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de Gillonnay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 730 | 730 | ||
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
AP | Constructions | 43 642 | 17 465 | 26 177 | 29 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 656 | 12 409 | 3 247 | 2 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 010 | 21 998 | 3 013 | 3 365 |
BJ | TOTAL (I) | 91 038 | 52 601 | 38 437 | 40 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 737 | 52 737 | 53 160 | |
BP | En cours de production de services | 31 953 | 31 953 | 7 650 | |
BT | Marchandises | 1 500 | 1 500 | 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 322 | 87 322 | 85 594 | |
BZ | Autres créances | 11 309 | 11 309 | 8 348 | |
CF | Disponibilités | 6 192 | 6 192 | 32 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 516 | |||
CJ | TOTAL (II) | 191 012 | 191 012 | 188 041 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 051 | 52 601 | 229 450 | 228 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 647 | 76 647 | ||
DH | Report à nouveau | -59 241 | -52 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 767 | -7 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 174 | 50 407 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 379 | 19 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 190 | 22 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 109 | 62 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 611 | 46 596 | ||
EA | Autres dettes | 31 986 | 27 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 168 275 | 178 298 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 229 450 | 228 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 275 | 178 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 100 | 2 100 | 3 014 | |
FG | Production vendue services | 596 480 | 596 480 | 673 990 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 598 580 | 598 580 | 677 004 | |
FM | Production stockée | 24 303 | -40 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 092 | 1 890 | ||
FQ | Autres produits | 349 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 629 324 | 638 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 278 | 3 347 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -900 | -200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 320 361 | 325 921 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 423 | 4 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 074 | 97 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 387 | 5 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 093 | 135 854 | ||
FZ | Charges sociales | 70 655 | 69 292 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 770 | 5 455 | ||
GE | Autres charges | 1 494 | 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 617 634 | 647 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 690 | -9 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 251 | 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 251 | 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 251 | -463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 439 | -9 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374 | 42 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 | 5 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 2 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 2 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 329 | 2 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 698 | 643 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 930 | 650 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 767 | -7 004 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 197 | 8 041 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 092 | 1 890 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 262 | 17 631 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 478 | 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 | 730 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 101 | 4 770 | 51 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 831 | 4 770 | 52 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 730 | 730 | ||
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
AP | Constructions | 43 642 | 17 465 | 26 177 | 29 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 656 | 12 409 | 3 247 | 2 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 010 | 21 998 | 3 013 | 3 365 |
BJ | TOTAL (I) | 91 038 | 52 601 | 38 437 | 40 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 737 | 52 737 | 53 160 | |
BP | En cours de production de services | 31 953 | 31 953 | 7 650 | |
BT | Marchandises | 1 500 | 1 500 | 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 322 | 87 322 | 85 594 | |
BZ | Autres créances | 11 309 | 11 309 | 8 348 | |
CF | Disponibilités | 6 192 | 6 192 | 32 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 516 | |||
CJ | TOTAL (II) | 191 012 | 191 012 | 188 041 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 051 | 52 601 | 229 450 | 228 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 647 | 76 647 | ||
DH | Report à nouveau | -59 241 | -52 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 767 | -7 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 174 | 50 407 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 379 | 19 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 190 | 22 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 109 | 62 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 611 | 46 596 | ||
EA | Autres dettes | 31 986 | 27 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 168 275 | 178 298 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 229 450 | 228 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 275 | 178 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 100 | 2 100 | 3 014 | |
FG | Production vendue services | 596 480 | 596 480 | 673 990 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 598 580 | 598 580 | 677 004 | |
FM | Production stockée | 24 303 | -40 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 092 | 1 890 | ||
FQ | Autres produits | 349 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 629 324 | 638 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 278 | 3 347 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -900 | -200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 320 361 | 325 921 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 423 | 4 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 074 | 97 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 387 | 5 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 093 | 135 854 | ||
FZ | Charges sociales | 70 655 | 69 292 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 770 | 5 455 | ||
GE | Autres charges | 1 494 | 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 617 634 | 647 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 690 | -9 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 251 | 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 251 | 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 251 | -463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 439 | -9 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374 | 42 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 | 5 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 2 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 2 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 329 | 2 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 698 | 643 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 930 | 650 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 767 | -7 004 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 197 | 8 041 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 092 | 1 890 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 262 | 17 631 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 478 | 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 | 730 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 101 | 4 770 | 51 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 831 | 4 770 | 52 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 730 | 730 | ||
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
AP | Constructions | 43 642 | 17 465 | 26 177 | 29 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 656 | 12 409 | 3 247 | 2 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 010 | 21 998 | 3 013 | 3 365 |
BJ | TOTAL (I) | 91 038 | 52 601 | 38 437 | 40 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 737 | 52 737 | 53 160 | |
BP | En cours de production de services | 31 953 | 31 953 | 7 650 | |
BT | Marchandises | 1 500 | 1 500 | 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 322 | 87 322 | 85 594 | |
BZ | Autres créances | 11 309 | 11 309 | 8 348 | |
CF | Disponibilités | 6 192 | 6 192 | 32 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 516 | |||
CJ | TOTAL (II) | 191 012 | 191 012 | 188 041 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 051 | 52 601 | 229 450 | 228 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 647 | 76 647 | ||
DH | Report à nouveau | -59 241 | -52 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 767 | -7 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 174 | 50 407 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 379 | 19 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 190 | 22 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 109 | 62 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 611 | 46 596 | ||
EA | Autres dettes | 31 986 | 27 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 168 275 | 178 298 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 229 450 | 228 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 275 | 178 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 100 | 2 100 | 3 014 | |
FG | Production vendue services | 596 480 | 596 480 | 673 990 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 598 580 | 598 580 | 677 004 | |
FM | Production stockée | 24 303 | -40 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 092 | 1 890 | ||
FQ | Autres produits | 349 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 629 324 | 638 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 278 | 3 347 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -900 | -200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 320 361 | 325 921 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 423 | 4 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 074 | 97 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 387 | 5 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 093 | 135 854 | ||
FZ | Charges sociales | 70 655 | 69 292 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 770 | 5 455 | ||
GE | Autres charges | 1 494 | 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 617 634 | 647 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 690 | -9 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 251 | 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 251 | 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 251 | -463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 439 | -9 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374 | 42 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 | 5 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 2 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 2 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 329 | 2 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 698 | 643 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 930 | 650 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 767 | -7 004 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 197 | 8 041 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 092 | 1 890 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 262 | 17 631 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 478 | 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 | 730 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 101 | 4 770 | 51 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 831 | 4 770 | 52 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 730 | 730 | ||
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
AP | Constructions | 43 642 | 17 465 | 26 177 | 29 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 656 | 12 409 | 3 247 | 2 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 010 | 21 998 | 3 013 | 3 365 |
BJ | TOTAL (I) | 91 038 | 52 601 | 38 437 | 40 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 737 | 52 737 | 53 160 | |
BP | En cours de production de services | 31 953 | 31 953 | 7 650 | |
BT | Marchandises | 1 500 | 1 500 | 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 322 | 87 322 | 85 594 | |
BZ | Autres créances | 11 309 | 11 309 | 8 348 | |
CF | Disponibilités | 6 192 | 6 192 | 32 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 516 | |||
CJ | TOTAL (II) | 191 012 | 191 012 | 188 041 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 051 | 52 601 | 229 450 | 228 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 647 | 76 647 | ||
DH | Report à nouveau | -59 241 | -52 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 767 | -7 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 174 | 50 407 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 379 | 19 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 190 | 22 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 109 | 62 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 611 | 46 596 | ||
EA | Autres dettes | 31 986 | 27 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 168 275 | 178 298 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 229 450 | 228 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 275 | 178 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 100 | 2 100 | 3 014 | |
FG | Production vendue services | 596 480 | 596 480 | 673 990 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 598 580 | 598 580 | 677 004 | |
FM | Production stockée | 24 303 | -40 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 092 | 1 890 | ||
FQ | Autres produits | 349 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 629 324 | 638 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 278 | 3 347 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -900 | -200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 320 361 | 325 921 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 423 | 4 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 074 | 97 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 387 | 5 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 093 | 135 854 | ||
FZ | Charges sociales | 70 655 | 69 292 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 770 | 5 455 | ||
GE | Autres charges | 1 494 | 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 617 634 | 647 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 690 | -9 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 251 | 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 251 | 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 251 | -463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 439 | -9 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374 | 42 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 | 5 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 2 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 2 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 329 | 2 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 698 | 643 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 930 | 650 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 767 | -7 004 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 197 | 8 041 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 092 | 1 890 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 262 | 17 631 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 478 | 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 | 730 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 101 | 4 770 | 51 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 831 | 4 770 | 52 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 730 | 730 | ||
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
AP | Constructions | 43 642 | 17 465 | 26 177 | 29 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 656 | 12 409 | 3 247 | 2 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 010 | 21 998 | 3 013 | 3 365 |
BJ | TOTAL (I) | 91 038 | 52 601 | 38 437 | 40 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 737 | 52 737 | 53 160 | |
BP | En cours de production de services | 31 953 | 31 953 | 7 650 | |
BT | Marchandises | 1 500 | 1 500 | 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 322 | 87 322 | 85 594 | |
BZ | Autres créances | 11 309 | 11 309 | 8 348 | |
CF | Disponibilités | 6 192 | 6 192 | 32 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 516 | |||
CJ | TOTAL (II) | 191 012 | 191 012 | 188 041 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 051 | 52 601 | 229 450 | 228 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 647 | 76 647 | ||
DH | Report à nouveau | -59 241 | -52 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 767 | -7 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 174 | 50 407 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 379 | 19 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 190 | 22 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 109 | 62 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 611 | 46 596 | ||
EA | Autres dettes | 31 986 | 27 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 168 275 | 178 298 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 229 450 | 228 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 275 | 178 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 100 | 2 100 | 3 014 | |
FG | Production vendue services | 596 480 | 596 480 | 673 990 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 598 580 | 598 580 | 677 004 | |
FM | Production stockée | 24 303 | -40 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 092 | 1 890 | ||
FQ | Autres produits | 349 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 629 324 | 638 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 278 | 3 347 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -900 | -200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 320 361 | 325 921 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 423 | 4 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 074 | 97 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 387 | 5 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 093 | 135 854 | ||
FZ | Charges sociales | 70 655 | 69 292 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 770 | 5 455 | ||
GE | Autres charges | 1 494 | 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 617 634 | 647 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 690 | -9 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 251 | 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 251 | 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 251 | -463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 439 | -9 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374 | 42 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 | 5 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 2 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 2 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 329 | 2 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 698 | 643 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 930 | 650 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 767 | -7 004 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 197 | 8 041 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 092 | 1 890 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 262 | 17 631 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 478 | 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 | 730 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 101 | 4 770 | 51 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 831 | 4 770 | 52 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 730 | 730 | ||
AH | Fonds commercial | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
AP | Constructions | 43 642 | 17 465 | 26 177 | 29 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 656 | 12 409 | 3 247 | 2 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 010 | 21 998 | 3 013 | 3 365 |
BJ | TOTAL (I) | 91 038 | 52 601 | 38 437 | 40 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 737 | 52 737 | 53 160 | |
BP | En cours de production de services | 31 953 | 31 953 | 7 650 | |
BT | Marchandises | 1 500 | 1 500 | 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 322 | 87 322 | 85 594 | |
BZ | Autres créances | 11 309 | 11 309 | 8 348 | |
CF | Disponibilités | 6 192 | 6 192 | 32 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 516 | |||
CJ | TOTAL (II) | 191 012 | 191 012 | 188 041 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 051 | 52 601 | 229 450 | 228 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 647 | 76 647 | ||
DH | Report à nouveau | -59 241 | -52 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 767 | -7 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 174 | 50 407 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 379 | 19 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 190 | 22 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 109 | 62 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 611 | 46 596 | ||
EA | Autres dettes | 31 986 | 27 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 168 275 | 178 298 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 229 450 | 228 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 275 | 178 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 100 | 2 100 | 3 014 | |
FG | Production vendue services | 596 480 | 596 480 | 673 990 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 598 580 | 598 580 | 677 004 | |
FM | Production stockée | 24 303 | -40 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 092 | 1 890 | ||
FQ | Autres produits | 349 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 629 324 | 638 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 278 | 3 347 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -900 | -200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 320 361 | 325 921 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 423 | 4 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 074 | 97 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 387 | 5 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 093 | 135 854 | ||
FZ | Charges sociales | 70 655 | 69 292 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 770 | 5 455 | ||
GE | Autres charges | 1 494 | 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 617 634 | 647 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 690 | -9 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 251 | 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 251 | 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 251 | -463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 439 | -9 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374 | 42 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 | 5 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 2 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 2 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 329 | 2 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 698 | 643 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 930 | 650 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 767 | -7 004 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 197 | 8 041 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 092 | 1 890 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 262 | 17 631 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 478 | 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 | 730 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 101 | 4 770 | 51 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 831 | 4 770 | 52 601 |