7912Z : Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes (NAFRev2 : 79)
|
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|
| AH | Fonds commercial | 10 000 | | 10 000 | 10 000 |
| AP | Constructions | 342 792 | 178 586 | 164 206 | 199 124 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 075 | 31 336 | 10 738 | 15 827 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 37 385 | 25 209 | 12 177 | 1 949 |
| BH | Autres immobilisations financières | 106 | | 106 | |
| BJ | TOTAL (I) | 432 359 | 235 132 | 197 227 | 226 899 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 622 | | 8 622 | 3 580 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 503 | | 503 | 1 036 |
| BZ | Autres créances | 11 214 | | 11 214 | 8 058 |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | | 15 | 15 |
| CF | Disponibilités | 13 564 | | 13 564 | 21 561 |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 358 | | 1 358 | 1 420 |
| CJ | TOTAL (II) | 35 276 | | 35 276 | 35 669 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 635 | 235 132 | 232 503 | 262 569 |
| CP | Parts à moins d’un an | 106 | | | |
|
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
|---|
| DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | | |
| DG | Autres réserves | 85 048 | 85 048 | | |
| DH | Report à nouveau | -9 528 | -3 831 | | |
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 705 | -5 696 | | |
| DL | TOTAL (I) | 80 815 | 95 520 | | |
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 681 | 80 928 | | |
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 268 | 63 366 | | |
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 600 | 15 000 | | |
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 894 | 3 723 | | |
| DY | Dettes fiscales et sociales | 6 202 | 3 988 | | |
| EA | Autres dettes | 43 | 43 | | |
| EC | TOTAL (IV) | 151 688 | 167 049 | | |
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 232 503 | 262 569 | | |
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 927 | 104 777 | | |
|
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|
| FA | Ventes de marchandises | | | | 50 |
| FG | Production vendue services | 576 095 | | 576 095 | 880 196 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 576 095 | | 576 095 | 880 246 |
| FN | Production immobilisée | | | 9 562 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281 | 1 447 |
| FQ | Autres produits | | | 102 | 5 |
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 039 | 881 698 |
| FW | Autres achats et charges externes | | | 529 545 | 775 177 |
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271 | 2 298 |
| FY | Salaires et traitements | | | 24 596 | 48 469 |
| FZ | Charges sociales | | | | 16 292 |
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 42 127 | 42 432 |
| GE | Autres charges | | | 260 | 285 |
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 799 | 884 952 |
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -11 761 | -3 255 |
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | | 182 |
| GP | Total des produits financiers (V) | | | | 182 |
| GR | Intérêts et charges assimilées | | | 2 084 | 2 624 |
| GU | Total des charges financières (VI) | | | 2 084 | 2 624 |
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -2 084 | -2 442 |
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -13 844 | -5 696 |
|
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
| | |
|---|
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861 | | | |
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861 | | | |
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -861 | | | |
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 039 | 881 879 | | |
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 744 | 887 576 | | |
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 705 | -5 696 | | |
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 281 | 1 447 | | |
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 185 | 180 | | |
|
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|
|
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|
|
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 005 | 42 127 | | 235 132 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 005 | 42 127 | | 235 132 |