Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 827 | 827 | ||
AH | Fonds commercial | 64 029 | 64 029 | 64 029 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 408 | 15 408 | 1 534 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 287 | 114 793 | 39 495 | 62 833 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 562 | 19 562 | 19 562 | |
BJ | TOTAL (I) | 254 114 | 131 028 | 123 086 | 147 958 |
BT | Marchandises | 53 008 | 53 008 | 47 371 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 161 | 7 161 | 5 950 | |
BZ | Autres créances | 1 225 | 1 225 | 1 567 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 872 557 | 872 557 | 844 310 | |
CF | Disponibilités | 77 323 | 77 323 | 115 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 512 | 4 512 | 4 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 015 786 | 1 015 786 | 1 019 163 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 900 | 131 028 | 1 138 872 | 1 167 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 729 | 26 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 352 | 33 674 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 854 | 21 854 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 854 | 21 854 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 759 | 107 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 057 | 911 094 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 740 | 5 884 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 881 | 59 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 050 | 26 384 | ||
EA | Autres dettes | 1 179 | 1 179 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 076 666 | 1 111 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 872 | 1 167 121 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 090 | 1 043 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 573 817 | 573 817 | 611 702 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 573 817 | 573 817 | 611 702 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 854 | |||
FQ | Autres produits | 246 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 595 917 | 611 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 865 | 248 584 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 637 | 1 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 580 | 2 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 84 877 | 87 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 716 | 4 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 207 | 97 323 | ||
FZ | Charges sociales | 36 155 | 36 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 872 | 28 321 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 854 | 21 854 | ||
GE | Autres charges | 71 941 | 79 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 593 429 | 608 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 488 | 3 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 247 | 25 898 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 247 | 25 898 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 801 | 4 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 801 | 4 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 445 | 21 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 933 | 24 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 327 | 1 405 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327 | 1 457 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 | 31 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 796 | 1 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 491 | 639 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 761 | 613 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 729 | 26 052 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 165 | 10 991 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 71 688 | 76 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 | 827 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 329 | 24 872 | 130 201 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 156 | 24 872 | 131 028 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 854 | 25 854 | 21 854 | 25 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 854 | 25 854 | 21 854 | 25 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 854 | 21 854 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 562 | |||
UX | Autres créances clients | 7 161 | |||
VB | T. V. A. | 1 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 461 | 12 898 | 19 562 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 759 | 46 923 | 15 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 881 | 66 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 292 | 15 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 451 | 10 451 | ||
VW | T.V.A. | 7 945 | 7 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 | 362 | ||
VI | Groupe et associés | 907 057 | 907 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 | 1 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 926 | 1 056 090 | 15 836 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 827 | 827 | ||
AH | Fonds commercial | 64 029 | 64 029 | 64 029 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 408 | 15 408 | 1 534 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 287 | 114 793 | 39 495 | 62 833 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 562 | 19 562 | 19 562 | |
BJ | TOTAL (I) | 254 114 | 131 028 | 123 086 | 147 958 |
BT | Marchandises | 53 008 | 53 008 | 47 371 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 161 | 7 161 | 5 950 | |
BZ | Autres créances | 1 225 | 1 225 | 1 567 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 872 557 | 872 557 | 844 310 | |
CF | Disponibilités | 77 323 | 77 323 | 115 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 512 | 4 512 | 4 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 015 786 | 1 015 786 | 1 019 163 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 900 | 131 028 | 1 138 872 | 1 167 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 729 | 26 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 352 | 33 674 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 854 | 21 854 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 854 | 21 854 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 759 | 107 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 057 | 911 094 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 740 | 5 884 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 881 | 59 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 050 | 26 384 | ||
EA | Autres dettes | 1 179 | 1 179 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 076 666 | 1 111 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 872 | 1 167 121 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 090 | 1 043 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 573 817 | 573 817 | 611 702 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 573 817 | 573 817 | 611 702 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 854 | |||
FQ | Autres produits | 246 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 595 917 | 611 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 865 | 248 584 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 637 | 1 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 580 | 2 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 84 877 | 87 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 716 | 4 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 207 | 97 323 | ||
FZ | Charges sociales | 36 155 | 36 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 872 | 28 321 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 854 | 21 854 | ||
GE | Autres charges | 71 941 | 79 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 593 429 | 608 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 488 | 3 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 247 | 25 898 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 247 | 25 898 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 801 | 4 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 801 | 4 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 445 | 21 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 933 | 24 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 327 | 1 405 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327 | 1 457 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 | 31 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 796 | 1 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 491 | 639 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 761 | 613 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 729 | 26 052 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 165 | 10 991 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 71 688 | 76 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 | 827 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 329 | 24 872 | 130 201 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 156 | 24 872 | 131 028 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 854 | 25 854 | 21 854 | 25 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 854 | 25 854 | 21 854 | 25 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 854 | 21 854 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 562 | |||
UX | Autres créances clients | 7 161 | |||
VB | T. V. A. | 1 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 461 | 12 898 | 19 562 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 759 | 46 923 | 15 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 881 | 66 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 292 | 15 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 451 | 10 451 | ||
VW | T.V.A. | 7 945 | 7 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 | 362 | ||
VI | Groupe et associés | 907 057 | 907 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 | 1 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 926 | 1 056 090 | 15 836 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 827 | 827 | ||
AH | Fonds commercial | 64 029 | 64 029 | 64 029 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 408 | 15 408 | 1 534 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 287 | 114 793 | 39 495 | 62 833 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 562 | 19 562 | 19 562 | |
BJ | TOTAL (I) | 254 114 | 131 028 | 123 086 | 147 958 |
BT | Marchandises | 53 008 | 53 008 | 47 371 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 161 | 7 161 | 5 950 | |
BZ | Autres créances | 1 225 | 1 225 | 1 567 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 872 557 | 872 557 | 844 310 | |
CF | Disponibilités | 77 323 | 77 323 | 115 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 512 | 4 512 | 4 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 015 786 | 1 015 786 | 1 019 163 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 900 | 131 028 | 1 138 872 | 1 167 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 729 | 26 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 352 | 33 674 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 854 | 21 854 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 854 | 21 854 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 759 | 107 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 057 | 911 094 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 740 | 5 884 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 881 | 59 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 050 | 26 384 | ||
EA | Autres dettes | 1 179 | 1 179 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 076 666 | 1 111 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 872 | 1 167 121 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 090 | 1 043 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 573 817 | 573 817 | 611 702 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 573 817 | 573 817 | 611 702 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 854 | |||
FQ | Autres produits | 246 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 595 917 | 611 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 865 | 248 584 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 637 | 1 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 580 | 2 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 84 877 | 87 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 716 | 4 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 207 | 97 323 | ||
FZ | Charges sociales | 36 155 | 36 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 872 | 28 321 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 854 | 21 854 | ||
GE | Autres charges | 71 941 | 79 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 593 429 | 608 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 488 | 3 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 247 | 25 898 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 247 | 25 898 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 801 | 4 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 801 | 4 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 445 | 21 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 933 | 24 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 327 | 1 405 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327 | 1 457 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 | 31 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 796 | 1 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 491 | 639 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 761 | 613 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 729 | 26 052 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 165 | 10 991 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 71 688 | 76 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 | 827 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 329 | 24 872 | 130 201 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 156 | 24 872 | 131 028 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 854 | 25 854 | 21 854 | 25 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 854 | 25 854 | 21 854 | 25 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 854 | 21 854 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 562 | |||
UX | Autres créances clients | 7 161 | |||
VB | T. V. A. | 1 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 461 | 12 898 | 19 562 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 759 | 46 923 | 15 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 881 | 66 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 292 | 15 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 451 | 10 451 | ||
VW | T.V.A. | 7 945 | 7 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 | 362 | ||
VI | Groupe et associés | 907 057 | 907 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 | 1 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 926 | 1 056 090 | 15 836 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 827 | 827 | ||
AH | Fonds commercial | 64 029 | 64 029 | 64 029 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 408 | 15 408 | 1 534 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 287 | 114 793 | 39 495 | 62 833 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 562 | 19 562 | 19 562 | |
BJ | TOTAL (I) | 254 114 | 131 028 | 123 086 | 147 958 |
BT | Marchandises | 53 008 | 53 008 | 47 371 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 161 | 7 161 | 5 950 | |
BZ | Autres créances | 1 225 | 1 225 | 1 567 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 872 557 | 872 557 | 844 310 | |
CF | Disponibilités | 77 323 | 77 323 | 115 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 512 | 4 512 | 4 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 015 786 | 1 015 786 | 1 019 163 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 900 | 131 028 | 1 138 872 | 1 167 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 729 | 26 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 352 | 33 674 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 854 | 21 854 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 854 | 21 854 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 759 | 107 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 057 | 911 094 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 740 | 5 884 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 881 | 59 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 050 | 26 384 | ||
EA | Autres dettes | 1 179 | 1 179 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 076 666 | 1 111 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 872 | 1 167 121 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 090 | 1 043 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 573 817 | 573 817 | 611 702 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 573 817 | 573 817 | 611 702 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 854 | |||
FQ | Autres produits | 246 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 595 917 | 611 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 865 | 248 584 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 637 | 1 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 580 | 2 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 84 877 | 87 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 716 | 4 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 207 | 97 323 | ||
FZ | Charges sociales | 36 155 | 36 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 872 | 28 321 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 854 | 21 854 | ||
GE | Autres charges | 71 941 | 79 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 593 429 | 608 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 488 | 3 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 247 | 25 898 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 247 | 25 898 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 801 | 4 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 801 | 4 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 445 | 21 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 933 | 24 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 327 | 1 405 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327 | 1 457 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 | 31 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 796 | 1 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 491 | 639 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 761 | 613 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 729 | 26 052 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 165 | 10 991 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 71 688 | 76 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 | 827 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 329 | 24 872 | 130 201 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 156 | 24 872 | 131 028 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 854 | 25 854 | 21 854 | 25 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 854 | 25 854 | 21 854 | 25 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 854 | 21 854 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 562 | |||
UX | Autres créances clients | 7 161 | |||
VB | T. V. A. | 1 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 461 | 12 898 | 19 562 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 759 | 46 923 | 15 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 881 | 66 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 292 | 15 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 451 | 10 451 | ||
VW | T.V.A. | 7 945 | 7 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 | 362 | ||
VI | Groupe et associés | 907 057 | 907 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 | 1 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 926 | 1 056 090 | 15 836 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 934 |