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de Steenwerck
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 880 | 4 880 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AP | Constructions | 43 446 | 29 384 | 14 062 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 475 | 92 187 | 3 288 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 690 | 169 091 | 65 599 | |
CU | Autres participations | 242 | 242 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 727 | 8 727 | ||
BJ | TOTAL (I) | 478 930 | 295 542 | 183 387 | |
BT | Marchandises | 242 334 | 242 334 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 030 | 12 778 | 9 252 | |
BZ | Autres créances | 6 681 | 6 681 | ||
CF | Disponibilités | 358 | 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 850 | 6 850 | ||
CJ | TOTAL (II) | 278 252 | 12 778 | 265 474 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 181 | 308 321 | 448 861 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 941 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 111 | |||
DL | TOTAL (I) | 30 752 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 081 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 148 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 792 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 587 | |||
EA | Autres dettes | 3 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 387 109 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 861 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 597 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 486 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 698 077 | 698 077 | ||
FD | Production vendue biens | 9 231 | 9 231 | ||
FG | Production vendue services | 532 178 | 532 178 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 239 486 | 1 239 486 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 254 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 290 | |||
FQ | Autres produits | 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 359 262 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 453 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 595 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 146 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 287 563 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 073 | |||
FY | Salaires et traitements | 318 131 | |||
FZ | Charges sociales | 131 445 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 321 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 703 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 000 | |||
GE | Autres charges | 2 712 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 951 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 311 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 378 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 378 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 376 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 935 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 631 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 071 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 657 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 824 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 098 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 987 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 111 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 875 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 117 955 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 863 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 880 | 4 880 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AP | Constructions | 43 446 | 29 384 | 14 062 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 475 | 92 187 | 3 288 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 690 | 169 091 | 65 599 | |
CU | Autres participations | 242 | 242 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 727 | 8 727 | ||
BJ | TOTAL (I) | 478 930 | 295 542 | 183 387 | |
BT | Marchandises | 242 334 | 242 334 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 030 | 12 778 | 9 252 | |
BZ | Autres créances | 6 681 | 6 681 | ||
CF | Disponibilités | 358 | 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 850 | 6 850 | ||
CJ | TOTAL (II) | 278 252 | 12 778 | 265 474 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 181 | 308 321 | 448 861 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 941 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 111 | |||
DL | TOTAL (I) | 30 752 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 081 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 148 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 792 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 587 | |||
EA | Autres dettes | 3 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 387 109 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 861 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 597 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 486 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 698 077 | 698 077 | ||
FD | Production vendue biens | 9 231 | 9 231 | ||
FG | Production vendue services | 532 178 | 532 178 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 239 486 | 1 239 486 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 254 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 290 | |||
FQ | Autres produits | 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 359 262 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 453 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 595 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 146 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 287 563 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 073 | |||
FY | Salaires et traitements | 318 131 | |||
FZ | Charges sociales | 131 445 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 321 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 703 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 000 | |||
GE | Autres charges | 2 712 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 951 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 311 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 378 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 378 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 376 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 935 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 631 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 071 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 657 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 824 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 098 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 987 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 111 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 875 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 117 955 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 863 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 880 | 4 880 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AP | Constructions | 43 446 | 29 384 | 14 062 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 475 | 92 187 | 3 288 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 690 | 169 091 | 65 599 | |
CU | Autres participations | 242 | 242 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 727 | 8 727 | ||
BJ | TOTAL (I) | 478 930 | 295 542 | 183 387 | |
BT | Marchandises | 242 334 | 242 334 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 030 | 12 778 | 9 252 | |
BZ | Autres créances | 6 681 | 6 681 | ||
CF | Disponibilités | 358 | 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 850 | 6 850 | ||
CJ | TOTAL (II) | 278 252 | 12 778 | 265 474 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 181 | 308 321 | 448 861 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 941 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 111 | |||
DL | TOTAL (I) | 30 752 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 081 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 148 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 792 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 587 | |||
EA | Autres dettes | 3 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 387 109 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 861 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 597 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 486 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 698 077 | 698 077 | ||
FD | Production vendue biens | 9 231 | 9 231 | ||
FG | Production vendue services | 532 178 | 532 178 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 239 486 | 1 239 486 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 254 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 290 | |||
FQ | Autres produits | 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 359 262 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 453 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 595 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 146 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 287 563 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 073 | |||
FY | Salaires et traitements | 318 131 | |||
FZ | Charges sociales | 131 445 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 321 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 703 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 000 | |||
GE | Autres charges | 2 712 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 951 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 311 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 378 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 378 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 376 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 935 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 631 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 071 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 657 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 824 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 098 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 987 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 111 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 875 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 117 955 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 863 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 880 | 4 880 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AP | Constructions | 43 446 | 29 384 | 14 062 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 475 | 92 187 | 3 288 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 690 | 169 091 | 65 599 | |
CU | Autres participations | 242 | 242 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 727 | 8 727 | ||
BJ | TOTAL (I) | 478 930 | 295 542 | 183 387 | |
BT | Marchandises | 242 334 | 242 334 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 030 | 12 778 | 9 252 | |
BZ | Autres créances | 6 681 | 6 681 | ||
CF | Disponibilités | 358 | 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 850 | 6 850 | ||
CJ | TOTAL (II) | 278 252 | 12 778 | 265 474 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 181 | 308 321 | 448 861 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 941 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 111 | |||
DL | TOTAL (I) | 30 752 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 081 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 148 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 792 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 587 | |||
EA | Autres dettes | 3 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 387 109 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 861 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 597 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 486 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 698 077 | 698 077 | ||
FD | Production vendue biens | 9 231 | 9 231 | ||
FG | Production vendue services | 532 178 | 532 178 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 239 486 | 1 239 486 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 254 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 290 | |||
FQ | Autres produits | 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 359 262 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 453 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 595 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 146 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 287 563 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 073 | |||
FY | Salaires et traitements | 318 131 | |||
FZ | Charges sociales | 131 445 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 321 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 703 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 000 | |||
GE | Autres charges | 2 712 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 951 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 311 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 378 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 378 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 376 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 935 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 631 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 071 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 657 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 824 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 098 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 987 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 111 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 875 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 117 955 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 863 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 880 | 4 880 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AP | Constructions | 43 446 | 29 384 | 14 062 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 475 | 92 187 | 3 288 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 690 | 169 091 | 65 599 | |
CU | Autres participations | 242 | 242 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 727 | 8 727 | ||
BJ | TOTAL (I) | 478 930 | 295 542 | 183 387 | |
BT | Marchandises | 242 334 | 242 334 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 030 | 12 778 | 9 252 | |
BZ | Autres créances | 6 681 | 6 681 | ||
CF | Disponibilités | 358 | 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 850 | 6 850 | ||
CJ | TOTAL (II) | 278 252 | 12 778 | 265 474 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 181 | 308 321 | 448 861 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 941 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 111 | |||
DL | TOTAL (I) | 30 752 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 081 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 148 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 792 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 587 | |||
EA | Autres dettes | 3 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 387 109 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 861 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 597 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 486 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 698 077 | 698 077 | ||
FD | Production vendue biens | 9 231 | 9 231 | ||
FG | Production vendue services | 532 178 | 532 178 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 239 486 | 1 239 486 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 254 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 290 | |||
FQ | Autres produits | 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 359 262 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 453 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 595 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 146 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 287 563 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 073 | |||
FY | Salaires et traitements | 318 131 | |||
FZ | Charges sociales | 131 445 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 321 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 703 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 000 | |||
GE | Autres charges | 2 712 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 951 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 311 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 378 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 378 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 376 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 935 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 631 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 071 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 657 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 824 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 098 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 987 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 111 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 875 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 117 955 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 880 | 4 880 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AP | Constructions | 43 446 | 29 384 | 14 062 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 475 | 92 187 | 3 288 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 690 | 169 091 | 65 599 | |
CU | Autres participations | 242 | 242 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 727 | 8 727 | ||
BJ | TOTAL (I) | 478 930 | 295 542 | 183 387 | |
BT | Marchandises | 242 334 | 242 334 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 030 | 12 778 | 9 252 | |
BZ | Autres créances | 6 681 | 6 681 | ||
CF | Disponibilités | 358 | 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 850 | 6 850 | ||
CJ | TOTAL (II) | 278 252 | 12 778 | 265 474 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 181 | 308 321 | 448 861 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 941 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 111 | |||
DL | TOTAL (I) | 30 752 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 081 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 148 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 792 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 587 | |||
EA | Autres dettes | 3 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 387 109 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 861 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 597 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 486 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 698 077 | 698 077 | ||
FD | Production vendue biens | 9 231 | 9 231 | ||
FG | Production vendue services | 532 178 | 532 178 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 239 486 | 1 239 486 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 254 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 290 | |||
FQ | Autres produits | 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 359 262 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 453 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 595 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 146 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 287 563 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 073 | |||
FY | Salaires et traitements | 318 131 | |||
FZ | Charges sociales | 131 445 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 321 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 703 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 000 | |||
GE | Autres charges | 2 712 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 951 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 311 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 378 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 378 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 376 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 935 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 631 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 071 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 657 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 824 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 098 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 987 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 111 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 875 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 117 955 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 863 |