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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 000 | 4 000 | 111 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 967 | 13 572 | 20 394 | 29 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 543 | 34 932 | 15 611 | 30 646 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 36 421 | 36 421 | 15 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 224 931 | 152 504 | 72 427 | 75 315 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 500 | 4 500 | ||
BN | En cours de production de biens | 21 622 | 21 622 | 35 868 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 352 889 | 352 889 | 477 951 | |
BZ | Autres créances | 213 225 | 213 225 | 63 853 | |
CF | Disponibilités | 50 625 | 50 625 | 97 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 416 | 7 416 | 22 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 650 277 | 650 277 | 698 158 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 207 | 152 504 | 722 703 | 773 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -39 040 | -91 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 764 | 52 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 723 | 60 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504 | 5 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 946 | 477 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 365 036 | 177 617 | ||
EA | Autres dettes | 9 494 | 9 611 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 924 | |||
EC | TOTAL (IV) | 632 980 | 712 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 722 703 | 773 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 980 | 724 564 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 465 337 | 1 465 337 | 1 712 908 | |
FG | Production vendue services | 36 391 | 36 391 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 501 728 | 1 501 728 | 1 712 908 | |
FM | Production stockée | 27 678 | -6 056 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 046 | 113 402 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 534 952 | 1 821 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 998 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 281 780 | 54 371 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 950 282 | 1 385 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 215 | 2 786 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 810 | 99 484 | ||
FZ | Charges sociales | 87 923 | 61 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 263 | 12 205 | ||
GE | Autres charges | 1 | 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 487 771 | 1 615 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 182 | 205 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 182 | 205 127 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 021 | 148 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 021 | 148 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 021 | -148 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 397 | 4 290 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 952 | 1 821 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 189 | 1 768 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 764 | 52 745 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 046 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 889 | 111 | 4 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 353 | 25 152 | 48 504 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 241 | 25 263 | 52 504 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 421 | |||
UX | Autres créances clients | 352 889 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 297 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 595 | |||
VB | T. V. A. | 146 243 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 951 | 573 530 | 36 421 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 946 | 255 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 199 | 10 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 854 | 46 854 | ||
VW | T.V.A. | 300 148 | 300 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 835 | 7 835 | ||
VI | Groupe et associés | 2 504 | 2 504 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 494 | 9 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 980 | 632 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 000 | 4 000 | 111 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 967 | 13 572 | 20 394 | 29 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 543 | 34 932 | 15 611 | 30 646 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 36 421 | 36 421 | 15 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 224 931 | 152 504 | 72 427 | 75 315 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 500 | 4 500 | ||
BN | En cours de production de biens | 21 622 | 21 622 | 35 868 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 352 889 | 352 889 | 477 951 | |
BZ | Autres créances | 213 225 | 213 225 | 63 853 | |
CF | Disponibilités | 50 625 | 50 625 | 97 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 416 | 7 416 | 22 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 650 277 | 650 277 | 698 158 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 207 | 152 504 | 722 703 | 773 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -39 040 | -91 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 764 | 52 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 723 | 60 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504 | 5 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 946 | 477 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 365 036 | 177 617 | ||
EA | Autres dettes | 9 494 | 9 611 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 924 | |||
EC | TOTAL (IV) | 632 980 | 712 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 722 703 | 773 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 980 | 724 564 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 465 337 | 1 465 337 | 1 712 908 | |
FG | Production vendue services | 36 391 | 36 391 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 501 728 | 1 501 728 | 1 712 908 | |
FM | Production stockée | 27 678 | -6 056 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 046 | 113 402 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 534 952 | 1 821 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 998 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 281 780 | 54 371 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 950 282 | 1 385 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 215 | 2 786 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 810 | 99 484 | ||
FZ | Charges sociales | 87 923 | 61 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 263 | 12 205 | ||
GE | Autres charges | 1 | 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 487 771 | 1 615 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 182 | 205 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 182 | 205 127 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 021 | 148 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 021 | 148 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 021 | -148 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 397 | 4 290 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 952 | 1 821 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 189 | 1 768 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 764 | 52 745 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 046 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 889 | 111 | 4 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 353 | 25 152 | 48 504 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 241 | 25 263 | 52 504 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 421 | |||
UX | Autres créances clients | 352 889 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 297 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 595 | |||
VB | T. V. A. | 146 243 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 951 | 573 530 | 36 421 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 946 | 255 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 199 | 10 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 854 | 46 854 | ||
VW | T.V.A. | 300 148 | 300 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 835 | 7 835 | ||
VI | Groupe et associés | 2 504 | 2 504 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 494 | 9 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 980 | 632 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 000 | 4 000 | 111 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 967 | 13 572 | 20 394 | 29 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 543 | 34 932 | 15 611 | 30 646 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 36 421 | 36 421 | 15 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 224 931 | 152 504 | 72 427 | 75 315 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 500 | 4 500 | ||
BN | En cours de production de biens | 21 622 | 21 622 | 35 868 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 352 889 | 352 889 | 477 951 | |
BZ | Autres créances | 213 225 | 213 225 | 63 853 | |
CF | Disponibilités | 50 625 | 50 625 | 97 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 416 | 7 416 | 22 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 650 277 | 650 277 | 698 158 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 207 | 152 504 | 722 703 | 773 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -39 040 | -91 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 764 | 52 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 723 | 60 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504 | 5 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 946 | 477 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 365 036 | 177 617 | ||
EA | Autres dettes | 9 494 | 9 611 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 924 | |||
EC | TOTAL (IV) | 632 980 | 712 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 722 703 | 773 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 980 | 724 564 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 465 337 | 1 465 337 | 1 712 908 | |
FG | Production vendue services | 36 391 | 36 391 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 501 728 | 1 501 728 | 1 712 908 | |
FM | Production stockée | 27 678 | -6 056 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 046 | 113 402 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 534 952 | 1 821 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 998 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 281 780 | 54 371 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 950 282 | 1 385 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 215 | 2 786 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 810 | 99 484 | ||
FZ | Charges sociales | 87 923 | 61 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 263 | 12 205 | ||
GE | Autres charges | 1 | 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 487 771 | 1 615 865 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 182 | 205 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 182 | 205 127 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 021 | 148 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 021 | 148 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 021 | -148 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 397 | 4 290 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 952 | 1 821 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 189 | 1 768 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 764 | 52 745 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 046 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 889 | 111 | 4 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 353 | 25 152 | 48 504 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 241 | 25 263 | 52 504 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 421 | |||
UX | Autres créances clients | 352 889 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 297 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 595 | |||
VB | T. V. A. | 146 243 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 951 | 573 530 | 36 421 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 946 | 255 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 199 | 10 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 854 | 46 854 | ||
VW | T.V.A. | 300 148 | 300 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 835 | 7 835 | ||
VI | Groupe et associés | 2 504 | 2 504 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 494 | 9 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 980 | 632 980 |