Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 006 | 9 369 | 2 636 | 2 087 |
AH | Fonds commercial | 1 256 063 | 1 256 063 | 1 256 063 | |
AP | Constructions | 9 882 | 9 882 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 556 | 17 057 | 500 | 1 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 752 | 192 002 | 45 750 | 53 574 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 539 | 30 539 | 30 074 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 563 798 | 228 309 | 1 335 488 | 1 343 213 |
BT | Marchandises | 297 521 | 11 715 | 285 806 | 285 979 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 | 70 | 2 070 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 827 414 | 54 038 | 773 376 | 744 755 |
BZ | Autres créances | 1 815 673 | 1 815 673 | 1 855 261 | |
CF | Disponibilités | 188 442 | 188 442 | 1 501 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 585 | 8 585 | 7 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 137 705 | 65 753 | 3 071 952 | 2 896 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 503 | 294 062 | 4 407 441 | 4 240 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 19 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 958 | 96 957 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 920 | 1 920 | ||
DG | Autres réserves | 1 603 321 | 2 402 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 061 | 381 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 168 259 | 2 902 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 340 | 38 494 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 340 | 38 494 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 066 | 317 192 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 858 | 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 981 | 297 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 660 811 | 676 070 | ||
EA | Autres dettes | 11 014 | 8 766 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 171 842 | 1 299 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 441 | 4 240 181 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 870 592 | 3 870 592 | 3 816 418 | |
FG | Production vendue services | 3 185 070 | 3 185 070 | 3 101 282 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 055 662 | 7 055 662 | 6 917 701 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 575 | 89 495 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 141 167 | 7 007 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 029 471 | 941 142 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 074 | 25 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 866 088 | 1 843 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 313 | 183 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 557 190 | 2 537 798 | ||
FZ | Charges sociales | 801 505 | 779 232 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 978 | 30 047 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 842 | 31 854 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 088 | 22 785 | ||
GE | Autres charges | 62 660 | 63 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 591 209 | 6 458 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 958 | 549 013 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 967 | 8 526 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 122 | 14 453 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 389 | 22 980 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 201 | 10 047 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 201 | 13 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 187 | 9 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 568 145 | 558 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 937 | 10 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833 | 1 916 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 770 | 12 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 379 | 2 244 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 221 | 1 183 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 600 | 3 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 830 | 8 872 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 324 | 46 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 931 | 139 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 171 326 | 7 042 664 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 905 265 | 6 661 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 061 | 381 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 955 | 414 | 9 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 184 | 17 564 | 18 808 | 218 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 139 | 17 976 | 18 808 | 228 309 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 67 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 494 | 45 088 | 16 242 | 67 340 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 615 | 5 707 | 3 607 | 11 715 |
6T | Sur comptes clients | 54 775 | 33 135 | 33 872 | 54 038 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 690 | 38 842 | 40 779 | 65 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 184 | 83 930 | 57 021 | 133 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 930 | 53 721 | ||
UG | - Financières | 3 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 539 | 762 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 813 | |||
UX | Autres créances clients | 824 601 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 272 | |||
VB | T. V. A. | 25 383 | |||
VP | Divers | 954 | |||
VC | Groupe et associés | 1 729 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 211 | 2 652 434 | 29 777 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 092 | 2 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 975 | 118 534 | 80 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 295 981 | 295 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 296 940 | 296 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 385 | 290 385 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 251 | 6 251 | ||
VW | T.V.A. | 65 647 | 65 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588 | 1 588 | ||
VI | Groupe et associés | 47 | 47 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 967 | 10 967 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 112 | 2 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 984 | 1 090 543 | 80 441 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 006 | 9 369 | 2 636 | 2 087 |
AH | Fonds commercial | 1 256 063 | 1 256 063 | 1 256 063 | |
AP | Constructions | 9 882 | 9 882 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 556 | 17 057 | 500 | 1 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 752 | 192 002 | 45 750 | 53 574 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 539 | 30 539 | 30 074 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 563 798 | 228 309 | 1 335 488 | 1 343 213 |
BT | Marchandises | 297 521 | 11 715 | 285 806 | 285 979 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 | 70 | 2 070 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 827 414 | 54 038 | 773 376 | 744 755 |
BZ | Autres créances | 1 815 673 | 1 815 673 | 1 855 261 | |
CF | Disponibilités | 188 442 | 188 442 | 1 501 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 585 | 8 585 | 7 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 137 705 | 65 753 | 3 071 952 | 2 896 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 503 | 294 062 | 4 407 441 | 4 240 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 19 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 958 | 96 957 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 920 | 1 920 | ||
DG | Autres réserves | 1 603 321 | 2 402 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 061 | 381 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 168 259 | 2 902 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 340 | 38 494 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 340 | 38 494 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 066 | 317 192 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 858 | 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 981 | 297 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 660 811 | 676 070 | ||
EA | Autres dettes | 11 014 | 8 766 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 171 842 | 1 299 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 441 | 4 240 181 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 870 592 | 3 870 592 | 3 816 418 | |
FG | Production vendue services | 3 185 070 | 3 185 070 | 3 101 282 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 055 662 | 7 055 662 | 6 917 701 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 575 | 89 495 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 141 167 | 7 007 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 029 471 | 941 142 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 074 | 25 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 866 088 | 1 843 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 313 | 183 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 557 190 | 2 537 798 | ||
FZ | Charges sociales | 801 505 | 779 232 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 978 | 30 047 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 842 | 31 854 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 088 | 22 785 | ||
GE | Autres charges | 62 660 | 63 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 591 209 | 6 458 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 958 | 549 013 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 967 | 8 526 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 122 | 14 453 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 389 | 22 980 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 201 | 10 047 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 201 | 13 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 187 | 9 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 568 145 | 558 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 937 | 10 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833 | 1 916 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 770 | 12 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 379 | 2 244 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 221 | 1 183 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 600 | 3 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 830 | 8 872 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 324 | 46 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 931 | 139 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 171 326 | 7 042 664 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 905 265 | 6 661 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 061 | 381 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 955 | 414 | 9 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 184 | 17 564 | 18 808 | 218 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 139 | 17 976 | 18 808 | 228 309 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 67 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 494 | 45 088 | 16 242 | 67 340 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 615 | 5 707 | 3 607 | 11 715 |
6T | Sur comptes clients | 54 775 | 33 135 | 33 872 | 54 038 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 690 | 38 842 | 40 779 | 65 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 184 | 83 930 | 57 021 | 133 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 930 | 53 721 | ||
UG | - Financières | 3 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 539 | 762 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 813 | |||
UX | Autres créances clients | 824 601 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 272 | |||
VB | T. V. A. | 25 383 | |||
VP | Divers | 954 | |||
VC | Groupe et associés | 1 729 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 211 | 2 652 434 | 29 777 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 092 | 2 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 975 | 118 534 | 80 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 295 981 | 295 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 296 940 | 296 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 385 | 290 385 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 251 | 6 251 | ||
VW | T.V.A. | 65 647 | 65 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588 | 1 588 | ||
VI | Groupe et associés | 47 | 47 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 967 | 10 967 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 112 | 2 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 984 | 1 090 543 | 80 441 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 006 | 9 369 | 2 636 | 2 087 |
AH | Fonds commercial | 1 256 063 | 1 256 063 | 1 256 063 | |
AP | Constructions | 9 882 | 9 882 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 556 | 17 057 | 500 | 1 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 752 | 192 002 | 45 750 | 53 574 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 539 | 30 539 | 30 074 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 563 798 | 228 309 | 1 335 488 | 1 343 213 |
BT | Marchandises | 297 521 | 11 715 | 285 806 | 285 979 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 | 70 | 2 070 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 827 414 | 54 038 | 773 376 | 744 755 |
BZ | Autres créances | 1 815 673 | 1 815 673 | 1 855 261 | |
CF | Disponibilités | 188 442 | 188 442 | 1 501 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 585 | 8 585 | 7 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 137 705 | 65 753 | 3 071 952 | 2 896 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 503 | 294 062 | 4 407 441 | 4 240 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 19 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 958 | 96 957 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 920 | 1 920 | ||
DG | Autres réserves | 1 603 321 | 2 402 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 061 | 381 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 168 259 | 2 902 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 340 | 38 494 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 340 | 38 494 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 066 | 317 192 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 858 | 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 981 | 297 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 660 811 | 676 070 | ||
EA | Autres dettes | 11 014 | 8 766 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 171 842 | 1 299 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 441 | 4 240 181 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 870 592 | 3 870 592 | 3 816 418 | |
FG | Production vendue services | 3 185 070 | 3 185 070 | 3 101 282 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 055 662 | 7 055 662 | 6 917 701 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 575 | 89 495 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 141 167 | 7 007 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 029 471 | 941 142 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 074 | 25 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 866 088 | 1 843 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 313 | 183 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 557 190 | 2 537 798 | ||
FZ | Charges sociales | 801 505 | 779 232 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 978 | 30 047 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 842 | 31 854 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 088 | 22 785 | ||
GE | Autres charges | 62 660 | 63 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 591 209 | 6 458 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 958 | 549 013 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 967 | 8 526 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 122 | 14 453 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 389 | 22 980 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 201 | 10 047 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 201 | 13 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 187 | 9 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 568 145 | 558 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 937 | 10 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833 | 1 916 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 770 | 12 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 379 | 2 244 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 221 | 1 183 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 600 | 3 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 830 | 8 872 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 324 | 46 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 931 | 139 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 171 326 | 7 042 664 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 905 265 | 6 661 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 061 | 381 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 955 | 414 | 9 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 184 | 17 564 | 18 808 | 218 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 139 | 17 976 | 18 808 | 228 309 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 67 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 494 | 45 088 | 16 242 | 67 340 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 615 | 5 707 | 3 607 | 11 715 |
6T | Sur comptes clients | 54 775 | 33 135 | 33 872 | 54 038 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 690 | 38 842 | 40 779 | 65 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 184 | 83 930 | 57 021 | 133 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 930 | 53 721 | ||
UG | - Financières | 3 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 539 | 762 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 813 | |||
UX | Autres créances clients | 824 601 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 272 | |||
VB | T. V. A. | 25 383 | |||
VP | Divers | 954 | |||
VC | Groupe et associés | 1 729 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 211 | 2 652 434 | 29 777 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 092 | 2 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 975 | 118 534 | 80 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 295 981 | 295 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 296 940 | 296 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 385 | 290 385 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 251 | 6 251 | ||
VW | T.V.A. | 65 647 | 65 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588 | 1 588 | ||
VI | Groupe et associés | 47 | 47 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 967 | 10 967 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 112 | 2 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 984 | 1 090 543 | 80 441 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 006 | 9 369 | 2 636 | 2 087 |
AH | Fonds commercial | 1 256 063 | 1 256 063 | 1 256 063 | |
AP | Constructions | 9 882 | 9 882 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 556 | 17 057 | 500 | 1 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 752 | 192 002 | 45 750 | 53 574 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 539 | 30 539 | 30 074 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 563 798 | 228 309 | 1 335 488 | 1 343 213 |
BT | Marchandises | 297 521 | 11 715 | 285 806 | 285 979 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 | 70 | 2 070 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 827 414 | 54 038 | 773 376 | 744 755 |
BZ | Autres créances | 1 815 673 | 1 815 673 | 1 855 261 | |
CF | Disponibilités | 188 442 | 188 442 | 1 501 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 585 | 8 585 | 7 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 137 705 | 65 753 | 3 071 952 | 2 896 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 503 | 294 062 | 4 407 441 | 4 240 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 19 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 958 | 96 957 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 920 | 1 920 | ||
DG | Autres réserves | 1 603 321 | 2 402 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 061 | 381 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 168 259 | 2 902 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 340 | 38 494 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 340 | 38 494 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 066 | 317 192 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 858 | 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 981 | 297 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 660 811 | 676 070 | ||
EA | Autres dettes | 11 014 | 8 766 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 171 842 | 1 299 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 441 | 4 240 181 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 870 592 | 3 870 592 | 3 816 418 | |
FG | Production vendue services | 3 185 070 | 3 185 070 | 3 101 282 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 055 662 | 7 055 662 | 6 917 701 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 575 | 89 495 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 141 167 | 7 007 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 029 471 | 941 142 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 074 | 25 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 866 088 | 1 843 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 313 | 183 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 557 190 | 2 537 798 | ||
FZ | Charges sociales | 801 505 | 779 232 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 978 | 30 047 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 842 | 31 854 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 088 | 22 785 | ||
GE | Autres charges | 62 660 | 63 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 591 209 | 6 458 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 958 | 549 013 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 967 | 8 526 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 122 | 14 453 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 389 | 22 980 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 201 | 10 047 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 201 | 13 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 187 | 9 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 568 145 | 558 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 937 | 10 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833 | 1 916 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 770 | 12 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 379 | 2 244 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 221 | 1 183 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 600 | 3 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 830 | 8 872 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 324 | 46 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 931 | 139 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 171 326 | 7 042 664 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 905 265 | 6 661 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 061 | 381 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 955 | 414 | 9 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 184 | 17 564 | 18 808 | 218 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 139 | 17 976 | 18 808 | 228 309 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 67 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 494 | 45 088 | 16 242 | 67 340 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 615 | 5 707 | 3 607 | 11 715 |
6T | Sur comptes clients | 54 775 | 33 135 | 33 872 | 54 038 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 690 | 38 842 | 40 779 | 65 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 184 | 83 930 | 57 021 | 133 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 930 | 53 721 | ||
UG | - Financières | 3 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 539 | 762 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 813 | |||
UX | Autres créances clients | 824 601 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 272 | |||
VB | T. V. A. | 25 383 | |||
VP | Divers | 954 | |||
VC | Groupe et associés | 1 729 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 211 | 2 652 434 | 29 777 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 092 | 2 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 975 | 118 534 | 80 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 295 981 | 295 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 296 940 | 296 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 385 | 290 385 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 251 | 6 251 | ||
VW | T.V.A. | 65 647 | 65 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588 | 1 588 | ||
VI | Groupe et associés | 47 | 47 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 967 | 10 967 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 112 | 2 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 984 | 1 090 543 | 80 441 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 006 | 9 369 | 2 636 | 2 087 |
AH | Fonds commercial | 1 256 063 | 1 256 063 | 1 256 063 | |
AP | Constructions | 9 882 | 9 882 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 556 | 17 057 | 500 | 1 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 752 | 192 002 | 45 750 | 53 574 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 539 | 30 539 | 30 074 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 563 798 | 228 309 | 1 335 488 | 1 343 213 |
BT | Marchandises | 297 521 | 11 715 | 285 806 | 285 979 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 | 70 | 2 070 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 827 414 | 54 038 | 773 376 | 744 755 |
BZ | Autres créances | 1 815 673 | 1 815 673 | 1 855 261 | |
CF | Disponibilités | 188 442 | 188 442 | 1 501 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 585 | 8 585 | 7 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 137 705 | 65 753 | 3 071 952 | 2 896 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 503 | 294 062 | 4 407 441 | 4 240 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 19 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 958 | 96 957 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 920 | 1 920 | ||
DG | Autres réserves | 1 603 321 | 2 402 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 061 | 381 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 168 259 | 2 902 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 340 | 38 494 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 340 | 38 494 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 066 | 317 192 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 858 | 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 981 | 297 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 660 811 | 676 070 | ||
EA | Autres dettes | 11 014 | 8 766 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 171 842 | 1 299 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 441 | 4 240 181 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 870 592 | 3 870 592 | 3 816 418 | |
FG | Production vendue services | 3 185 070 | 3 185 070 | 3 101 282 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 055 662 | 7 055 662 | 6 917 701 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 575 | 89 495 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 141 167 | 7 007 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 029 471 | 941 142 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 074 | 25 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 866 088 | 1 843 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 313 | 183 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 557 190 | 2 537 798 | ||
FZ | Charges sociales | 801 505 | 779 232 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 978 | 30 047 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 842 | 31 854 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 088 | 22 785 | ||
GE | Autres charges | 62 660 | 63 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 591 209 | 6 458 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 958 | 549 013 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 967 | 8 526 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 122 | 14 453 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 389 | 22 980 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 201 | 10 047 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 201 | 13 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 187 | 9 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 568 145 | 558 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 937 | 10 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833 | 1 916 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 770 | 12 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 379 | 2 244 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 221 | 1 183 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 600 | 3 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 830 | 8 872 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 324 | 46 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 931 | 139 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 171 326 | 7 042 664 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 905 265 | 6 661 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 061 | 381 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 955 | 414 | 9 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 184 | 17 564 | 18 808 | 218 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 139 | 17 976 | 18 808 | 228 309 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 67 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 494 | 45 088 | 16 242 | 67 340 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 615 | 5 707 | 3 607 | 11 715 |
6T | Sur comptes clients | 54 775 | 33 135 | 33 872 | 54 038 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 690 | 38 842 | 40 779 | 65 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 184 | 83 930 | 57 021 | 133 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 930 | 53 721 | ||
UG | - Financières | 3 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 539 | 762 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 813 | |||
UX | Autres créances clients | 824 601 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 272 | |||
VB | T. V. A. | 25 383 | |||
VP | Divers | 954 | |||
VC | Groupe et associés | 1 729 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 211 | 2 652 434 | 29 777 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 092 | 2 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 975 | 118 534 | 80 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 295 981 | 295 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 296 940 | 296 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 385 | 290 385 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 251 | 6 251 | ||
VW | T.V.A. | 65 647 | 65 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588 | 1 588 | ||
VI | Groupe et associés | 47 | 47 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 967 | 10 967 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 112 | 2 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 984 | 1 090 543 | 80 441 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 006 | 9 369 | 2 636 | 2 087 |
AH | Fonds commercial | 1 256 063 | 1 256 063 | 1 256 063 | |
AP | Constructions | 9 882 | 9 882 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 556 | 17 057 | 500 | 1 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 752 | 192 002 | 45 750 | 53 574 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 539 | 30 539 | 30 074 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 563 798 | 228 309 | 1 335 488 | 1 343 213 |
BT | Marchandises | 297 521 | 11 715 | 285 806 | 285 979 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 | 70 | 2 070 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 827 414 | 54 038 | 773 376 | 744 755 |
BZ | Autres créances | 1 815 673 | 1 815 673 | 1 855 261 | |
CF | Disponibilités | 188 442 | 188 442 | 1 501 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 585 | 8 585 | 7 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 137 705 | 65 753 | 3 071 952 | 2 896 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 503 | 294 062 | 4 407 441 | 4 240 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 19 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 958 | 96 957 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 920 | 1 920 | ||
DG | Autres réserves | 1 603 321 | 2 402 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 061 | 381 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 168 259 | 2 902 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 340 | 38 494 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 340 | 38 494 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 066 | 317 192 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 858 | 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 981 | 297 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 660 811 | 676 070 | ||
EA | Autres dettes | 11 014 | 8 766 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 171 842 | 1 299 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 441 | 4 240 181 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 870 592 | 3 870 592 | 3 816 418 | |
FG | Production vendue services | 3 185 070 | 3 185 070 | 3 101 282 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 055 662 | 7 055 662 | 6 917 701 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 575 | 89 495 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 141 167 | 7 007 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 029 471 | 941 142 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 074 | 25 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 866 088 | 1 843 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 313 | 183 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 557 190 | 2 537 798 | ||
FZ | Charges sociales | 801 505 | 779 232 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 978 | 30 047 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 842 | 31 854 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 088 | 22 785 | ||
GE | Autres charges | 62 660 | 63 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 591 209 | 6 458 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 958 | 549 013 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 967 | 8 526 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 122 | 14 453 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 389 | 22 980 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 201 | 10 047 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 201 | 13 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 187 | 9 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 568 145 | 558 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 937 | 10 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833 | 1 916 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 770 | 12 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 379 | 2 244 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 221 | 1 183 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 600 | 3 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 830 | 8 872 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 324 | 46 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 931 | 139 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 171 326 | 7 042 664 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 905 265 | 6 661 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 061 | 381 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 955 | 414 | 9 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 184 | 17 564 | 18 808 | 218 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 139 | 17 976 | 18 808 | 228 309 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 67 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 494 | 45 088 | 16 242 | 67 340 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 615 | 5 707 | 3 607 | 11 715 |
6T | Sur comptes clients | 54 775 | 33 135 | 33 872 | 54 038 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 690 | 38 842 | 40 779 | 65 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 184 | 83 930 | 57 021 | 133 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 930 | 53 721 | ||
UG | - Financières | 3 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 539 | 762 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 813 | |||
UX | Autres créances clients | 824 601 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 272 | |||
VB | T. V. A. | 25 383 | |||
VP | Divers | 954 | |||
VC | Groupe et associés | 1 729 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 211 | 2 652 434 | 29 777 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 092 | 2 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 975 | 118 534 | 80 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 295 981 | 295 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 296 940 | 296 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 385 | 290 385 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 251 | 6 251 | ||
VW | T.V.A. | 65 647 | 65 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588 | 1 588 | ||
VI | Groupe et associés | 47 | 47 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 967 | 10 967 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 112 | 2 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 984 | 1 090 543 | 80 441 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 414 |