Déposant 1 : EUROGROUP SA
Numéro de SIREN : 383109873
Mandataire 1 : EUROGROUP
Déposant 1 : EUROGROUP SA
Numéro de SIREN : 383109873
Mandataire 1 : EUROGROUP
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 732 181 | 713 976 | 18 205 | 35 819 |
AH | Fonds commercial | 142 040 | 142 040 | 142 040 | |
AN | Terrains | 7 326 | 7 326 | 7 326 | |
AP | Constructions | 159 475 | 115 290 | 44 185 | 12 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 875 838 | 712 490 | 163 347 | 175 265 |
CU | Autres participations | 2 101 961 | 2 101 961 | 2 101 956 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 007 096 | 1 538 464 | 8 468 632 | 9 195 770 |
BF | Prêts | 1 436 570 | 1 436 570 | 1 436 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 176 | 18 176 | 20 102 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 480 662 | 3 080 221 | 12 400 441 | 13 127 786 |
BT | Marchandises | 17 630 | 17 630 | 25 430 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 124 293 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 955 268 | 955 268 | 266 032 | |
BZ | Autres créances | 955 318 | 955 318 | 749 626 | |
CF | Disponibilités | 310 847 | 310 847 | 32 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 422 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 239 063 | 2 239 063 | 1 199 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 719 725 | 3 080 221 | 14 639 504 | 14 327 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 000 | 210 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 718 882 | 989 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 340 | 883 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 659 222 | 4 182 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 988 | 635 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 208 727 | 7 029 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 308 | 430 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 790 | 1 512 711 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 968 | 509 118 | ||
EA | Autres dettes | 7 501 | 27 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 980 282 | 10 144 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 639 504 | 14 327 576 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 000 | |||
FG | Production vendue services | 5 706 776 | 5 706 776 | 5 423 839 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 706 776 | 5 706 776 | 5 573 839 | |
FN | Production immobilisée | 55 590 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 235 | 156 622 | ||
FQ | Autres produits | 7 046 | 2 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 863 058 | 5 788 758 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 630 | 75 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 801 | 74 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 429 | 20 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 379 098 | 3 375 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 381 | 86 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 172 528 | 1 167 312 | ||
FZ | Charges sociales | 561 759 | 585 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 528 | 99 245 | ||
GE | Autres charges | 8 739 | 26 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 313 892 | 5 510 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 165 | 278 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 415 | 692 496 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 930 | 1 661 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 601 628 | 100 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 715 973 | 794 157 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 601 628 | 154 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 153 | 24 359 | ||
GS | Différences négatives de change | 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 618 781 | 179 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 192 | 614 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 646 358 | 893 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 641 | 12 527 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 020 | 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 457 661 | 12 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 088 | 22 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 679 | 22 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 018 | -9 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 036 692 | 6 595 609 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 406 352 | 5 711 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 630 340 | 883 694 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 657 | 20 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 363 | 17 614 | 713 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 428 | 51 914 | 5 562 | 827 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 791 | 69 528 | 5 562 | 1 541 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 538 464 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 538 464 | 601 628 | 601 628 | 1 538 464 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 538 464 | 601 628 | 601 628 | 1 538 464 |
UG | - Financières | 601 628 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 007 096 | |||
UP | Prêts | 1 436 570 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 176 | |||
UX | Autres créances clients | 955 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 749 116 | |||
VB | T. V. A. | 198 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 372 427 | 1 910 586 | 11 461 842 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 978 | 179 540 | 263 438 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 101 988 | 7 101 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 393 790 | 1 393 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 113 | 192 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 648 | 238 648 | ||
VW | T.V.A. | 130 805 | 130 805 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 402 | 60 402 | ||
VI | Groupe et associés | 106 739 | 106 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 501 | 7 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 674 974 | 2 309 548 | 7 365 426 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 732 181 | 713 976 | 18 205 | 35 819 |
AH | Fonds commercial | 142 040 | 142 040 | 142 040 | |
AN | Terrains | 7 326 | 7 326 | 7 326 | |
AP | Constructions | 159 475 | 115 290 | 44 185 | 12 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 875 838 | 712 490 | 163 347 | 175 265 |
CU | Autres participations | 2 101 961 | 2 101 961 | 2 101 956 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 007 096 | 1 538 464 | 8 468 632 | 9 195 770 |
BF | Prêts | 1 436 570 | 1 436 570 | 1 436 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 176 | 18 176 | 20 102 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 480 662 | 3 080 221 | 12 400 441 | 13 127 786 |
BT | Marchandises | 17 630 | 17 630 | 25 430 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 124 293 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 955 268 | 955 268 | 266 032 | |
BZ | Autres créances | 955 318 | 955 318 | 749 626 | |
CF | Disponibilités | 310 847 | 310 847 | 32 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 422 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 239 063 | 2 239 063 | 1 199 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 719 725 | 3 080 221 | 14 639 504 | 14 327 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 000 | 210 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 718 882 | 989 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 659 222 | 4 182 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 988 | 635 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 208 727 | 7 029 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 308 | 430 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 790 | 1 512 711 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 968 | 509 118 | ||
EA | Autres dettes | 7 501 | 27 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 980 282 | 10 144 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 639 504 | 14 327 576 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 000 | |||
FG | Production vendue services | 5 706 776 | 5 706 776 | 5 423 839 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 706 776 | 5 706 776 | 5 573 839 | |
FN | Production immobilisée | 55 590 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 235 | 156 622 | ||
FQ | Autres produits | 7 046 | 2 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 863 058 | 5 788 758 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 630 | 75 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 801 | 74 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 429 | 20 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 379 098 | 3 375 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 381 | 86 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 172 528 | 1 167 312 | ||
FZ | Charges sociales | 561 759 | 585 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 528 | 99 245 | ||
GE | Autres charges | 8 739 | 26 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 313 892 | 5 510 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 165 | 278 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 415 | 692 496 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 930 | 1 661 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 601 628 | 100 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 715 973 | 794 157 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 601 628 | 154 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 153 | 24 359 | ||
GS | Différences négatives de change | 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 618 781 | 179 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 192 | 614 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 646 358 | 893 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 641 | 12 527 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 020 | 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 457 661 | 12 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 088 | 22 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 679 | 22 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 018 | -9 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 657 | 20 783 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 732 181 | 713 976 | 18 205 | 35 819 |
AH | Fonds commercial | 142 040 | 142 040 | 142 040 | |
AN | Terrains | 7 326 | 7 326 | 7 326 | |
AP | Constructions | 159 475 | 115 290 | 44 185 | 12 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 875 838 | 712 490 | 163 347 | 175 265 |
CU | Autres participations | 2 101 961 | 2 101 961 | 2 101 956 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 007 096 | 1 538 464 | 8 468 632 | 9 195 770 |
BF | Prêts | 1 436 570 | 1 436 570 | 1 436 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 176 | 18 176 | 20 102 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 480 662 | 3 080 221 | 12 400 441 | 13 127 786 |
BT | Marchandises | 17 630 | 17 630 | 25 430 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 124 293 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 955 268 | 955 268 | 266 032 | |
BZ | Autres créances | 955 318 | 955 318 | 749 626 | |
CF | Disponibilités | 310 847 | 310 847 | 32 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 422 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 239 063 | 2 239 063 | 1 199 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 719 725 | 3 080 221 | 14 639 504 | 14 327 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 000 | 210 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 718 882 | 989 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 659 222 | 4 182 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 988 | 635 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 208 727 | 7 029 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 308 | 430 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 790 | 1 512 711 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 968 | 509 118 | ||
EA | Autres dettes | 7 501 | 27 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 980 282 | 10 144 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 639 504 | 14 327 576 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 000 | |||
FG | Production vendue services | 5 706 776 | 5 706 776 | 5 423 839 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 706 776 | 5 706 776 | 5 573 839 | |
FN | Production immobilisée | 55 590 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 235 | 156 622 | ||
FQ | Autres produits | 7 046 | 2 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 863 058 | 5 788 758 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 630 | 75 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 801 | 74 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 429 | 20 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 379 098 | 3 375 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 381 | 86 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 172 528 | 1 167 312 | ||
FZ | Charges sociales | 561 759 | 585 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 528 | 99 245 | ||
GE | Autres charges | 8 739 | 26 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 313 892 | 5 510 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 165 | 278 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 415 | 692 496 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 930 | 1 661 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 601 628 | 100 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 715 973 | 794 157 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 601 628 | 154 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 153 | 24 359 | ||
GS | Différences négatives de change | 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 618 781 | 179 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 192 | 614 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 646 358 | 893 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 641 | 12 527 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 020 | 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 457 661 | 12 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 088 | 22 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 679 | 22 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 018 | -9 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 657 | 20 783 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 732 181 | 713 976 | 18 205 | 35 819 |
AH | Fonds commercial | 142 040 | 142 040 | 142 040 | |
AN | Terrains | 7 326 | 7 326 | 7 326 | |
AP | Constructions | 159 475 | 115 290 | 44 185 | 12 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 875 838 | 712 490 | 163 347 | 175 265 |
CU | Autres participations | 2 101 961 | 2 101 961 | 2 101 956 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 007 096 | 1 538 464 | 8 468 632 | 9 195 770 |
BF | Prêts | 1 436 570 | 1 436 570 | 1 436 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 176 | 18 176 | 20 102 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 480 662 | 3 080 221 | 12 400 441 | 13 127 786 |
BT | Marchandises | 17 630 | 17 630 | 25 430 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 124 293 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 955 268 | 955 268 | 266 032 | |
BZ | Autres créances | 955 318 | 955 318 | 749 626 | |
CF | Disponibilités | 310 847 | 310 847 | 32 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 422 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 239 063 | 2 239 063 | 1 199 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 719 725 | 3 080 221 | 14 639 504 | 14 327 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 000 | 210 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 718 882 | 989 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 659 222 | 4 182 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 988 | 635 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 208 727 | 7 029 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 308 | 430 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 790 | 1 512 711 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 968 | 509 118 | ||
EA | Autres dettes | 7 501 | 27 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 980 282 | 10 144 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 639 504 | 14 327 576 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 000 | |||
FG | Production vendue services | 5 706 776 | 5 706 776 | 5 423 839 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 706 776 | 5 706 776 | 5 573 839 | |
FN | Production immobilisée | 55 590 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 235 | 156 622 | ||
FQ | Autres produits | 7 046 | 2 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 863 058 | 5 788 758 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 630 | 75 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 801 | 74 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 429 | 20 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 379 098 | 3 375 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 381 | 86 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 172 528 | 1 167 312 | ||
FZ | Charges sociales | 561 759 | 585 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 528 | 99 245 | ||
GE | Autres charges | 8 739 | 26 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 313 892 | 5 510 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 165 | 278 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 415 | 692 496 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 930 | 1 661 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 601 628 | 100 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 715 973 | 794 157 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 601 628 | 154 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 153 | 24 359 | ||
GS | Différences négatives de change | 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 618 781 | 179 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 192 | 614 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 646 358 | 893 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 641 | 12 527 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 020 | 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 457 661 | 12 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 088 | 22 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 679 | 22 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 018 | -9 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 657 | 20 783 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 732 181 | 713 976 | 18 205 | 35 819 |
AH | Fonds commercial | 142 040 | 142 040 | 142 040 | |
AN | Terrains | 7 326 | 7 326 | 7 326 | |
AP | Constructions | 159 475 | 115 290 | 44 185 | 12 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 875 838 | 712 490 | 163 347 | 175 265 |
CU | Autres participations | 2 101 961 | 2 101 961 | 2 101 956 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 007 096 | 1 538 464 | 8 468 632 | 9 195 770 |
BF | Prêts | 1 436 570 | 1 436 570 | 1 436 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 176 | 18 176 | 20 102 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 480 662 | 3 080 221 | 12 400 441 | 13 127 786 |
BT | Marchandises | 17 630 | 17 630 | 25 430 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 124 293 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 955 268 | 955 268 | 266 032 | |
BZ | Autres créances | 955 318 | 955 318 | 749 626 | |
CF | Disponibilités | 310 847 | 310 847 | 32 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 422 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 239 063 | 2 239 063 | 1 199 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 719 725 | 3 080 221 | 14 639 504 | 14 327 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 000 | 210 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 718 882 | 989 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 340 | 883 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 659 222 | 4 182 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 988 | 635 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 208 727 | 7 029 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 308 | 430 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 790 | 1 512 711 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 968 | 509 118 | ||
EA | Autres dettes | 7 501 | 27 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 980 282 | 10 144 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 639 504 | 14 327 576 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 000 | |||
FG | Production vendue services | 5 706 776 | 5 706 776 | 5 423 839 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 706 776 | 5 706 776 | 5 573 839 | |
FN | Production immobilisée | 55 590 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 235 | 156 622 | ||
FQ | Autres produits | 7 046 | 2 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 863 058 | 5 788 758 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 630 | 75 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 801 | 74 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 429 | 20 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 379 098 | 3 375 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 381 | 86 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 172 528 | 1 167 312 | ||
FZ | Charges sociales | 561 759 | 585 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 528 | 99 245 | ||
GE | Autres charges | 8 739 | 26 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 313 892 | 5 510 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 165 | 278 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 415 | 692 496 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 930 | 1 661 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 601 628 | 100 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 715 973 | 794 157 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 601 628 | 154 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 153 | 24 359 | ||
GS | Différences négatives de change | 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 618 781 | 179 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 192 | 614 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 646 358 | 893 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 641 | 12 527 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 020 | 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 457 661 | 12 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 088 | 22 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 679 | 22 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 018 | -9 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 036 692 | 6 595 609 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 406 352 | 5 711 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 630 340 | 883 694 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 657 | 20 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 363 | 17 614 | 713 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 428 | 51 914 | 5 562 | 827 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 791 | 69 528 | 5 562 | 1 541 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 538 464 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 538 464 | 601 628 | 601 628 | 1 538 464 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 538 464 | 601 628 | 601 628 | 1 538 464 |
UG | - Financières | 601 628 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 007 096 | |||
UP | Prêts | 1 436 570 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 176 | |||
UX | Autres créances clients | 955 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 749 116 | |||
VB | T. V. A. | 198 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 372 427 | 1 910 586 | 11 461 842 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 978 | 179 540 | 263 438 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 101 988 | 7 101 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 393 790 | 1 393 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 113 | 192 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 648 | 238 648 | ||
VW | T.V.A. | 130 805 | 130 805 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 402 | 60 402 | ||
VI | Groupe et associés | 106 739 | 106 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 501 | 7 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 674 974 | 2 309 548 | 7 365 426 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 732 181 | 713 976 | 18 205 | 35 819 |
AH | Fonds commercial | 142 040 | 142 040 | 142 040 | |
AN | Terrains | 7 326 | 7 326 | 7 326 | |
AP | Constructions | 159 475 | 115 290 | 44 185 | 12 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 875 838 | 712 490 | 163 347 | 175 265 |
CU | Autres participations | 2 101 961 | 2 101 961 | 2 101 956 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 007 096 | 1 538 464 | 8 468 632 | 9 195 770 |
BF | Prêts | 1 436 570 | 1 436 570 | 1 436 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 176 | 18 176 | 20 102 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 480 662 | 3 080 221 | 12 400 441 | 13 127 786 |
BT | Marchandises | 17 630 | 17 630 | 25 430 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 124 293 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 955 268 | 955 268 | 266 032 | |
BZ | Autres créances | 955 318 | 955 318 | 749 626 | |
CF | Disponibilités | 310 847 | 310 847 | 32 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 422 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 239 063 | 2 239 063 | 1 199 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 719 725 | 3 080 221 | 14 639 504 | 14 327 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 000 | 210 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 718 882 | 989 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 340 | 883 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 659 222 | 4 182 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 988 | 635 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 208 727 | 7 029 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 308 | 430 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 790 | 1 512 711 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 968 | 509 118 | ||
EA | Autres dettes | 7 501 | 27 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 980 282 | 10 144 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 639 504 | 14 327 576 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 000 | |||
FG | Production vendue services | 5 706 776 | 5 706 776 | 5 423 839 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 706 776 | 5 706 776 | 5 573 839 | |
FN | Production immobilisée | 55 590 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 235 | 156 622 | ||
FQ | Autres produits | 7 046 | 2 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 863 058 | 5 788 758 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 630 | 75 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 801 | 74 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 429 | 20 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 379 098 | 3 375 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 381 | 86 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 172 528 | 1 167 312 | ||
FZ | Charges sociales | 561 759 | 585 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 528 | 99 245 | ||
GE | Autres charges | 8 739 | 26 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 313 892 | 5 510 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 165 | 278 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 415 | 692 496 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 930 | 1 661 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 601 628 | 100 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 715 973 | 794 157 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 601 628 | 154 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 153 | 24 359 | ||
GS | Différences négatives de change | 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 618 781 | 179 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 192 | 614 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 646 358 | 893 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 641 | 12 527 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 020 | 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 457 661 | 12 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 088 | 22 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 679 | 22 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 018 | -9 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 036 692 | 6 595 609 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 406 352 | 5 711 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 630 340 | 883 694 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 657 | 20 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 363 | 17 614 | 713 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 428 | 51 914 | 5 562 | 827 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 791 | 69 528 | 5 562 | 1 541 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 538 464 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 538 464 | 601 628 | 601 628 | 1 538 464 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 538 464 | 601 628 | 601 628 | 1 538 464 |
UG | - Financières | 601 628 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 007 096 | |||
UP | Prêts | 1 436 570 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 176 | |||
UX | Autres créances clients | 955 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 749 116 | |||
VB | T. V. A. | 198 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 372 427 | 1 910 586 | 11 461 842 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 978 | 179 540 | 263 438 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 101 988 | 7 101 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 393 790 | 1 393 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 113 | 192 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 648 | 238 648 | ||
VW | T.V.A. | 130 805 | 130 805 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 402 | 60 402 | ||
VI | Groupe et associés | 106 739 | 106 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 501 | 7 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 674 974 | 2 309 548 | 7 365 426 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 732 181 | 713 976 | 18 205 | 35 819 |
AH | Fonds commercial | 142 040 | 142 040 | 142 040 | |
AN | Terrains | 7 326 | 7 326 | 7 326 | |
AP | Constructions | 159 475 | 115 290 | 44 185 | 12 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 875 838 | 712 490 | 163 347 | 175 265 |
CU | Autres participations | 2 101 961 | 2 101 961 | 2 101 956 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 007 096 | 1 538 464 | 8 468 632 | 9 195 770 |
BF | Prêts | 1 436 570 | 1 436 570 | 1 436 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 176 | 18 176 | 20 102 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 480 662 | 3 080 221 | 12 400 441 | 13 127 786 |
BT | Marchandises | 17 630 | 17 630 | 25 430 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 124 293 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 955 268 | 955 268 | 266 032 | |
BZ | Autres créances | 955 318 | 955 318 | 749 626 | |
CF | Disponibilités | 310 847 | 310 847 | 32 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 422 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 239 063 | 2 239 063 | 1 199 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 719 725 | 3 080 221 | 14 639 504 | 14 327 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 000 | 210 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 718 882 | 989 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 659 222 | 4 182 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 988 | 635 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 208 727 | 7 029 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 308 | 430 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 790 | 1 512 711 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 968 | 509 118 | ||
EA | Autres dettes | 7 501 | 27 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 980 282 | 10 144 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 639 504 | 14 327 576 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 000 | |||
FG | Production vendue services | 5 706 776 | 5 706 776 | 5 423 839 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 706 776 | 5 706 776 | 5 573 839 | |
FN | Production immobilisée | 55 590 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 235 | 156 622 | ||
FQ | Autres produits | 7 046 | 2 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 863 058 | 5 788 758 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 630 | 75 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 801 | 74 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 429 | 20 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 379 098 | 3 375 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 381 | 86 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 172 528 | 1 167 312 | ||
FZ | Charges sociales | 561 759 | 585 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 528 | 99 245 | ||
GE | Autres charges | 8 739 | 26 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 313 892 | 5 510 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 165 | 278 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 415 | 692 496 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 930 | 1 661 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 601 628 | 100 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 715 973 | 794 157 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 601 628 | 154 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 153 | 24 359 | ||
GS | Différences négatives de change | 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 618 781 | 179 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 192 | 614 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 646 358 | 893 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 641 | 12 527 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 020 | 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 457 661 | 12 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 088 | 22 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 679 | 22 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 018 | -9 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 657 | 20 783 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 732 181 | 713 976 | 18 205 | 35 819 |
AH | Fonds commercial | 142 040 | 142 040 | 142 040 | |
AN | Terrains | 7 326 | 7 326 | 7 326 | |
AP | Constructions | 159 475 | 115 290 | 44 185 | 12 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 875 838 | 712 490 | 163 347 | 175 265 |
CU | Autres participations | 2 101 961 | 2 101 961 | 2 101 956 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 007 096 | 1 538 464 | 8 468 632 | 9 195 770 |
BF | Prêts | 1 436 570 | 1 436 570 | 1 436 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 176 | 18 176 | 20 102 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 480 662 | 3 080 221 | 12 400 441 | 13 127 786 |
BT | Marchandises | 17 630 | 17 630 | 25 430 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 124 293 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 955 268 | 955 268 | 266 032 | |
BZ | Autres créances | 955 318 | 955 318 | 749 626 | |
CF | Disponibilités | 310 847 | 310 847 | 32 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 422 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 239 063 | 2 239 063 | 1 199 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 719 725 | 3 080 221 | 14 639 504 | 14 327 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 000 | 210 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 718 882 | 989 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 340 | 883 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 659 222 | 4 182 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 988 | 635 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 208 727 | 7 029 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 308 | 430 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 790 | 1 512 711 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 968 | 509 118 | ||
EA | Autres dettes | 7 501 | 27 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 980 282 | 10 144 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 639 504 | 14 327 576 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 000 | |||
FG | Production vendue services | 5 706 776 | 5 706 776 | 5 423 839 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 706 776 | 5 706 776 | 5 573 839 | |
FN | Production immobilisée | 55 590 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 235 | 156 622 | ||
FQ | Autres produits | 7 046 | 2 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 863 058 | 5 788 758 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 630 | 75 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 801 | 74 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 429 | 20 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 379 098 | 3 375 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 381 | 86 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 172 528 | 1 167 312 | ||
FZ | Charges sociales | 561 759 | 585 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 528 | 99 245 | ||
GE | Autres charges | 8 739 | 26 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 313 892 | 5 510 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 165 | 278 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 415 | 692 496 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 930 | 1 661 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 601 628 | 100 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 715 973 | 794 157 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 601 628 | 154 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 153 | 24 359 | ||
GS | Différences négatives de change | 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 618 781 | 179 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 192 | 614 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 646 358 | 893 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 641 | 12 527 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 020 | 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 457 661 | 12 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 088 | 22 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 679 | 22 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 018 | -9 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 036 692 | 6 595 609 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 406 352 | 5 711 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 630 340 | 883 694 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 657 | 20 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 363 | 17 614 | 713 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 428 | 51 914 | 5 562 | 827 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 791 | 69 528 | 5 562 | 1 541 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 538 464 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 538 464 | 601 628 | 601 628 | 1 538 464 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 538 464 | 601 628 | 601 628 | 1 538 464 |
UG | - Financières | 601 628 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 007 096 | |||
UP | Prêts | 1 436 570 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 176 | |||
UX | Autres créances clients | 955 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 749 116 | |||
VB | T. V. A. | 198 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 372 427 | 1 910 586 | 11 461 842 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 978 | 179 540 | 263 438 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 101 988 | 7 101 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 393 790 | 1 393 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 113 | 192 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 648 | 238 648 | ||
VW | T.V.A. | 130 805 | 130 805 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 402 | 60 402 | ||
VI | Groupe et associés | 106 739 | 106 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 501 | 7 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 674 974 | 2 309 548 | 7 365 426 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 732 181 | 713 976 | 18 205 | 35 819 |
AH | Fonds commercial | 142 040 | 142 040 | 142 040 | |
AN | Terrains | 7 326 | 7 326 | 7 326 | |
AP | Constructions | 159 475 | 115 290 | 44 185 | 12 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 875 838 | 712 490 | 163 347 | 175 265 |
CU | Autres participations | 2 101 961 | 2 101 961 | 2 101 956 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 007 096 | 1 538 464 | 8 468 632 | 9 195 770 |
BF | Prêts | 1 436 570 | 1 436 570 | 1 436 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 176 | 18 176 | 20 102 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 480 662 | 3 080 221 | 12 400 441 | 13 127 786 |
BT | Marchandises | 17 630 | 17 630 | 25 430 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 124 293 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 955 268 | 955 268 | 266 032 | |
BZ | Autres créances | 955 318 | 955 318 | 749 626 | |
CF | Disponibilités | 310 847 | 310 847 | 32 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 422 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 239 063 | 2 239 063 | 1 199 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 719 725 | 3 080 221 | 14 639 504 | 14 327 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 000 | 210 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 718 882 | 989 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 659 222 | 4 182 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 988 | 635 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 208 727 | 7 029 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 308 | 430 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 790 | 1 512 711 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 968 | 509 118 | ||
EA | Autres dettes | 7 501 | 27 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 980 282 | 10 144 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 639 504 | 14 327 576 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 000 | |||
FG | Production vendue services | 5 706 776 | 5 706 776 | 5 423 839 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 706 776 | 5 706 776 | 5 573 839 | |
FN | Production immobilisée | 55 590 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 235 | 156 622 | ||
FQ | Autres produits | 7 046 | 2 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 863 058 | 5 788 758 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 630 | 75 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 801 | 74 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 429 | 20 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 379 098 | 3 375 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 381 | 86 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 172 528 | 1 167 312 | ||
FZ | Charges sociales | 561 759 | 585 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 528 | 99 245 | ||
GE | Autres charges | 8 739 | 26 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 313 892 | 5 510 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 165 | 278 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 415 | 692 496 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 930 | 1 661 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 601 628 | 100 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 715 973 | 794 157 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 601 628 | 154 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 153 | 24 359 | ||
GS | Différences négatives de change | 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 618 781 | 179 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 192 | 614 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 646 358 | 893 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 641 | 12 527 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 020 | 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 457 661 | 12 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 088 | 22 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 679 | 22 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 018 | -9 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 657 | 20 783 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 732 181 | 713 976 | 18 205 | 35 819 |
AH | Fonds commercial | 142 040 | 142 040 | 142 040 | |
AN | Terrains | 7 326 | 7 326 | 7 326 | |
AP | Constructions | 159 475 | 115 290 | 44 185 | 12 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 875 838 | 712 490 | 163 347 | 175 265 |
CU | Autres participations | 2 101 961 | 2 101 961 | 2 101 956 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 007 096 | 1 538 464 | 8 468 632 | 9 195 770 |
BF | Prêts | 1 436 570 | 1 436 570 | 1 436 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 176 | 18 176 | 20 102 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 480 662 | 3 080 221 | 12 400 441 | 13 127 786 |
BT | Marchandises | 17 630 | 17 630 | 25 430 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 124 293 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 955 268 | 955 268 | 266 032 | |
BZ | Autres créances | 955 318 | 955 318 | 749 626 | |
CF | Disponibilités | 310 847 | 310 847 | 32 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 422 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 239 063 | 2 239 063 | 1 199 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 719 725 | 3 080 221 | 14 639 504 | 14 327 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 000 | 210 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 718 882 | 989 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 659 222 | 4 182 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 988 | 635 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 208 727 | 7 029 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 308 | 430 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 790 | 1 512 711 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 968 | 509 118 | ||
EA | Autres dettes | 7 501 | 27 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 980 282 | 10 144 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 639 504 | 14 327 576 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 000 | |||
FG | Production vendue services | 5 706 776 | 5 706 776 | 5 423 839 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 706 776 | 5 706 776 | 5 573 839 | |
FN | Production immobilisée | 55 590 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 235 | 156 622 | ||
FQ | Autres produits | 7 046 | 2 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 863 058 | 5 788 758 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 630 | 75 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 801 | 74 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 429 | 20 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 379 098 | 3 375 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 381 | 86 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 172 528 | 1 167 312 | ||
FZ | Charges sociales | 561 759 | 585 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 528 | 99 245 | ||
GE | Autres charges | 8 739 | 26 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 313 892 | 5 510 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 165 | 278 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 415 | 692 496 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 930 | 1 661 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 601 628 | 100 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 715 973 | 794 157 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 601 628 | 154 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 153 | 24 359 | ||
GS | Différences négatives de change | 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 618 781 | 179 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 192 | 614 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 646 358 | 893 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 641 | 12 527 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 020 | 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 457 661 | 12 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 088 | 22 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 679 | 22 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 018 | -9 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 657 | 20 783 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 732 181 | 713 976 | 18 205 | 35 819 |
AH | Fonds commercial | 142 040 | 142 040 | 142 040 | |
AN | Terrains | 7 326 | 7 326 | 7 326 | |
AP | Constructions | 159 475 | 115 290 | 44 185 | 12 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 875 838 | 712 490 | 163 347 | 175 265 |
CU | Autres participations | 2 101 961 | 2 101 961 | 2 101 956 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 007 096 | 1 538 464 | 8 468 632 | 9 195 770 |
BF | Prêts | 1 436 570 | 1 436 570 | 1 436 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 176 | 18 176 | 20 102 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 480 662 | 3 080 221 | 12 400 441 | 13 127 786 |
BT | Marchandises | 17 630 | 17 630 | 25 430 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 124 293 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 955 268 | 955 268 | 266 032 | |
BZ | Autres créances | 955 318 | 955 318 | 749 626 | |
CF | Disponibilités | 310 847 | 310 847 | 32 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 422 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 239 063 | 2 239 063 | 1 199 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 719 725 | 3 080 221 | 14 639 504 | 14 327 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 000 | 210 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 718 882 | 989 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 340 | 883 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 659 222 | 4 182 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 988 | 635 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 208 727 | 7 029 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 308 | 430 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 790 | 1 512 711 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 968 | 509 118 | ||
EA | Autres dettes | 7 501 | 27 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 980 282 | 10 144 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 639 504 | 14 327 576 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 000 | |||
FG | Production vendue services | 5 706 776 | 5 706 776 | 5 423 839 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 706 776 | 5 706 776 | 5 573 839 | |
FN | Production immobilisée | 55 590 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 235 | 156 622 | ||
FQ | Autres produits | 7 046 | 2 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 863 058 | 5 788 758 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 630 | 75 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 801 | 74 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 429 | 20 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 379 098 | 3 375 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 381 | 86 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 172 528 | 1 167 312 | ||
FZ | Charges sociales | 561 759 | 585 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 528 | 99 245 | ||
GE | Autres charges | 8 739 | 26 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 313 892 | 5 510 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 165 | 278 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 415 | 692 496 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 930 | 1 661 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 601 628 | 100 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 715 973 | 794 157 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 601 628 | 154 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 153 | 24 359 | ||
GS | Différences négatives de change | 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 618 781 | 179 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 192 | 614 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 646 358 | 893 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 641 | 12 527 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 020 | 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 457 661 | 12 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 088 | 22 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 679 | 22 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 018 | -9 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 036 692 | 6 595 609 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 406 352 | 5 711 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 630 340 | 883 694 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 657 | 20 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 363 | 17 614 | 713 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 428 | 51 914 | 5 562 | 827 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 791 | 69 528 | 5 562 | 1 541 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 538 464 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 538 464 | 601 628 | 601 628 | 1 538 464 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 538 464 | 601 628 | 601 628 | 1 538 464 |
UG | - Financières | 601 628 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 007 096 | |||
UP | Prêts | 1 436 570 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 176 | |||
UX | Autres créances clients | 955 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 749 116 | |||
VB | T. V. A. | 198 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 372 427 | 1 910 586 | 11 461 842 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 978 | 179 540 | 263 438 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 101 988 | 7 101 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 393 790 | 1 393 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 113 | 192 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 648 | 238 648 | ||
VW | T.V.A. | 130 805 | 130 805 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 402 | 60 402 | ||
VI | Groupe et associés | 106 739 | 106 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 501 | 7 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 674 974 | 2 309 548 | 7 365 426 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 086 |