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du Dorat
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 193 | 15 010 | 2 182 | 151 |
AH | Fonds commercial | 488 074 | 488 074 | 488 074 | |
AN | Terrains | 65 666 | 4 584 | 61 082 | 65 462 |
AP | Constructions | 119 479 | 59 536 | 59 944 | 65 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 184 | 67 392 | 14 792 | 22 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 399 | 138 047 | 60 351 | 44 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 158 400 | 158 400 | 67 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 129 395 | 284 569 | 844 825 | 753 320 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 543 | 40 543 | 26 678 | |
BT | Marchandises | 72 564 | 72 564 | 82 736 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 700 384 | 65 031 | 635 352 | 936 742 |
BZ | Autres créances | 213 717 | 213 717 | 127 833 | |
CF | Disponibilités | 212 788 | 212 788 | 39 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 997 | 15 997 | 88 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 255 993 | 65 031 | 1 190 961 | 1 302 332 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 387 | 349 601 | 2 035 787 | 2 055 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 813 | 142 172 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 508 | 6 708 | ||
DH | Report à nouveau | 72 181 | -32 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 044 | 108 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 972 545 | 1 074 861 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 305 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 305 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 709 | 158 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 | 6 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 469 | 452 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 005 | 345 333 | ||
EA | Autres dettes | 3 270 | 3 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 063 242 | 966 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 787 | 2 055 652 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 386 | 858 569 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 933 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 343 557 | 49 116 | 4 392 673 | 3 292 648 |
FG | Production vendue services | 1 721 711 | 404 781 | 2 126 492 | 2 195 936 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 065 267 | 453 897 | 6 519 164 | 5 488 583 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 298 | 9 709 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 545 523 | 5 498 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 812 950 | 2 066 832 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 172 | -24 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 866 | 213 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 865 | 6 340 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 931 | 1 319 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 633 | 131 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 258 152 | 1 210 984 | ||
FZ | Charges sociales | 482 130 | 433 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 160 | 31 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 382 | 9 389 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 305 | |||
GE | Autres charges | 3 491 | 1 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 525 001 | 5 413 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 522 | 84 509 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 625 | 13 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 625 | 13 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 625 | -13 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 897 | 70 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200 | 31 496 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 200 | 41 496 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 405 | 2 546 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 647 | 828 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 052 | 3 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 148 | 38 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 570 723 | 5 539 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 564 679 | 5 431 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 044 | 108 687 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 135 | 23 160 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 993 | 9 709 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -511 | 44 334 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 238 | 1 042 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 667 | 1 343 | 15 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 481 | 40 816 | 87 738 | 269 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 148 | 42 160 | 87 738 | 284 570 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 305 | 14 305 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 650 | 39 382 | 65 031 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 650 | 39 382 | 65 031 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 955 | 39 382 | 14 305 | 65 031 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 382 | 14 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 158 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 234 | |||
UX | Autres créances clients | 624 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 617 | |||
VB | T. V. A. | 23 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 498 | 930 098 | 158 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 747 | 1 747 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 962 | 48 106 | 82 856 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 584 469 | 584 469 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 565 | 155 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 949 | 148 949 | ||
VW | T.V.A. | 28 674 | 28 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 817 | 7 817 | ||
VI | Groupe et associés | 1 790 | 1 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270 | 3 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 242 | 980 386 | 82 856 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 193 | 15 010 | 2 182 | 151 |
AH | Fonds commercial | 488 074 | 488 074 | 488 074 | |
AN | Terrains | 65 666 | 4 584 | 61 082 | 65 462 |
AP | Constructions | 119 479 | 59 536 | 59 944 | 65 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 184 | 67 392 | 14 792 | 22 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 399 | 138 047 | 60 351 | 44 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 158 400 | 158 400 | 67 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 129 395 | 284 569 | 844 825 | 753 320 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 543 | 40 543 | 26 678 | |
BT | Marchandises | 72 564 | 72 564 | 82 736 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 700 384 | 65 031 | 635 352 | 936 742 |
BZ | Autres créances | 213 717 | 213 717 | 127 833 | |
CF | Disponibilités | 212 788 | 212 788 | 39 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 997 | 15 997 | 88 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 255 993 | 65 031 | 1 190 961 | 1 302 332 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 387 | 349 601 | 2 035 787 | 2 055 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 813 | 142 172 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 508 | 6 708 | ||
DH | Report à nouveau | 72 181 | -32 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 044 | 108 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 972 545 | 1 074 861 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 305 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 305 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 709 | 158 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 | 6 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 469 | 452 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 005 | 345 333 | ||
EA | Autres dettes | 3 270 | 3 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 063 242 | 966 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 787 | 2 055 652 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 386 | 858 569 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 933 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 343 557 | 49 116 | 4 392 673 | 3 292 648 |
FG | Production vendue services | 1 721 711 | 404 781 | 2 126 492 | 2 195 936 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 065 267 | 453 897 | 6 519 164 | 5 488 583 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 298 | 9 709 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 545 523 | 5 498 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 812 950 | 2 066 832 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 172 | -24 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 866 | 213 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 865 | 6 340 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 931 | 1 319 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 633 | 131 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 258 152 | 1 210 984 | ||
FZ | Charges sociales | 482 130 | 433 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 160 | 31 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 382 | 9 389 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 305 | |||
GE | Autres charges | 3 491 | 1 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 525 001 | 5 413 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 522 | 84 509 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 625 | 13 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 625 | 13 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 625 | -13 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 897 | 70 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200 | 31 496 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 200 | 41 496 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 405 | 2 546 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 647 | 828 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 052 | 3 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 148 | 38 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 570 723 | 5 539 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 564 679 | 5 431 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 044 | 108 687 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 135 | 23 160 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 993 | 9 709 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -511 | 44 334 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 238 | 1 042 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 667 | 1 343 | 15 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 481 | 40 816 | 87 738 | 269 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 148 | 42 160 | 87 738 | 284 570 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 305 | 14 305 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 650 | 39 382 | 65 031 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 650 | 39 382 | 65 031 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 955 | 39 382 | 14 305 | 65 031 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 382 | 14 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 158 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 234 | |||
UX | Autres créances clients | 624 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 617 | |||
VB | T. V. A. | 23 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 498 | 930 098 | 158 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 747 | 1 747 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 962 | 48 106 | 82 856 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 584 469 | 584 469 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 565 | 155 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 949 | 148 949 | ||
VW | T.V.A. | 28 674 | 28 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 817 | 7 817 | ||
VI | Groupe et associés | 1 790 | 1 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270 | 3 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 242 | 980 386 | 82 856 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 193 | 15 010 | 2 182 | 151 |
AH | Fonds commercial | 488 074 | 488 074 | 488 074 | |
AN | Terrains | 65 666 | 4 584 | 61 082 | 65 462 |
AP | Constructions | 119 479 | 59 536 | 59 944 | 65 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 184 | 67 392 | 14 792 | 22 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 399 | 138 047 | 60 351 | 44 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 158 400 | 158 400 | 67 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 129 395 | 284 569 | 844 825 | 753 320 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 543 | 40 543 | 26 678 | |
BT | Marchandises | 72 564 | 72 564 | 82 736 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 700 384 | 65 031 | 635 352 | 936 742 |
BZ | Autres créances | 213 717 | 213 717 | 127 833 | |
CF | Disponibilités | 212 788 | 212 788 | 39 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 997 | 15 997 | 88 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 255 993 | 65 031 | 1 190 961 | 1 302 332 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 387 | 349 601 | 2 035 787 | 2 055 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 813 | 142 172 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 508 | 6 708 | ||
DH | Report à nouveau | 72 181 | -32 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 044 | 108 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 972 545 | 1 074 861 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 305 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 305 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 709 | 158 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 | 6 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 469 | 452 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 005 | 345 333 | ||
EA | Autres dettes | 3 270 | 3 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 063 242 | 966 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 787 | 2 055 652 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 386 | 858 569 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 933 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 343 557 | 49 116 | 4 392 673 | 3 292 648 |
FG | Production vendue services | 1 721 711 | 404 781 | 2 126 492 | 2 195 936 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 065 267 | 453 897 | 6 519 164 | 5 488 583 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 298 | 9 709 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 545 523 | 5 498 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 812 950 | 2 066 832 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 172 | -24 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 866 | 213 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 865 | 6 340 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 931 | 1 319 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 633 | 131 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 258 152 | 1 210 984 | ||
FZ | Charges sociales | 482 130 | 433 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 160 | 31 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 382 | 9 389 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 305 | |||
GE | Autres charges | 3 491 | 1 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 525 001 | 5 413 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 522 | 84 509 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 625 | 13 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 625 | 13 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 625 | -13 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 897 | 70 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200 | 31 496 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 200 | 41 496 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 405 | 2 546 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 647 | 828 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 052 | 3 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 148 | 38 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 570 723 | 5 539 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 564 679 | 5 431 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 044 | 108 687 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 135 | 23 160 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 993 | 9 709 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -511 | 44 334 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 238 | 1 042 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 667 | 1 343 | 15 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 481 | 40 816 | 87 738 | 269 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 148 | 42 160 | 87 738 | 284 570 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 305 | 14 305 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 650 | 39 382 | 65 031 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 650 | 39 382 | 65 031 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 955 | 39 382 | 14 305 | 65 031 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 382 | 14 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 158 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 234 | |||
UX | Autres créances clients | 624 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 617 | |||
VB | T. V. A. | 23 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 498 | 930 098 | 158 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 747 | 1 747 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 962 | 48 106 | 82 856 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 584 469 | 584 469 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 565 | 155 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 949 | 148 949 | ||
VW | T.V.A. | 28 674 | 28 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 817 | 7 817 | ||
VI | Groupe et associés | 1 790 | 1 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270 | 3 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 242 | 980 386 | 82 856 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 193 | 15 010 | 2 182 | 151 |
AH | Fonds commercial | 488 074 | 488 074 | 488 074 | |
AN | Terrains | 65 666 | 4 584 | 61 082 | 65 462 |
AP | Constructions | 119 479 | 59 536 | 59 944 | 65 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 184 | 67 392 | 14 792 | 22 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 399 | 138 047 | 60 351 | 44 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 158 400 | 158 400 | 67 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 129 395 | 284 569 | 844 825 | 753 320 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 543 | 40 543 | 26 678 | |
BT | Marchandises | 72 564 | 72 564 | 82 736 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 700 384 | 65 031 | 635 352 | 936 742 |
BZ | Autres créances | 213 717 | 213 717 | 127 833 | |
CF | Disponibilités | 212 788 | 212 788 | 39 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 997 | 15 997 | 88 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 255 993 | 65 031 | 1 190 961 | 1 302 332 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 387 | 349 601 | 2 035 787 | 2 055 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 813 | 142 172 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 508 | 6 708 | ||
DH | Report à nouveau | 72 181 | -32 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 044 | 108 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 972 545 | 1 074 861 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 305 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 305 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 709 | 158 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 | 6 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 469 | 452 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 005 | 345 333 | ||
EA | Autres dettes | 3 270 | 3 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 063 242 | 966 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 787 | 2 055 652 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 386 | 858 569 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 933 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 343 557 | 49 116 | 4 392 673 | 3 292 648 |
FG | Production vendue services | 1 721 711 | 404 781 | 2 126 492 | 2 195 936 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 065 267 | 453 897 | 6 519 164 | 5 488 583 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 298 | 9 709 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 545 523 | 5 498 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 812 950 | 2 066 832 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 172 | -24 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 866 | 213 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 865 | 6 340 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 931 | 1 319 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 633 | 131 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 258 152 | 1 210 984 | ||
FZ | Charges sociales | 482 130 | 433 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 160 | 31 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 382 | 9 389 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 305 | |||
GE | Autres charges | 3 491 | 1 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 525 001 | 5 413 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 522 | 84 509 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 625 | 13 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 625 | 13 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 625 | -13 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 897 | 70 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200 | 31 496 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 200 | 41 496 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 405 | 2 546 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 647 | 828 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 052 | 3 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 148 | 38 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 570 723 | 5 539 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 564 679 | 5 431 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 044 | 108 687 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 135 | 23 160 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 993 | 9 709 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -511 | 44 334 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 238 | 1 042 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 667 | 1 343 | 15 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 481 | 40 816 | 87 738 | 269 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 148 | 42 160 | 87 738 | 284 570 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 305 | 14 305 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 650 | 39 382 | 65 031 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 650 | 39 382 | 65 031 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 955 | 39 382 | 14 305 | 65 031 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 382 | 14 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 158 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 234 | |||
UX | Autres créances clients | 624 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 617 | |||
VB | T. V. A. | 23 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 498 | 930 098 | 158 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 747 | 1 747 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 962 | 48 106 | 82 856 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 584 469 | 584 469 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 565 | 155 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 949 | 148 949 | ||
VW | T.V.A. | 28 674 | 28 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 817 | 7 817 | ||
VI | Groupe et associés | 1 790 | 1 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270 | 3 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 242 | 980 386 | 82 856 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 615 |