Déposant 1 : EURYDICE, SARL
Numéro de SIREN : 380219766
Adresse :
11 RUE JACQUES ANQUETIL
95140 GARGES LES GONESSE
FR
Mandataire 1 : Mme. Mélissa HORNEC
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11 RUE JACQUES ANQUETIL
95140 GARGES LES GONESSE
FR
Déposant 1 : EURYDICE, SARL
Numéro de SIREN : 380219766
Adresse :
11 RUE JACQUES ANQUETIL
95140 GARGES LES GONESSE
FR
Mandataire 1 : Mme. Mélissa HORNEC
Adresse :
11 RUE JACQUES ANQUETIL
95140 GARGES LES GONESSE
FR
Déposant 1 : SARL EURYDICE, SARL
Numéro de SIREN : 380219766
Adresse :
11 rue jacques anquetil
95140 GARGES LES GONESSE
FR
Mandataire 1 : Mle Hornec Mélissa
Adresse :
11 rue jacques anquetil
95140 GARGES LES GONESSE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 221 | 687 991 | 310 230 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 108 | 174 359 | 173 749 | |
BF | Prêts | 43 014 | 43 014 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 895 | 40 895 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 435 238 | 862 350 | 572 888 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 290 000 | 290 000 | ||
BP | En cours de production de services | 690 000 | 690 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 743 | 12 743 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 162 347 | 13 845 | 1 148 502 | |
BZ | Autres créances | 132 075 | 132 075 | ||
CF | Disponibilités | 215 493 | 215 493 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 84 369 | 84 369 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 587 027 | 13 845 | 2 573 182 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 265 | 876 195 | 3 146 070 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 419 959 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 471 | |||
DL | TOTAL (I) | 369 488 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 631 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 925 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 139 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 905 120 | |||
EA | Autres dettes | 237 767 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 776 582 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 070 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 361 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 671 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 462 477 | 14 300 | 476 777 | |
FG | Production vendue services | 7 587 704 | 463 618 | 8 051 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 050 181 | 477 918 | 8 528 099 | |
FM | Production stockée | 265 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 935 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 738 | |||
FQ | Autres produits | 42 316 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 885 088 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 897 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 035 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -290 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 018 655 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 372 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 050 642 | |||
FZ | Charges sociales | 1 496 935 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 294 123 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 845 | |||
GE | Autres charges | 1 638 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 037 142 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 054 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 489 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 671 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 671 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 182 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -206 236 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 177 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 316 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 480 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 229 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408 853 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 082 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 411 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 366 070 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 526 541 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -160 471 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 738 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 231 | 294 123 | 86 004 | 862 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 654 231 | 294 123 | 86 004 | 862 350 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 24 051 | 46 289 | 24 051 | 46 289 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 051 | 46 289 | 24 051 | 46 289 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 845 | 13 845 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 13 845 | 5 000 | 13 845 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 051 | 60 134 | 29 051 | 60 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 134 | 29 051 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 014 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 895 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 228 | |||
UX | Autres créances clients | 1 129 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 653 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 516 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 354 | |||
VB | T. V. A. | 68 095 | |||
VP | Divers | 10 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 130 | 1 304 639 | 155 491 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 671 | 348 671 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 960 | 288 740 | 450 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 139 | 517 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 205 475 | 205 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 991 | 297 991 | ||
VW | T.V.A. | 386 959 | 386 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 695 | 14 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 767 | 237 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 657 | 2 297 437 | 450 220 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 017 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 221 | 687 991 | 310 230 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 108 | 174 359 | 173 749 | |
BF | Prêts | 43 014 | 43 014 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 895 | 40 895 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 435 238 | 862 350 | 572 888 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 290 000 | 290 000 | ||
BP | En cours de production de services | 690 000 | 690 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 743 | 12 743 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 162 347 | 13 845 | 1 148 502 | |
BZ | Autres créances | 132 075 | 132 075 | ||
CF | Disponibilités | 215 493 | 215 493 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 84 369 | 84 369 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 587 027 | 13 845 | 2 573 182 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 265 | 876 195 | 3 146 070 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 419 959 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 471 | |||
DL | TOTAL (I) | 369 488 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 631 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 925 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 139 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 905 120 | |||
EA | Autres dettes | 237 767 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 776 582 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 070 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 361 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 671 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 462 477 | 14 300 | 476 777 | |
FG | Production vendue services | 7 587 704 | 463 618 | 8 051 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 050 181 | 477 918 | 8 528 099 | |
FM | Production stockée | 265 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 935 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 738 | |||
FQ | Autres produits | 42 316 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 885 088 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 897 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 035 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -290 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 018 655 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 372 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 050 642 | |||
FZ | Charges sociales | 1 496 935 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 294 123 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 845 | |||
GE | Autres charges | 1 638 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 037 142 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 054 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 489 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 671 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 671 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 182 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -206 236 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 177 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 316 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 480 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 229 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408 853 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 082 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 411 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 366 070 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 526 541 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -160 471 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 738 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 231 | 294 123 | 86 004 | 862 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 654 231 | 294 123 | 86 004 | 862 350 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 24 051 | 46 289 | 24 051 | 46 289 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 051 | 46 289 | 24 051 | 46 289 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 845 | 13 845 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 13 845 | 5 000 | 13 845 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 051 | 60 134 | 29 051 | 60 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 134 | 29 051 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 014 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 895 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 228 | |||
UX | Autres créances clients | 1 129 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 653 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 516 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 354 | |||
VB | T. V. A. | 68 095 | |||
VP | Divers | 10 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 130 | 1 304 639 | 155 491 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 671 | 348 671 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 960 | 288 740 | 450 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 139 | 517 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 205 475 | 205 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 991 | 297 991 | ||
VW | T.V.A. | 386 959 | 386 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 695 | 14 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 767 | 237 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 657 | 2 297 437 | 450 220 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 017 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 559 |