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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 095 | 65 127 | 42 968 | 31 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 507 | 90 114 | 245 392 | 256 869 |
AV | Immobilisations en cours | 50 611 | | 50 611 | 35 661 |
BJ | TOTAL (I) | 494 213 | 155 242 | 338 971 | 323 888 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 533 | | 11 533 | 63 909 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 30 050 | | 30 050 | 49 088 |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 951 | 6 744 | 523 207 | 341 341 |
BZ | Autres créances | 71 578 | | 71 578 | 70 262 |
CF | Disponibilités | 16 875 | | 16 875 | 18 498 |
CH | Charges constatées d’avance | 8 203 | | 8 203 | 24 608 |
CJ | TOTAL (II) | 668 190 | 6 744 | 661 445 | 567 706 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 402 | 161 986 | 1 000 416 | 891 594 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | | |
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | | |
DH | Report à nouveau | 12 608 | 93 517 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 545 | -80 910 | | |
DL | TOTAL (I) | 46 537 | 20 992 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 248 | 133 017 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 235 | 68 043 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 524 | 395 913 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 284 | 142 298 | | |
EA | Autres dettes | 2 589 | 131 331 | | |
EC | TOTAL (IV) | 953 879 | 870 601 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 416 | 891 594 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 879 | -870 601 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 248 | 133 017 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 1 373 879 | | 1 373 879 | 956 239 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 373 879 | | 1 373 879 | 956 239 |
FM | Production stockée | | | -19 038 | 49 088 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 569 | 21 199 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 410 | 1 026 526 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 880 | 148 264 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 376 | -8 530 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 646 503 | 532 657 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 228 | 7 331 |
FY | Salaires et traitements | | | 256 814 | 244 182 |
FZ | Charges sociales | | | 173 034 | 157 116 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 26 128 | 21 827 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 331 | 4 662 |
GE | Autres charges | | | 53 703 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 996 | 1 107 510 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 30 414 | -80 984 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 2 578 | 2 021 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 2 578 | 2 021 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -2 578 | -2 021 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 27 836 | -83 005 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 461 | 2 127 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 461 | 2 127 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 753 | 32 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 753 | 32 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 292 | 2 095 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 872 | 1 028 654 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 327 | 1 109 563 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 545 | -80 910 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 233 504 | 113 018 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 809 | 21 199 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 470 | 26 128 | 356 | 155 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 470 | 26 128 | 356 | 155 242 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 57 174 | 2 331 | 52 760 | 6 744 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 174 | 2 331 | 52 760 | 6 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 174 | 2 331 | 52 760 | 6 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 2 331 | 52 760 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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VA | Clients douteux ou litigieux | 8 240 | | | |
UX | Autres créances clients | 521 711 | | | |
VB | T. V. A. | 70 578 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 8 203 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 732 | 609 732 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 248 | 190 248 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 495 524 | 495 524 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 997 | 18 997 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 719 | 75 719 | | |
VW | T.V.A. | 81 523 | 81 523 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045 | 2 045 | | |
VI | Groupe et associés | 87 235 | 87 235 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589 | 2 589 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 879 | 953 879 | | |