Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 141 | 58 694 | 1 447 | 2 368 |
AH | Fonds commercial | 713 950 | 713 950 | 713 950 | |
AP | Constructions | 257 691 | 146 501 | 111 190 | 130 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 434 | 1 083 585 | 51 849 | 48 873 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 885 949 | 580 277 | 305 671 | 236 333 |
BF | Prêts | 6 922 | 6 922 | 9 216 | |
BH | Autres immobilisations financières | 205 274 | 205 274 | 326 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 265 361 | 1 869 057 | 1 396 304 | 1 467 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 943 | 49 471 | 12 472 | 23 321 |
BT | Marchandises | 8 238 234 | 139 334 | 8 098 900 | 7 322 846 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 403 | 6 403 | 12 576 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 612 795 | 130 282 | 1 482 512 | 1 168 493 |
BZ | Autres créances | 3 161 678 | 77 250 | 3 084 428 | 3 243 053 |
CF | Disponibilités | 1 492 690 | 1 492 690 | 561 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 100 610 | 100 610 | 48 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 674 352 | 396 337 | 14 278 015 | 12 380 321 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 521 | 521 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 940 234 | 2 265 394 | 15 674 840 | 13 847 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 133 600 | 2 133 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 213 360 | 213 360 | ||
DG | Autres réserves | 500 517 | 31 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 570 | 468 998 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 | 1 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 076 050 | 2 847 478 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 521 | 333 472 | ||
DQ | Provisions pour charges | 192 738 | 206 132 | ||
DR | TOTAL (III) | 243 259 | 539 604 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 | 3 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 859 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778 573 | 4 203 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 832 517 | 1 379 721 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 239 | |||
EA | Autres dettes | 7 582 182 | 4 805 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 304 515 | 10 392 087 | ||
ED | (V) | 51 016 | 68 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 674 840 | 13 847 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 298 701 | 5 850 921 | 37 149 623 | 40 626 176 |
FD | Production vendue biens | -1 625 | -1 625 | 3 484 | |
FG | Production vendue services | 1 916 751 | 14 769 | 1 931 520 | 1 640 486 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 213 827 | 5 865 690 | 39 079 517 | 42 270 147 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 375 716 | 395 426 | ||
FQ | Autres produits | 314 281 | 340 904 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 769 514 | 43 006 477 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 129 405 | 23 526 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -831 118 | 1 538 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 263 | 43 546 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 322 | 68 852 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 955 319 | 8 319 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 705 | 245 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 808 357 | 2 884 327 | ||
FZ | Charges sociales | 1 100 370 | 1 170 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 006 | 165 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 672 | 172 467 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 472 | |||
GE | Autres charges | 3 137 997 | 3 457 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 000 654 | 41 677 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 768 860 | 1 329 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 508 | 10 420 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 148 | 1 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 656 | 11 700 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 521 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 466 001 | 476 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 466 522 | 476 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -373 866 | -464 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 994 | 864 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 889 | 30 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 005 | 17 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 500 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 394 | 53 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 995 | 3 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 688 | 13 079 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 252 | 213 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 934 | 229 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 540 | -176 625 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 048 | 50 925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 836 | 168 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 162 564 | 43 071 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 933 994 | 42 602 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 570 | 468 998 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 772 | 922 | 58 694 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 280 | 140 084 | 1 810 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 052 | 141 006 | 1 869 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 | 2 | 3 | |
4T | Provisions pour perte de change | 521 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 192 738 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 539 604 | 521 | 296 866 | 243 259 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 148 | 66 148 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 605 754 | 523 | 363 014 | 243 262 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 922 | 2 295 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 205 274 | 205 274 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 473 114 | |||
UX | Autres créances clients | 139 681 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 175 | |||
VP | Divers | 139 180 | |||
VC | Groupe et associés | 164 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 087 279 | 5 082 652 | 4 627 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146 | 1 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 778 573 | 3 778 573 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 275 129 | 275 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 435 | 311 435 | ||
VW | T.V.A. | 106 734 | 106 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 219 | 139 219 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 239 | 1 239 | ||
VI | Groupe et associés | 6 753 646 | 6 753 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937 396 | 937 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 304 517 | 12 304 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 141 | 58 694 | 1 447 | 2 368 |
AH | Fonds commercial | 713 950 | 713 950 | 713 950 | |
AP | Constructions | 257 691 | 146 501 | 111 190 | 130 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 434 | 1 083 585 | 51 849 | 48 873 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 885 949 | 580 277 | 305 671 | 236 333 |
BF | Prêts | 6 922 | 6 922 | 9 216 | |
BH | Autres immobilisations financières | 205 274 | 205 274 | 326 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 265 361 | 1 869 057 | 1 396 304 | 1 467 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 943 | 49 471 | 12 472 | 23 321 |
BT | Marchandises | 8 238 234 | 139 334 | 8 098 900 | 7 322 846 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 403 | 6 403 | 12 576 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 612 795 | 130 282 | 1 482 512 | 1 168 493 |
BZ | Autres créances | 3 161 678 | 77 250 | 3 084 428 | 3 243 053 |
CF | Disponibilités | 1 492 690 | 1 492 690 | 561 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 100 610 | 100 610 | 48 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 674 352 | 396 337 | 14 278 015 | 12 380 321 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 521 | 521 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 940 234 | 2 265 394 | 15 674 840 | 13 847 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 133 600 | 2 133 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 213 360 | 213 360 | ||
DG | Autres réserves | 500 517 | 31 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 570 | 468 998 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 | 1 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 076 050 | 2 847 478 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 521 | 333 472 | ||
DQ | Provisions pour charges | 192 738 | 206 132 | ||
DR | TOTAL (III) | 243 259 | 539 604 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 | 3 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 859 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778 573 | 4 203 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 832 517 | 1 379 721 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 239 | |||
EA | Autres dettes | 7 582 182 | 4 805 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 304 515 | 10 392 087 | ||
ED | (V) | 51 016 | 68 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 674 840 | 13 847 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 298 701 | 5 850 921 | 37 149 623 | 40 626 176 |
FD | Production vendue biens | -1 625 | -1 625 | 3 484 | |
FG | Production vendue services | 1 916 751 | 14 769 | 1 931 520 | 1 640 486 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 213 827 | 5 865 690 | 39 079 517 | 42 270 147 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 375 716 | 395 426 | ||
FQ | Autres produits | 314 281 | 340 904 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 769 514 | 43 006 477 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 129 405 | 23 526 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -831 118 | 1 538 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 263 | 43 546 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 322 | 68 852 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 955 319 | 8 319 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 705 | 245 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 808 357 | 2 884 327 | ||
FZ | Charges sociales | 1 100 370 | 1 170 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 006 | 165 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 672 | 172 467 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 472 | |||
GE | Autres charges | 3 137 997 | 3 457 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 000 654 | 41 677 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 768 860 | 1 329 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 508 | 10 420 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 148 | 1 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 656 | 11 700 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 521 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 466 001 | 476 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 466 522 | 476 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -373 866 | -464 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 994 | 864 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 889 | 30 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 005 | 17 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 500 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 394 | 53 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 995 | 3 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 688 | 13 079 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 252 | 213 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 934 | 229 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 540 | -176 625 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 048 | 50 925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 836 | 168 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 162 564 | 43 071 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 933 994 | 42 602 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 570 | 468 998 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 772 | 922 | 58 694 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 280 | 140 084 | 1 810 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 052 | 141 006 | 1 869 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 | 2 | 3 | |
4T | Provisions pour perte de change | 521 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 192 738 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 539 604 | 521 | 296 866 | 243 259 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 148 | 66 148 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 605 754 | 523 | 363 014 | 243 262 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 922 | 2 295 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 205 274 | 205 274 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 473 114 | |||
UX | Autres créances clients | 139 681 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 175 | |||
VP | Divers | 139 180 | |||
VC | Groupe et associés | 164 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 087 279 | 5 082 652 | 4 627 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146 | 1 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 778 573 | 3 778 573 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 275 129 | 275 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 435 | 311 435 | ||
VW | T.V.A. | 106 734 | 106 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 219 | 139 219 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 239 | 1 239 | ||
VI | Groupe et associés | 6 753 646 | 6 753 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937 396 | 937 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 304 517 | 12 304 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 141 | 58 694 | 1 447 | 2 368 |
AH | Fonds commercial | 713 950 | 713 950 | 713 950 | |
AP | Constructions | 257 691 | 146 501 | 111 190 | 130 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 434 | 1 083 585 | 51 849 | 48 873 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 885 949 | 580 277 | 305 671 | 236 333 |
BF | Prêts | 6 922 | 6 922 | 9 216 | |
BH | Autres immobilisations financières | 205 274 | 205 274 | 326 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 265 361 | 1 869 057 | 1 396 304 | 1 467 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 943 | 49 471 | 12 472 | 23 321 |
BT | Marchandises | 8 238 234 | 139 334 | 8 098 900 | 7 322 846 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 403 | 6 403 | 12 576 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 612 795 | 130 282 | 1 482 512 | 1 168 493 |
BZ | Autres créances | 3 161 678 | 77 250 | 3 084 428 | 3 243 053 |
CF | Disponibilités | 1 492 690 | 1 492 690 | 561 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 100 610 | 100 610 | 48 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 674 352 | 396 337 | 14 278 015 | 12 380 321 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 521 | 521 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 940 234 | 2 265 394 | 15 674 840 | 13 847 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 133 600 | 2 133 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 213 360 | 213 360 | ||
DG | Autres réserves | 500 517 | 31 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 570 | 468 998 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 | 1 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 076 050 | 2 847 478 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 521 | 333 472 | ||
DQ | Provisions pour charges | 192 738 | 206 132 | ||
DR | TOTAL (III) | 243 259 | 539 604 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 | 3 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 859 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778 573 | 4 203 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 832 517 | 1 379 721 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 239 | |||
EA | Autres dettes | 7 582 182 | 4 805 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 304 515 | 10 392 087 | ||
ED | (V) | 51 016 | 68 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 674 840 | 13 847 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 298 701 | 5 850 921 | 37 149 623 | 40 626 176 |
FD | Production vendue biens | -1 625 | -1 625 | 3 484 | |
FG | Production vendue services | 1 916 751 | 14 769 | 1 931 520 | 1 640 486 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 213 827 | 5 865 690 | 39 079 517 | 42 270 147 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 375 716 | 395 426 | ||
FQ | Autres produits | 314 281 | 340 904 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 769 514 | 43 006 477 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 129 405 | 23 526 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -831 118 | 1 538 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 263 | 43 546 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 322 | 68 852 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 955 319 | 8 319 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 705 | 245 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 808 357 | 2 884 327 | ||
FZ | Charges sociales | 1 100 370 | 1 170 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 006 | 165 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 672 | 172 467 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 472 | |||
GE | Autres charges | 3 137 997 | 3 457 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 000 654 | 41 677 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 768 860 | 1 329 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 508 | 10 420 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 148 | 1 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 656 | 11 700 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 521 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 466 001 | 476 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 466 522 | 476 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -373 866 | -464 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 994 | 864 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 889 | 30 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 005 | 17 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 500 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 394 | 53 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 995 | 3 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 688 | 13 079 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 252 | 213 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 934 | 229 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 540 | -176 625 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 048 | 50 925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 836 | 168 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 162 564 | 43 071 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 933 994 | 42 602 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 570 | 468 998 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 772 | 922 | 58 694 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 280 | 140 084 | 1 810 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 052 | 141 006 | 1 869 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 | 2 | 3 | |
4T | Provisions pour perte de change | 521 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 192 738 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 539 604 | 521 | 296 866 | 243 259 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 148 | 66 148 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 605 754 | 523 | 363 014 | 243 262 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 922 | 2 295 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 205 274 | 205 274 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 473 114 | |||
UX | Autres créances clients | 139 681 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 175 | |||
VP | Divers | 139 180 | |||
VC | Groupe et associés | 164 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 087 279 | 5 082 652 | 4 627 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146 | 1 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 778 573 | 3 778 573 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 275 129 | 275 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 435 | 311 435 | ||
VW | T.V.A. | 106 734 | 106 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 219 | 139 219 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 239 | 1 239 | ||
VI | Groupe et associés | 6 753 646 | 6 753 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937 396 | 937 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 304 517 | 12 304 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 141 | 58 694 | 1 447 | 2 368 |
AH | Fonds commercial | 713 950 | 713 950 | 713 950 | |
AP | Constructions | 257 691 | 146 501 | 111 190 | 130 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 434 | 1 083 585 | 51 849 | 48 873 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 885 949 | 580 277 | 305 671 | 236 333 |
BF | Prêts | 6 922 | 6 922 | 9 216 | |
BH | Autres immobilisations financières | 205 274 | 205 274 | 326 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 265 361 | 1 869 057 | 1 396 304 | 1 467 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 943 | 49 471 | 12 472 | 23 321 |
BT | Marchandises | 8 238 234 | 139 334 | 8 098 900 | 7 322 846 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 403 | 6 403 | 12 576 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 612 795 | 130 282 | 1 482 512 | 1 168 493 |
BZ | Autres créances | 3 161 678 | 77 250 | 3 084 428 | 3 243 053 |
CF | Disponibilités | 1 492 690 | 1 492 690 | 561 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 100 610 | 100 610 | 48 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 674 352 | 396 337 | 14 278 015 | 12 380 321 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 521 | 521 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 940 234 | 2 265 394 | 15 674 840 | 13 847 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 133 600 | 2 133 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 213 360 | 213 360 | ||
DG | Autres réserves | 500 517 | 31 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 570 | 468 998 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 | 1 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 076 050 | 2 847 478 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 521 | 333 472 | ||
DQ | Provisions pour charges | 192 738 | 206 132 | ||
DR | TOTAL (III) | 243 259 | 539 604 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 | 3 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 859 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778 573 | 4 203 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 832 517 | 1 379 721 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 239 | |||
EA | Autres dettes | 7 582 182 | 4 805 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 304 515 | 10 392 087 | ||
ED | (V) | 51 016 | 68 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 674 840 | 13 847 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 298 701 | 5 850 921 | 37 149 623 | 40 626 176 |
FD | Production vendue biens | -1 625 | -1 625 | 3 484 | |
FG | Production vendue services | 1 916 751 | 14 769 | 1 931 520 | 1 640 486 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 213 827 | 5 865 690 | 39 079 517 | 42 270 147 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 375 716 | 395 426 | ||
FQ | Autres produits | 314 281 | 340 904 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 769 514 | 43 006 477 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 129 405 | 23 526 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -831 118 | 1 538 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 263 | 43 546 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 322 | 68 852 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 955 319 | 8 319 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 705 | 245 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 808 357 | 2 884 327 | ||
FZ | Charges sociales | 1 100 370 | 1 170 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 006 | 165 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 672 | 172 467 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 472 | |||
GE | Autres charges | 3 137 997 | 3 457 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 000 654 | 41 677 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 768 860 | 1 329 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 508 | 10 420 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 148 | 1 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 656 | 11 700 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 521 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 466 001 | 476 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 466 522 | 476 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -373 866 | -464 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 994 | 864 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 889 | 30 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 005 | 17 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 500 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 394 | 53 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 995 | 3 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 688 | 13 079 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 252 | 213 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 934 | 229 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 540 | -176 625 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 048 | 50 925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 836 | 168 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 162 564 | 43 071 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 933 994 | 42 602 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 570 | 468 998 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 772 | 922 | 58 694 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 280 | 140 084 | 1 810 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 052 | 141 006 | 1 869 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 | 2 | 3 | |
4T | Provisions pour perte de change | 521 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 192 738 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 539 604 | 521 | 296 866 | 243 259 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 148 | 66 148 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 605 754 | 523 | 363 014 | 243 262 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 922 | 2 295 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 205 274 | 205 274 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 473 114 | |||
UX | Autres créances clients | 139 681 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 175 | |||
VP | Divers | 139 180 | |||
VC | Groupe et associés | 164 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 087 279 | 5 082 652 | 4 627 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146 | 1 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 778 573 | 3 778 573 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 275 129 | 275 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 435 | 311 435 | ||
VW | T.V.A. | 106 734 | 106 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 219 | 139 219 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 239 | 1 239 | ||
VI | Groupe et associés | 6 753 646 | 6 753 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937 396 | 937 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 304 517 | 12 304 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 141 | 58 694 | 1 447 | 2 368 |
AH | Fonds commercial | 713 950 | 713 950 | 713 950 | |
AP | Constructions | 257 691 | 146 501 | 111 190 | 130 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 434 | 1 083 585 | 51 849 | 48 873 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 885 949 | 580 277 | 305 671 | 236 333 |
BF | Prêts | 6 922 | 6 922 | 9 216 | |
BH | Autres immobilisations financières | 205 274 | 205 274 | 326 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 265 361 | 1 869 057 | 1 396 304 | 1 467 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 943 | 49 471 | 12 472 | 23 321 |
BT | Marchandises | 8 238 234 | 139 334 | 8 098 900 | 7 322 846 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 403 | 6 403 | 12 576 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 612 795 | 130 282 | 1 482 512 | 1 168 493 |
BZ | Autres créances | 3 161 678 | 77 250 | 3 084 428 | 3 243 053 |
CF | Disponibilités | 1 492 690 | 1 492 690 | 561 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 100 610 | 100 610 | 48 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 674 352 | 396 337 | 14 278 015 | 12 380 321 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 521 | 521 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 940 234 | 2 265 394 | 15 674 840 | 13 847 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 133 600 | 2 133 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 213 360 | 213 360 | ||
DG | Autres réserves | 500 517 | 31 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 570 | 468 998 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 | 1 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 076 050 | 2 847 478 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 521 | 333 472 | ||
DQ | Provisions pour charges | 192 738 | 206 132 | ||
DR | TOTAL (III) | 243 259 | 539 604 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 | 3 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 859 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778 573 | 4 203 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 832 517 | 1 379 721 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 239 | |||
EA | Autres dettes | 7 582 182 | 4 805 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 304 515 | 10 392 087 | ||
ED | (V) | 51 016 | 68 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 674 840 | 13 847 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 298 701 | 5 850 921 | 37 149 623 | 40 626 176 |
FD | Production vendue biens | -1 625 | -1 625 | 3 484 | |
FG | Production vendue services | 1 916 751 | 14 769 | 1 931 520 | 1 640 486 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 213 827 | 5 865 690 | 39 079 517 | 42 270 147 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 375 716 | 395 426 | ||
FQ | Autres produits | 314 281 | 340 904 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 769 514 | 43 006 477 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 129 405 | 23 526 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -831 118 | 1 538 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 263 | 43 546 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 322 | 68 852 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 955 319 | 8 319 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 705 | 245 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 808 357 | 2 884 327 | ||
FZ | Charges sociales | 1 100 370 | 1 170 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 006 | 165 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 672 | 172 467 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 472 | |||
GE | Autres charges | 3 137 997 | 3 457 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 000 654 | 41 677 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 768 860 | 1 329 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 508 | 10 420 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 148 | 1 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 656 | 11 700 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 521 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 466 001 | 476 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 466 522 | 476 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -373 866 | -464 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 994 | 864 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 889 | 30 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 005 | 17 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 500 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 394 | 53 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 995 | 3 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 688 | 13 079 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 252 | 213 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 934 | 229 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 540 | -176 625 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 048 | 50 925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 836 | 168 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 162 564 | 43 071 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 933 994 | 42 602 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 570 | 468 998 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 772 | 922 | 58 694 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 280 | 140 084 | 1 810 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 052 | 141 006 | 1 869 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 | 2 | 3 | |
4T | Provisions pour perte de change | 521 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 192 738 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 539 604 | 521 | 296 866 | 243 259 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 148 | 66 148 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 605 754 | 523 | 363 014 | 243 262 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 922 | 2 295 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 205 274 | 205 274 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 473 114 | |||
UX | Autres créances clients | 139 681 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 729 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 175 | |||
VP | Divers | 139 180 | |||
VC | Groupe et associés | 164 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 087 279 | 5 082 652 | 4 627 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146 | 1 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 778 573 | 3 778 573 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 275 129 | 275 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 435 | 311 435 | ||
VW | T.V.A. | 106 734 | 106 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 139 219 | 139 219 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 239 | 1 239 | ||
VI | Groupe et associés | 6 753 646 | 6 753 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937 396 | 937 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 304 517 | 12 304 517 |