Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 930 | 4 930 | 1 754 | |
AP | Constructions | 95 254 | 37 196 | 58 058 | 53 508 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 799 | 76 541 | 89 258 | 67 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 507 | 138 385 | 64 121 | 54 683 |
CU | Autres participations | 3 500 | 2 500 | 1 000 | 1 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 824 | 2 824 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 954 | 10 954 | 27 514 | |
BJ | TOTAL (I) | 485 768 | 262 376 | 223 391 | 205 937 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 000 | 52 000 | 30 000 | |
BT | Marchandises | 226 379 | 226 379 | 1 814 778 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 468 907 | 28 070 | 1 440 837 | 1 179 991 |
BZ | Autres créances | 263 501 | 263 501 | 205 737 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 504 | 18 504 | ||
CF | Disponibilités | 44 468 | 44 468 | 396 517 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 411 | 22 411 | 5 307 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 096 170 | 28 070 | 2 068 101 | 3 632 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 938 | 290 446 | 2 291 492 | 3 838 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 330 102 | 244 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 561 | 85 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 391 463 | 338 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 000 | 64 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 000 | 64 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 126 | 482 702 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 666 | 8 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 959 | 2 539 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 511 | 81 684 | ||
EA | Autres dettes | 26 766 | 323 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 796 029 | 3 435 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 492 | 3 838 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 944 | 3 407 160 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811 674 | 350 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 098 037 | 16 741 976 | 17 840 013 | 17 995 808 |
FG | Production vendue services | 38 768 | 1 274 071 | 1 312 839 | 55 559 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 136 805 | 18 016 047 | 19 152 852 | 18 051 367 |
FO | Subventions d’exploitation | 16 819 | 17 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 651 | 12 925 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 220 414 | 18 081 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 157 703 | 16 374 574 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 588 398 | -1 280 896 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 892 467 | 993 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 357 935 | 1 710 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 008 | 7 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 056 | 111 378 | ||
FZ | Charges sociales | 37 032 | 29 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 075 | 47 539 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 640 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 478 | 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 252 153 | 18 005 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 739 | 75 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 015 | -4 483 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 015 | -4 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 380 | 24 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 380 | 24 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 366 | -28 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 104 | 46 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 637 | 54 316 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 882 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 637 | 82 198 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 935 | 916 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 216 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935 | 4 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 150 702 | 78 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 037 | 39 576 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 375 066 | 18 159 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 322 505 | 18 074 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 561 | 85 145 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 683 | 46 831 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 716 | 12 925 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176 | 1 754 | 4 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 801 | 52 321 | 252 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 977 | 54 075 | 257 052 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 104 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 000 | 40 000 | 104 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 004 | 935 | 28 070 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 328 | 935 | 33 394 | |
7C | TOTAL GENERAL | 98 328 | 40 000 | 935 | 137 394 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 954 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 156 | |||
UX | Autres créances clients | 1 439 751 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 697 | |||
VB | T. V. A. | 47 945 | |||
VP | Divers | 3 143 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 716 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 773 | 1 754 819 | 10 954 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893 904 | 893 904 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 221 | 43 136 | 53 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 691 959 | 691 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 345 | 22 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 570 | 9 570 | ||
VW | T.V.A. | 257 | 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 339 | 46 339 | ||
VI | Groupe et associés | 8 666 | 8 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 766 | 26 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 028 | 1 742 944 | 53 085 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 991 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 930 | 4 930 | 1 754 | |
AP | Constructions | 95 254 | 37 196 | 58 058 | 53 508 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 799 | 76 541 | 89 258 | 67 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 507 | 138 385 | 64 121 | 54 683 |
CU | Autres participations | 3 500 | 2 500 | 1 000 | 1 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 824 | 2 824 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 954 | 10 954 | 27 514 | |
BJ | TOTAL (I) | 485 768 | 262 376 | 223 391 | 205 937 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 000 | 52 000 | 30 000 | |
BT | Marchandises | 226 379 | 226 379 | 1 814 778 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 468 907 | 28 070 | 1 440 837 | 1 179 991 |
BZ | Autres créances | 263 501 | 263 501 | 205 737 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 504 | 18 504 | ||
CF | Disponibilités | 44 468 | 44 468 | 396 517 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 411 | 22 411 | 5 307 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 096 170 | 28 070 | 2 068 101 | 3 632 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 938 | 290 446 | 2 291 492 | 3 838 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 330 102 | 244 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 561 | 85 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 391 463 | 338 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 000 | 64 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 000 | 64 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 126 | 482 702 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 666 | 8 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 959 | 2 539 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 511 | 81 684 | ||
EA | Autres dettes | 26 766 | 323 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 796 029 | 3 435 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 492 | 3 838 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 944 | 3 407 160 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811 674 | 350 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 098 037 | 16 741 976 | 17 840 013 | 17 995 808 |
FG | Production vendue services | 38 768 | 1 274 071 | 1 312 839 | 55 559 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 136 805 | 18 016 047 | 19 152 852 | 18 051 367 |
FO | Subventions d’exploitation | 16 819 | 17 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 651 | 12 925 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 220 414 | 18 081 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 157 703 | 16 374 574 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 588 398 | -1 280 896 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 892 467 | 993 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 357 935 | 1 710 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 008 | 7 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 056 | 111 378 | ||
FZ | Charges sociales | 37 032 | 29 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 075 | 47 539 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 640 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 478 | 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 252 153 | 18 005 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 739 | 75 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 015 | -4 483 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 015 | -4 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 380 | 24 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 380 | 24 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 366 | -28 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 104 | 46 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 637 | 54 316 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 882 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 637 | 82 198 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 935 | 916 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 216 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935 | 4 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 150 702 | 78 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 037 | 39 576 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 375 066 | 18 159 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 322 505 | 18 074 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 561 | 85 145 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 683 | 46 831 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 716 | 12 925 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176 | 1 754 | 4 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 801 | 52 321 | 252 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 977 | 54 075 | 257 052 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 104 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 000 | 40 000 | 104 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 004 | 935 | 28 070 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 328 | 935 | 33 394 | |
7C | TOTAL GENERAL | 98 328 | 40 000 | 935 | 137 394 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 954 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 156 | |||
UX | Autres créances clients | 1 439 751 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 697 | |||
VB | T. V. A. | 47 945 | |||
VP | Divers | 3 143 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 716 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 773 | 1 754 819 | 10 954 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893 904 | 893 904 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 221 | 43 136 | 53 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 691 959 | 691 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 345 | 22 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 570 | 9 570 | ||
VW | T.V.A. | 257 | 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 339 | 46 339 | ||
VI | Groupe et associés | 8 666 | 8 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 766 | 26 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 028 | 1 742 944 | 53 085 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 991 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 930 | 4 930 | 1 754 | |
AP | Constructions | 95 254 | 37 196 | 58 058 | 53 508 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 799 | 76 541 | 89 258 | 67 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 507 | 138 385 | 64 121 | 54 683 |
CU | Autres participations | 3 500 | 2 500 | 1 000 | 1 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 824 | 2 824 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 954 | 10 954 | 27 514 | |
BJ | TOTAL (I) | 485 768 | 262 376 | 223 391 | 205 937 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 000 | 52 000 | 30 000 | |
BT | Marchandises | 226 379 | 226 379 | 1 814 778 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 468 907 | 28 070 | 1 440 837 | 1 179 991 |
BZ | Autres créances | 263 501 | 263 501 | 205 737 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 504 | 18 504 | ||
CF | Disponibilités | 44 468 | 44 468 | 396 517 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 411 | 22 411 | 5 307 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 096 170 | 28 070 | 2 068 101 | 3 632 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 938 | 290 446 | 2 291 492 | 3 838 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 330 102 | 244 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 561 | 85 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 391 463 | 338 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 000 | 64 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 000 | 64 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 126 | 482 702 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 666 | 8 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 959 | 2 539 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 511 | 81 684 | ||
EA | Autres dettes | 26 766 | 323 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 796 029 | 3 435 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 492 | 3 838 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 944 | 3 407 160 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811 674 | 350 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 098 037 | 16 741 976 | 17 840 013 | 17 995 808 |
FG | Production vendue services | 38 768 | 1 274 071 | 1 312 839 | 55 559 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 136 805 | 18 016 047 | 19 152 852 | 18 051 367 |
FO | Subventions d’exploitation | 16 819 | 17 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 651 | 12 925 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 220 414 | 18 081 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 157 703 | 16 374 574 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 588 398 | -1 280 896 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 892 467 | 993 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 357 935 | 1 710 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 008 | 7 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 056 | 111 378 | ||
FZ | Charges sociales | 37 032 | 29 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 075 | 47 539 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 640 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 478 | 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 252 153 | 18 005 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 739 | 75 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 015 | -4 483 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 015 | -4 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 380 | 24 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 380 | 24 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 366 | -28 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 104 | 46 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 637 | 54 316 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 882 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 637 | 82 198 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 935 | 916 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 216 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935 | 4 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 150 702 | 78 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 037 | 39 576 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 375 066 | 18 159 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 322 505 | 18 074 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 561 | 85 145 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 683 | 46 831 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 716 | 12 925 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176 | 1 754 | 4 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 801 | 52 321 | 252 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 977 | 54 075 | 257 052 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 104 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 000 | 40 000 | 104 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 004 | 935 | 28 070 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 328 | 935 | 33 394 | |
7C | TOTAL GENERAL | 98 328 | 40 000 | 935 | 137 394 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 954 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 156 | |||
UX | Autres créances clients | 1 439 751 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 697 | |||
VB | T. V. A. | 47 945 | |||
VP | Divers | 3 143 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 716 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 773 | 1 754 819 | 10 954 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893 904 | 893 904 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 221 | 43 136 | 53 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 691 959 | 691 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 345 | 22 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 570 | 9 570 | ||
VW | T.V.A. | 257 | 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 339 | 46 339 | ||
VI | Groupe et associés | 8 666 | 8 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 766 | 26 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 028 | 1 742 944 | 53 085 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 991 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 930 | 4 930 | 1 754 | |
AP | Constructions | 95 254 | 37 196 | 58 058 | 53 508 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 799 | 76 541 | 89 258 | 67 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 507 | 138 385 | 64 121 | 54 683 |
CU | Autres participations | 3 500 | 2 500 | 1 000 | 1 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 824 | 2 824 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 954 | 10 954 | 27 514 | |
BJ | TOTAL (I) | 485 768 | 262 376 | 223 391 | 205 937 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 000 | 52 000 | 30 000 | |
BT | Marchandises | 226 379 | 226 379 | 1 814 778 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 468 907 | 28 070 | 1 440 837 | 1 179 991 |
BZ | Autres créances | 263 501 | 263 501 | 205 737 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 504 | 18 504 | ||
CF | Disponibilités | 44 468 | 44 468 | 396 517 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 411 | 22 411 | 5 307 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 096 170 | 28 070 | 2 068 101 | 3 632 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 938 | 290 446 | 2 291 492 | 3 838 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 330 102 | 244 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 561 | 85 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 391 463 | 338 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 000 | 64 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 000 | 64 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 126 | 482 702 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 666 | 8 756 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 959 | 2 539 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 511 | 81 684 | ||
EA | Autres dettes | 26 766 | 323 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 796 029 | 3 435 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 492 | 3 838 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 944 | 3 407 160 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811 674 | 350 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 098 037 | 16 741 976 | 17 840 013 | 17 995 808 |
FG | Production vendue services | 38 768 | 1 274 071 | 1 312 839 | 55 559 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 136 805 | 18 016 047 | 19 152 852 | 18 051 367 |
FO | Subventions d’exploitation | 16 819 | 17 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 651 | 12 925 | ||
FQ | Autres produits | 93 | 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 220 414 | 18 081 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 157 703 | 16 374 574 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 588 398 | -1 280 896 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 892 467 | 993 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 357 935 | 1 710 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 008 | 7 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 056 | 111 378 | ||
FZ | Charges sociales | 37 032 | 29 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 075 | 47 539 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 640 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 478 | 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 252 153 | 18 005 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 739 | 75 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 015 | -4 483 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 015 | -4 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 380 | 24 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 380 | 24 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 366 | -28 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 104 | 46 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 637 | 54 316 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 882 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 637 | 82 198 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 935 | 916 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 216 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935 | 4 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 150 702 | 78 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 037 | 39 576 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 375 066 | 18 159 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 322 505 | 18 074 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 561 | 85 145 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 683 | 46 831 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 716 | 12 925 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176 | 1 754 | 4 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 801 | 52 321 | 252 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 977 | 54 075 | 257 052 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 104 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 000 | 40 000 | 104 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 500 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 004 | 935 | 28 070 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 328 | 935 | 33 394 | |
7C | TOTAL GENERAL | 98 328 | 40 000 | 935 | 137 394 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 954 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 156 | |||
UX | Autres créances clients | 1 439 751 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 697 | |||
VB | T. V. A. | 47 945 | |||
VP | Divers | 3 143 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 716 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 411 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 773 | 1 754 819 | 10 954 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893 904 | 893 904 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 221 | 43 136 | 53 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 691 959 | 691 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 345 | 22 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 570 | 9 570 | ||
VW | T.V.A. | 257 | 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 339 | 46 339 | ||
VI | Groupe et associés | 8 666 | 8 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 766 | 26 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 028 | 1 742 944 | 53 085 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 991 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 522 |