10 381 | 9 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 066 775 | 2 066 775 | 3 476 268 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 924 | 6 857 | 2 168 067 | 3 575 587 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 | 2 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 240 | 240 | ||
DG | Autres réserves | 247 272 | 102 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 754 | 144 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 321 666 | 249 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 702 | 3 077 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 505 | 82 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 548 | 165 444 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 146 | 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 846 401 | 3 325 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 067 | 3 575 587 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 401 | 3 325 675 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 426 614 | 426 614 | 1 110 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 426 614 | 426 614 | 1 110 764 | |
FM | Production stockée | 28 661 | -465 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 936 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 455 281 | 658 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 642 | 359 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 692 | 4 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 641 | 85 986 | ||
FZ | Charges sociales | 34 586 | 37 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 483 | 421 | ||
GE | Autres charges | 1 948 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 543 992 | 488 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 710 | 169 880 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 569 026 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 405 | 46 757 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -10 442 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 610 431 | 36 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 528 | 61 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 528 | 61 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 560 902 | -25 102 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 472 192 | 144 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 | 181 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 | 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -551 | -181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 399 887 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 712 | 694 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 958 | 549 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 754 | 144 597 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 547 | 9 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 936 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 3 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874 | 483 | 3 357 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 374 | 483 | 6 857 |