Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 234 | 85 035 | 199 | |
AP | Constructions | 26 026 | 15 984 | 10 041 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 474 | 121 835 | 57 639 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 651 | 65 043 | 15 607 | |
AX | Avances et acomptes | 2 600 | 2 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 300 | 15 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 389 285 | 287 897 | 101 387 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 884 | 4 884 | ||
BT | Marchandises | 7 769 527 | 7 769 527 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 483 217 | 9 483 217 | ||
BZ | Autres créances | 125 093 | 125 093 | ||
CF | Disponibilités | 3 608 451 | 3 608 451 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 306 | 43 306 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 034 477 | 21 034 477 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 423 762 | 287 897 | 21 135 864 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 9 569 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788 572 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 534 215 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 488 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 850 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 242 169 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 681 | |||
EA | Autres dettes | 85 586 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 875 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 601 649 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 135 864 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 601 649 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 438 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -16 958 | 47 740 937 | 47 723 979 | |
FG | Production vendue services | 211 580 | -106 278 | 105 302 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 194 621 | 47 634 659 | 47 829 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 712 | |||
FQ | Autres produits | 109 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 905 101 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 403 489 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 840 874 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 486 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 347 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 828 770 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 373 186 | |||
FZ | Charges sociales | 152 905 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 328 | |||
GE | Autres charges | 16 189 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 819 591 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 085 511 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 169 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 169 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 413 696 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 413 696 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -407 527 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 677 983 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 511 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 211 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 897 622 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 919 781 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 131 209 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 788 572 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 563 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 650 | 2 385 | 85 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 920 | 28 942 | 202 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 256 570 | 31 328 | 287 897 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 150 | 16 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 150 | 16 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 150 | 16 150 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 300 | |||
UX | Autres créances clients | 9 483 217 | |||
VB | T. V. A. | 49 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 666 916 | 9 651 616 | 15 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 488 | 6 488 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 242 169 | 9 242 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 838 | 47 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 986 | 39 986 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 713 | 62 713 | ||
VW | T.V.A. | 1 222 | 1 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 922 | 58 922 | ||
VI | Groupe et associés | 4 850 | 4 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 586 | 85 586 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 875 | 51 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 601 649 | 9 601 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 234 | 85 035 | 199 | |
AP | Constructions | 26 026 | 15 984 | 10 041 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 474 | 121 835 | 57 639 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 651 | 65 043 | 15 607 | |
AX | Avances et acomptes | 2 600 | 2 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 300 | 15 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 389 285 | 287 897 | 101 387 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 884 | 4 884 | ||
BT | Marchandises | 7 769 527 | 7 769 527 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 483 217 | 9 483 217 | ||
BZ | Autres créances | 125 093 | 125 093 | ||
CF | Disponibilités | 3 608 451 | 3 608 451 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 306 | 43 306 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 034 477 | 21 034 477 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 423 762 | 287 897 | 21 135 864 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 9 569 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788 572 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 534 215 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 488 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 850 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 242 169 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 681 | |||
EA | Autres dettes | 85 586 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 875 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 601 649 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 135 864 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 601 649 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 438 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -16 958 | 47 740 937 | 47 723 979 | |
FG | Production vendue services | 211 580 | -106 278 | 105 302 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 194 621 | 47 634 659 | 47 829 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 712 | |||
FQ | Autres produits | 109 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 905 101 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 403 489 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 840 874 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 486 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 347 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 828 770 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 373 186 | |||
FZ | Charges sociales | 152 905 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 328 | |||
GE | Autres charges | 16 189 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 819 591 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 085 511 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 169 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 169 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 413 696 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 413 696 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -407 527 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 677 983 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 511 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 211 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 897 622 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 919 781 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 131 209 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 788 572 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 563 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 650 | 2 385 | 85 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 920 | 28 942 | 202 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 256 570 | 31 328 | 287 897 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 150 | 16 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 150 | 16 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 150 | 16 150 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 300 | |||
UX | Autres créances clients | 9 483 217 | |||
VB | T. V. A. | 49 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 666 916 | 9 651 616 | 15 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 488 | 6 488 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 242 169 | 9 242 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 838 | 47 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 986 | 39 986 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 713 | 62 713 | ||
VW | T.V.A. | 1 222 | 1 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 922 | 58 922 | ||
VI | Groupe et associés | 4 850 | 4 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 586 | 85 586 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 875 | 51 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 601 649 | 9 601 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 234 | 85 035 | 199 | |
AP | Constructions | 26 026 | 15 984 | 10 041 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 474 | 121 835 | 57 639 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 651 | 65 043 | 15 607 | |
AX | Avances et acomptes | 2 600 | 2 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 300 | 15 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 389 285 | 287 897 | 101 387 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 884 | 4 884 | ||
BT | Marchandises | 7 769 527 | 7 769 527 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 483 217 | 9 483 217 | ||
BZ | Autres créances | 125 093 | 125 093 | ||
CF | Disponibilités | 3 608 451 | 3 608 451 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 306 | 43 306 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 034 477 | 21 034 477 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 423 762 | 287 897 | 21 135 864 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 9 569 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788 572 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 534 215 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 488 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 850 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 242 169 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 681 | |||
EA | Autres dettes | 85 586 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 875 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 601 649 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 135 864 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 601 649 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 438 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -16 958 | 47 740 937 | 47 723 979 | |
FG | Production vendue services | 211 580 | -106 278 | 105 302 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 194 621 | 47 634 659 | 47 829 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 712 | |||
FQ | Autres produits | 109 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 905 101 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 403 489 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 840 874 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 486 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 347 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 828 770 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 373 186 | |||
FZ | Charges sociales | 152 905 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 328 | |||
GE | Autres charges | 16 189 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 819 591 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 085 511 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 169 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 169 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 413 696 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 413 696 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -407 527 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 677 983 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 511 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 211 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 897 622 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 919 781 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 131 209 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 788 572 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 563 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 650 | 2 385 | 85 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 920 | 28 942 | 202 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 256 570 | 31 328 | 287 897 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 150 | 16 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 150 | 16 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 150 | 16 150 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 300 | |||
UX | Autres créances clients | 9 483 217 | |||
VB | T. V. A. | 49 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 666 916 | 9 651 616 | 15 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 488 | 6 488 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 242 169 | 9 242 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 838 | 47 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 986 | 39 986 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 713 | 62 713 | ||
VW | T.V.A. | 1 222 | 1 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 922 | 58 922 | ||
VI | Groupe et associés | 4 850 | 4 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 586 | 85 586 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 875 | 51 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 601 649 | 9 601 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 234 | 85 035 | 199 | |
AP | Constructions | 26 026 | 15 984 | 10 041 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 474 | 121 835 | 57 639 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 651 | 65 043 | 15 607 | |
AX | Avances et acomptes | 2 600 | 2 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 300 | 15 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 389 285 | 287 897 | 101 387 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 884 | 4 884 | ||
BT | Marchandises | 7 769 527 | 7 769 527 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 483 217 | 9 483 217 | ||
BZ | Autres créances | 125 093 | 125 093 | ||
CF | Disponibilités | 3 608 451 | 3 608 451 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 306 | 43 306 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 034 477 | 21 034 477 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 423 762 | 287 897 | 21 135 864 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 9 569 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788 572 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 534 215 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 488 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 850 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 242 169 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 681 | |||
EA | Autres dettes | 85 586 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 875 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 601 649 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 135 864 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 601 649 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 438 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -16 958 | 47 740 937 | 47 723 979 | |
FG | Production vendue services | 211 580 | -106 278 | 105 302 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 194 621 | 47 634 659 | 47 829 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 712 | |||
FQ | Autres produits | 109 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 905 101 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 403 489 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 840 874 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 486 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 347 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 828 770 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 373 186 | |||
FZ | Charges sociales | 152 905 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 328 | |||
GE | Autres charges | 16 189 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 819 591 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 085 511 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 169 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 169 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 413 696 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 413 696 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -407 527 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 677 983 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 511 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 211 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 897 622 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 919 781 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 131 209 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 788 572 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 563 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 650 | 2 385 | 85 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 920 | 28 942 | 202 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 256 570 | 31 328 | 287 897 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 150 | 16 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 150 | 16 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 150 | 16 150 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 300 | |||
UX | Autres créances clients | 9 483 217 | |||
VB | T. V. A. | 49 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 666 916 | 9 651 616 | 15 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 488 | 6 488 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 242 169 | 9 242 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 838 | 47 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 986 | 39 986 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 713 | 62 713 | ||
VW | T.V.A. | 1 222 | 1 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 922 | 58 922 | ||
VI | Groupe et associés | 4 850 | 4 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 586 | 85 586 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 875 | 51 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 601 649 | 9 601 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 234 | 85 035 | 199 | |
AP | Constructions | 26 026 | 15 984 | 10 041 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 474 | 121 835 | 57 639 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 651 | 65 043 | 15 607 | |
AX | Avances et acomptes | 2 600 | 2 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 300 | 15 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 389 285 | 287 897 | 101 387 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 884 | 4 884 | ||
BT | Marchandises | 7 769 527 | 7 769 527 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 483 217 | 9 483 217 | ||
BZ | Autres créances | 125 093 | 125 093 | ||
CF | Disponibilités | 3 608 451 | 3 608 451 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 306 | 43 306 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 034 477 | 21 034 477 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 423 762 | 287 897 | 21 135 864 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 9 569 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788 572 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 534 215 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 488 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 850 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 242 169 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 681 | |||
EA | Autres dettes | 85 586 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 875 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 601 649 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 135 864 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 601 649 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 438 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -16 958 | 47 740 937 | 47 723 979 | |
FG | Production vendue services | 211 580 | -106 278 | 105 302 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 194 621 | 47 634 659 | 47 829 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 712 | |||
FQ | Autres produits | 109 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 905 101 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 403 489 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 840 874 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 486 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 347 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 828 770 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 373 186 | |||
FZ | Charges sociales | 152 905 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 328 | |||
GE | Autres charges | 16 189 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 819 591 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 085 511 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 169 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 169 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 413 696 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 413 696 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -407 527 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 677 983 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 511 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 211 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 897 622 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 919 781 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 131 209 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 788 572 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 563 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 650 | 2 385 | 85 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 920 | 28 942 | 202 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 256 570 | 31 328 | 287 897 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 150 | 16 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 150 | 16 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 150 | 16 150 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 300 | |||
UX | Autres créances clients | 9 483 217 | |||
VB | T. V. A. | 49 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 666 916 | 9 651 616 | 15 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 488 | 6 488 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 242 169 | 9 242 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 838 | 47 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 986 | 39 986 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 713 | 62 713 | ||
VW | T.V.A. | 1 222 | 1 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 922 | 58 922 | ||
VI | Groupe et associés | 4 850 | 4 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 586 | 85 586 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 875 | 51 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 601 649 | 9 601 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 234 | 85 035 | 199 | |
AP | Constructions | 26 026 | 15 984 | 10 041 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 474 | 121 835 | 57 639 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 651 | 65 043 | 15 607 | |
AX | Avances et acomptes | 2 600 | 2 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 300 | 15 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 389 285 | 287 897 | 101 387 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 884 | 4 884 | ||
BT | Marchandises | 7 769 527 | 7 769 527 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 483 217 | 9 483 217 | ||
BZ | Autres créances | 125 093 | 125 093 | ||
CF | Disponibilités | 3 608 451 | 3 608 451 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 306 | 43 306 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 034 477 | 21 034 477 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 423 762 | 287 897 | 21 135 864 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 9 569 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788 572 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 534 215 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 488 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 850 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 242 169 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 681 | |||
EA | Autres dettes | 85 586 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 875 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 601 649 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 135 864 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 601 649 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 438 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -16 958 | 47 740 937 | 47 723 979 | |
FG | Production vendue services | 211 580 | -106 278 | 105 302 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 194 621 | 47 634 659 | 47 829 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 712 | |||
FQ | Autres produits | 109 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 905 101 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 403 489 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 840 874 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 486 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 347 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 828 770 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 373 186 | |||
FZ | Charges sociales | 152 905 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 328 | |||
GE | Autres charges | 16 189 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 819 591 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 085 511 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 169 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 169 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 413 696 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 413 696 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -407 527 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 677 983 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 511 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 211 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 897 622 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 919 781 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 131 209 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 788 572 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 563 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 650 | 2 385 | 85 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 920 | 28 942 | 202 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 256 570 | 31 328 | 287 897 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 150 | 16 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 150 | 16 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 150 | 16 150 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 300 | |||
UX | Autres créances clients | 9 483 217 | |||
VB | T. V. A. | 49 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 666 916 | 9 651 616 | 15 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 488 | 6 488 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 242 169 | 9 242 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 838 | 47 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 986 | 39 986 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 713 | 62 713 | ||
VW | T.V.A. | 1 222 | 1 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 922 | 58 922 | ||
VI | Groupe et associés | 4 850 | 4 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 586 | 85 586 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 875 | 51 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 601 649 | 9 601 649 |