Portail de la ville
de Châteauroux
de Châteauroux
Déposant 1 : SAS 2L France Traditions, SAS 2L
Numéro de SIREN : 511289761
Adresse :
34 Rue saint nicolas
54000 NANCY
FR
Mandataire 1 : Mme. Laurie Bolzé
Adresse :
Rue saint nicolas
54000 NANCY
FR
Déposant 1 : SAS 2L France Traditions, SAS 2L
Numéro de SIREN : 511289761
Adresse :
34 Rue saint nicolas
54000 NANCY
FR
Mandataire 1 : Mme. Laurie Bolzé
Adresse :
Rue saint nicolas
54000 NANCY
FR
Déposant 1 : SAS 2L France Traditions, SAS 2L
Numéro de SIREN : 511289761
Adresse :
34 Rue saint nicolas
54000 NANCY
FR
Mandataire 1 : Mme. Laurie Bolzé
Adresse :
Rue saint nicolas
54000 NANCY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 719 | 96 156 | 75 563 | 13 192 |
AH | Fonds commercial | 53 000 | 53 000 | 53 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 600 | 7 600 | 7 600 | |
AN | Terrains | 15 300 | 15 300 | 15 300 | |
AP | Constructions | 137 700 | 18 915 | 118 785 | 124 297 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 145 | 6 029 | 9 117 | 11 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 511 | 29 464 | 50 048 | 50 709 |
AV | Immobilisations en cours | 77 220 | 77 220 | ||
CU | Autres participations | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 505 | 22 505 | 22 505 | |
BF | Prêts | 13 050 | 13 050 | 15 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 940 | 5 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 624 691 | 150 563 | 474 128 | 339 297 |
BT | Marchandises | 3 963 | 3 963 | 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 556 | 123 556 | 129 369 | |
BZ | Autres créances | 217 440 | 217 440 | 143 688 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 024 | 100 024 | 185 322 | |
CF | Disponibilités | 672 741 | 672 741 | 485 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 879 | 34 879 | 9 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 152 603 | 1 152 603 | 953 147 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 294 | 150 563 | 1 626 731 | 1 292 444 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 990 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 030 | 97 030 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 | 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 703 | 9 703 | ||
DG | Autres réserves | 6 212 | 2 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 029 | 71 174 | ||
DL | TOTAL (I) | 224 444 | 181 031 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 352 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 352 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 845 | 93 128 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 040 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 199 | 11 856 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 686 | 265 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 050 | 178 623 | ||
EA | Autres dettes | 3 506 | 492 296 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 267 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 402 286 | 1 097 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 731 | 1 292 444 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 801 | 1 050 968 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 577 | 47 041 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 338 343 | 1 338 343 | 1 217 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 338 343 | 1 338 343 | 1 217 862 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 920 | 163 835 | ||
FQ | Autres produits | 1 120 | 455 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 522 383 | 1 382 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 984 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 718 | 71 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 882 549 | 871 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 802 | 11 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 237 | 228 218 | ||
FZ | Charges sociales | 167 670 | 135 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 874 | 39 316 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 352 | |||
GE | Autres charges | 80 | 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 404 477 | 1 301 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 906 | 80 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 021 | 21 649 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 526 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 021 | 22 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 477 | 137 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 218 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 695 | 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 326 | 22 038 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 232 | 102 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 477 | 3 504 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 477 | 3 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 231 | 15 095 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 231 | 15 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 754 | -11 341 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 449 | 20 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 880 | 1 408 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 851 | 1 336 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 029 | 71 174 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 568 | 163 835 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 316 | 16 094 | 1 003 | 54 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 692 | 40 874 | 1 003 | 150 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 352 | 14 352 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 352 | 14 352 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 865 | 394 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 686 | 317 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 506 | 3 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 087 | 1 027 801 | 22 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 719 | 96 156 | 75 563 | 13 192 |
AH | Fonds commercial | 53 000 | 53 000 | 53 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 600 | 7 600 | 7 600 | |
AN | Terrains | 15 300 | 15 300 | 15 300 | |
AP | Constructions | 137 700 | 18 915 | 118 785 | 124 297 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 145 | 6 029 | 9 117 | 11 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 511 | 29 464 | 50 048 | 50 709 |
AV | Immobilisations en cours | 77 220 | 77 220 | ||
CU | Autres participations | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 505 | 22 505 | 22 505 | |
BF | Prêts | 13 050 | 13 050 | 15 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 940 | 5 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 624 691 | 150 563 | 474 128 | 339 297 |
BT | Marchandises | 3 963 | 3 963 | 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 556 | 123 556 | 129 369 | |
BZ | Autres créances | 217 440 | 217 440 | 143 688 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 024 | 100 024 | 185 322 | |
CF | Disponibilités | 672 741 | 672 741 | 485 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 879 | 34 879 | 9 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 152 603 | 1 152 603 | 953 147 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 294 | 150 563 | 1 626 731 | 1 292 444 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 990 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 030 | 97 030 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 | 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 703 | 9 703 | ||
DG | Autres réserves | 6 212 | 2 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 029 | 71 174 | ||
DL | TOTAL (I) | 224 444 | 181 031 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 352 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 352 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 845 | 93 128 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 040 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 199 | 11 856 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 686 | 265 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 050 | 178 623 | ||
EA | Autres dettes | 3 506 | 492 296 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 267 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 402 286 | 1 097 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 731 | 1 292 444 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 801 | 1 050 968 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 577 | 47 041 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 338 343 | 1 338 343 | 1 217 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 338 343 | 1 338 343 | 1 217 862 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 920 | 163 835 | ||
FQ | Autres produits | 1 120 | 455 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 522 383 | 1 382 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 984 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 718 | 71 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 882 549 | 871 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 802 | 11 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 237 | 228 218 | ||
FZ | Charges sociales | 167 670 | 135 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 874 | 39 316 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 352 | |||
GE | Autres charges | 80 | 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 404 477 | 1 301 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 906 | 80 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 021 | 21 649 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 526 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 021 | 22 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 477 | 137 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 218 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 695 | 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 326 | 22 038 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 232 | 102 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 477 | 3 504 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 477 | 3 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 231 | 15 095 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 231 | 15 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 754 | -11 341 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 449 | 20 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 880 | 1 408 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 851 | 1 336 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 029 | 71 174 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 568 | 163 835 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 316 | 16 094 | 1 003 | 54 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 692 | 40 874 | 1 003 | 150 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 352 | 14 352 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 352 | 14 352 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 865 | 394 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 686 | 317 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 506 | 3 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 087 | 1 027 801 | 22 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 719 | 96 156 | 75 563 | 13 192 |
AH | Fonds commercial | 53 000 | 53 000 | 53 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 600 | 7 600 | 7 600 | |
AN | Terrains | 15 300 | 15 300 | 15 300 | |
AP | Constructions | 137 700 | 18 915 | 118 785 | 124 297 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 145 | 6 029 | 9 117 | 11 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 511 | 29 464 | 50 048 | 50 709 |
AV | Immobilisations en cours | 77 220 | 77 220 | ||
CU | Autres participations | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 505 | 22 505 | 22 505 | |
BF | Prêts | 13 050 | 13 050 | 15 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 940 | 5 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 624 691 | 150 563 | 474 128 | 339 297 |
BT | Marchandises | 3 963 | 3 963 | 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 556 | 123 556 | 129 369 | |
BZ | Autres créances | 217 440 | 217 440 | 143 688 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 024 | 100 024 | 185 322 | |
CF | Disponibilités | 672 741 | 672 741 | 485 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 879 | 34 879 | 9 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 152 603 | 1 152 603 | 953 147 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 294 | 150 563 | 1 626 731 | 1 292 444 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 990 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 030 | 97 030 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 | 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 703 | 9 703 | ||
DG | Autres réserves | 6 212 | 2 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 029 | 71 174 | ||
DL | TOTAL (I) | 224 444 | 181 031 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 352 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 352 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 845 | 93 128 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 040 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 199 | 11 856 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 686 | 265 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 050 | 178 623 | ||
EA | Autres dettes | 3 506 | 492 296 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 267 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 402 286 | 1 097 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 731 | 1 292 444 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 801 | 1 050 968 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 577 | 47 041 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 338 343 | 1 338 343 | 1 217 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 338 343 | 1 338 343 | 1 217 862 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 920 | 163 835 | ||
FQ | Autres produits | 1 120 | 455 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 522 383 | 1 382 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 984 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 718 | 71 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 882 549 | 871 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 802 | 11 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 237 | 228 218 | ||
FZ | Charges sociales | 167 670 | 135 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 874 | 39 316 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 352 | |||
GE | Autres charges | 80 | 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 404 477 | 1 301 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 906 | 80 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 021 | 21 649 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 526 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 021 | 22 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 477 | 137 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 218 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 695 | 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 326 | 22 038 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 232 | 102 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 477 | 3 504 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 477 | 3 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 231 | 15 095 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 231 | 15 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 754 | -11 341 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 449 | 20 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 880 | 1 408 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 851 | 1 336 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 029 | 71 174 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 568 | 163 835 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 316 | 16 094 | 1 003 | 54 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 692 | 40 874 | 1 003 | 150 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 352 | 14 352 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 352 | 14 352 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 865 | 394 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 686 | 317 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 506 | 3 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 087 | 1 027 801 | 22 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 719 | 96 156 | 75 563 | 13 192 |
AH | Fonds commercial | 53 000 | 53 000 | 53 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 600 | 7 600 | 7 600 | |
AN | Terrains | 15 300 | 15 300 | 15 300 | |
AP | Constructions | 137 700 | 18 915 | 118 785 | 124 297 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 145 | 6 029 | 9 117 | 11 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 511 | 29 464 | 50 048 | 50 709 |
AV | Immobilisations en cours | 77 220 | 77 220 | ||
CU | Autres participations | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 505 | 22 505 | 22 505 | |
BF | Prêts | 13 050 | 13 050 | 15 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 940 | 5 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 624 691 | 150 563 | 474 128 | 339 297 |
BT | Marchandises | 3 963 | 3 963 | 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 556 | 123 556 | 129 369 | |
BZ | Autres créances | 217 440 | 217 440 | 143 688 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 024 | 100 024 | 185 322 | |
CF | Disponibilités | 672 741 | 672 741 | 485 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 879 | 34 879 | 9 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 152 603 | 1 152 603 | 953 147 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 294 | 150 563 | 1 626 731 | 1 292 444 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 990 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 030 | 97 030 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 | 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 703 | 9 703 | ||
DG | Autres réserves | 6 212 | 2 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 029 | 71 174 | ||
DL | TOTAL (I) | 224 444 | 181 031 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 352 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 352 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 845 | 93 128 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 040 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 199 | 11 856 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 686 | 265 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 050 | 178 623 | ||
EA | Autres dettes | 3 506 | 492 296 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 267 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 402 286 | 1 097 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 731 | 1 292 444 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 801 | 1 050 968 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 577 | 47 041 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 338 343 | 1 338 343 | 1 217 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 338 343 | 1 338 343 | 1 217 862 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 920 | 163 835 | ||
FQ | Autres produits | 1 120 | 455 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 522 383 | 1 382 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 984 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 718 | 71 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 882 549 | 871 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 802 | 11 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 237 | 228 218 | ||
FZ | Charges sociales | 167 670 | 135 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 874 | 39 316 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 352 | |||
GE | Autres charges | 80 | 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 404 477 | 1 301 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 906 | 80 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 021 | 21 649 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 526 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 021 | 22 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 477 | 137 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 218 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 695 | 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 326 | 22 038 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 232 | 102 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 477 | 3 504 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 477 | 3 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 231 | 15 095 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 231 | 15 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 754 | -11 341 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 449 | 20 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 880 | 1 408 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 851 | 1 336 906 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 029 | 71 174 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 568 | 163 835 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 316 | 16 094 | 1 003 | 54 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 692 | 40 874 | 1 003 | 150 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 352 | 14 352 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 352 | 14 352 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 865 | 394 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 686 | 317 686 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 506 | 3 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 087 | 1 027 801 | 22 286 |