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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 229 | 2 503 | 1 726 | 2 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 655 | 12 946 | 3 709 | 6 951 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 354 | | 4 354 | 5 020 |
BJ | TOTAL (I) | 25 237 | 15 448 | 9 789 | 14 484 |
BN | En cours de production de biens | 392 078 | | 392 078 | 376 438 |
BX | Clients et comptes rattachés | 684 171 | 4 036 | 680 135 | 293 754 |
BZ | Autres créances | 49 352 | | 49 352 | 31 786 |
CF | Disponibilités | 3 286 | | 3 286 | 622 |
CH | Charges constatées d’avance | 2 552 | | 2 552 | 13 902 |
CJ | TOTAL (II) | 1 131 439 | 4 036 | 1 127 403 | 716 502 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 676 | 19 484 | 1 137 192 | 730 986 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 354 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 100 020 | 100 020 | | |
DD | Réserve légale (1) | 5 100 | 5 100 | | |
DG | Autres réserves | 19 775 | 19 775 | | |
DH | Report à nouveau | -1 028 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 811 | -1 028 | | |
DL | TOTAL (I) | 151 678 | 123 867 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 849 | 21 138 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 | 641 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 184 | 235 982 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 640 038 | 345 401 | | |
EA | Autres dettes | 1 296 | 3 957 | | |
EC | TOTAL (IV) | 985 514 | 607 119 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 192 | 730 986 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 514 | 607 119 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 849 | 21 138 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 2 888 083 | | 2 888 083 | 2 273 380 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 888 083 | | 2 888 083 | 2 273 380 |
FM | Production stockée | | | 15 640 | 376 438 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 976 | 8 588 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 699 | 2 658 406 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 516 | 877 808 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 428 060 | 1 353 795 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 265 | 11 086 |
FY | Salaires et traitements | | | 298 451 | 239 224 |
FZ | Charges sociales | | | 191 281 | 154 671 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 4 029 | 4 185 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 464 | 11 548 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 066 | 2 652 318 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 28 633 | 6 088 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 1 054 | 700 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 1 054 | 700 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -1 054 | -700 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 27 579 | 5 389 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732 | 460 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732 | 1 460 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | 5 116 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 289 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 | 8 405 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 438 | -6 945 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 206 | -528 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 431 | 2 659 866 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 620 | 2 660 894 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 811 | -1 028 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 419 | 4 029 | | 15 448 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 419 | 4 029 | | 15 448 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 11 548 | 3 464 | 10 976 | 4 036 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 548 | 3 464 | 10 976 | 4 036 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 548 | 3 464 | 10 976 | 4 036 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 3 464 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 4 354 | 4 354 | | |
UX | Autres créances clients | 684 171 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 102 | | | |
VB | T. V. A. | 7 996 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 2 552 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 429 | 740 429 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 849 | 5 849 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 184 | 338 184 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 339 | 80 339 | | |
VW | T.V.A. | 559 041 | 559 041 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 658 | 658 | | |
VI | Groupe et associés | 147 | 147 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296 | 1 296 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 514 | 985 514 | | |