Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 712 | 4 680 | 4 032 | 264 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 304 | 56 499 | 1 805 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 745 | 9 785 | 6 960 | 12 484 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 523 | 70 963 | 94 560 | 94 510 |
BN | En cours de production de biens | 34 895 | |||
BT | Marchandises | 25 730 | 25 730 | 32 762 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 492 | 70 492 | 126 176 | |
BZ | Autres créances | 11 178 | 11 178 | 27 803 | |
CF | Disponibilités | 1 436 | 1 436 | 910 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 379 | 3 379 | 188 | |
CJ | TOTAL (II) | 112 215 | 112 215 | 222 735 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 738 | 70 963 | 206 775 | 317 245 |
CP | Parts à moins d’un an | 762 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 000 | 41 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 346 | 2 296 | ||
DG | Autres réserves | 5 154 | 4 207 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 088 | 997 | ||
DL | TOTAL (I) | -118 588 | 48 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 327 | 92 999 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 | 1 007 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 166 | 69 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 303 | 98 211 | ||
EA | Autres dettes | 7 910 | 7 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 325 363 | 268 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 206 775 | 317 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 262 | 208 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 347 054 | 347 054 | 272 759 | |
FG | Production vendue services | 217 026 | 217 026 | 211 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 564 080 | 564 080 | 483 949 | |
FM | Production stockée | -4 210 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 752 | |||
FQ | Autres produits | 471 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 567 303 | 479 746 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 126 | 165 614 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 032 | -381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 137 445 | 130 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 247 | 11 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 120 | 109 355 | ||
FZ | Charges sociales | 58 851 | 45 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 168 | 4 310 | ||
GE | Autres charges | 999 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 600 988 | 467 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 685 | 12 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 831 | 6 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 831 | 6 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 831 | -6 102 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 515 | 6 388 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 654 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 755 | 4 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 755 | 4 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 101 | -4 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 957 | 479 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 045 | 478 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -167 088 | 997 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 671 | 8 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996 | 3 144 | 1 460 | 4 680 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 283 | 4 024 | 4 025 | 66 283 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 279 | 7 168 | 5 485 | 70 963 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 712 | 4 680 | 4 032 | 264 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 304 | 56 499 | 1 805 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 745 | 9 785 | 6 960 | 12 484 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 523 | 70 963 | 94 560 | 94 510 |
BN | En cours de production de biens | 34 895 | |||
BT | Marchandises | 25 730 | 25 730 | 32 762 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 492 | 70 492 | 126 176 | |
BZ | Autres créances | 11 178 | 11 178 | 27 803 | |
CF | Disponibilités | 1 436 | 1 436 | 910 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 379 | 3 379 | 188 | |
CJ | TOTAL (II) | 112 215 | 112 215 | 222 735 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 738 | 70 963 | 206 775 | 317 245 |
CP | Parts à moins d’un an | 762 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 000 | 41 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 346 | 2 296 | ||
DG | Autres réserves | 5 154 | 4 207 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 088 | 997 | ||
DL | TOTAL (I) | -118 588 | 48 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 327 | 92 999 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 | 1 007 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 166 | 69 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 303 | 98 211 | ||
EA | Autres dettes | 7 910 | 7 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 325 363 | 268 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 206 775 | 317 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 262 | 208 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 347 054 | 347 054 | 272 759 | |
FG | Production vendue services | 217 026 | 217 026 | 211 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 564 080 | 564 080 | 483 949 | |
FM | Production stockée | -4 210 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 752 | |||
FQ | Autres produits | 471 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 567 303 | 479 746 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 126 | 165 614 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 032 | -381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 137 445 | 130 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 247 | 11 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 120 | 109 355 | ||
FZ | Charges sociales | 58 851 | 45 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 168 | 4 310 | ||
GE | Autres charges | 999 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 600 988 | 467 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 685 | 12 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 831 | 6 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 831 | 6 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 831 | -6 102 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 515 | 6 388 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 654 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 755 | 4 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 755 | 4 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 101 | -4 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 957 | 479 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 045 | 478 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -167 088 | 997 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 671 | 8 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996 | 3 144 | 1 460 | 4 680 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 283 | 4 024 | 4 025 | 66 283 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 279 | 7 168 | 5 485 | 70 963 |