Déposant 1 : EUROCANNE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349651513
Adresse :
QUARTIER FRANCAIS, 23 RUE RAYMOND VERGES
97441 SAINTE SUZANNE
FR
Mandataire 1 : Harlay Avocats, M. MALLO Dominique
Adresse :
83 BD Haussmann
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 759 | 6 759 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 695 | 4 418 | 27 277 | 1 829 |
AP | Constructions | 10 254 407 | 6 238 348 | 4 016 058 | 4 329 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 504 421 | 8 584 760 | 1 919 661 | 1 988 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 863 396 | 592 843 | 270 553 | 173 765 |
AV | Immobilisations en cours | 39 094 | 39 094 | 39 263 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 744 | 9 744 | 9 744 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 709 521 | 15 427 131 | 6 282 389 | 6 542 928 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 349 796 | 29 691 | 320 105 | 368 140 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 441 896 | 1 441 896 | 1 370 010 | |
BT | Marchandises | 53 265 | 53 265 | 52 973 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 355 395 | 12 915 | 1 342 479 | 1 742 828 |
BZ | Autres créances | 4 432 169 | 4 432 169 | 3 125 238 | |
CF | Disponibilités | 163 950 | 163 950 | 51 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 601 | 9 601 | 9 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 806 075 | 42 607 | 7 763 468 | 6 747 667 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 515 596 | 15 469 738 | 14 045 858 | 13 290 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 050 000 | 3 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 305 000 | 305 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 633 330 | 3 582 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 362 039 | 2 451 035 | ||
DK | Provisions réglementées | 975 889 | 1 068 299 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 326 259 | 10 456 629 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 601 | 72 284 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 601 | 72 284 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 662 | 841 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 997 | 493 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 703 858 | 453 926 | ||
EA | Autres dettes | 2 048 649 | 972 296 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 830 | 830 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 636 997 | 2 761 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 045 858 | 13 290 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 997 | 2 332 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 169 794 | 169 794 | 171 337 | |
FD | Production vendue biens | 7 181 058 | 7 181 058 | 7 573 848 | |
FG | Production vendue services | 5 339 785 | 5 339 785 | 4 581 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 690 637 | 12 690 637 | 12 326 840 | |
FM | Production stockée | 71 886 | 1 196 231 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 846 | 7 009 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 763 370 | 13 530 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 167 | 158 632 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -292 | -6 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 082 763 | 6 039 519 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 343 | 291 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 503 930 | 1 446 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 173 | 127 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 957 236 | 968 723 | ||
FZ | Charges sociales | 282 952 | 304 521 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 852 462 | 805 241 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 691 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 766 | 5 666 | ||
GE | Autres charges | 4 356 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 070 195 | 10 146 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 693 174 | 3 384 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 157 | 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 157 | 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 917 | 49 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 917 | 49 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 759 | -49 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 664 415 | 3 335 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 668 | 26 092 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 974 | 109 974 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 642 | 136 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 405 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 | 420 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 564 | 17 564 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 996 | 17 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 645 | 118 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 369 021 | 1 002 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 885 170 | 13 666 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 523 130 | 11 215 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 362 039 | 2 451 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 759 | 6 759 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966 | 3 452 | 4 418 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 566 942 | 849 010 | 15 415 952 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 574 668 | 852 462 | 15 427 131 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 975 889 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 068 299 | 17 564 | 109 974 | 975 889 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 284 | 10 766 | 449 | 82 601 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 691 | 29 691 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 313 | 397 | 12 915 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 313 | 29 691 | 397 | 42 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 153 896 | 58 021 | 110 820 | 1 101 097 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 457 | 846 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 564 | 109 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 744 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 915 | |||
UX | Autres créances clients | 1 342 479 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 759 | |||
VB | T. V. A. | 10 260 | |||
VP | Divers | 15 362 | |||
VC | Groupe et associés | 4 395 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 806 910 | 4 259 760 | 1 547 150 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 662 | 430 662 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 452 997 | 452 997 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 657 | 247 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 820 | 100 820 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 256 685 | 256 685 | ||
VW | T.V.A. | 27 020 | 27 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 674 | 71 674 | ||
VI | Groupe et associés | 2 020 682 | 2 020 682 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 967 | 27 967 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 830 | 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 997 | 3 636 997 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 759 | 6 759 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 695 | 4 418 | 27 277 | 1 829 |
AP | Constructions | 10 254 407 | 6 238 348 | 4 016 058 | 4 329 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 504 421 | 8 584 760 | 1 919 661 | 1 988 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 863 396 | 592 843 | 270 553 | 173 765 |
AV | Immobilisations en cours | 39 094 | 39 094 | 39 263 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 744 | 9 744 | 9 744 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 709 521 | 15 427 131 | 6 282 389 | 6 542 928 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 349 796 | 29 691 | 320 105 | 368 140 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 441 896 | 1 441 896 | 1 370 010 | |
BT | Marchandises | 53 265 | 53 265 | 52 973 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 355 395 | 12 915 | 1 342 479 | 1 742 828 |
BZ | Autres créances | 4 432 169 | 4 432 169 | 3 125 238 | |
CF | Disponibilités | 163 950 | 163 950 | 51 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 601 | 9 601 | 9 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 806 075 | 42 607 | 7 763 468 | 6 747 667 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 515 596 | 15 469 738 | 14 045 858 | 13 290 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 050 000 | 3 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 305 000 | 305 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 633 330 | 3 582 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 362 039 | 2 451 035 | ||
DK | Provisions réglementées | 975 889 | 1 068 299 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 326 259 | 10 456 629 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 601 | 72 284 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 601 | 72 284 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 662 | 841 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 997 | 493 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 703 858 | 453 926 | ||
EA | Autres dettes | 2 048 649 | 972 296 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 830 | 830 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 636 997 | 2 761 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 045 858 | 13 290 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 997 | 2 332 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 169 794 | 169 794 | 171 337 | |
FD | Production vendue biens | 7 181 058 | 7 181 058 | 7 573 848 | |
FG | Production vendue services | 5 339 785 | 5 339 785 | 4 581 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 690 637 | 12 690 637 | 12 326 840 | |
FM | Production stockée | 71 886 | 1 196 231 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 846 | 7 009 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 763 370 | 13 530 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 167 | 158 632 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -292 | -6 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 082 763 | 6 039 519 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 343 | 291 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 503 930 | 1 446 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 173 | 127 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 957 236 | 968 723 | ||
FZ | Charges sociales | 282 952 | 304 521 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 852 462 | 805 241 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 691 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 766 | 5 666 | ||
GE | Autres charges | 4 356 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 070 195 | 10 146 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 693 174 | 3 384 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 157 | 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 157 | 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 917 | 49 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 917 | 49 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 759 | -49 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 664 415 | 3 335 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 668 | 26 092 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 974 | 109 974 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 642 | 136 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 405 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 | 420 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 564 | 17 564 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 996 | 17 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 645 | 118 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 369 021 | 1 002 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 885 170 | 13 666 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 523 130 | 11 215 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 362 039 | 2 451 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 759 | 6 759 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966 | 3 452 | 4 418 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 566 942 | 849 010 | 15 415 952 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 574 668 | 852 462 | 15 427 131 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 975 889 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 068 299 | 17 564 | 109 974 | 975 889 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 284 | 10 766 | 449 | 82 601 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 691 | 29 691 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 313 | 397 | 12 915 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 313 | 29 691 | 397 | 42 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 153 896 | 58 021 | 110 820 | 1 101 097 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 457 | 846 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 564 | 109 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 744 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 915 | |||
UX | Autres créances clients | 1 342 479 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 759 | |||
VB | T. V. A. | 10 260 | |||
VP | Divers | 15 362 | |||
VC | Groupe et associés | 4 395 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 806 910 | 4 259 760 | 1 547 150 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 662 | 430 662 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 452 997 | 452 997 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 657 | 247 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 820 | 100 820 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 256 685 | 256 685 | ||
VW | T.V.A. | 27 020 | 27 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 674 | 71 674 | ||
VI | Groupe et associés | 2 020 682 | 2 020 682 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 967 | 27 967 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 830 | 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 997 | 3 636 997 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 759 | 6 759 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 695 | 4 418 | 27 277 | 1 829 |
AP | Constructions | 10 254 407 | 6 238 348 | 4 016 058 | 4 329 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 504 421 | 8 584 760 | 1 919 661 | 1 988 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 863 396 | 592 843 | 270 553 | 173 765 |
AV | Immobilisations en cours | 39 094 | 39 094 | 39 263 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 744 | 9 744 | 9 744 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 709 521 | 15 427 131 | 6 282 389 | 6 542 928 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 349 796 | 29 691 | 320 105 | 368 140 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 441 896 | 1 441 896 | 1 370 010 | |
BT | Marchandises | 53 265 | 53 265 | 52 973 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 355 395 | 12 915 | 1 342 479 | 1 742 828 |
BZ | Autres créances | 4 432 169 | 4 432 169 | 3 125 238 | |
CF | Disponibilités | 163 950 | 163 950 | 51 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 601 | 9 601 | 9 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 806 075 | 42 607 | 7 763 468 | 6 747 667 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 515 596 | 15 469 738 | 14 045 858 | 13 290 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 050 000 | 3 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 305 000 | 305 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 633 330 | 3 582 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 362 039 | 2 451 035 | ||
DK | Provisions réglementées | 975 889 | 1 068 299 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 326 259 | 10 456 629 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 601 | 72 284 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 601 | 72 284 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 662 | 841 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 997 | 493 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 703 858 | 453 926 | ||
EA | Autres dettes | 2 048 649 | 972 296 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 830 | 830 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 636 997 | 2 761 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 045 858 | 13 290 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 997 | 2 332 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 169 794 | 169 794 | 171 337 | |
FD | Production vendue biens | 7 181 058 | 7 181 058 | 7 573 848 | |
FG | Production vendue services | 5 339 785 | 5 339 785 | 4 581 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 690 637 | 12 690 637 | 12 326 840 | |
FM | Production stockée | 71 886 | 1 196 231 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 846 | 7 009 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 763 370 | 13 530 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 167 | 158 632 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -292 | -6 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 082 763 | 6 039 519 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 343 | 291 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 503 930 | 1 446 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 173 | 127 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 957 236 | 968 723 | ||
FZ | Charges sociales | 282 952 | 304 521 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 852 462 | 805 241 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 691 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 766 | 5 666 | ||
GE | Autres charges | 4 356 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 070 195 | 10 146 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 693 174 | 3 384 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 157 | 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 157 | 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 917 | 49 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 917 | 49 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 759 | -49 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 664 415 | 3 335 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 668 | 26 092 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 974 | 109 974 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 642 | 136 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 405 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 | 420 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 564 | 17 564 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 996 | 17 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 645 | 118 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 369 021 | 1 002 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 885 170 | 13 666 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 523 130 | 11 215 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 362 039 | 2 451 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 759 | 6 759 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966 | 3 452 | 4 418 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 566 942 | 849 010 | 15 415 952 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 574 668 | 852 462 | 15 427 131 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 975 889 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 068 299 | 17 564 | 109 974 | 975 889 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 284 | 10 766 | 449 | 82 601 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 691 | 29 691 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 313 | 397 | 12 915 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 313 | 29 691 | 397 | 42 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 153 896 | 58 021 | 110 820 | 1 101 097 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 457 | 846 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 564 | 109 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 744 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 915 | |||
UX | Autres créances clients | 1 342 479 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 759 | |||
VB | T. V. A. | 10 260 | |||
VP | Divers | 15 362 | |||
VC | Groupe et associés | 4 395 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 806 910 | 4 259 760 | 1 547 150 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 662 | 430 662 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 452 997 | 452 997 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 657 | 247 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 820 | 100 820 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 256 685 | 256 685 | ||
VW | T.V.A. | 27 020 | 27 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 674 | 71 674 | ||
VI | Groupe et associés | 2 020 682 | 2 020 682 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 967 | 27 967 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 830 | 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 997 | 3 636 997 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 759 | 6 759 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 695 | 4 418 | 27 277 | 1 829 |
AP | Constructions | 10 254 407 | 6 238 348 | 4 016 058 | 4 329 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 504 421 | 8 584 760 | 1 919 661 | 1 988 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 863 396 | 592 843 | 270 553 | 173 765 |
AV | Immobilisations en cours | 39 094 | 39 094 | 39 263 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 744 | 9 744 | 9 744 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 709 521 | 15 427 131 | 6 282 389 | 6 542 928 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 349 796 | 29 691 | 320 105 | 368 140 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 441 896 | 1 441 896 | 1 370 010 | |
BT | Marchandises | 53 265 | 53 265 | 52 973 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 355 395 | 12 915 | 1 342 479 | 1 742 828 |
BZ | Autres créances | 4 432 169 | 4 432 169 | 3 125 238 | |
CF | Disponibilités | 163 950 | 163 950 | 51 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 601 | 9 601 | 9 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 806 075 | 42 607 | 7 763 468 | 6 747 667 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 515 596 | 15 469 738 | 14 045 858 | 13 290 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 050 000 | 3 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 305 000 | 305 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 633 330 | 3 582 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 362 039 | 2 451 035 | ||
DK | Provisions réglementées | 975 889 | 1 068 299 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 326 259 | 10 456 629 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 601 | 72 284 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 601 | 72 284 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 662 | 841 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 997 | 493 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 703 858 | 453 926 | ||
EA | Autres dettes | 2 048 649 | 972 296 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 830 | 830 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 636 997 | 2 761 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 045 858 | 13 290 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 997 | 2 332 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 169 794 | 169 794 | 171 337 | |
FD | Production vendue biens | 7 181 058 | 7 181 058 | 7 573 848 | |
FG | Production vendue services | 5 339 785 | 5 339 785 | 4 581 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 690 637 | 12 690 637 | 12 326 840 | |
FM | Production stockée | 71 886 | 1 196 231 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 846 | 7 009 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 763 370 | 13 530 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 167 | 158 632 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -292 | -6 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 082 763 | 6 039 519 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 343 | 291 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 503 930 | 1 446 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 173 | 127 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 957 236 | 968 723 | ||
FZ | Charges sociales | 282 952 | 304 521 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 852 462 | 805 241 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 691 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 766 | 5 666 | ||
GE | Autres charges | 4 356 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 070 195 | 10 146 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 693 174 | 3 384 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 157 | 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 157 | 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 917 | 49 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 917 | 49 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 759 | -49 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 664 415 | 3 335 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 668 | 26 092 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 974 | 109 974 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 642 | 136 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 405 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 | 420 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 564 | 17 564 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 996 | 17 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 645 | 118 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 369 021 | 1 002 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 885 170 | 13 666 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 523 130 | 11 215 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 362 039 | 2 451 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 759 | 6 759 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966 | 3 452 | 4 418 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 566 942 | 849 010 | 15 415 952 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 574 668 | 852 462 | 15 427 131 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 975 889 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 068 299 | 17 564 | 109 974 | 975 889 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 284 | 10 766 | 449 | 82 601 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 691 | 29 691 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 313 | 397 | 12 915 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 313 | 29 691 | 397 | 42 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 153 896 | 58 021 | 110 820 | 1 101 097 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 457 | 846 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 564 | 109 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 744 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 915 | |||
UX | Autres créances clients | 1 342 479 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 759 | |||
VB | T. V. A. | 10 260 | |||
VP | Divers | 15 362 | |||
VC | Groupe et associés | 4 395 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 806 910 | 4 259 760 | 1 547 150 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 662 | 430 662 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 452 997 | 452 997 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 657 | 247 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 820 | 100 820 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 256 685 | 256 685 | ||
VW | T.V.A. | 27 020 | 27 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 674 | 71 674 | ||
VI | Groupe et associés | 2 020 682 | 2 020 682 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 967 | 27 967 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 830 | 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 997 | 3 636 997 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 759 | 6 759 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 695 | 4 418 | 27 277 | 1 829 |
AP | Constructions | 10 254 407 | 6 238 348 | 4 016 058 | 4 329 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 504 421 | 8 584 760 | 1 919 661 | 1 988 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 863 396 | 592 843 | 270 553 | 173 765 |
AV | Immobilisations en cours | 39 094 | 39 094 | 39 263 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 744 | 9 744 | 9 744 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 709 521 | 15 427 131 | 6 282 389 | 6 542 928 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 349 796 | 29 691 | 320 105 | 368 140 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 441 896 | 1 441 896 | 1 370 010 | |
BT | Marchandises | 53 265 | 53 265 | 52 973 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 355 395 | 12 915 | 1 342 479 | 1 742 828 |
BZ | Autres créances | 4 432 169 | 4 432 169 | 3 125 238 | |
CF | Disponibilités | 163 950 | 163 950 | 51 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 601 | 9 601 | 9 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 806 075 | 42 607 | 7 763 468 | 6 747 667 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 515 596 | 15 469 738 | 14 045 858 | 13 290 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 050 000 | 3 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 305 000 | 305 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 633 330 | 3 582 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 362 039 | 2 451 035 | ||
DK | Provisions réglementées | 975 889 | 1 068 299 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 326 259 | 10 456 629 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 601 | 72 284 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 601 | 72 284 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 662 | 841 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 997 | 493 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 703 858 | 453 926 | ||
EA | Autres dettes | 2 048 649 | 972 296 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 830 | 830 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 636 997 | 2 761 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 045 858 | 13 290 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 997 | 2 332 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 169 794 | 169 794 | 171 337 | |
FD | Production vendue biens | 7 181 058 | 7 181 058 | 7 573 848 | |
FG | Production vendue services | 5 339 785 | 5 339 785 | 4 581 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 690 637 | 12 690 637 | 12 326 840 | |
FM | Production stockée | 71 886 | 1 196 231 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 846 | 7 009 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 763 370 | 13 530 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 167 | 158 632 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -292 | -6 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 082 763 | 6 039 519 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 343 | 291 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 503 930 | 1 446 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 173 | 127 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 957 236 | 968 723 | ||
FZ | Charges sociales | 282 952 | 304 521 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 852 462 | 805 241 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 691 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 766 | 5 666 | ||
GE | Autres charges | 4 356 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 070 195 | 10 146 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 693 174 | 3 384 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 157 | 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 157 | 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 917 | 49 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 917 | 49 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 759 | -49 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 664 415 | 3 335 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 668 | 26 092 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 974 | 109 974 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 642 | 136 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 405 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 | 420 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 564 | 17 564 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 996 | 17 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 645 | 118 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 369 021 | 1 002 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 885 170 | 13 666 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 523 130 | 11 215 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 362 039 | 2 451 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 759 | 6 759 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966 | 3 452 | 4 418 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 566 942 | 849 010 | 15 415 952 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 574 668 | 852 462 | 15 427 131 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 975 889 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 068 299 | 17 564 | 109 974 | 975 889 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 284 | 10 766 | 449 | 82 601 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 691 | 29 691 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 313 | 397 | 12 915 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 313 | 29 691 | 397 | 42 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 153 896 | 58 021 | 110 820 | 1 101 097 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 457 | 846 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 564 | 109 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 744 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 915 | |||
UX | Autres créances clients | 1 342 479 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 759 | |||
VB | T. V. A. | 10 260 | |||
VP | Divers | 15 362 | |||
VC | Groupe et associés | 4 395 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 806 910 | 4 259 760 | 1 547 150 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 662 | 430 662 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 452 997 | 452 997 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 657 | 247 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 820 | 100 820 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 256 685 | 256 685 | ||
VW | T.V.A. | 27 020 | 27 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 674 | 71 674 | ||
VI | Groupe et associés | 2 020 682 | 2 020 682 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 967 | 27 967 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 830 | 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 997 | 3 636 997 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 759 | 6 759 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 695 | 4 418 | 27 277 | 1 829 |
AP | Constructions | 10 254 407 | 6 238 348 | 4 016 058 | 4 329 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 504 421 | 8 584 760 | 1 919 661 | 1 988 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 863 396 | 592 843 | 270 553 | 173 765 |
AV | Immobilisations en cours | 39 094 | 39 094 | 39 263 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 744 | 9 744 | 9 744 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 709 521 | 15 427 131 | 6 282 389 | 6 542 928 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 349 796 | 29 691 | 320 105 | 368 140 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 441 896 | 1 441 896 | 1 370 010 | |
BT | Marchandises | 53 265 | 53 265 | 52 973 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 355 395 | 12 915 | 1 342 479 | 1 742 828 |
BZ | Autres créances | 4 432 169 | 4 432 169 | 3 125 238 | |
CF | Disponibilités | 163 950 | 163 950 | 51 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 601 | 9 601 | 9 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 806 075 | 42 607 | 7 763 468 | 6 747 667 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 515 596 | 15 469 738 | 14 045 858 | 13 290 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 050 000 | 3 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 305 000 | 305 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 633 330 | 3 582 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 362 039 | 2 451 035 | ||
DK | Provisions réglementées | 975 889 | 1 068 299 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 326 259 | 10 456 629 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 601 | 72 284 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 601 | 72 284 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 662 | 841 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 997 | 493 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 703 858 | 453 926 | ||
EA | Autres dettes | 2 048 649 | 972 296 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 830 | 830 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 636 997 | 2 761 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 045 858 | 13 290 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 997 | 2 332 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 169 794 | 169 794 | 171 337 | |
FD | Production vendue biens | 7 181 058 | 7 181 058 | 7 573 848 | |
FG | Production vendue services | 5 339 785 | 5 339 785 | 4 581 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 690 637 | 12 690 637 | 12 326 840 | |
FM | Production stockée | 71 886 | 1 196 231 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 846 | 7 009 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 763 370 | 13 530 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 167 | 158 632 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -292 | -6 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 082 763 | 6 039 519 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 343 | 291 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 503 930 | 1 446 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 173 | 127 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 957 236 | 968 723 | ||
FZ | Charges sociales | 282 952 | 304 521 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 852 462 | 805 241 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 691 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 766 | 5 666 | ||
GE | Autres charges | 4 356 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 070 195 | 10 146 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 693 174 | 3 384 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 157 | 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 157 | 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 917 | 49 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 917 | 49 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 759 | -49 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 664 415 | 3 335 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 668 | 26 092 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 974 | 109 974 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 642 | 136 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 405 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 | 420 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 564 | 17 564 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 996 | 17 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 645 | 118 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 369 021 | 1 002 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 885 170 | 13 666 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 523 130 | 11 215 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 362 039 | 2 451 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 759 | 6 759 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966 | 3 452 | 4 418 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 566 942 | 849 010 | 15 415 952 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 574 668 | 852 462 | 15 427 131 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 975 889 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 068 299 | 17 564 | 109 974 | 975 889 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 284 | 10 766 | 449 | 82 601 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 691 | 29 691 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 313 | 397 | 12 915 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 313 | 29 691 | 397 | 42 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 153 896 | 58 021 | 110 820 | 1 101 097 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 457 | 846 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 564 | 109 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 744 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 915 | |||
UX | Autres créances clients | 1 342 479 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 759 | |||
VB | T. V. A. | 10 260 | |||
VP | Divers | 15 362 | |||
VC | Groupe et associés | 4 395 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 806 910 | 4 259 760 | 1 547 150 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 662 | 430 662 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 452 997 | 452 997 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 657 | 247 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 820 | 100 820 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 256 685 | 256 685 | ||
VW | T.V.A. | 27 020 | 27 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 674 | 71 674 | ||
VI | Groupe et associés | 2 020 682 | 2 020 682 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 967 | 27 967 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 830 | 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 997 | 3 636 997 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 126 |