Déposant 1 : EURIA, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 390649267
Adresse :
5 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, M. FIALLETOUT Julien
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 832 | 34 832 | ||
AH | Fonds commercial | 875 000 | 875 000 | 875 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 821 | 95 991 | 170 830 | 167 246 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 405 | 17 405 | 11 218 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 194 059 | 130 823 | 1 063 235 | 1 053 464 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 594 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 069 996 | 5 196 | 1 064 800 | 724 807 |
BZ | Autres créances | 309 330 | 309 330 | 276 713 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 857 125 | 3 857 125 | 4 332 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 851 | 13 851 | 44 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 750 304 | 5 196 | 5 745 108 | 5 386 886 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 944 363 | 136 019 | 6 808 344 | 6 440 350 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 500 | 23 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DH | Report à nouveau | 622 349 | 348 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 722 | 543 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 496 571 | 1 113 849 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 583 | 83 341 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 583 | 83 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 039 | 136 489 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 980 | 3 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 287 | 1 093 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 772 759 | 585 109 | ||
EA | Autres dettes | 2 984 626 | 3 402 145 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 495 | 22 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 210 189 | 5 243 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 808 344 | 6 440 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 36 858 | 36 858 | ||
FG | Production vendue services | 8 425 552 | 8 425 552 | 7 555 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 462 410 | 8 462 410 | 7 555 285 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 909 | 24 188 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 489 320 | 7 579 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 897 325 | 5 291 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 753 | 70 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 601 | 971 328 | ||
FZ | Charges sociales | 421 697 | 390 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 094 | 24 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 242 | 5 747 | ||
GE | Autres charges | 609 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 488 715 | 6 757 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 000 604 | 821 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 813 | 1 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 813 | 1 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 467 | 3 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 467 | 3 522 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 653 | -2 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 997 951 | 819 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 288 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 288 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 288 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 340 940 | 275 295 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 652 722 | 543 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 832 | 34 832 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 896 | 32 094 | 95 991 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 728 | 32 094 | 130 823 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 101 583 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 341 | 18 242 | 101 583 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 341 | 18 242 | 101 583 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 405 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 215 | |||
UX | Autres créances clients | 1 063 781 | |||
VB | T. V. A. | 239 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 584 | 1 393 179 | 17 405 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 040 | 57 048 | 98 991 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 267 287 | 1 267 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 701 | 247 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 961 | 245 961 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 941 | 31 941 | ||
VW | T.V.A. | 238 940 | 238 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 215 | 8 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984 626 | 2 984 626 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 495 | 7 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 188 208 | 5 089 216 | 98 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 832 | 34 832 | ||
AH | Fonds commercial | 875 000 | 875 000 | 875 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 821 | 95 991 | 170 830 | 167 246 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 405 | 17 405 | 11 218 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 194 059 | 130 823 | 1 063 235 | 1 053 464 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 594 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 069 996 | 5 196 | 1 064 800 | 724 807 |
BZ | Autres créances | 309 330 | 309 330 | 276 713 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 857 125 | 3 857 125 | 4 332 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 851 | 13 851 | 44 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 750 304 | 5 196 | 5 745 108 | 5 386 886 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 944 363 | 136 019 | 6 808 344 | 6 440 350 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 500 | 23 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DH | Report à nouveau | 622 349 | 348 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 722 | 543 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 496 571 | 1 113 849 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 583 | 83 341 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 583 | 83 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 039 | 136 489 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 980 | 3 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 287 | 1 093 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 772 759 | 585 109 | ||
EA | Autres dettes | 2 984 626 | 3 402 145 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 495 | 22 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 210 189 | 5 243 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 808 344 | 6 440 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 36 858 | 36 858 | ||
FG | Production vendue services | 8 425 552 | 8 425 552 | 7 555 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 462 410 | 8 462 410 | 7 555 285 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 909 | 24 188 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 489 320 | 7 579 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 897 325 | 5 291 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 753 | 70 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 601 | 971 328 | ||
FZ | Charges sociales | 421 697 | 390 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 094 | 24 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 242 | 5 747 | ||
GE | Autres charges | 609 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 488 715 | 6 757 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 000 604 | 821 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 813 | 1 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 813 | 1 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 467 | 3 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 467 | 3 522 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 653 | -2 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 997 951 | 819 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 288 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 288 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 288 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 340 940 | 275 295 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 652 722 | 543 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 832 | 34 832 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 896 | 32 094 | 95 991 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 728 | 32 094 | 130 823 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 101 583 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 341 | 18 242 | 101 583 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 341 | 18 242 | 101 583 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 405 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 215 | |||
UX | Autres créances clients | 1 063 781 | |||
VB | T. V. A. | 239 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 584 | 1 393 179 | 17 405 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 040 | 57 048 | 98 991 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 267 287 | 1 267 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 701 | 247 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 961 | 245 961 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 941 | 31 941 | ||
VW | T.V.A. | 238 940 | 238 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 215 | 8 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984 626 | 2 984 626 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 495 | 7 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 188 208 | 5 089 216 | 98 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 832 | 34 832 | ||
AH | Fonds commercial | 875 000 | 875 000 | 875 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 821 | 95 991 | 170 830 | 167 246 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 405 | 17 405 | 11 218 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 194 059 | 130 823 | 1 063 235 | 1 053 464 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 594 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 069 996 | 5 196 | 1 064 800 | 724 807 |
BZ | Autres créances | 309 330 | 309 330 | 276 713 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 857 125 | 3 857 125 | 4 332 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 851 | 13 851 | 44 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 750 304 | 5 196 | 5 745 108 | 5 386 886 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 944 363 | 136 019 | 6 808 344 | 6 440 350 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 500 | 23 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DH | Report à nouveau | 622 349 | 348 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 722 | 543 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 496 571 | 1 113 849 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 583 | 83 341 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 583 | 83 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 039 | 136 489 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 980 | 3 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 287 | 1 093 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 772 759 | 585 109 | ||
EA | Autres dettes | 2 984 626 | 3 402 145 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 495 | 22 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 210 189 | 5 243 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 808 344 | 6 440 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 36 858 | 36 858 | ||
FG | Production vendue services | 8 425 552 | 8 425 552 | 7 555 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 462 410 | 8 462 410 | 7 555 285 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 909 | 24 188 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 489 320 | 7 579 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 897 325 | 5 291 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 753 | 70 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 601 | 971 328 | ||
FZ | Charges sociales | 421 697 | 390 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 094 | 24 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 242 | 5 747 | ||
GE | Autres charges | 609 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 488 715 | 6 757 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 000 604 | 821 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 813 | 1 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 813 | 1 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 467 | 3 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 467 | 3 522 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 653 | -2 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 997 951 | 819 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 288 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 288 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 288 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 340 940 | 275 295 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 652 722 | 543 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 832 | 34 832 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 896 | 32 094 | 95 991 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 728 | 32 094 | 130 823 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 101 583 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 341 | 18 242 | 101 583 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 341 | 18 242 | 101 583 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 405 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 215 | |||
UX | Autres créances clients | 1 063 781 | |||
VB | T. V. A. | 239 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 584 | 1 393 179 | 17 405 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 040 | 57 048 | 98 991 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 267 287 | 1 267 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 701 | 247 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 961 | 245 961 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 941 | 31 941 | ||
VW | T.V.A. | 238 940 | 238 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 215 | 8 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984 626 | 2 984 626 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 495 | 7 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 188 208 | 5 089 216 | 98 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 832 | 34 832 | ||
AH | Fonds commercial | 875 000 | 875 000 | 875 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 821 | 95 991 | 170 830 | 167 246 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 405 | 17 405 | 11 218 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 194 059 | 130 823 | 1 063 235 | 1 053 464 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 594 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 069 996 | 5 196 | 1 064 800 | 724 807 |
BZ | Autres créances | 309 330 | 309 330 | 276 713 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 857 125 | 3 857 125 | 4 332 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 851 | 13 851 | 44 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 750 304 | 5 196 | 5 745 108 | 5 386 886 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 944 363 | 136 019 | 6 808 344 | 6 440 350 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 500 | 23 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DH | Report à nouveau | 622 349 | 348 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 722 | 543 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 496 571 | 1 113 849 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 583 | 83 341 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 583 | 83 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 039 | 136 489 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 980 | 3 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 287 | 1 093 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 772 759 | 585 109 | ||
EA | Autres dettes | 2 984 626 | 3 402 145 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 495 | 22 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 210 189 | 5 243 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 808 344 | 6 440 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 36 858 | 36 858 | ||
FG | Production vendue services | 8 425 552 | 8 425 552 | 7 555 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 462 410 | 8 462 410 | 7 555 285 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 909 | 24 188 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 489 320 | 7 579 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 897 325 | 5 291 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 753 | 70 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 601 | 971 328 | ||
FZ | Charges sociales | 421 697 | 390 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 094 | 24 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 242 | 5 747 | ||
GE | Autres charges | 609 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 488 715 | 6 757 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 000 604 | 821 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 813 | 1 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 813 | 1 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 467 | 3 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 467 | 3 522 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 653 | -2 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 997 951 | 819 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 288 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 288 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 288 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 340 940 | 275 295 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 652 722 | 543 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 832 | 34 832 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 896 | 32 094 | 95 991 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 728 | 32 094 | 130 823 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 101 583 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 341 | 18 242 | 101 583 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 341 | 18 242 | 101 583 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 405 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 215 | |||
UX | Autres créances clients | 1 063 781 | |||
VB | T. V. A. | 239 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 584 | 1 393 179 | 17 405 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 040 | 57 048 | 98 991 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 267 287 | 1 267 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 701 | 247 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 961 | 245 961 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 941 | 31 941 | ||
VW | T.V.A. | 238 940 | 238 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 215 | 8 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984 626 | 2 984 626 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 495 | 7 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 188 208 | 5 089 216 | 98 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 832 | 34 832 | ||
AH | Fonds commercial | 875 000 | 875 000 | 875 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 821 | 95 991 | 170 830 | 167 246 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 405 | 17 405 | 11 218 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 194 059 | 130 823 | 1 063 235 | 1 053 464 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 594 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 069 996 | 5 196 | 1 064 800 | 724 807 |
BZ | Autres créances | 309 330 | 309 330 | 276 713 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 857 125 | 3 857 125 | 4 332 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 851 | 13 851 | 44 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 750 304 | 5 196 | 5 745 108 | 5 386 886 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 944 363 | 136 019 | 6 808 344 | 6 440 350 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 500 | 23 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DH | Report à nouveau | 622 349 | 348 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 722 | 543 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 496 571 | 1 113 849 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 583 | 83 341 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 583 | 83 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 039 | 136 489 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 980 | 3 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 287 | 1 093 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 772 759 | 585 109 | ||
EA | Autres dettes | 2 984 626 | 3 402 145 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 495 | 22 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 210 189 | 5 243 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 808 344 | 6 440 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 36 858 | 36 858 | ||
FG | Production vendue services | 8 425 552 | 8 425 552 | 7 555 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 462 410 | 8 462 410 | 7 555 285 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 909 | 24 188 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 489 320 | 7 579 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 897 325 | 5 291 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 753 | 70 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 601 | 971 328 | ||
FZ | Charges sociales | 421 697 | 390 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 094 | 24 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 242 | 5 747 | ||
GE | Autres charges | 609 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 488 715 | 6 757 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 000 604 | 821 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 813 | 1 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 813 | 1 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 467 | 3 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 467 | 3 522 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 653 | -2 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 997 951 | 819 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 288 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 288 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 288 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 340 940 | 275 295 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 652 722 | 543 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 832 | 34 832 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 896 | 32 094 | 95 991 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 728 | 32 094 | 130 823 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 101 583 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 341 | 18 242 | 101 583 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 341 | 18 242 | 101 583 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 405 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 215 | |||
UX | Autres créances clients | 1 063 781 | |||
VB | T. V. A. | 239 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 584 | 1 393 179 | 17 405 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 040 | 57 048 | 98 991 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 267 287 | 1 267 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 701 | 247 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 961 | 245 961 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 941 | 31 941 | ||
VW | T.V.A. | 238 940 | 238 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 215 | 8 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984 626 | 2 984 626 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 495 | 7 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 188 208 | 5 089 216 | 98 991 |