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de Saligney
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 146 | 27 294 | 4 852 | 2 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 311 | 9 191 | 37 119 | 8 662 |
BJ | TOTAL (I) | 78 457 | 36 486 | 41 971 | 11 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 166 | 41 166 | 52 860 | |
BN | En cours de production de biens | 39 335 | 39 335 | 7 270 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 897 | 1 897 | 2 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 883 | 313 | 45 570 | 14 328 |
BZ | Autres créances | 9 175 | 9 175 | 5 181 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 233 | 233 | 9 708 | |
CF | Disponibilités | 3 429 | 3 429 | 24 501 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 276 | 1 276 | 3 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 142 393 | 313 | 142 080 | 120 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 850 | 36 799 | 184 051 | 131 989 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 51 091 | 32 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 467 | 18 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 69 257 | 58 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 609 | 7 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515 | 10 156 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 940 | 11 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 015 | 33 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 715 | 10 804 | ||
EC | TOTAL (IV) | 114 794 | 73 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 184 051 | 131 989 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 906 | 70 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 277 365 | 277 365 | 349 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 277 365 | 277 365 | 349 120 | |
FM | Production stockée | 32 065 | -6 730 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 600 | 1 500 | ||
FQ | Autres produits | 98 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 311 128 | 345 095 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 777 | 189 888 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 694 | 9 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 286 | 61 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 553 | 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 038 | 36 135 | ||
FZ | Charges sociales | 20 013 | 21 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 516 | 3 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 313 | 1 600 | ||
GE | Autres charges | 1 606 | 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 300 797 | 324 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 332 | 20 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | 16 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 452 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 499 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 524 | 472 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 583 | 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 106 | 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -607 | -573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 725 | 19 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333 | 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579 | 39 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767 | 39 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 566 | 926 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 824 | 2 356 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 961 | 346 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 494 | 327 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 467 | 18 157 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 082 | 12 721 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 500 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 444 | 17 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 986 | 5 516 | 16 | 36 486 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 986 | 5 516 | 16 | 36 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 600 | 313 | 1 600 | 313 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 600 | 313 | 1 600 | 313 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 600 | 313 | 1 600 | 313 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 344 | |||
UX | Autres créances clients | 45 539 | |||
VB | T. V. A. | 9 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 334 | 56 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 609 | 9 721 | 25 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 015 | 18 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 207 | 3 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 | 609 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 084 | 1 084 | ||
VW | T.V.A. | 6 815 | 6 815 | ||
VI | Groupe et associés | 2 515 | 2 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 854 | 41 966 | 25 888 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 146 | 27 294 | 4 852 | 2 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 311 | 9 191 | 37 119 | 8 662 |
BJ | TOTAL (I) | 78 457 | 36 486 | 41 971 | 11 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 166 | 41 166 | 52 860 | |
BN | En cours de production de biens | 39 335 | 39 335 | 7 270 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 897 | 1 897 | 2 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 883 | 313 | 45 570 | 14 328 |
BZ | Autres créances | 9 175 | 9 175 | 5 181 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 233 | 233 | 9 708 | |
CF | Disponibilités | 3 429 | 3 429 | 24 501 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 276 | 1 276 | 3 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 142 393 | 313 | 142 080 | 120 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 850 | 36 799 | 184 051 | 131 989 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 51 091 | 32 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 467 | 18 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 69 257 | 58 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 609 | 7 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515 | 10 156 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 940 | 11 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 015 | 33 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 715 | 10 804 | ||
EC | TOTAL (IV) | 114 794 | 73 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 184 051 | 131 989 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 906 | 70 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 277 365 | 277 365 | 349 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 277 365 | 277 365 | 349 120 | |
FM | Production stockée | 32 065 | -6 730 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 600 | 1 500 | ||
FQ | Autres produits | 98 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 311 128 | 345 095 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 777 | 189 888 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 694 | 9 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 286 | 61 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 553 | 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 038 | 36 135 | ||
FZ | Charges sociales | 20 013 | 21 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 516 | 3 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 313 | 1 600 | ||
GE | Autres charges | 1 606 | 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 300 797 | 324 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 332 | 20 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | 16 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 452 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 499 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 524 | 472 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 583 | 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 106 | 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -607 | -573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 725 | 19 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333 | 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579 | 39 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767 | 39 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 566 | 926 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 824 | 2 356 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 961 | 346 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 494 | 327 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 467 | 18 157 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 082 | 12 721 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 500 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 444 | 17 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 986 | 5 516 | 16 | 36 486 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 986 | 5 516 | 16 | 36 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 600 | 313 | 1 600 | 313 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 600 | 313 | 1 600 | 313 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 600 | 313 | 1 600 | 313 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 344 | |||
UX | Autres créances clients | 45 539 | |||
VB | T. V. A. | 9 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 334 | 56 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 609 | 9 721 | 25 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 015 | 18 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 207 | 3 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 | 609 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 084 | 1 084 | ||
VW | T.V.A. | 6 815 | 6 815 | ||
VI | Groupe et associés | 2 515 | 2 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 854 | 41 966 | 25 888 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 146 | 27 294 | 4 852 | 2 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 311 | 9 191 | 37 119 | 8 662 |
BJ | TOTAL (I) | 78 457 | 36 486 | 41 971 | 11 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 166 | 41 166 | 52 860 | |
BN | En cours de production de biens | 39 335 | 39 335 | 7 270 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 897 | 1 897 | 2 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 883 | 313 | 45 570 | 14 328 |
BZ | Autres créances | 9 175 | 9 175 | 5 181 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 233 | 233 | 9 708 | |
CF | Disponibilités | 3 429 | 3 429 | 24 501 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 276 | 1 276 | 3 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 142 393 | 313 | 142 080 | 120 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 850 | 36 799 | 184 051 | 131 989 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 51 091 | 32 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 467 | 18 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 69 257 | 58 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 609 | 7 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515 | 10 156 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 940 | 11 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 015 | 33 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 715 | 10 804 | ||
EC | TOTAL (IV) | 114 794 | 73 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 184 051 | 131 989 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 906 | 70 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 277 365 | 277 365 | 349 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 277 365 | 277 365 | 349 120 | |
FM | Production stockée | 32 065 | -6 730 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 600 | 1 500 | ||
FQ | Autres produits | 98 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 311 128 | 345 095 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 777 | 189 888 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 694 | 9 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 286 | 61 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 553 | 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 038 | 36 135 | ||
FZ | Charges sociales | 20 013 | 21 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 516 | 3 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 313 | 1 600 | ||
GE | Autres charges | 1 606 | 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 300 797 | 324 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 332 | 20 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | 16 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 452 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 499 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 524 | 472 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 583 | 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 106 | 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -607 | -573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 725 | 19 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333 | 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579 | 39 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767 | 39 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 566 | 926 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 824 | 2 356 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 961 | 346 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 494 | 327 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 467 | 18 157 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 082 | 12 721 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 500 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 444 | 17 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 986 | 5 516 | 16 | 36 486 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 986 | 5 516 | 16 | 36 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 600 | 313 | 1 600 | 313 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 600 | 313 | 1 600 | 313 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 600 | 313 | 1 600 | 313 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 344 | |||
UX | Autres créances clients | 45 539 | |||
VB | T. V. A. | 9 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 334 | 56 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 609 | 9 721 | 25 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 015 | 18 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 207 | 3 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 | 609 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 084 | 1 084 | ||
VW | T.V.A. | 6 815 | 6 815 | ||
VI | Groupe et associés | 2 515 | 2 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 854 | 41 966 | 25 888 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 146 | 27 294 | 4 852 | 2 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 311 | 9 191 | 37 119 | 8 662 |
BJ | TOTAL (I) | 78 457 | 36 486 | 41 971 | 11 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 166 | 41 166 | 52 860 | |
BN | En cours de production de biens | 39 335 | 39 335 | 7 270 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 897 | 1 897 | 2 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 883 | 313 | 45 570 | 14 328 |
BZ | Autres créances | 9 175 | 9 175 | 5 181 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 233 | 233 | 9 708 | |
CF | Disponibilités | 3 429 | 3 429 | 24 501 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 276 | 1 276 | 3 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 142 393 | 313 | 142 080 | 120 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 850 | 36 799 | 184 051 | 131 989 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 51 091 | 32 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 467 | 18 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 69 257 | 58 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 609 | 7 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515 | 10 156 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 940 | 11 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 015 | 33 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 715 | 10 804 | ||
EC | TOTAL (IV) | 114 794 | 73 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 184 051 | 131 989 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 906 | 70 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 277 365 | 277 365 | 349 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 277 365 | 277 365 | 349 120 | |
FM | Production stockée | 32 065 | -6 730 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 600 | 1 500 | ||
FQ | Autres produits | 98 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 311 128 | 345 095 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 777 | 189 888 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 694 | 9 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 286 | 61 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 553 | 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 038 | 36 135 | ||
FZ | Charges sociales | 20 013 | 21 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 516 | 3 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 313 | 1 600 | ||
GE | Autres charges | 1 606 | 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 300 797 | 324 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 332 | 20 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | 16 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 452 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 499 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 524 | 472 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 583 | 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 106 | 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -607 | -573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 725 | 19 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333 | 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579 | 39 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767 | 39 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 566 | 926 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 824 | 2 356 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 961 | 346 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 494 | 327 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 467 | 18 157 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 082 | 12 721 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 500 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 444 | 17 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 986 | 5 516 | 16 | 36 486 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 986 | 5 516 | 16 | 36 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 600 | 313 | 1 600 | 313 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 600 | 313 | 1 600 | 313 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 600 | 313 | 1 600 | 313 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 344 | |||
UX | Autres créances clients | 45 539 | |||
VB | T. V. A. | 9 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 334 | 56 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 609 | 9 721 | 25 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 015 | 18 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 207 | 3 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 | 609 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 084 | 1 084 | ||
VW | T.V.A. | 6 815 | 6 815 | ||
VI | Groupe et associés | 2 515 | 2 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 854 | 41 966 | 25 888 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 146 | 27 294 | 4 852 | 2 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 311 | 9 191 | 37 119 | 8 662 |
BJ | TOTAL (I) | 78 457 | 36 486 | 41 971 | 11 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 166 | 41 166 | 52 860 | |
BN | En cours de production de biens | 39 335 | 39 335 | 7 270 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 897 | 1 897 | 2 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 883 | 313 | 45 570 | 14 328 |
BZ | Autres créances | 9 175 | 9 175 | 5 181 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 233 | 233 | 9 708 | |
CF | Disponibilités | 3 429 | 3 429 | 24 501 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 276 | 1 276 | 3 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 142 393 | 313 | 142 080 | 120 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 850 | 36 799 | 184 051 | 131 989 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 51 091 | 32 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 467 | 18 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 69 257 | 58 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 609 | 7 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515 | 10 156 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 940 | 11 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 015 | 33 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 715 | 10 804 | ||
EC | TOTAL (IV) | 114 794 | 73 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 184 051 | 131 989 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 906 | 70 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 277 365 | 277 365 | 349 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 277 365 | 277 365 | 349 120 | |
FM | Production stockée | 32 065 | -6 730 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 600 | 1 500 | ||
FQ | Autres produits | 98 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 311 128 | 345 095 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 777 | 189 888 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 694 | 9 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 286 | 61 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 553 | 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 038 | 36 135 | ||
FZ | Charges sociales | 20 013 | 21 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 516 | 3 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 313 | 1 600 | ||
GE | Autres charges | 1 606 | 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 300 797 | 324 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 332 | 20 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | 16 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 452 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 499 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 524 | 472 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 583 | 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 106 | 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -607 | -573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 725 | 19 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333 | 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579 | 39 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767 | 39 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 566 | 926 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 824 | 2 356 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 961 | 346 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 494 | 327 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 467 | 18 157 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 082 | 12 721 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 500 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 444 | 17 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 986 | 5 516 | 16 | 36 486 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 986 | 5 516 | 16 | 36 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 600 | 313 | 1 600 | 313 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 600 | 313 | 1 600 | 313 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 600 | 313 | 1 600 | 313 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 344 | |||
UX | Autres créances clients | 45 539 | |||
VB | T. V. A. | 9 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 334 | 56 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 609 | 9 721 | 25 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 015 | 18 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 207 | 3 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 | 609 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 084 | 1 084 | ||
VW | T.V.A. | 6 815 | 6 815 | ||
VI | Groupe et associés | 2 515 | 2 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 854 | 41 966 | 25 888 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 601 |