Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 8 621 | 6 598 | 2 023 | 2 321 |
AP | Constructions | 531 178 | 471 158 | 60 020 | 5 864 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 716 | 19 778 | 938 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 439 | 249 248 | 176 191 | 109 986 |
AV | Immobilisations en cours | 12 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 003 | 1 003 | 1 003 | |
BF | Prêts | 2 700 | 2 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 255 | 3 255 | ||
BJ | TOTAL (I) | 992 913 | 746 783 | 246 130 | 131 174 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 501 | 55 501 | 55 621 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 832 235 | 7 153 | 1 825 082 | 1 792 485 |
BZ | Autres créances | 866 123 | 866 123 | 440 562 | |
CF | Disponibilités | 301 293 | 301 293 | 734 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 990 | 26 990 | 22 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 082 141 | 7 153 | 3 074 988 | 3 045 696 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 054 | 753 936 | 3 321 118 | 3 176 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DG | Autres réserves | 320 090 | 186 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 089 | 133 498 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 145 | |||
DL | TOTAL (I) | 785 324 | 628 090 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 000 | 58 673 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 000 | 58 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 111 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 314 | 56 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 775 | 1 552 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 811 772 | 856 524 | ||
EA | Autres dettes | 17 822 | 24 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 482 794 | 2 490 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 118 | 3 176 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 110 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 016 673 | 11 016 673 | 11 241 016 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 016 673 | 11 016 673 | 11 241 016 | |
FN | Production immobilisée | 6 084 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 372 | 34 086 | ||
FQ | Autres produits | 63 045 | 283 764 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 124 090 | 11 564 949 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 837 083 | 1 955 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 121 | -8 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 424 470 | 6 869 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 735 | 118 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 088 704 | 2 080 087 | ||
FZ | Charges sociales | 389 191 | 315 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 028 | 59 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 985 | |||
GE | Autres charges | 12 303 | 34 425 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 930 620 | 11 425 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 470 | 139 939 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 903 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 903 | 40 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 236 | 1 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 236 | 1 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 666 | -1 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 136 | 138 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 673 | 36 507 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 673 | 66 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 830 | 12 397 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000 | 25 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 830 | 37 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 157 | 29 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 890 | 33 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 159 666 | 11 631 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 019 577 | 11 497 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 089 | 133 498 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 518 707 | 658 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 880 | 44 028 | 14 125 | 746 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 716 880 | 44 028 | 14 125 | 746 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 673 | 28 000 | 33 673 | 53 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 768 | 5 985 | 1 600 | 7 153 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 768 | 5 985 | 1 600 | 7 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 441 | 33 985 | 35 273 | 60 153 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 985 | 1 600 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 000 | 33 673 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 700 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 255 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 832 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 303 | 2 725 348 | 5 955 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 111 | 8 427 | 34 304 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 314 | 17 314 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 580 775 | 1 580 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 822 | 17 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 794 | 2 436 110 | 34 304 | 12 381 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 8 621 | 6 598 | 2 023 | 2 321 |
AP | Constructions | 531 178 | 471 158 | 60 020 | 5 864 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 716 | 19 778 | 938 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 439 | 249 248 | 176 191 | 109 986 |
AV | Immobilisations en cours | 12 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 003 | 1 003 | 1 003 | |
BF | Prêts | 2 700 | 2 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 255 | 3 255 | ||
BJ | TOTAL (I) | 992 913 | 746 783 | 246 130 | 131 174 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 501 | 55 501 | 55 621 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 832 235 | 7 153 | 1 825 082 | 1 792 485 |
BZ | Autres créances | 866 123 | 866 123 | 440 562 | |
CF | Disponibilités | 301 293 | 301 293 | 734 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 990 | 26 990 | 22 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 082 141 | 7 153 | 3 074 988 | 3 045 696 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 054 | 753 936 | 3 321 118 | 3 176 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DG | Autres réserves | 320 090 | 186 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 089 | 133 498 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 145 | |||
DL | TOTAL (I) | 785 324 | 628 090 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 000 | 58 673 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 000 | 58 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 111 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 314 | 56 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 775 | 1 552 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 811 772 | 856 524 | ||
EA | Autres dettes | 17 822 | 24 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 482 794 | 2 490 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 118 | 3 176 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 110 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 016 673 | 11 016 673 | 11 241 016 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 016 673 | 11 016 673 | 11 241 016 | |
FN | Production immobilisée | 6 084 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 372 | 34 086 | ||
FQ | Autres produits | 63 045 | 283 764 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 124 090 | 11 564 949 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 837 083 | 1 955 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 121 | -8 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 424 470 | 6 869 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 735 | 118 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 088 704 | 2 080 087 | ||
FZ | Charges sociales | 389 191 | 315 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 028 | 59 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 985 | |||
GE | Autres charges | 12 303 | 34 425 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 930 620 | 11 425 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 470 | 139 939 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 903 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 903 | 40 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 236 | 1 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 236 | 1 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 666 | -1 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 136 | 138 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 673 | 36 507 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 673 | 66 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 830 | 12 397 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000 | 25 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 830 | 37 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 157 | 29 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 890 | 33 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 159 666 | 11 631 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 019 577 | 11 497 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 089 | 133 498 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 518 707 | 658 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 880 | 44 028 | 14 125 | 746 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 716 880 | 44 028 | 14 125 | 746 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 673 | 28 000 | 33 673 | 53 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 768 | 5 985 | 1 600 | 7 153 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 768 | 5 985 | 1 600 | 7 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 441 | 33 985 | 35 273 | 60 153 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 985 | 1 600 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 000 | 33 673 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 700 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 255 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 832 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 303 | 2 725 348 | 5 955 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 111 | 8 427 | 34 304 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 314 | 17 314 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 580 775 | 1 580 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 822 | 17 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 794 | 2 436 110 | 34 304 | 12 381 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 8 621 | 6 598 | 2 023 | 2 321 |
AP | Constructions | 531 178 | 471 158 | 60 020 | 5 864 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 716 | 19 778 | 938 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 439 | 249 248 | 176 191 | 109 986 |
AV | Immobilisations en cours | 12 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 003 | 1 003 | 1 003 | |
BF | Prêts | 2 700 | 2 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 255 | 3 255 | ||
BJ | TOTAL (I) | 992 913 | 746 783 | 246 130 | 131 174 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 501 | 55 501 | 55 621 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 832 235 | 7 153 | 1 825 082 | 1 792 485 |
BZ | Autres créances | 866 123 | 866 123 | 440 562 | |
CF | Disponibilités | 301 293 | 301 293 | 734 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 990 | 26 990 | 22 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 082 141 | 7 153 | 3 074 988 | 3 045 696 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 054 | 753 936 | 3 321 118 | 3 176 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DG | Autres réserves | 320 090 | 186 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 089 | 133 498 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 145 | |||
DL | TOTAL (I) | 785 324 | 628 090 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 000 | 58 673 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 000 | 58 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 111 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 314 | 56 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 775 | 1 552 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 811 772 | 856 524 | ||
EA | Autres dettes | 17 822 | 24 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 482 794 | 2 490 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 118 | 3 176 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 110 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 016 673 | 11 016 673 | 11 241 016 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 016 673 | 11 016 673 | 11 241 016 | |
FN | Production immobilisée | 6 084 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 372 | 34 086 | ||
FQ | Autres produits | 63 045 | 283 764 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 124 090 | 11 564 949 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 837 083 | 1 955 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 121 | -8 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 424 470 | 6 869 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 735 | 118 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 088 704 | 2 080 087 | ||
FZ | Charges sociales | 389 191 | 315 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 028 | 59 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 985 | |||
GE | Autres charges | 12 303 | 34 425 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 930 620 | 11 425 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 470 | 139 939 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 903 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 903 | 40 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 236 | 1 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 236 | 1 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 666 | -1 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 136 | 138 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 673 | 36 507 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 673 | 66 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 830 | 12 397 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000 | 25 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 830 | 37 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 157 | 29 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 890 | 33 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 159 666 | 11 631 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 019 577 | 11 497 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 089 | 133 498 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 518 707 | 658 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 880 | 44 028 | 14 125 | 746 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 716 880 | 44 028 | 14 125 | 746 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 673 | 28 000 | 33 673 | 53 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 768 | 5 985 | 1 600 | 7 153 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 768 | 5 985 | 1 600 | 7 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 441 | 33 985 | 35 273 | 60 153 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 985 | 1 600 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 000 | 33 673 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 700 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 255 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 832 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 303 | 2 725 348 | 5 955 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 111 | 8 427 | 34 304 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 314 | 17 314 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 580 775 | 1 580 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 822 | 17 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 794 | 2 436 110 | 34 304 | 12 381 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 8 621 | 6 598 | 2 023 | 2 321 |
AP | Constructions | 531 178 | 471 158 | 60 020 | 5 864 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 716 | 19 778 | 938 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 439 | 249 248 | 176 191 | 109 986 |
AV | Immobilisations en cours | 12 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 003 | 1 003 | 1 003 | |
BF | Prêts | 2 700 | 2 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 255 | 3 255 | ||
BJ | TOTAL (I) | 992 913 | 746 783 | 246 130 | 131 174 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 501 | 55 501 | 55 621 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 832 235 | 7 153 | 1 825 082 | 1 792 485 |
BZ | Autres créances | 866 123 | 866 123 | 440 562 | |
CF | Disponibilités | 301 293 | 301 293 | 734 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 990 | 26 990 | 22 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 082 141 | 7 153 | 3 074 988 | 3 045 696 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 054 | 753 936 | 3 321 118 | 3 176 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DG | Autres réserves | 320 090 | 186 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 089 | 133 498 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 145 | |||
DL | TOTAL (I) | 785 324 | 628 090 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 000 | 58 673 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 000 | 58 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 111 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 314 | 56 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 775 | 1 552 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 811 772 | 856 524 | ||
EA | Autres dettes | 17 822 | 24 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 482 794 | 2 490 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 118 | 3 176 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 110 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 016 673 | 11 016 673 | 11 241 016 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 016 673 | 11 016 673 | 11 241 016 | |
FN | Production immobilisée | 6 084 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 372 | 34 086 | ||
FQ | Autres produits | 63 045 | 283 764 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 124 090 | 11 564 949 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 837 083 | 1 955 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 121 | -8 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 424 470 | 6 869 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 735 | 118 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 088 704 | 2 080 087 | ||
FZ | Charges sociales | 389 191 | 315 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 028 | 59 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 985 | |||
GE | Autres charges | 12 303 | 34 425 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 930 620 | 11 425 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 470 | 139 939 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 903 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 903 | 40 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 236 | 1 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 236 | 1 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 666 | -1 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 136 | 138 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 673 | 36 507 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 673 | 66 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 830 | 12 397 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000 | 25 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 830 | 37 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 157 | 29 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 890 | 33 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 159 666 | 11 631 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 019 577 | 11 497 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 089 | 133 498 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 518 707 | 658 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 880 | 44 028 | 14 125 | 746 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 716 880 | 44 028 | 14 125 | 746 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 673 | 28 000 | 33 673 | 53 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 768 | 5 985 | 1 600 | 7 153 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 768 | 5 985 | 1 600 | 7 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 441 | 33 985 | 35 273 | 60 153 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 985 | 1 600 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 000 | 33 673 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 700 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 255 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 832 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 303 | 2 725 348 | 5 955 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 111 | 8 427 | 34 304 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 314 | 17 314 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 580 775 | 1 580 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 822 | 17 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 794 | 2 436 110 | 34 304 | 12 381 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 8 621 | 6 598 | 2 023 | 2 321 |
AP | Constructions | 531 178 | 471 158 | 60 020 | 5 864 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 716 | 19 778 | 938 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 439 | 249 248 | 176 191 | 109 986 |
AV | Immobilisations en cours | 12 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 003 | 1 003 | 1 003 | |
BF | Prêts | 2 700 | 2 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 255 | 3 255 | ||
BJ | TOTAL (I) | 992 913 | 746 783 | 246 130 | 131 174 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 501 | 55 501 | 55 621 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 832 235 | 7 153 | 1 825 082 | 1 792 485 |
BZ | Autres créances | 866 123 | 866 123 | 440 562 | |
CF | Disponibilités | 301 293 | 301 293 | 734 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 990 | 26 990 | 22 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 082 141 | 7 153 | 3 074 988 | 3 045 696 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 054 | 753 936 | 3 321 118 | 3 176 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DG | Autres réserves | 320 090 | 186 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 089 | 133 498 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 145 | |||
DL | TOTAL (I) | 785 324 | 628 090 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 000 | 58 673 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 000 | 58 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 111 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 314 | 56 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 775 | 1 552 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 811 772 | 856 524 | ||
EA | Autres dettes | 17 822 | 24 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 482 794 | 2 490 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 118 | 3 176 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 110 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 016 673 | 11 016 673 | 11 241 016 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 016 673 | 11 016 673 | 11 241 016 | |
FN | Production immobilisée | 6 084 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 372 | 34 086 | ||
FQ | Autres produits | 63 045 | 283 764 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 124 090 | 11 564 949 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 837 083 | 1 955 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 121 | -8 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 424 470 | 6 869 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 735 | 118 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 088 704 | 2 080 087 | ||
FZ | Charges sociales | 389 191 | 315 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 028 | 59 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 985 | |||
GE | Autres charges | 12 303 | 34 425 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 930 620 | 11 425 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 470 | 139 939 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 903 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 903 | 40 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 236 | 1 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 236 | 1 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 666 | -1 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 136 | 138 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 673 | 36 507 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 673 | 66 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 830 | 12 397 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000 | 25 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 830 | 37 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 157 | 29 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 890 | 33 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 159 666 | 11 631 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 019 577 | 11 497 998 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 089 | 133 498 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 518 707 | 658 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 880 | 44 028 | 14 125 | 746 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 716 880 | 44 028 | 14 125 | 746 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 673 | 28 000 | 33 673 | 53 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 768 | 5 985 | 1 600 | 7 153 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 768 | 5 985 | 1 600 | 7 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 441 | 33 985 | 35 273 | 60 153 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 985 | 1 600 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 000 | 33 673 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 700 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 255 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 832 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 303 | 2 725 348 | 5 955 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 111 | 8 427 | 34 304 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 314 | 17 314 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 580 775 | 1 580 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 822 | 17 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 794 | 2 436 110 | 34 304 | 12 381 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 889 |