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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 890 | 2 890 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 761 | 92 452 | 18 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 643 | 192 704 | 200 938 | |
AX | Avances et acomptes | 3 792 | 3 792 | ||
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 92 434 | 92 434 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 126 | 3 126 | ||
BJ | TOTAL (I) | 606 747 | 285 157 | 321 590 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 610 | 16 610 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 173 | 4 284 | 186 888 | |
BZ | Autres créances | 49 403 | 49 403 | ||
CF | Disponibilités | 883 | 883 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 100 | 3 100 | ||
CJ | TOTAL (II) | 261 171 | 4 284 | 256 886 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 919 | 289 442 | 578 476 | |
CP | Parts à moins d’un an | 92 434 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 450 | |||
DG | Autres réserves | 115 078 | |||
DH | Report à nouveau | -83 635 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 339 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 29 232 | |||
DL | TOTAL (I) | 71 965 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 061 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 243 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 812 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 484 | |||
EA | Autres dettes | 6 909 | |||
EC | TOTAL (IV) | 506 511 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 578 476 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 428 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 057 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 164 | 2 164 | ||
FG | Production vendue services | 993 144 | 22 294 | 1 015 438 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 995 309 | 22 294 | 1 017 603 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 515 | |||
FQ | Autres produits | 9 285 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 031 403 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 205 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 345 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 424 739 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 243 | |||
FY | Salaires et traitements | 295 416 | |||
FZ | Charges sociales | 79 079 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 503 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 857 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 027 395 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 008 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 896 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 896 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 414 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 414 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 517 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 508 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 695 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 259 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 914 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 781 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 995 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 656 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 339 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 274 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 2 890 | 2 890 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 761 | 92 452 | 18 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 643 | 192 704 | 200 938 | |
AX | Avances et acomptes | 3 792 | 3 792 | ||
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 92 434 | 92 434 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 126 | 3 126 | ||
BJ | TOTAL (I) | 606 747 | 285 157 | 321 590 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 610 | 16 610 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 173 | 4 284 | 186 888 | |
BZ | Autres créances | 49 403 | 49 403 | ||
CF | Disponibilités | 883 | 883 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 100 | 3 100 | ||
CJ | TOTAL (II) | 261 171 | 4 284 | 256 886 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 919 | 289 442 | 578 476 | |
CP | Parts à moins d’un an | 92 434 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 450 | |||
DG | Autres réserves | 115 078 | |||
DH | Report à nouveau | -83 635 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 339 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 29 232 | |||
DL | TOTAL (I) | 71 965 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 061 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 243 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 812 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 484 | |||
EA | Autres dettes | 6 909 | |||
EC | TOTAL (IV) | 506 511 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 578 476 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 428 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 057 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 164 | 2 164 | ||
FG | Production vendue services | 993 144 | 22 294 | 1 015 438 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 995 309 | 22 294 | 1 017 603 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 515 | |||
FQ | Autres produits | 9 285 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 031 403 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 205 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 345 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 424 739 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 243 | |||
FY | Salaires et traitements | 295 416 | |||
FZ | Charges sociales | 79 079 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 503 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 857 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 027 395 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 008 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 896 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 896 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 414 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 414 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 517 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 508 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 695 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 259 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 914 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 781 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 995 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 656 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 339 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 274 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 515 |