Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 640 | 1 115 | 1 525 | 2 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 115 | 31 726 | 8 389 | 13 419 |
CU | Autres participations | 20 020 | 20 020 | 20 020 | |
BF | Prêts | 51 110 | 51 110 | 41 117 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 6 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 485 | 32 841 | 87 644 | 83 561 |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 001 | 14 369 | 446 632 | 585 532 |
BZ | Autres créances | 241 514 | 241 514 | 262 783 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | |||
CF | Disponibilités | 188 935 | 188 935 | 108 767 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 340 | 10 340 | 3 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 901 790 | 14 369 | 887 421 | 1 020 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 275 | 47 210 | 975 065 | 1 103 841 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 260 | 15 260 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 526 | 1 526 | ||
DG | Autres réserves | 159 066 | 112 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 474 | 86 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 210 326 | 215 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 413 | 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 304 | 286 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 521 953 | 592 744 | ||
EA | Autres dettes | 69 | 8 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 764 738 | 887 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 975 065 | 1 103 841 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 738 | 887 989 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 738 307 | 2 738 307 | 2 749 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 738 307 | 2 738 307 | 2 749 667 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 439 | 9 508 | ||
FQ | Autres produits | 7 773 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 765 519 | 2 759 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 952 256 | 1 027 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 995 | 30 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 344 455 | 1 209 406 | ||
FZ | Charges sociales | 398 230 | 386 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 500 | 8 671 | ||
GE | Autres charges | 1 159 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 740 595 | 2 663 488 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 924 | 95 688 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 866 | 1 500 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 820 | 1 388 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | 17 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 760 | 2 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 760 | 2 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 684 | 98 593 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 472 | 2 022 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 472 | 2 022 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682 | 9 616 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682 | 9 616 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 790 | -7 595 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 224 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 751 | 2 764 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 277 | 2 677 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 474 | 86 774 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 439 | 9 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 | 880 | 1 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 106 | 5 620 | 31 726 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 341 | 6 500 | 32 841 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 369 | 14 369 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 369 | 14 369 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 369 | 14 369 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 186 | |||
UX | Autres créances clients | 443 815 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 390 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 056 | |||
VB | T. V. A. | 60 037 | |||
VP | Divers | 2 008 | |||
VC | Groupe et associés | 90 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 565 | 763 965 | 6 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 304 | 222 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 920 | 193 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 701 | 137 701 | ||
VW | T.V.A. | 133 944 | 133 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 378 | 56 378 | ||
VI | Groupe et associés | 20 423 | 20 423 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 | 69 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 738 | 764 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 640 | 1 115 | 1 525 | 2 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 115 | 31 726 | 8 389 | 13 419 |
CU | Autres participations | 20 020 | 20 020 | 20 020 | |
BF | Prêts | 51 110 | 51 110 | 41 117 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 6 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 485 | 32 841 | 87 644 | 83 561 |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 001 | 14 369 | 446 632 | 585 532 |
BZ | Autres créances | 241 514 | 241 514 | 262 783 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | |||
CF | Disponibilités | 188 935 | 188 935 | 108 767 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 340 | 10 340 | 3 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 901 790 | 14 369 | 887 421 | 1 020 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 275 | 47 210 | 975 065 | 1 103 841 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 260 | 15 260 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 526 | 1 526 | ||
DG | Autres réserves | 159 066 | 112 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 474 | 86 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 210 326 | 215 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 413 | 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 304 | 286 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 521 953 | 592 744 | ||
EA | Autres dettes | 69 | 8 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 764 738 | 887 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 975 065 | 1 103 841 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 738 | 887 989 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 738 307 | 2 738 307 | 2 749 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 738 307 | 2 738 307 | 2 749 667 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 439 | 9 508 | ||
FQ | Autres produits | 7 773 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 765 519 | 2 759 176 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 952 256 | 1 027 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 995 | 30 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 344 455 | 1 209 406 | ||
FZ | Charges sociales | 398 230 | 386 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 500 | 8 671 | ||
GE | Autres charges | 1 159 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 740 595 | 2 663 488 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 924 | 95 688 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 866 | 1 500 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 820 | 1 388 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 | 17 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 760 | 2 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 760 | 2 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 684 | 98 593 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 472 | 2 022 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 472 | 2 022 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682 | 9 616 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682 | 9 616 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 790 | -7 595 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 224 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 751 | 2 764 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 277 | 2 677 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 474 | 86 774 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 439 | 9 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 | 880 | 1 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 106 | 5 620 | 31 726 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 341 | 6 500 | 32 841 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 369 | 14 369 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 369 | 14 369 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 369 | 14 369 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 186 | |||
UX | Autres créances clients | 443 815 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 390 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 056 | |||
VB | T. V. A. | 60 037 | |||
VP | Divers | 2 008 | |||
VC | Groupe et associés | 90 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 565 | 763 965 | 6 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 304 | 222 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 920 | 193 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 701 | 137 701 | ||
VW | T.V.A. | 133 944 | 133 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 378 | 56 378 | ||
VI | Groupe et associés | 20 423 | 20 423 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 | 69 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 738 | 764 738 |