Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 125 | 57 831 | 13 294 | 14 489 |
AN | Terrains | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AP | Constructions | 812 144 | 366 752 | 445 392 | 362 277 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 421 | 44 363 | 23 057 | 6 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 303 | 121 520 | 43 783 | 41 148 |
AX | Avances et acomptes | 11 851 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 295 992 | 590 466 | 705 526 | 616 705 |
BT | Marchandises | 57 755 | 391 | 57 364 | 50 429 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 007 | 24 007 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 589 365 | 589 365 | 778 305 | |
BZ | Autres créances | 16 758 | 16 758 | 37 468 | |
CF | Disponibilités | 7 104 | 7 104 | 20 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 617 | 8 617 | 3 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 703 606 | 391 | 703 215 | 890 135 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 598 | 590 857 | 1 408 741 | 1 506 841 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 457 | 11 457 | ||
DH | Report à nouveau | 169 943 | 37 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 442 | 132 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 524 342 | 516 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 | 5 953 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 373 | 5 953 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 614 | 50 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 201 | 645 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 134 | 255 482 | ||
EA | Autres dettes | 41 148 | 14 461 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 929 | 18 215 | ||
EC | TOTAL (IV) | 873 026 | 983 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 741 | 1 506 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 287 548 | 728 704 | 2 016 252 | 3 799 973 |
FG | Production vendue services | 28 296 | 321 065 | 349 360 | 172 309 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 315 844 | 1 049 769 | 2 365 613 | 3 972 282 |
FN | Production immobilisée | 28 365 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 131 | 9 412 | ||
FQ | Autres produits | 2 034 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 419 142 | 3 981 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 754 191 | 2 231 571 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 326 | 13 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 439 130 | 353 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 887 | 53 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 641 | 745 233 | ||
FZ | Charges sociales | 310 438 | 345 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 722 | 87 918 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 391 | -12 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 373 | 5 953 | ||
GE | Autres charges | 63 984 | 22 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 392 431 | 3 845 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 711 | 135 881 | ||
GN | Différences positives de change | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 871 | 3 340 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 950 | 3 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 950 | -3 318 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 761 | 132 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 467 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | 208 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 527 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 786 | 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 319 | -208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 609 | 3 981 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 167 | 3 849 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 442 | 132 355 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 390 | 16 441 | 57 831 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 455 | 78 281 | 6 101 | 532 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 844 | 94 722 | 6 101 | 590 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 282 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 091 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 953 | 11 373 | 5 953 | 11 373 |
6N | Sur stocks et en cours | 391 | 391 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 501 | 6 501 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 501 | 391 | 6 501 | 391 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 454 | 11 764 | 12 454 | 11 764 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 589 365 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 740 | 614 740 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 000 | 65 000 | 10 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 201 | 468 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 757 | 73 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 620 | 112 620 | ||
VW | T.V.A. | 11 872 | 11 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 885 | 14 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 148 | 41 148 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 929 | 44 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 026 | 863 026 | 10 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 125 | 57 831 | 13 294 | 14 489 |
AN | Terrains | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AP | Constructions | 812 144 | 366 752 | 445 392 | 362 277 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 421 | 44 363 | 23 057 | 6 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 303 | 121 520 | 43 783 | 41 148 |
AX | Avances et acomptes | 11 851 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 295 992 | 590 466 | 705 526 | 616 705 |
BT | Marchandises | 57 755 | 391 | 57 364 | 50 429 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 007 | 24 007 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 589 365 | 589 365 | 778 305 | |
BZ | Autres créances | 16 758 | 16 758 | 37 468 | |
CF | Disponibilités | 7 104 | 7 104 | 20 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 617 | 8 617 | 3 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 703 606 | 391 | 703 215 | 890 135 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 598 | 590 857 | 1 408 741 | 1 506 841 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 457 | 11 457 | ||
DH | Report à nouveau | 169 943 | 37 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 442 | 132 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 524 342 | 516 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 | 5 953 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 373 | 5 953 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 614 | 50 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 201 | 645 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 134 | 255 482 | ||
EA | Autres dettes | 41 148 | 14 461 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 929 | 18 215 | ||
EC | TOTAL (IV) | 873 026 | 983 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 741 | 1 506 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 287 548 | 728 704 | 2 016 252 | 3 799 973 |
FG | Production vendue services | 28 296 | 321 065 | 349 360 | 172 309 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 315 844 | 1 049 769 | 2 365 613 | 3 972 282 |
FN | Production immobilisée | 28 365 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 131 | 9 412 | ||
FQ | Autres produits | 2 034 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 419 142 | 3 981 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 754 191 | 2 231 571 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 326 | 13 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 439 130 | 353 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 887 | 53 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 641 | 745 233 | ||
FZ | Charges sociales | 310 438 | 345 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 722 | 87 918 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 391 | -12 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 373 | 5 953 | ||
GE | Autres charges | 63 984 | 22 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 392 431 | 3 845 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 711 | 135 881 | ||
GN | Différences positives de change | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 871 | 3 340 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 950 | 3 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 950 | -3 318 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 761 | 132 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 467 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | 208 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 527 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 786 | 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 319 | -208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 609 | 3 981 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 167 | 3 849 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 442 | 132 355 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 390 | 16 441 | 57 831 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 455 | 78 281 | 6 101 | 532 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 844 | 94 722 | 6 101 | 590 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 282 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 091 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 953 | 11 373 | 5 953 | 11 373 |
6N | Sur stocks et en cours | 391 | 391 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 501 | 6 501 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 501 | 391 | 6 501 | 391 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 454 | 11 764 | 12 454 | 11 764 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 589 365 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 740 | 614 740 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 000 | 65 000 | 10 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 201 | 468 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 757 | 73 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 620 | 112 620 | ||
VW | T.V.A. | 11 872 | 11 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 885 | 14 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 148 | 41 148 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 929 | 44 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 026 | 863 026 | 10 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 125 | 57 831 | 13 294 | 14 489 |
AN | Terrains | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AP | Constructions | 812 144 | 366 752 | 445 392 | 362 277 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 421 | 44 363 | 23 057 | 6 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 303 | 121 520 | 43 783 | 41 148 |
AX | Avances et acomptes | 11 851 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 295 992 | 590 466 | 705 526 | 616 705 |
BT | Marchandises | 57 755 | 391 | 57 364 | 50 429 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 007 | 24 007 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 589 365 | 589 365 | 778 305 | |
BZ | Autres créances | 16 758 | 16 758 | 37 468 | |
CF | Disponibilités | 7 104 | 7 104 | 20 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 617 | 8 617 | 3 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 703 606 | 391 | 703 215 | 890 135 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 598 | 590 857 | 1 408 741 | 1 506 841 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 457 | 11 457 | ||
DH | Report à nouveau | 169 943 | 37 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 442 | 132 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 524 342 | 516 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 | 5 953 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 373 | 5 953 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 614 | 50 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 201 | 645 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 134 | 255 482 | ||
EA | Autres dettes | 41 148 | 14 461 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 929 | 18 215 | ||
EC | TOTAL (IV) | 873 026 | 983 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 741 | 1 506 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 287 548 | 728 704 | 2 016 252 | 3 799 973 |
FG | Production vendue services | 28 296 | 321 065 | 349 360 | 172 309 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 315 844 | 1 049 769 | 2 365 613 | 3 972 282 |
FN | Production immobilisée | 28 365 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 131 | 9 412 | ||
FQ | Autres produits | 2 034 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 419 142 | 3 981 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 754 191 | 2 231 571 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 326 | 13 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 439 130 | 353 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 887 | 53 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 641 | 745 233 | ||
FZ | Charges sociales | 310 438 | 345 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 722 | 87 918 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 391 | -12 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 373 | 5 953 | ||
GE | Autres charges | 63 984 | 22 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 392 431 | 3 845 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 711 | 135 881 | ||
GN | Différences positives de change | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 871 | 3 340 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 950 | 3 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 950 | -3 318 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 761 | 132 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 467 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | 208 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 527 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 786 | 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 319 | -208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 609 | 3 981 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 167 | 3 849 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 442 | 132 355 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 390 | 16 441 | 57 831 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 455 | 78 281 | 6 101 | 532 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 844 | 94 722 | 6 101 | 590 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 282 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 091 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 953 | 11 373 | 5 953 | 11 373 |
6N | Sur stocks et en cours | 391 | 391 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 501 | 6 501 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 501 | 391 | 6 501 | 391 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 454 | 11 764 | 12 454 | 11 764 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 589 365 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 740 | 614 740 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 000 | 65 000 | 10 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 201 | 468 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 757 | 73 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 620 | 112 620 | ||
VW | T.V.A. | 11 872 | 11 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 885 | 14 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 148 | 41 148 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 929 | 44 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 026 | 863 026 | 10 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 125 | 57 831 | 13 294 | 14 489 |
AN | Terrains | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AP | Constructions | 812 144 | 366 752 | 445 392 | 362 277 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 421 | 44 363 | 23 057 | 6 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 303 | 121 520 | 43 783 | 41 148 |
AX | Avances et acomptes | 11 851 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 295 992 | 590 466 | 705 526 | 616 705 |
BT | Marchandises | 57 755 | 391 | 57 364 | 50 429 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 007 | 24 007 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 589 365 | 589 365 | 778 305 | |
BZ | Autres créances | 16 758 | 16 758 | 37 468 | |
CF | Disponibilités | 7 104 | 7 104 | 20 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 617 | 8 617 | 3 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 703 606 | 391 | 703 215 | 890 135 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 598 | 590 857 | 1 408 741 | 1 506 841 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 457 | 11 457 | ||
DH | Report à nouveau | 169 943 | 37 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 442 | 132 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 524 342 | 516 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 | 5 953 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 373 | 5 953 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 614 | 50 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 201 | 645 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 134 | 255 482 | ||
EA | Autres dettes | 41 148 | 14 461 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 929 | 18 215 | ||
EC | TOTAL (IV) | 873 026 | 983 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 741 | 1 506 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 287 548 | 728 704 | 2 016 252 | 3 799 973 |
FG | Production vendue services | 28 296 | 321 065 | 349 360 | 172 309 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 315 844 | 1 049 769 | 2 365 613 | 3 972 282 |
FN | Production immobilisée | 28 365 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 131 | 9 412 | ||
FQ | Autres produits | 2 034 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 419 142 | 3 981 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 754 191 | 2 231 571 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 326 | 13 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 439 130 | 353 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 887 | 53 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 641 | 745 233 | ||
FZ | Charges sociales | 310 438 | 345 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 722 | 87 918 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 391 | -12 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 373 | 5 953 | ||
GE | Autres charges | 63 984 | 22 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 392 431 | 3 845 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 711 | 135 881 | ||
GN | Différences positives de change | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 871 | 3 340 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 950 | 3 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 950 | -3 318 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 761 | 132 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 467 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | 208 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 527 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 786 | 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 319 | -208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 609 | 3 981 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 167 | 3 849 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 442 | 132 355 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 390 | 16 441 | 57 831 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 455 | 78 281 | 6 101 | 532 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 844 | 94 722 | 6 101 | 590 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 282 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 091 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 953 | 11 373 | 5 953 | 11 373 |
6N | Sur stocks et en cours | 391 | 391 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 501 | 6 501 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 501 | 391 | 6 501 | 391 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 454 | 11 764 | 12 454 | 11 764 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 589 365 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 740 | 614 740 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 000 | 65 000 | 10 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 201 | 468 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 757 | 73 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 620 | 112 620 | ||
VW | T.V.A. | 11 872 | 11 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 885 | 14 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 148 | 41 148 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 929 | 44 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 026 | 863 026 | 10 000 |