Déposant 1 : EVIC FRANCE, société anonyme
Numéro de SIREN : 470200700
Adresse :
Zone Industrielle
33290 BLANQUEFORT
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 rue de l'Université
75340 PARIS CEDEX 07
FR
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 550 | 21 160 | 10 390 | 11 391 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 398 | 201 334 | 14 064 | 27 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 984 | 197 797 | 95 186 | 70 714 |
CU | Autres participations | 255 152 | 250 652 | 4 500 | 181 926 |
BB | Créances rattachées à des participations | 972 380 | 972 380 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 951 | 48 951 | 117 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 862 150 | 1 643 323 | 218 827 | 454 588 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 | 61 | ||
BP | En cours de production de services | 92 173 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 323 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 347 888 | 140 735 | 1 207 153 | 495 274 |
BZ | Autres créances | 131 469 | 131 469 | 262 181 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 208 300 | 208 300 | ||
CF | Disponibilités | 246 267 | 246 267 | 425 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 022 | 60 022 | 131 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 994 006 | 140 735 | 1 853 271 | 1 409 911 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 156 | 1 784 058 | 2 072 098 | 1 864 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 475 000 | 475 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 588 | 36 588 | ||
DG | Autres réserves | 74 | 74 | ||
DH | Report à nouveau | -2 179 025 | -349 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 570 | -1 829 741 | ||
DL | TOTAL (I) | -928 793 | -1 667 363 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 760 | 500 211 | ||
DQ | Provisions pour charges | 375 379 | 349 284 | ||
DR | TOTAL (III) | 474 139 | 849 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 496 | 1 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 295 | 12 295 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 387 | 1 150 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 626 170 | 745 826 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 096 | |||
EA | Autres dettes | 1 280 612 | 617 776 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 143 792 | 120 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 526 752 | 2 682 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 098 | 1 864 499 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 957 538 | 758 004 | 4 715 542 | 4 475 181 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 957 538 | 758 004 | 4 715 542 | 4 475 181 |
FM | Production stockée | -141 560 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 178 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 868 | 16 934 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 84 644 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 875 592 | 4 435 198 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 654 | 51 566 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -61 | 7 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 825 129 | 2 626 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 557 | 137 821 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 451 352 | 1 613 116 | ||
FZ | Charges sociales | 558 965 | 632 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 928 | 32 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 773 | 12 426 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 549 | |||
GE | Autres charges | 1 260 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 080 106 | 5 113 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -204 514 | -678 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 189 982 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 427 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 700 | 10 061 | ||
GN | Différences positives de change | 287 | 689 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 969 | 12 177 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 485 | 279 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 632 | 13 582 | ||
GS | Différences négatives de change | 214 | 7 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 330 | 300 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 163 639 | -288 142 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 875 | -966 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 533 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044 000 | 607 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 859 | 44 191 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611 392 | 44 798 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562 166 | 383 645 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 823 | 24 305 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 408 | 500 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898 398 | 908 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 712 995 | -863 362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -66 450 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 685 953 | 4 492 173 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 947 383 | 6 321 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 738 570 | -1 829 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 854 | 11 064 | 4 758 | 21 160 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 963 | 44 864 | 22 696 | 399 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 817 | 55 928 | 27 453 | 420 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 375 379 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 98 760 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 849 495 | 219 442 | 594 798 | 474 139 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 652 | |||
6T | Sur comptes clients | 136 227 | 14 108 | 9 600 | 140 735 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 359 259 | 14 108 | 9 600 | 1 363 766 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 208 753 | 233 550 | 604 398 | 1 837 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 322 | 44 539 | ||
UG | - Financières | 34 485 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 171 744 | 559 859 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 972 380 | 972 380 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 951 | |||
UX | Autres créances clients | 1 347 888 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 793 | |||
VB | T. V. A. | 113 016 | |||
VP | Divers | 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 710 | 2 511 758 | 48 951 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 496 | 8 496 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 295 | 12 295 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 387 | 455 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 372 | 158 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 967 | 164 967 | ||
VW | T.V.A. | 263 350 | 263 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 481 | 39 481 | ||
VI | Groupe et associés | 1 232 707 | 1 232 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 905 | 47 905 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 143 792 | 143 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 752 | 2 526 752 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 550 | 21 160 | 10 390 | 11 391 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 398 | 201 334 | 14 064 | 27 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 984 | 197 797 | 95 186 | 70 714 |
CU | Autres participations | 255 152 | 250 652 | 4 500 | 181 926 |
BB | Créances rattachées à des participations | 972 380 | 972 380 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 951 | 48 951 | 117 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 862 150 | 1 643 323 | 218 827 | 454 588 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 | 61 | ||
BP | En cours de production de services | 92 173 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 323 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 347 888 | 140 735 | 1 207 153 | 495 274 |
BZ | Autres créances | 131 469 | 131 469 | 262 181 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 208 300 | 208 300 | ||
CF | Disponibilités | 246 267 | 246 267 | 425 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 022 | 60 022 | 131 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 994 006 | 140 735 | 1 853 271 | 1 409 911 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 156 | 1 784 058 | 2 072 098 | 1 864 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 475 000 | 475 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 588 | 36 588 | ||
DG | Autres réserves | 74 | 74 | ||
DH | Report à nouveau | -2 179 025 | -349 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 570 | -1 829 741 | ||
DL | TOTAL (I) | -928 793 | -1 667 363 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 760 | 500 211 | ||
DQ | Provisions pour charges | 375 379 | 349 284 | ||
DR | TOTAL (III) | 474 139 | 849 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 496 | 1 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 295 | 12 295 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 387 | 1 150 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 626 170 | 745 826 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 096 | |||
EA | Autres dettes | 1 280 612 | 617 776 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 143 792 | 120 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 526 752 | 2 682 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 098 | 1 864 499 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 957 538 | 758 004 | 4 715 542 | 4 475 181 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 957 538 | 758 004 | 4 715 542 | 4 475 181 |
FM | Production stockée | -141 560 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 178 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 868 | 16 934 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 84 644 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 875 592 | 4 435 198 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 654 | 51 566 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -61 | 7 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 825 129 | 2 626 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 557 | 137 821 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 451 352 | 1 613 116 | ||
FZ | Charges sociales | 558 965 | 632 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 928 | 32 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 773 | 12 426 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 549 | |||
GE | Autres charges | 1 260 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 080 106 | 5 113 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -204 514 | -678 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 189 982 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 427 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 700 | 10 061 | ||
GN | Différences positives de change | 287 | 689 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 969 | 12 177 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 485 | 279 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 632 | 13 582 | ||
GS | Différences négatives de change | 214 | 7 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 330 | 300 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 163 639 | -288 142 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 875 | -966 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 533 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044 000 | 607 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 859 | 44 191 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611 392 | 44 798 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562 166 | 383 645 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 823 | 24 305 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 408 | 500 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898 398 | 908 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 712 995 | -863 362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -66 450 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 685 953 | 4 492 173 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 947 383 | 6 321 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 738 570 | -1 829 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 854 | 11 064 | 4 758 | 21 160 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 963 | 44 864 | 22 696 | 399 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 817 | 55 928 | 27 453 | 420 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 375 379 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 98 760 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 849 495 | 219 442 | 594 798 | 474 139 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 652 | |||
6T | Sur comptes clients | 136 227 | 14 108 | 9 600 | 140 735 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 359 259 | 14 108 | 9 600 | 1 363 766 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 208 753 | 233 550 | 604 398 | 1 837 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 322 | 44 539 | ||
UG | - Financières | 34 485 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 171 744 | 559 859 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 972 380 | 972 380 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 951 | |||
UX | Autres créances clients | 1 347 888 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 793 | |||
VB | T. V. A. | 113 016 | |||
VP | Divers | 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 710 | 2 511 758 | 48 951 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 496 | 8 496 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 295 | 12 295 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 387 | 455 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 372 | 158 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 967 | 164 967 | ||
VW | T.V.A. | 263 350 | 263 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 481 | 39 481 | ||
VI | Groupe et associés | 1 232 707 | 1 232 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 905 | 47 905 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 143 792 | 143 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 752 | 2 526 752 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 550 | 21 160 | 10 390 | 11 391 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 398 | 201 334 | 14 064 | 27 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 984 | 197 797 | 95 186 | 70 714 |
CU | Autres participations | 255 152 | 250 652 | 4 500 | 181 926 |
BB | Créances rattachées à des participations | 972 380 | 972 380 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 951 | 48 951 | 117 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 862 150 | 1 643 323 | 218 827 | 454 588 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 | 61 | ||
BP | En cours de production de services | 92 173 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 323 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 347 888 | 140 735 | 1 207 153 | 495 274 |
BZ | Autres créances | 131 469 | 131 469 | 262 181 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 208 300 | 208 300 | ||
CF | Disponibilités | 246 267 | 246 267 | 425 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 022 | 60 022 | 131 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 994 006 | 140 735 | 1 853 271 | 1 409 911 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 156 | 1 784 058 | 2 072 098 | 1 864 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 475 000 | 475 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 588 | 36 588 | ||
DG | Autres réserves | 74 | 74 | ||
DH | Report à nouveau | -2 179 025 | -349 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 570 | -1 829 741 | ||
DL | TOTAL (I) | -928 793 | -1 667 363 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 760 | 500 211 | ||
DQ | Provisions pour charges | 375 379 | 349 284 | ||
DR | TOTAL (III) | 474 139 | 849 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 496 | 1 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 295 | 12 295 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 387 | 1 150 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 626 170 | 745 826 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 096 | |||
EA | Autres dettes | 1 280 612 | 617 776 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 143 792 | 120 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 526 752 | 2 682 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 098 | 1 864 499 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 957 538 | 758 004 | 4 715 542 | 4 475 181 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 957 538 | 758 004 | 4 715 542 | 4 475 181 |
FM | Production stockée | -141 560 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 178 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 868 | 16 934 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 84 644 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 875 592 | 4 435 198 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 654 | 51 566 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -61 | 7 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 825 129 | 2 626 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 557 | 137 821 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 451 352 | 1 613 116 | ||
FZ | Charges sociales | 558 965 | 632 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 928 | 32 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 773 | 12 426 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 549 | |||
GE | Autres charges | 1 260 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 080 106 | 5 113 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -204 514 | -678 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 189 982 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 427 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 700 | 10 061 | ||
GN | Différences positives de change | 287 | 689 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 969 | 12 177 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 485 | 279 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 632 | 13 582 | ||
GS | Différences négatives de change | 214 | 7 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 330 | 300 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 163 639 | -288 142 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 875 | -966 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 533 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044 000 | 607 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 859 | 44 191 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611 392 | 44 798 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562 166 | 383 645 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 823 | 24 305 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 408 | 500 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898 398 | 908 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 712 995 | -863 362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -66 450 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 685 953 | 4 492 173 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 947 383 | 6 321 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 738 570 | -1 829 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 854 | 11 064 | 4 758 | 21 160 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 963 | 44 864 | 22 696 | 399 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 817 | 55 928 | 27 453 | 420 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 375 379 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 98 760 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 849 495 | 219 442 | 594 798 | 474 139 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 652 | |||
6T | Sur comptes clients | 136 227 | 14 108 | 9 600 | 140 735 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 359 259 | 14 108 | 9 600 | 1 363 766 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 208 753 | 233 550 | 604 398 | 1 837 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 322 | 44 539 | ||
UG | - Financières | 34 485 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 171 744 | 559 859 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 972 380 | 972 380 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 951 | |||
UX | Autres créances clients | 1 347 888 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 793 | |||
VB | T. V. A. | 113 016 | |||
VP | Divers | 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 710 | 2 511 758 | 48 951 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 496 | 8 496 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 295 | 12 295 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 387 | 455 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 372 | 158 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 967 | 164 967 | ||
VW | T.V.A. | 263 350 | 263 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 481 | 39 481 | ||
VI | Groupe et associés | 1 232 707 | 1 232 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 905 | 47 905 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 143 792 | 143 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 752 | 2 526 752 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 550 | 21 160 | 10 390 | 11 391 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 398 | 201 334 | 14 064 | 27 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 984 | 197 797 | 95 186 | 70 714 |
CU | Autres participations | 255 152 | 250 652 | 4 500 | 181 926 |
BB | Créances rattachées à des participations | 972 380 | 972 380 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 951 | 48 951 | 117 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 862 150 | 1 643 323 | 218 827 | 454 588 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 | 61 | ||
BP | En cours de production de services | 92 173 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 323 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 347 888 | 140 735 | 1 207 153 | 495 274 |
BZ | Autres créances | 131 469 | 131 469 | 262 181 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 208 300 | 208 300 | ||
CF | Disponibilités | 246 267 | 246 267 | 425 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 022 | 60 022 | 131 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 994 006 | 140 735 | 1 853 271 | 1 409 911 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 156 | 1 784 058 | 2 072 098 | 1 864 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 475 000 | 475 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 588 | 36 588 | ||
DG | Autres réserves | 74 | 74 | ||
DH | Report à nouveau | -2 179 025 | -349 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 570 | -1 829 741 | ||
DL | TOTAL (I) | -928 793 | -1 667 363 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 760 | 500 211 | ||
DQ | Provisions pour charges | 375 379 | 349 284 | ||
DR | TOTAL (III) | 474 139 | 849 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 496 | 1 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 295 | 12 295 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 387 | 1 150 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 626 170 | 745 826 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 096 | |||
EA | Autres dettes | 1 280 612 | 617 776 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 143 792 | 120 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 526 752 | 2 682 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 098 | 1 864 499 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 957 538 | 758 004 | 4 715 542 | 4 475 181 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 957 538 | 758 004 | 4 715 542 | 4 475 181 |
FM | Production stockée | -141 560 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 178 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 868 | 16 934 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 84 644 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 875 592 | 4 435 198 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 654 | 51 566 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -61 | 7 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 825 129 | 2 626 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 557 | 137 821 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 451 352 | 1 613 116 | ||
FZ | Charges sociales | 558 965 | 632 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 928 | 32 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 773 | 12 426 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 549 | |||
GE | Autres charges | 1 260 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 080 106 | 5 113 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -204 514 | -678 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 189 982 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 427 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 700 | 10 061 | ||
GN | Différences positives de change | 287 | 689 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 969 | 12 177 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 485 | 279 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 632 | 13 582 | ||
GS | Différences négatives de change | 214 | 7 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 330 | 300 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 163 639 | -288 142 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 875 | -966 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 533 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044 000 | 607 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 859 | 44 191 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611 392 | 44 798 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562 166 | 383 645 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 823 | 24 305 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 408 | 500 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898 398 | 908 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 712 995 | -863 362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -66 450 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 685 953 | 4 492 173 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 947 383 | 6 321 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 738 570 | -1 829 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 854 | 11 064 | 4 758 | 21 160 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 963 | 44 864 | 22 696 | 399 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 817 | 55 928 | 27 453 | 420 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 375 379 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 98 760 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 849 495 | 219 442 | 594 798 | 474 139 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 652 | |||
6T | Sur comptes clients | 136 227 | 14 108 | 9 600 | 140 735 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 359 259 | 14 108 | 9 600 | 1 363 766 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 208 753 | 233 550 | 604 398 | 1 837 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 322 | 44 539 | ||
UG | - Financières | 34 485 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 171 744 | 559 859 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 972 380 | 972 380 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 951 | |||
UX | Autres créances clients | 1 347 888 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 793 | |||
VB | T. V. A. | 113 016 | |||
VP | Divers | 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 710 | 2 511 758 | 48 951 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 496 | 8 496 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 295 | 12 295 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 387 | 455 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 372 | 158 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 967 | 164 967 | ||
VW | T.V.A. | 263 350 | 263 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 481 | 39 481 | ||
VI | Groupe et associés | 1 232 707 | 1 232 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 905 | 47 905 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 143 792 | 143 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 752 | 2 526 752 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 550 | 21 160 | 10 390 | 11 391 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 398 | 201 334 | 14 064 | 27 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 984 | 197 797 | 95 186 | 70 714 |
CU | Autres participations | 255 152 | 250 652 | 4 500 | 181 926 |
BB | Créances rattachées à des participations | 972 380 | 972 380 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 951 | 48 951 | 117 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 862 150 | 1 643 323 | 218 827 | 454 588 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 | 61 | ||
BP | En cours de production de services | 92 173 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 323 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 347 888 | 140 735 | 1 207 153 | 495 274 |
BZ | Autres créances | 131 469 | 131 469 | 262 181 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 208 300 | 208 300 | ||
CF | Disponibilités | 246 267 | 246 267 | 425 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 022 | 60 022 | 131 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 994 006 | 140 735 | 1 853 271 | 1 409 911 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 156 | 1 784 058 | 2 072 098 | 1 864 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 475 000 | 475 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 588 | 36 588 | ||
DG | Autres réserves | 74 | 74 | ||
DH | Report à nouveau | -2 179 025 | -349 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 570 | -1 829 741 | ||
DL | TOTAL (I) | -928 793 | -1 667 363 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 760 | 500 211 | ||
DQ | Provisions pour charges | 375 379 | 349 284 | ||
DR | TOTAL (III) | 474 139 | 849 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 496 | 1 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 295 | 12 295 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 387 | 1 150 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 626 170 | 745 826 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 096 | |||
EA | Autres dettes | 1 280 612 | 617 776 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 143 792 | 120 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 526 752 | 2 682 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 098 | 1 864 499 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 957 538 | 758 004 | 4 715 542 | 4 475 181 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 957 538 | 758 004 | 4 715 542 | 4 475 181 |
FM | Production stockée | -141 560 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 178 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 868 | 16 934 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 84 644 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 875 592 | 4 435 198 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 654 | 51 566 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -61 | 7 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 825 129 | 2 626 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 557 | 137 821 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 451 352 | 1 613 116 | ||
FZ | Charges sociales | 558 965 | 632 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 928 | 32 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 773 | 12 426 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 549 | |||
GE | Autres charges | 1 260 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 080 106 | 5 113 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -204 514 | -678 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 189 982 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 427 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 700 | 10 061 | ||
GN | Différences positives de change | 287 | 689 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 969 | 12 177 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 485 | 279 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 632 | 13 582 | ||
GS | Différences négatives de change | 214 | 7 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 330 | 300 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 163 639 | -288 142 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 875 | -966 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 533 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044 000 | 607 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 859 | 44 191 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611 392 | 44 798 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562 166 | 383 645 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 823 | 24 305 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 408 | 500 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898 398 | 908 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 712 995 | -863 362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -66 450 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 685 953 | 4 492 173 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 947 383 | 6 321 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 738 570 | -1 829 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 854 | 11 064 | 4 758 | 21 160 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 963 | 44 864 | 22 696 | 399 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 817 | 55 928 | 27 453 | 420 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 375 379 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 98 760 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 849 495 | 219 442 | 594 798 | 474 139 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 652 | |||
6T | Sur comptes clients | 136 227 | 14 108 | 9 600 | 140 735 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 359 259 | 14 108 | 9 600 | 1 363 766 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 208 753 | 233 550 | 604 398 | 1 837 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 322 | 44 539 | ||
UG | - Financières | 34 485 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 171 744 | 559 859 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 972 380 | 972 380 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 951 | |||
UX | Autres créances clients | 1 347 888 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 793 | |||
VB | T. V. A. | 113 016 | |||
VP | Divers | 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 710 | 2 511 758 | 48 951 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 496 | 8 496 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 295 | 12 295 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 387 | 455 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 372 | 158 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 967 | 164 967 | ||
VW | T.V.A. | 263 350 | 263 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 481 | 39 481 | ||
VI | Groupe et associés | 1 232 707 | 1 232 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 905 | 47 905 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 143 792 | 143 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 752 | 2 526 752 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 550 | 21 160 | 10 390 | 11 391 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 398 | 201 334 | 14 064 | 27 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 984 | 197 797 | 95 186 | 70 714 |
CU | Autres participations | 255 152 | 250 652 | 4 500 | 181 926 |
BB | Créances rattachées à des participations | 972 380 | 972 380 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 951 | 48 951 | 117 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 862 150 | 1 643 323 | 218 827 | 454 588 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 | 61 | ||
BP | En cours de production de services | 92 173 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 323 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 347 888 | 140 735 | 1 207 153 | 495 274 |
BZ | Autres créances | 131 469 | 131 469 | 262 181 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 208 300 | 208 300 | ||
CF | Disponibilités | 246 267 | 246 267 | 425 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 022 | 60 022 | 131 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 994 006 | 140 735 | 1 853 271 | 1 409 911 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 156 | 1 784 058 | 2 072 098 | 1 864 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 475 000 | 475 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 588 | 36 588 | ||
DG | Autres réserves | 74 | 74 | ||
DH | Report à nouveau | -2 179 025 | -349 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 570 | -1 829 741 | ||
DL | TOTAL (I) | -928 793 | -1 667 363 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 760 | 500 211 | ||
DQ | Provisions pour charges | 375 379 | 349 284 | ||
DR | TOTAL (III) | 474 139 | 849 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 496 | 1 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 295 | 12 295 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 387 | 1 150 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 626 170 | 745 826 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 096 | |||
EA | Autres dettes | 1 280 612 | 617 776 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 143 792 | 120 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 526 752 | 2 682 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 098 | 1 864 499 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 957 538 | 758 004 | 4 715 542 | 4 475 181 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 957 538 | 758 004 | 4 715 542 | 4 475 181 |
FM | Production stockée | -141 560 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 178 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 868 | 16 934 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 84 644 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 875 592 | 4 435 198 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 654 | 51 566 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -61 | 7 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 825 129 | 2 626 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 557 | 137 821 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 451 352 | 1 613 116 | ||
FZ | Charges sociales | 558 965 | 632 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 928 | 32 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 773 | 12 426 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 549 | |||
GE | Autres charges | 1 260 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 080 106 | 5 113 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -204 514 | -678 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 189 982 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 427 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 700 | 10 061 | ||
GN | Différences positives de change | 287 | 689 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 969 | 12 177 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 485 | 279 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 632 | 13 582 | ||
GS | Différences négatives de change | 214 | 7 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 330 | 300 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 163 639 | -288 142 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 875 | -966 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 533 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044 000 | 607 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 859 | 44 191 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611 392 | 44 798 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562 166 | 383 645 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 823 | 24 305 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 408 | 500 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898 398 | 908 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 712 995 | -863 362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -66 450 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 685 953 | 4 492 173 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 947 383 | 6 321 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 738 570 | -1 829 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 854 | 11 064 | 4 758 | 21 160 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 963 | 44 864 | 22 696 | 399 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 817 | 55 928 | 27 453 | 420 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 375 379 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 98 760 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 849 495 | 219 442 | 594 798 | 474 139 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 652 | |||
6T | Sur comptes clients | 136 227 | 14 108 | 9 600 | 140 735 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 359 259 | 14 108 | 9 600 | 1 363 766 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 208 753 | 233 550 | 604 398 | 1 837 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 322 | 44 539 | ||
UG | - Financières | 34 485 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 171 744 | 559 859 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 972 380 | 972 380 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 951 | |||
UX | Autres créances clients | 1 347 888 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 793 | |||
VB | T. V. A. | 113 016 | |||
VP | Divers | 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 710 | 2 511 758 | 48 951 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 496 | 8 496 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 295 | 12 295 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 387 | 455 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 372 | 158 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 967 | 164 967 | ||
VW | T.V.A. | 263 350 | 263 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 481 | 39 481 | ||
VI | Groupe et associés | 1 232 707 | 1 232 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 905 | 47 905 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 143 792 | 143 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 752 | 2 526 752 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 378 |