Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 050 | 13 050 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 310 | 28 365 | 53 945 | 17 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 477 564 | 7 907 211 | 11 570 353 | 8 931 192 |
AV | Immobilisations en cours | 31 057 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 760 | 2 760 | 2 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 575 684 | 7 948 626 | 11 627 058 | 8 982 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 729 | 729 | 1 230 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 198 | 7 198 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 401 215 | 141 982 | 259 232 | 252 865 |
BZ | Autres créances | 324 695 | 324 695 | 79 753 | |
CF | Disponibilités | 175 009 | 175 009 | 179 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 246 | 21 246 | 11 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 930 094 | 141 982 | 788 112 | 524 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 505 779 | 8 090 608 | 12 415 170 | 9 507 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 691 | 6 694 | ||
DG | Autres réserves | 62 472 | 24 549 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 364 | 39 920 | ||
DK | Provisions réglementées | 680 319 | 362 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 726 118 | 1 433 240 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 878 916 | 7 483 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 233 | 250 634 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 164 | 24 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 612 | 108 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 489 | 74 575 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 278 | 59 730 | ||
EA | Autres dettes | 15 793 | 12 402 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 564 | 59 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 689 052 | 8 073 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 415 170 | 9 507 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 323 | 47 323 | 29 425 | |
FD | Production vendue biens | 122 722 | 122 722 | 137 025 | |
FG | Production vendue services | 3 840 396 | 7 824 | 3 848 220 | 3 267 158 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 010 441 | 7 824 | 4 018 266 | 3 433 608 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 900 | 19 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 078 | 119 707 | ||
FQ | Autres produits | 663 543 | 572 038 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 802 788 | 4 145 254 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 094 | 14 315 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 528 | 105 058 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 500 | 3 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 679 416 | 563 526 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 506 | 174 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 598 | 70 446 | ||
FZ | Charges sociales | 29 275 | 24 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 890 430 | 2 413 002 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 433 | 42 378 | ||
GE | Autres charges | 368 394 | 435 089 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 434 180 | 3 845 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 368 608 | 299 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 051 | 72 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 051 | 72 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 051 | -72 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 556 | 226 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 796 | 26 706 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 796 | 26 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122 | 2 977 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 038 | 214 783 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 160 | 217 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -319 364 | -191 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 443 | -4 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 364 | 39 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 050 | 13 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 678 115 | 2 890 430 | 1 632 970 | 7 935 576 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 691 165 | 2 890 430 | 1 632 970 | 7 948 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 680 319 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 362 076 | 335 038 | 16 796 | 680 319 |
6T | Sur comptes clients | 113 310 | 39 433 | 10 761 | 141 982 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 310 | 39 433 | 10 761 | 141 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 475 387 | 374 471 | 27 557 | 822 301 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 433 | 10 761 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 335 038 | 16 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 204 | |||
UX | Autres créances clients | 1 990 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 443 | |||
VB | T. V. A. | 266 301 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 917 | 747 157 | 2 760 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 | 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 878 226 | 3 593 581 | 6 284 645 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 416 | 416 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 612 | 90 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 520 | 6 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 335 | 15 335 | ||
VW | T.V.A. | 67 530 | 67 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103 | 3 103 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 278 | 335 278 | ||
VI | Groupe et associés | 186 817 | 186 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 793 | 15 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 564 | 59 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 659 887 | 4 375 242 | 6 284 645 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 891 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 495 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 050 | 13 050 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 310 | 28 365 | 53 945 | 17 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 477 564 | 7 907 211 | 11 570 353 | 8 931 192 |
AV | Immobilisations en cours | 31 057 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 760 | 2 760 | 2 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 575 684 | 7 948 626 | 11 627 058 | 8 982 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 729 | 729 | 1 230 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 198 | 7 198 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 401 215 | 141 982 | 259 232 | 252 865 |
BZ | Autres créances | 324 695 | 324 695 | 79 753 | |
CF | Disponibilités | 175 009 | 175 009 | 179 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 246 | 21 246 | 11 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 930 094 | 141 982 | 788 112 | 524 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 505 779 | 8 090 608 | 12 415 170 | 9 507 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 691 | 6 694 | ||
DG | Autres réserves | 62 472 | 24 549 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 364 | 39 920 | ||
DK | Provisions réglementées | 680 319 | 362 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 726 118 | 1 433 240 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 878 916 | 7 483 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 233 | 250 634 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 164 | 24 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 612 | 108 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 489 | 74 575 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 278 | 59 730 | ||
EA | Autres dettes | 15 793 | 12 402 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 564 | 59 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 689 052 | 8 073 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 415 170 | 9 507 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 323 | 47 323 | 29 425 | |
FD | Production vendue biens | 122 722 | 122 722 | 137 025 | |
FG | Production vendue services | 3 840 396 | 7 824 | 3 848 220 | 3 267 158 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 010 441 | 7 824 | 4 018 266 | 3 433 608 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 900 | 19 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 078 | 119 707 | ||
FQ | Autres produits | 663 543 | 572 038 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 802 788 | 4 145 254 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 094 | 14 315 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 528 | 105 058 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 500 | 3 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 679 416 | 563 526 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 506 | 174 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 598 | 70 446 | ||
FZ | Charges sociales | 29 275 | 24 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 890 430 | 2 413 002 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 433 | 42 378 | ||
GE | Autres charges | 368 394 | 435 089 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 434 180 | 3 845 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 368 608 | 299 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 051 | 72 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 051 | 72 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 051 | -72 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 556 | 226 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 796 | 26 706 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 796 | 26 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122 | 2 977 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 038 | 214 783 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 160 | 217 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -319 364 | -191 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 443 | -4 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 364 | 39 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 050 | 13 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 678 115 | 2 890 430 | 1 632 970 | 7 935 576 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 691 165 | 2 890 430 | 1 632 970 | 7 948 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 680 319 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 362 076 | 335 038 | 16 796 | 680 319 |
6T | Sur comptes clients | 113 310 | 39 433 | 10 761 | 141 982 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 310 | 39 433 | 10 761 | 141 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 475 387 | 374 471 | 27 557 | 822 301 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 433 | 10 761 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 335 038 | 16 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 204 | |||
UX | Autres créances clients | 1 990 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 443 | |||
VB | T. V. A. | 266 301 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 917 | 747 157 | 2 760 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 | 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 878 226 | 3 593 581 | 6 284 645 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 416 | 416 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 612 | 90 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 520 | 6 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 335 | 15 335 | ||
VW | T.V.A. | 67 530 | 67 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103 | 3 103 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 278 | 335 278 | ||
VI | Groupe et associés | 186 817 | 186 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 793 | 15 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 564 | 59 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 659 887 | 4 375 242 | 6 284 645 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 891 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 495 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 050 | 13 050 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 310 | 28 365 | 53 945 | 17 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 477 564 | 7 907 211 | 11 570 353 | 8 931 192 |
AV | Immobilisations en cours | 31 057 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 760 | 2 760 | 2 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 575 684 | 7 948 626 | 11 627 058 | 8 982 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 729 | 729 | 1 230 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 198 | 7 198 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 401 215 | 141 982 | 259 232 | 252 865 |
BZ | Autres créances | 324 695 | 324 695 | 79 753 | |
CF | Disponibilités | 175 009 | 175 009 | 179 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 246 | 21 246 | 11 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 930 094 | 141 982 | 788 112 | 524 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 505 779 | 8 090 608 | 12 415 170 | 9 507 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 691 | 6 694 | ||
DG | Autres réserves | 62 472 | 24 549 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 364 | 39 920 | ||
DK | Provisions réglementées | 680 319 | 362 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 726 118 | 1 433 240 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 878 916 | 7 483 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 233 | 250 634 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 164 | 24 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 612 | 108 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 489 | 74 575 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 278 | 59 730 | ||
EA | Autres dettes | 15 793 | 12 402 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 564 | 59 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 689 052 | 8 073 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 415 170 | 9 507 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 323 | 47 323 | 29 425 | |
FD | Production vendue biens | 122 722 | 122 722 | 137 025 | |
FG | Production vendue services | 3 840 396 | 7 824 | 3 848 220 | 3 267 158 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 010 441 | 7 824 | 4 018 266 | 3 433 608 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 900 | 19 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 078 | 119 707 | ||
FQ | Autres produits | 663 543 | 572 038 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 802 788 | 4 145 254 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 094 | 14 315 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 528 | 105 058 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 500 | 3 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 679 416 | 563 526 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 506 | 174 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 598 | 70 446 | ||
FZ | Charges sociales | 29 275 | 24 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 890 430 | 2 413 002 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 433 | 42 378 | ||
GE | Autres charges | 368 394 | 435 089 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 434 180 | 3 845 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 368 608 | 299 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 051 | 72 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 051 | 72 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 051 | -72 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 556 | 226 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 796 | 26 706 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 796 | 26 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122 | 2 977 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 038 | 214 783 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 160 | 217 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -319 364 | -191 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 443 | -4 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 364 | 39 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 050 | 13 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 678 115 | 2 890 430 | 1 632 970 | 7 935 576 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 691 165 | 2 890 430 | 1 632 970 | 7 948 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 680 319 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 362 076 | 335 038 | 16 796 | 680 319 |
6T | Sur comptes clients | 113 310 | 39 433 | 10 761 | 141 982 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 310 | 39 433 | 10 761 | 141 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 475 387 | 374 471 | 27 557 | 822 301 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 433 | 10 761 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 335 038 | 16 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 204 | |||
UX | Autres créances clients | 1 990 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 443 | |||
VB | T. V. A. | 266 301 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 917 | 747 157 | 2 760 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 | 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 878 226 | 3 593 581 | 6 284 645 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 416 | 416 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 612 | 90 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 520 | 6 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 335 | 15 335 | ||
VW | T.V.A. | 67 530 | 67 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103 | 3 103 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 278 | 335 278 | ||
VI | Groupe et associés | 186 817 | 186 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 793 | 15 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 564 | 59 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 659 887 | 4 375 242 | 6 284 645 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 891 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 495 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 050 | 13 050 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 310 | 28 365 | 53 945 | 17 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 477 564 | 7 907 211 | 11 570 353 | 8 931 192 |
AV | Immobilisations en cours | 31 057 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 760 | 2 760 | 2 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 575 684 | 7 948 626 | 11 627 058 | 8 982 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 729 | 729 | 1 230 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 198 | 7 198 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 401 215 | 141 982 | 259 232 | 252 865 |
BZ | Autres créances | 324 695 | 324 695 | 79 753 | |
CF | Disponibilités | 175 009 | 175 009 | 179 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 246 | 21 246 | 11 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 930 094 | 141 982 | 788 112 | 524 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 505 779 | 8 090 608 | 12 415 170 | 9 507 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 691 | 6 694 | ||
DG | Autres réserves | 62 472 | 24 549 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 364 | 39 920 | ||
DK | Provisions réglementées | 680 319 | 362 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 726 118 | 1 433 240 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 878 916 | 7 483 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 233 | 250 634 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 164 | 24 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 612 | 108 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 489 | 74 575 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 278 | 59 730 | ||
EA | Autres dettes | 15 793 | 12 402 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 564 | 59 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 689 052 | 8 073 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 415 170 | 9 507 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 323 | 47 323 | 29 425 | |
FD | Production vendue biens | 122 722 | 122 722 | 137 025 | |
FG | Production vendue services | 3 840 396 | 7 824 | 3 848 220 | 3 267 158 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 010 441 | 7 824 | 4 018 266 | 3 433 608 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 900 | 19 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 078 | 119 707 | ||
FQ | Autres produits | 663 543 | 572 038 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 802 788 | 4 145 254 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 094 | 14 315 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 528 | 105 058 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 500 | 3 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 679 416 | 563 526 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 506 | 174 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 598 | 70 446 | ||
FZ | Charges sociales | 29 275 | 24 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 890 430 | 2 413 002 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 433 | 42 378 | ||
GE | Autres charges | 368 394 | 435 089 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 434 180 | 3 845 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 368 608 | 299 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 051 | 72 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 051 | 72 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 051 | -72 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 556 | 226 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 796 | 26 706 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 796 | 26 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122 | 2 977 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 038 | 214 783 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 160 | 217 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -319 364 | -191 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 443 | -4 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 364 | 39 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 050 | 13 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 678 115 | 2 890 430 | 1 632 970 | 7 935 576 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 691 165 | 2 890 430 | 1 632 970 | 7 948 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 680 319 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 362 076 | 335 038 | 16 796 | 680 319 |
6T | Sur comptes clients | 113 310 | 39 433 | 10 761 | 141 982 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 310 | 39 433 | 10 761 | 141 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 475 387 | 374 471 | 27 557 | 822 301 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 433 | 10 761 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 335 038 | 16 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 204 | |||
UX | Autres créances clients | 1 990 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 443 | |||
VB | T. V. A. | 266 301 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 917 | 747 157 | 2 760 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 | 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 878 226 | 3 593 581 | 6 284 645 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 416 | 416 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 612 | 90 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 520 | 6 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 335 | 15 335 | ||
VW | T.V.A. | 67 530 | 67 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103 | 3 103 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 278 | 335 278 | ||
VI | Groupe et associés | 186 817 | 186 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 793 | 15 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 564 | 59 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 659 887 | 4 375 242 | 6 284 645 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 891 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 495 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 050 | 13 050 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 310 | 28 365 | 53 945 | 17 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 477 564 | 7 907 211 | 11 570 353 | 8 931 192 |
AV | Immobilisations en cours | 31 057 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 760 | 2 760 | 2 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 575 684 | 7 948 626 | 11 627 058 | 8 982 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 729 | 729 | 1 230 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 198 | 7 198 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 401 215 | 141 982 | 259 232 | 252 865 |
BZ | Autres créances | 324 695 | 324 695 | 79 753 | |
CF | Disponibilités | 175 009 | 175 009 | 179 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 246 | 21 246 | 11 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 930 094 | 141 982 | 788 112 | 524 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 505 779 | 8 090 608 | 12 415 170 | 9 507 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 691 | 6 694 | ||
DG | Autres réserves | 62 472 | 24 549 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 364 | 39 920 | ||
DK | Provisions réglementées | 680 319 | 362 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 726 118 | 1 433 240 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 878 916 | 7 483 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 233 | 250 634 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 164 | 24 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 612 | 108 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 489 | 74 575 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 278 | 59 730 | ||
EA | Autres dettes | 15 793 | 12 402 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 564 | 59 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 689 052 | 8 073 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 415 170 | 9 507 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 323 | 47 323 | 29 425 | |
FD | Production vendue biens | 122 722 | 122 722 | 137 025 | |
FG | Production vendue services | 3 840 396 | 7 824 | 3 848 220 | 3 267 158 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 010 441 | 7 824 | 4 018 266 | 3 433 608 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 900 | 19 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 078 | 119 707 | ||
FQ | Autres produits | 663 543 | 572 038 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 802 788 | 4 145 254 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 094 | 14 315 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 528 | 105 058 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 500 | 3 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 679 416 | 563 526 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 506 | 174 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 598 | 70 446 | ||
FZ | Charges sociales | 29 275 | 24 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 890 430 | 2 413 002 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 433 | 42 378 | ||
GE | Autres charges | 368 394 | 435 089 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 434 180 | 3 845 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 368 608 | 299 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 051 | 72 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 051 | 72 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 051 | -72 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 556 | 226 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 796 | 26 706 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 796 | 26 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122 | 2 977 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 038 | 214 783 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 160 | 217 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -319 364 | -191 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 443 | -4 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 364 | 39 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 050 | 13 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 678 115 | 2 890 430 | 1 632 970 | 7 935 576 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 691 165 | 2 890 430 | 1 632 970 | 7 948 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 680 319 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 362 076 | 335 038 | 16 796 | 680 319 |
6T | Sur comptes clients | 113 310 | 39 433 | 10 761 | 141 982 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 310 | 39 433 | 10 761 | 141 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 475 387 | 374 471 | 27 557 | 822 301 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 433 | 10 761 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 335 038 | 16 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 204 | |||
UX | Autres créances clients | 1 990 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 443 | |||
VB | T. V. A. | 266 301 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 917 | 747 157 | 2 760 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 | 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 878 226 | 3 593 581 | 6 284 645 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 416 | 416 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 612 | 90 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 520 | 6 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 335 | 15 335 | ||
VW | T.V.A. | 67 530 | 67 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103 | 3 103 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 278 | 335 278 | ||
VI | Groupe et associés | 186 817 | 186 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 793 | 15 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 564 | 59 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 659 887 | 4 375 242 | 6 284 645 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 891 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 495 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 050 | 13 050 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 310 | 28 365 | 53 945 | 17 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 477 564 | 7 907 211 | 11 570 353 | 8 931 192 |
AV | Immobilisations en cours | 31 057 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 760 | 2 760 | 2 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 575 684 | 7 948 626 | 11 627 058 | 8 982 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 729 | 729 | 1 230 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 198 | 7 198 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 401 215 | 141 982 | 259 232 | 252 865 |
BZ | Autres créances | 324 695 | 324 695 | 79 753 | |
CF | Disponibilités | 175 009 | 175 009 | 179 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 246 | 21 246 | 11 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 930 094 | 141 982 | 788 112 | 524 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 505 779 | 8 090 608 | 12 415 170 | 9 507 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 691 | 6 694 | ||
DG | Autres réserves | 62 472 | 24 549 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 364 | 39 920 | ||
DK | Provisions réglementées | 680 319 | 362 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 726 118 | 1 433 240 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 878 916 | 7 483 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 233 | 250 634 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 164 | 24 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 612 | 108 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 489 | 74 575 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 278 | 59 730 | ||
EA | Autres dettes | 15 793 | 12 402 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 564 | 59 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 689 052 | 8 073 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 415 170 | 9 507 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 323 | 47 323 | 29 425 | |
FD | Production vendue biens | 122 722 | 122 722 | 137 025 | |
FG | Production vendue services | 3 840 396 | 7 824 | 3 848 220 | 3 267 158 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 010 441 | 7 824 | 4 018 266 | 3 433 608 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 900 | 19 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 078 | 119 707 | ||
FQ | Autres produits | 663 543 | 572 038 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 802 788 | 4 145 254 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 094 | 14 315 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 528 | 105 058 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 500 | 3 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 679 416 | 563 526 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 506 | 174 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 598 | 70 446 | ||
FZ | Charges sociales | 29 275 | 24 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 890 430 | 2 413 002 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 433 | 42 378 | ||
GE | Autres charges | 368 394 | 435 089 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 434 180 | 3 845 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 368 608 | 299 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 051 | 72 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 051 | 72 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 051 | -72 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 556 | 226 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 796 | 26 706 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 796 | 26 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122 | 2 977 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 038 | 214 783 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 160 | 217 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -319 364 | -191 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 443 | -4 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 364 | 39 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 050 | 13 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 678 115 | 2 890 430 | 1 632 970 | 7 935 576 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 691 165 | 2 890 430 | 1 632 970 | 7 948 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 680 319 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 362 076 | 335 038 | 16 796 | 680 319 |
6T | Sur comptes clients | 113 310 | 39 433 | 10 761 | 141 982 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 310 | 39 433 | 10 761 | 141 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 475 387 | 374 471 | 27 557 | 822 301 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 433 | 10 761 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 335 038 | 16 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 204 | |||
UX | Autres créances clients | 1 990 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 443 | |||
VB | T. V. A. | 266 301 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 917 | 747 157 | 2 760 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 | 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 878 226 | 3 593 581 | 6 284 645 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 416 | 416 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 612 | 90 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 520 | 6 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 335 | 15 335 | ||
VW | T.V.A. | 67 530 | 67 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103 | 3 103 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 278 | 335 278 | ||
VI | Groupe et associés | 186 817 | 186 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 793 | 15 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 564 | 59 564 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 659 887 | 4 375 242 | 6 284 645 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 891 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 495 971 |