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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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028 | Immobilisations corporelles | 24 687 | 24 655 | 32 | 212 |
040 | Immobilisations financières | 3 936 | | 3 936 | 10 804 |
044 | Total Actif Immobilisé | 28 623 | 24 655 | 3 968 | 11 016 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 2 248 | | 2 248 | 1 756 |
060 | Stock marchandises | 437 | | 437 | 2 034 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 653 | | 653 | 1 667 |
072 | Créances – Autres | 1 360 | | 1 360 | 406 |
080 | Valeurs mobilières de placement | 18 000 | | 18 000 | 23 000 |
084 | Disponibilités | 9 879 | | 9 879 | 19 034 |
092 | Charges constatées d’avance | 1 467 | | 1 467 | 3 392 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 044 | | 34 044 | 51 290 |
110 | Total général Actif | 62 667 | 24 655 | 38 012 | 62 306 |
120 | Capital social ou individuel | | | 6 000 | 6 000 |
126 | Réserve légale | | | 600 | 600 |
136 | Résultat de l’exercice | | | -177 | -1 094 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 6 423 | 5 506 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 13 | 20 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 985 | 6 639 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 205 | | |
172 | Autres dettes | | | 25 590 | 50 141 |
176 | Total des dettes | | | 31 588 | 56 800 |
180 | Total général Passif | | | 38 012 | 62 306 |
193 | Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 936 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 | |
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | 8 848 | 12 045 | | |
218 | Production vendue de services - France | 113 118 | 151 345 | | |
230 | Autres produits | 8 742 | 4 311 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 708 | 167 701 | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 892 | 8 635 | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | 1 597 | -315 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 865 | 18 724 | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -493 | -99 | | |
242 | Autres charges externes* | 20 660 | 27 284 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 684 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 373 | 3 911 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 67 249 | 82 212 | | |
252 | Charges sociales | 19 760 | 27 343 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 180 | 2 765 | | |
262 | Autres charges | 358 | 239 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 131 441 | 170 699 | | |
270 | Résultat d’exploitation | -733 | -2 997 | | |
280 | Produits financiers | 618 | 1 505 | | |
290 | Produits exceptionnels | 7 000 | 609 | | |
294 | Charges financières | 62 | 52 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 7 000 | 159 | | |
310 | Bénéfice ou perte | -177 | -1 094 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 132 | | | |
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 000 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 123 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 132 | | | |
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 7 631 | | | |
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 7 000 | | | |
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 7 000 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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374 | Montant de la T.V.A. collectée | 24 394 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 406 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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376 | Effectif moyen du personnel | 3 | | | |