Déposant 1 : EUROLEV VERTICAL SOLUTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 539112094
Adresse :
610 avenue du Grand Gigognan, chez Groupe Berto
84000 AVIGNON
FR
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, Mme LERAT Charlotte
Adresse :
16 rue Médéric
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : EUROLEV VERTICAL SOLUTION
Déposant 1 : EUROLEV VERTICAL SOLUTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 539112094
Adresse :
610 avenue du Grand Gigognan, chez Groupe Berto
84000 AVIGNON
FR
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, Mme LERAT Charlotte
Adresse :
16 rue Médéric
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : EUROLEV VERTICAL SOLUTION
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 197 610 | 197 610 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 008 | 24 983 | 3 025 | |
AH | Fonds commercial | 210 000 | 210 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 747 710 | 3 110 382 | 4 637 328 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 912 | 152 116 | 246 796 | |
AV | Immobilisations en cours | 14 544 | 14 544 | ||
CU | Autres participations | 5 816 996 | 5 816 996 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 724 | 107 724 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 521 504 | 3 485 091 | 11 036 413 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 364 | 105 364 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 817 347 | 307 161 | 2 510 187 | |
BZ | Autres créances | 394 427 | 394 427 | ||
CF | Disponibilités | 482 150 | 482 150 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 158 910 | 158 910 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 958 197 | 307 161 | 3 651 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 479 701 | 3 792 251 | 14 687 450 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | |||
DH | Report à nouveau | -234 454 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 292 | |||
DL | TOTAL (I) | 535 838 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 169 240 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 416 334 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 182 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 908 994 | |||
EA | Autres dettes | 298 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 126 612 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 687 450 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 370 772 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 433 165 | 10 433 165 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 433 165 | 10 433 165 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 411 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 813 | |||
FQ | Autres produits | 53 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 570 442 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 399 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 912 018 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 616 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 468 281 | |||
FZ | Charges sociales | 619 896 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 912 104 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 162 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 28 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 307 999 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 443 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 268 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 268 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 179 887 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 887 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -179 619 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 823 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 214 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 289 548 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 659 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 079 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 469 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 860 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 539 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 320 292 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 234 225 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 026 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 088 | 39 522 | 197 610 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 054 | 8 929 | 24 983 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446 931 | 863 653 | 48 086 | 3 262 498 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 073 | 912 104 | 48 086 | 3 485 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 10 000 | 10 000 | 25 000 |
6T | Sur comptes clients | 263 785 | 69 162 | 25 786 | 307 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 263 785 | 69 162 | 25 786 | 307 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 288 785 | 79 162 | 35 786 | 332 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 162 | 35 786 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 724 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 366 475 | |||
UX | Autres créances clients | 2 450 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 619 | |||
VB | T. V. A. | 135 169 | |||
VP | Divers | 217 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 478 408 | 3 370 684 | 107 724 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 592 | 4 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 164 648 | 1 408 809 | 5 433 879 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 333 182 | 1 333 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 079 | 167 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 446 | 149 446 | ||
VW | T.V.A. | 521 390 | 521 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 080 | 71 080 | ||
VI | Groupe et associés | 3 416 334 | 3 416 334 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 862 | 298 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 126 612 | 7 370 772 | 5 433 879 | 1 321 960 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 461 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 073 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 197 610 | 197 610 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 008 | 24 983 | 3 025 | |
AH | Fonds commercial | 210 000 | 210 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 747 710 | 3 110 382 | 4 637 328 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 912 | 152 116 | 246 796 | |
AV | Immobilisations en cours | 14 544 | 14 544 | ||
CU | Autres participations | 5 816 996 | 5 816 996 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 724 | 107 724 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 521 504 | 3 485 091 | 11 036 413 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 364 | 105 364 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 817 347 | 307 161 | 2 510 187 | |
BZ | Autres créances | 394 427 | 394 427 | ||
CF | Disponibilités | 482 150 | 482 150 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 158 910 | 158 910 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 958 197 | 307 161 | 3 651 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 479 701 | 3 792 251 | 14 687 450 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | |||
DH | Report à nouveau | -234 454 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 292 | |||
DL | TOTAL (I) | 535 838 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 169 240 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 416 334 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 182 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 908 994 | |||
EA | Autres dettes | 298 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 126 612 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 687 450 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 370 772 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 433 165 | 10 433 165 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 433 165 | 10 433 165 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 411 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 813 | |||
FQ | Autres produits | 53 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 570 442 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 399 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 912 018 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 616 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 468 281 | |||
FZ | Charges sociales | 619 896 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 912 104 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 162 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 28 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 307 999 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 443 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 268 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 268 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 179 887 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 887 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -179 619 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 823 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 214 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 289 548 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 659 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 079 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 469 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 860 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 539 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 320 292 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 234 225 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 026 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 088 | 39 522 | 197 610 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 054 | 8 929 | 24 983 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446 931 | 863 653 | 48 086 | 3 262 498 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 073 | 912 104 | 48 086 | 3 485 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 10 000 | 10 000 | 25 000 |
6T | Sur comptes clients | 263 785 | 69 162 | 25 786 | 307 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 263 785 | 69 162 | 25 786 | 307 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 288 785 | 79 162 | 35 786 | 332 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 162 | 35 786 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 724 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 366 475 | |||
UX | Autres créances clients | 2 450 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 619 | |||
VB | T. V. A. | 135 169 | |||
VP | Divers | 217 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 478 408 | 3 370 684 | 107 724 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 592 | 4 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 164 648 | 1 408 809 | 5 433 879 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 333 182 | 1 333 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 079 | 167 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 446 | 149 446 | ||
VW | T.V.A. | 521 390 | 521 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 080 | 71 080 | ||
VI | Groupe et associés | 3 416 334 | 3 416 334 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 862 | 298 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 126 612 | 7 370 772 | 5 433 879 | 1 321 960 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 461 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 073 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 197 610 | 197 610 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 008 | 24 983 | 3 025 | |
AH | Fonds commercial | 210 000 | 210 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 747 710 | 3 110 382 | 4 637 328 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 912 | 152 116 | 246 796 | |
AV | Immobilisations en cours | 14 544 | 14 544 | ||
CU | Autres participations | 5 816 996 | 5 816 996 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 724 | 107 724 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 521 504 | 3 485 091 | 11 036 413 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 364 | 105 364 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 817 347 | 307 161 | 2 510 187 | |
BZ | Autres créances | 394 427 | 394 427 | ||
CF | Disponibilités | 482 150 | 482 150 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 158 910 | 158 910 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 958 197 | 307 161 | 3 651 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 479 701 | 3 792 251 | 14 687 450 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | |||
DH | Report à nouveau | -234 454 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 292 | |||
DL | TOTAL (I) | 535 838 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 169 240 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 416 334 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 182 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 908 994 | |||
EA | Autres dettes | 298 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 126 612 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 687 450 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 370 772 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 433 165 | 10 433 165 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 433 165 | 10 433 165 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 411 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 813 | |||
FQ | Autres produits | 53 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 570 442 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 399 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 912 018 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 616 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 468 281 | |||
FZ | Charges sociales | 619 896 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 912 104 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 162 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 28 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 307 999 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 443 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 268 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 268 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 179 887 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 887 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -179 619 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 823 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 214 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 289 548 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 659 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 079 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 469 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 860 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 539 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 320 292 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 234 225 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 026 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 088 | 39 522 | 197 610 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 054 | 8 929 | 24 983 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446 931 | 863 653 | 48 086 | 3 262 498 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 073 | 912 104 | 48 086 | 3 485 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 10 000 | 10 000 | 25 000 |
6T | Sur comptes clients | 263 785 | 69 162 | 25 786 | 307 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 263 785 | 69 162 | 25 786 | 307 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 288 785 | 79 162 | 35 786 | 332 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 162 | 35 786 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 724 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 366 475 | |||
UX | Autres créances clients | 2 450 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 619 | |||
VB | T. V. A. | 135 169 | |||
VP | Divers | 217 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 478 408 | 3 370 684 | 107 724 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 592 | 4 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 164 648 | 1 408 809 | 5 433 879 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 333 182 | 1 333 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 079 | 167 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 446 | 149 446 | ||
VW | T.V.A. | 521 390 | 521 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 080 | 71 080 | ||
VI | Groupe et associés | 3 416 334 | 3 416 334 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 862 | 298 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 126 612 | 7 370 772 | 5 433 879 | 1 321 960 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 461 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 073 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 197 610 | 197 610 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 008 | 24 983 | 3 025 | |
AH | Fonds commercial | 210 000 | 210 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 747 710 | 3 110 382 | 4 637 328 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 912 | 152 116 | 246 796 | |
AV | Immobilisations en cours | 14 544 | 14 544 | ||
CU | Autres participations | 5 816 996 | 5 816 996 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 724 | 107 724 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 521 504 | 3 485 091 | 11 036 413 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 364 | 105 364 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 817 347 | 307 161 | 2 510 187 | |
BZ | Autres créances | 394 427 | 394 427 | ||
CF | Disponibilités | 482 150 | 482 150 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 158 910 | 158 910 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 958 197 | 307 161 | 3 651 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 479 701 | 3 792 251 | 14 687 450 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | |||
DH | Report à nouveau | -234 454 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 292 | |||
DL | TOTAL (I) | 535 838 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 169 240 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 416 334 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 182 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 908 994 | |||
EA | Autres dettes | 298 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 126 612 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 687 450 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 370 772 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 433 165 | 10 433 165 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 433 165 | 10 433 165 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 411 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 813 | |||
FQ | Autres produits | 53 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 570 442 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 399 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 912 018 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 616 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 468 281 | |||
FZ | Charges sociales | 619 896 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 912 104 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 162 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 28 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 307 999 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 443 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 268 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 268 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 179 887 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 887 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -179 619 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 823 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 214 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 289 548 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 659 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 079 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 469 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 860 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 539 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 320 292 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 234 225 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 026 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 088 | 39 522 | 197 610 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 054 | 8 929 | 24 983 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446 931 | 863 653 | 48 086 | 3 262 498 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 073 | 912 104 | 48 086 | 3 485 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 10 000 | 10 000 | 25 000 |
6T | Sur comptes clients | 263 785 | 69 162 | 25 786 | 307 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 263 785 | 69 162 | 25 786 | 307 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 288 785 | 79 162 | 35 786 | 332 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 162 | 35 786 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 724 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 366 475 | |||
UX | Autres créances clients | 2 450 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 619 | |||
VB | T. V. A. | 135 169 | |||
VP | Divers | 217 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 478 408 | 3 370 684 | 107 724 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 592 | 4 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 164 648 | 1 408 809 | 5 433 879 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 333 182 | 1 333 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 079 | 167 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 446 | 149 446 | ||
VW | T.V.A. | 521 390 | 521 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 080 | 71 080 | ||
VI | Groupe et associés | 3 416 334 | 3 416 334 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 862 | 298 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 126 612 | 7 370 772 | 5 433 879 | 1 321 960 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 461 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 073 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 197 610 | 197 610 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 008 | 24 983 | 3 025 | |
AH | Fonds commercial | 210 000 | 210 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 747 710 | 3 110 382 | 4 637 328 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 912 | 152 116 | 246 796 | |
AV | Immobilisations en cours | 14 544 | 14 544 | ||
CU | Autres participations | 5 816 996 | 5 816 996 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 724 | 107 724 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 521 504 | 3 485 091 | 11 036 413 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 364 | 105 364 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 817 347 | 307 161 | 2 510 187 | |
BZ | Autres créances | 394 427 | 394 427 | ||
CF | Disponibilités | 482 150 | 482 150 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 158 910 | 158 910 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 958 197 | 307 161 | 3 651 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 479 701 | 3 792 251 | 14 687 450 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | |||
DH | Report à nouveau | -234 454 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 292 | |||
DL | TOTAL (I) | 535 838 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 169 240 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 416 334 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 182 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 908 994 | |||
EA | Autres dettes | 298 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 126 612 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 687 450 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 370 772 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 433 165 | 10 433 165 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 433 165 | 10 433 165 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 411 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 813 | |||
FQ | Autres produits | 53 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 570 442 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 399 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 912 018 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 616 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 468 281 | |||
FZ | Charges sociales | 619 896 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 912 104 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 162 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 28 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 307 999 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 443 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 268 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 268 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 179 887 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 887 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -179 619 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 823 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 214 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 289 548 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 659 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 079 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 469 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 860 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 539 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 320 292 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 234 225 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 026 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 088 | 39 522 | 197 610 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 054 | 8 929 | 24 983 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446 931 | 863 653 | 48 086 | 3 262 498 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 073 | 912 104 | 48 086 | 3 485 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 10 000 | 10 000 | 25 000 |
6T | Sur comptes clients | 263 785 | 69 162 | 25 786 | 307 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 263 785 | 69 162 | 25 786 | 307 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 288 785 | 79 162 | 35 786 | 332 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 162 | 35 786 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 724 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 366 475 | |||
UX | Autres créances clients | 2 450 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 619 | |||
VB | T. V. A. | 135 169 | |||
VP | Divers | 217 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 478 408 | 3 370 684 | 107 724 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 592 | 4 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 164 648 | 1 408 809 | 5 433 879 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 333 182 | 1 333 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 079 | 167 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 446 | 149 446 | ||
VW | T.V.A. | 521 390 | 521 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 080 | 71 080 | ||
VI | Groupe et associés | 3 416 334 | 3 416 334 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 862 | 298 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 126 612 | 7 370 772 | 5 433 879 | 1 321 960 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 461 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 073 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 197 610 | 197 610 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 008 | 24 983 | 3 025 | |
AH | Fonds commercial | 210 000 | 210 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 747 710 | 3 110 382 | 4 637 328 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 912 | 152 116 | 246 796 | |
AV | Immobilisations en cours | 14 544 | 14 544 | ||
CU | Autres participations | 5 816 996 | 5 816 996 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 724 | 107 724 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 521 504 | 3 485 091 | 11 036 413 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 364 | 105 364 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 817 347 | 307 161 | 2 510 187 | |
BZ | Autres créances | 394 427 | 394 427 | ||
CF | Disponibilités | 482 150 | 482 150 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 158 910 | 158 910 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 958 197 | 307 161 | 3 651 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 479 701 | 3 792 251 | 14 687 450 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | |||
DH | Report à nouveau | -234 454 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 292 | |||
DL | TOTAL (I) | 535 838 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 169 240 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 416 334 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 182 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 908 994 | |||
EA | Autres dettes | 298 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 126 612 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 687 450 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 370 772 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 433 165 | 10 433 165 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 433 165 | 10 433 165 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 411 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 813 | |||
FQ | Autres produits | 53 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 570 442 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 399 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 912 018 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 276 616 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 468 281 | |||
FZ | Charges sociales | 619 896 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 912 104 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 162 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 28 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 307 999 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 443 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 268 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 268 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 179 887 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 887 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -179 619 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 823 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 214 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 289 548 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 659 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 079 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 469 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 860 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 539 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 320 292 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 234 225 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 026 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 088 | 39 522 | 197 610 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 054 | 8 929 | 24 983 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446 931 | 863 653 | 48 086 | 3 262 498 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 073 | 912 104 | 48 086 | 3 485 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 10 000 | 10 000 | 25 000 |
6T | Sur comptes clients | 263 785 | 69 162 | 25 786 | 307 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 263 785 | 69 162 | 25 786 | 307 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 288 785 | 79 162 | 35 786 | 332 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 162 | 35 786 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 724 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 366 475 | |||
UX | Autres créances clients | 2 450 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 619 | |||
VB | T. V. A. | 135 169 | |||
VP | Divers | 217 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 478 408 | 3 370 684 | 107 724 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 592 | 4 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 164 648 | 1 408 809 | 5 433 879 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 333 182 | 1 333 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 079 | 167 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 446 | 149 446 | ||
VW | T.V.A. | 521 390 | 521 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 080 | 71 080 | ||
VI | Groupe et associés | 3 416 334 | 3 416 334 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 862 | 298 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 126 612 | 7 370 772 | 5 433 879 | 1 321 960 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 461 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 073 802 |