Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 202 | 10 202 | 1 891 | |
AN | Terrains | 1 910 500 | 1 910 500 | 1 307 000 | |
AP | Constructions | 165 240 | 33 585 | 131 655 | 141 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 169 | 190 780 | 28 389 | 49 140 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 503 | 131 121 | 217 382 | 112 794 |
BD | Autres titres immobilisés | 88 | 88 | 88 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 75 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 654 702 | 365 688 | 2 289 014 | 1 687 124 |
BT | Marchandises | 3 039 280 | 3 039 280 | 3 432 458 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 137 006 | 466 359 | 2 670 648 | 2 323 023 |
BZ | Autres créances | 371 033 | 371 033 | 326 346 | |
CF | Disponibilités | 1 824 628 | 1 824 628 | 2 398 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 232 | 98 232 | 43 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 470 178 | 466 359 | 8 003 819 | 8 523 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 124 880 | 832 047 | 10 292 833 | 10 211 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 784 939 | 6 687 041 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 652 | 1 147 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 975 590 | 8 384 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 810 | 307 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 830 | 90 460 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 175 | 740 327 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 113 | 683 262 | ||
EA | Autres dettes | 10 314 | 4 605 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 317 243 | 1 826 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 292 833 | 10 211 092 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 243 | 1 518 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 473 074 | 5 485 650 | 9 958 724 | 10 167 260 |
FG | Production vendue services | 13 535 | 13 535 | 6 094 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 486 608 | 5 485 650 | 9 972 259 | 10 173 354 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 011 | 31 495 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 020 343 | 10 204 860 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 873 583 | 4 047 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 393 178 | 694 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 350 114 | 3 488 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 120 | 80 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 303 357 | 309 608 | ||
FZ | Charges sociales | 66 900 | 75 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 693 | 93 810 | ||
GE | Autres charges | 273 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 151 220 | 8 789 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 869 123 | 1 414 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 576 | 42 931 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 576 | 42 931 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 681 | 4 082 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 681 | 4 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 895 | 38 849 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 897 018 | 1 453 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 8 278 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 500 | 30 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 932 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 184 666 | 343 210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 130 | 145 979 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 503 | 377 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 753 | 146 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 912 | 196 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 302 279 | 502 788 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 242 585 | 10 591 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 601 933 | 9 443 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 640 652 | 1 147 898 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 224 777 | 346 120 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 177 | 24 328 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 311 | 1 891 | 10 202 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 995 | 85 923 | 143 432 | 355 486 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 421 306 | 87 814 | 143 432 | 365 688 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 467 193 | 834 | 466 359 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 467 193 | 834 | 466 359 | |
7C | TOTAL GENERAL | 467 193 | 834 | 466 359 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 834 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 492 260 | |||
UX | Autres créances clients | 2 644 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 211 204 | |||
VB | T. V. A. | 113 055 | |||
VP | Divers | 2 966 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607 271 | 3 606 271 | 1 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 | 82 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 729 | 308 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 732 175 | 732 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 770 | 22 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 829 | 41 829 | ||
VW | T.V.A. | 5 419 | 5 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 095 | 117 095 | ||
VI | Groupe et associés | 78 830 | 78 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 314 | 10 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 243 | 1 317 243 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 202 | 10 202 | 1 891 | |
AN | Terrains | 1 910 500 | 1 910 500 | 1 307 000 | |
AP | Constructions | 165 240 | 33 585 | 131 655 | 141 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 169 | 190 780 | 28 389 | 49 140 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 503 | 131 121 | 217 382 | 112 794 |
BD | Autres titres immobilisés | 88 | 88 | 88 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 75 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 654 702 | 365 688 | 2 289 014 | 1 687 124 |
BT | Marchandises | 3 039 280 | 3 039 280 | 3 432 458 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 137 006 | 466 359 | 2 670 648 | 2 323 023 |
BZ | Autres créances | 371 033 | 371 033 | 326 346 | |
CF | Disponibilités | 1 824 628 | 1 824 628 | 2 398 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 232 | 98 232 | 43 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 470 178 | 466 359 | 8 003 819 | 8 523 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 124 880 | 832 047 | 10 292 833 | 10 211 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 784 939 | 6 687 041 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 652 | 1 147 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 975 590 | 8 384 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 810 | 307 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 830 | 90 460 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 175 | 740 327 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 113 | 683 262 | ||
EA | Autres dettes | 10 314 | 4 605 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 317 243 | 1 826 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 292 833 | 10 211 092 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 243 | 1 518 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 473 074 | 5 485 650 | 9 958 724 | 10 167 260 |
FG | Production vendue services | 13 535 | 13 535 | 6 094 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 486 608 | 5 485 650 | 9 972 259 | 10 173 354 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 011 | 31 495 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 020 343 | 10 204 860 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 873 583 | 4 047 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 393 178 | 694 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 350 114 | 3 488 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 120 | 80 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 303 357 | 309 608 | ||
FZ | Charges sociales | 66 900 | 75 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 693 | 93 810 | ||
GE | Autres charges | 273 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 151 220 | 8 789 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 869 123 | 1 414 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 576 | 42 931 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 576 | 42 931 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 681 | 4 082 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 681 | 4 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 895 | 38 849 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 897 018 | 1 453 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 8 278 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 500 | 30 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 932 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 184 666 | 343 210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 130 | 145 979 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 503 | 377 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 753 | 146 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 912 | 196 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 302 279 | 502 788 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 242 585 | 10 591 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 601 933 | 9 443 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 640 652 | 1 147 898 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 224 777 | 346 120 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 177 | 24 328 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 311 | 1 891 | 10 202 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 995 | 85 923 | 143 432 | 355 486 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 421 306 | 87 814 | 143 432 | 365 688 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 467 193 | 834 | 466 359 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 467 193 | 834 | 466 359 | |
7C | TOTAL GENERAL | 467 193 | 834 | 466 359 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 834 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 492 260 | |||
UX | Autres créances clients | 2 644 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 211 204 | |||
VB | T. V. A. | 113 055 | |||
VP | Divers | 2 966 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607 271 | 3 606 271 | 1 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 | 82 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 729 | 308 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 732 175 | 732 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 770 | 22 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 829 | 41 829 | ||
VW | T.V.A. | 5 419 | 5 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 095 | 117 095 | ||
VI | Groupe et associés | 78 830 | 78 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 314 | 10 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 243 | 1 317 243 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 202 | 10 202 | 1 891 | |
AN | Terrains | 1 910 500 | 1 910 500 | 1 307 000 | |
AP | Constructions | 165 240 | 33 585 | 131 655 | 141 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 169 | 190 780 | 28 389 | 49 140 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 503 | 131 121 | 217 382 | 112 794 |
BD | Autres titres immobilisés | 88 | 88 | 88 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 75 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 654 702 | 365 688 | 2 289 014 | 1 687 124 |
BT | Marchandises | 3 039 280 | 3 039 280 | 3 432 458 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 137 006 | 466 359 | 2 670 648 | 2 323 023 |
BZ | Autres créances | 371 033 | 371 033 | 326 346 | |
CF | Disponibilités | 1 824 628 | 1 824 628 | 2 398 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 232 | 98 232 | 43 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 470 178 | 466 359 | 8 003 819 | 8 523 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 124 880 | 832 047 | 10 292 833 | 10 211 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 784 939 | 6 687 041 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 652 | 1 147 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 975 590 | 8 384 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 810 | 307 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 830 | 90 460 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 175 | 740 327 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 113 | 683 262 | ||
EA | Autres dettes | 10 314 | 4 605 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 317 243 | 1 826 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 292 833 | 10 211 092 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 243 | 1 518 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 473 074 | 5 485 650 | 9 958 724 | 10 167 260 |
FG | Production vendue services | 13 535 | 13 535 | 6 094 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 486 608 | 5 485 650 | 9 972 259 | 10 173 354 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 011 | 31 495 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 020 343 | 10 204 860 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 873 583 | 4 047 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 393 178 | 694 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 350 114 | 3 488 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 120 | 80 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 303 357 | 309 608 | ||
FZ | Charges sociales | 66 900 | 75 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 693 | 93 810 | ||
GE | Autres charges | 273 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 151 220 | 8 789 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 869 123 | 1 414 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 576 | 42 931 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 576 | 42 931 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 681 | 4 082 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 681 | 4 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 895 | 38 849 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 897 018 | 1 453 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 8 278 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 500 | 30 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 932 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 184 666 | 343 210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 130 | 145 979 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 503 | 377 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 753 | 146 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 912 | 196 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 302 279 | 502 788 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 242 585 | 10 591 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 601 933 | 9 443 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 640 652 | 1 147 898 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 224 777 | 346 120 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 177 | 24 328 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 311 | 1 891 | 10 202 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 995 | 85 923 | 143 432 | 355 486 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 421 306 | 87 814 | 143 432 | 365 688 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 467 193 | 834 | 466 359 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 467 193 | 834 | 466 359 | |
7C | TOTAL GENERAL | 467 193 | 834 | 466 359 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 834 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 492 260 | |||
UX | Autres créances clients | 2 644 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 211 204 | |||
VB | T. V. A. | 113 055 | |||
VP | Divers | 2 966 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607 271 | 3 606 271 | 1 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 | 82 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 729 | 308 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 732 175 | 732 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 770 | 22 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 829 | 41 829 | ||
VW | T.V.A. | 5 419 | 5 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 095 | 117 095 | ||
VI | Groupe et associés | 78 830 | 78 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 314 | 10 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 243 | 1 317 243 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 202 | 10 202 | 1 891 | |
AN | Terrains | 1 910 500 | 1 910 500 | 1 307 000 | |
AP | Constructions | 165 240 | 33 585 | 131 655 | 141 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 169 | 190 780 | 28 389 | 49 140 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 503 | 131 121 | 217 382 | 112 794 |
BD | Autres titres immobilisés | 88 | 88 | 88 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 75 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 654 702 | 365 688 | 2 289 014 | 1 687 124 |
BT | Marchandises | 3 039 280 | 3 039 280 | 3 432 458 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 137 006 | 466 359 | 2 670 648 | 2 323 023 |
BZ | Autres créances | 371 033 | 371 033 | 326 346 | |
CF | Disponibilités | 1 824 628 | 1 824 628 | 2 398 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 232 | 98 232 | 43 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 470 178 | 466 359 | 8 003 819 | 8 523 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 124 880 | 832 047 | 10 292 833 | 10 211 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 784 939 | 6 687 041 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 652 | 1 147 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 975 590 | 8 384 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 810 | 307 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 830 | 90 460 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 175 | 740 327 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 113 | 683 262 | ||
EA | Autres dettes | 10 314 | 4 605 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 317 243 | 1 826 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 292 833 | 10 211 092 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 243 | 1 518 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 473 074 | 5 485 650 | 9 958 724 | 10 167 260 |
FG | Production vendue services | 13 535 | 13 535 | 6 094 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 486 608 | 5 485 650 | 9 972 259 | 10 173 354 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 011 | 31 495 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 020 343 | 10 204 860 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 873 583 | 4 047 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 393 178 | 694 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 350 114 | 3 488 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 120 | 80 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 303 357 | 309 608 | ||
FZ | Charges sociales | 66 900 | 75 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 693 | 93 810 | ||
GE | Autres charges | 273 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 151 220 | 8 789 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 869 123 | 1 414 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 576 | 42 931 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 576 | 42 931 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 681 | 4 082 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 681 | 4 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 895 | 38 849 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 897 018 | 1 453 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 8 278 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 500 | 30 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 932 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 184 666 | 343 210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 130 | 145 979 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 503 | 377 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 753 | 146 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 912 | 196 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 302 279 | 502 788 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 242 585 | 10 591 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 601 933 | 9 443 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 640 652 | 1 147 898 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 224 777 | 346 120 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 177 | 24 328 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 311 | 1 891 | 10 202 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 995 | 85 923 | 143 432 | 355 486 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 421 306 | 87 814 | 143 432 | 365 688 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 467 193 | 834 | 466 359 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 467 193 | 834 | 466 359 | |
7C | TOTAL GENERAL | 467 193 | 834 | 466 359 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 834 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 492 260 | |||
UX | Autres créances clients | 2 644 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 211 204 | |||
VB | T. V. A. | 113 055 | |||
VP | Divers | 2 966 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607 271 | 3 606 271 | 1 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 | 82 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 729 | 308 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 732 175 | 732 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 770 | 22 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 829 | 41 829 | ||
VW | T.V.A. | 5 419 | 5 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 095 | 117 095 | ||
VI | Groupe et associés | 78 830 | 78 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 314 | 10 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 243 | 1 317 243 |